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KBSTAR 5대그룹주 (105780)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

6,382원

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

6,365원

+45상승 (0.71%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

29,533주

순 자산 규모

63억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 대표 5대그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등의 특정종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780) 		MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 6,381,965,178
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,365
※ 전 영업일 종가 기준 		6,381 29,533
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(105780) 		MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,381,965,178 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,365
※ 전 영업일 종가 기준 		6,381
거래량(주)
29,533
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 지수는 국내 5대 그룹(유가증권시장 상장종목 중 시가총액기준으로 선정) 계열사 종목들 중 시가총액순으로 상위 25종목 내외로 구성되어 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 11.08
2 삼성전자 10.21
3 삼성SDI 9.17
4 LG화학 9.07
5 현대차 6.92
6 카카오 5.91
7 LG에너지솔루션 5.18
8 기아 4.97
9 삼성바이오로직스 4.01
10 현대모비스 3.84

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 45.42
2 경기소비재 19.23
3 소재 9.41
4 금융 6.89
5 산업재 5.63
6 의료 4.74
7 에너지 4.66
8 필수소비재 2.09
9 통신서비스 1.92

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 120
2021-04-30 2021-05-04 60
2022-04-29 2022-05-03 130

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		11.39 9.72 1.41 -7.69 18.64 13.49 185.28
기초지수 11.43 8.38 0.09 -9.13 13.80 13.58 137.30
초과성과 -0.04 1.34 1.31 1.44 4.84 -0.09 47.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 6,365 0.712상승 6,336.68 2.385상승
2023.01.26 6,320 2.348상승 6,189.06 2.143상승
2023.01.25 6,175 2.319상승 6,059.21 -
2023.01.20 6,035 0.332상승 6,017.5 0.259상승
2023.01.19 6,015 0.166상승 6,001.93 -0.639하락
2023.01.18 6,005 -0.579하락 6,040.58 -0.987하락
2023.01.17 6,040 -1.064하락 6,100.8 0.168상승
2023.01.16 6,105 0.164상승 6,090.53 -
2023.01.13 6,095 0.494상승 6,051.63 -0.015하락
2023.01.12 6,065 0.082상승 6,052.59 0.648상승
2023.01.11 6,060 0.664상승 6,013.57 0.001상승
2023.01.10 6,020 0.083상승 6,013.46 3.097상승
2023.01.09 6,015 3.173상승 5,832.8 -0.001하락
2023.01.06 5,830 0.952상승 5,768.47 -0.090하락
2023.01.05 5,775 0.260상승 5,773.67 2.038상승
2023.01.04 5,760 1.676상승 5,658.33 -0.103하락
2023.01.03 5,665 -0.088하락 5,664.18 0.724상승
2023.01.02 5,670 0.621상승 5,623.43 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,523 11.08 140,572,900
2 삼성전자 KR7005930003 2,027 10.21 129,525,300
3 삼성SDI KR7006400006 173 9.17 116,256,000
4 LG화학 KR7051910008 168 9.07 115,080,000
5 현대차 KR7005380001 502 6.92 87,799,800
6 카카오 KR7035720002 1,176 5.91 74,911,200
7 LG에너지솔루션 KR7373220003 127 5.18 65,659,000
8 기아 KR7000270009 909 4.97 62,993,700
9 삼성바이오로직스 KR7207940008 64 4.01 50,880,000
10 현대모비스 KR7012330007 222 3.84 48,729,000
11 삼성물산 KR7028260008 358 3.38 42,852,600
12 LG전자 KR7066570003 391 3.02 38,278,900
13 카카오뱅크 KR7323410001 1,207 2.72 34,459,850
14 SK이노베이션 KR7096770003 187 2.42 30,742,800
15 삼성전기 KR7009150004 197 2.28 28,959,000
16 LG KR7003550001 307 2.02 25,603,800
17 LG생활건강 KR7051900009 34 1.95 24,718,000
18 SK KR7034730002 123 1.92 24,341,700
19 삼성화재 KR7000810002 113 1.83 23,221,500
20 SK텔레콤 KR7017670001 491 1.79 22,757,850
21 삼성생명 KR7032830002 304 1.71 21,675,200
22 삼성에스디에스 KR7018260000 120 1.2 15,264,000
23 LG이노텍 KR7011070000 50 1.09 13,875,000
24 원화예금 KRD010010001 13,130,665 1.04 13,130,665
25 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 93 0.51 6,454,200
26 SK바이오사이언스 KR7302440003 75 0.45 5,760,000
27 카카오페이 KR7377300009 58 0.3 3,828,000

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