Loading...
하루 동안 닫기

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

5,547원

+14.49상승 (0.26%)

주당 시장가격

5,550원

+15상승 (0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

175주

순 자산 규모

55억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 대표 5대그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등의 특정종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 ETF(주식)
(105780) 		MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 5,546,574,758
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,550
※ 전 영업일 종가 기준 		5,546 175
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 ETF(주식)

(105780) 		MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,546,574,758 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,550
※ 전 영업일 종가 기준 		5,546
거래량(주)
175
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 지수는 국내 5대 그룹(유가증권시장 상장종목 중 시가총액기준으로 선정) 계열사 종목들 중 시가총액순으로 상위 25종목 내외로 구성되어 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 9.43
2 삼성SDI 9.24
3 SK하이닉스 8.95
4 LG화학 8.28
5 현대차 8.21
6 기아 6.10
7 카카오 5.91
8 LG에너지솔루션 5.04
9 삼성바이오로직스 4.69
10 현대모비스 3.95

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 42.04
2 경기소비재 21.93
3 소재 8.66
4 금융 6.40
5 의료 6.03
6 산업재 5.70
7 에너지 4.84
8 통신서비스 2.31
9 필수소비재 2.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 85
2020-04-29 2020-05-06 120
2021-04-30 2021-05-04 60
2022-04-29 2022-05-03 130

ETF 마켓 리포트

LG그룹 혁신과 변화에 주목_KBSTAR 5대그룹주

자세히 보기

카카오_규제리스크에도 펀더멘털 굳건_KBSTAR 5대그룹주

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.64 -7.88 -18.89 -28.10 12.24 -27.99 147.93
기초지수 -9.82 -7.97 -19.25 -29.39 7.37 -28.60 108.59
초과성과 0.17 0.08 0.35 1.28 4.87 0.61 39.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 5,550 0.271상승 5,532.08 -2.557하락
2022.09.28 5,535 -2.552하락 5,677.26 -0.162하락
2022.09.27 5,680 -0.175하락 5,686.51 -2.730하락
2022.09.26 5,690 -2.735하락 5,846.14 -0.001하락
2022.09.23 5,850 -2.092하락 5,974.95 -1.051하락
2022.09.22 5,975 -1.076하락 6,038.44 -1.050하락
2022.09.21 6,040 -1.064하락 6,102.55 0.200상승
2022.09.20 6,105 0.246상승 6,090.34 -0.754하락
2022.09.19 6,090 -0.814하락 6,136.63 -
2022.09.16 6,140 -0.807하락 6,186.29 -0.767하락
2022.09.15 6,190 -0.721하락 6,234.12 -1.361하락
2022.09.14 6,235 -1.422하락 6,320.18 3.081상승
2022.09.13 6,325 3.096상승 6,131.23 -0.001하락
2022.09.08 6,135 0.573상승 6,097.81 -0.887하락
2022.09.07 6,100 -0.893하락 6,152.39 0.140상승
2022.09.06 6,155 0.244상승 6,143.77 -0.252하락
2022.09.05 6,140 -0.324하락 6,159.34 -0.001하락
2022.09.02 6,160 -0.081하락 6,161.8 -2.161하락
2022.09.01 6,165 -2.142하락 6,297.93 1.226상승
2022.08.31 6,300 1.367상승 6,221.65 1.362상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,988 9.43 104,568,800
2 삼성SDI KR7006400006 181 9.24 102,446,000
3 SK하이닉스 KR7000660001 1,229 8.95 99,303,200
4 LG화학 KR7051910008 168 8.28 91,896,000
5 현대차 KR7005380001 502 8.21 91,113,000
6 기아 KR7000270009 909 6.1 67,720,500
7 카카오 KR7035720002 1,172 5.91 65,514,800
8 LG에너지솔루션 KR7373220003 127 5.04 55,880,000
9 삼성바이오로직스 KR7207940008 64 4.69 52,032,000
10 현대모비스 KR7012330007 222 3.95 43,845,000
11 삼성물산 KR7028260008 358 3.4 37,769,000
12 LG전자 KR7066570003 390 2.74 30,420,000
13 SK이노베이션 KR7096770003 187 2.46 27,302,000
14 카카오뱅크 KR7323410001 1,205 2.24 24,823,000
15 SK텔레콤 KR7017670001 491 2.21 24,550,000
16 SK KR7034730002 123 2.17 24,046,500
17 LG KR7003550001 307 2.06 22,871,500
18 LG생활건강 KR7051900009 34 2 22,134,000
19 삼성전기 KR7009150004 197 1.99 22,064,000
20 삼성화재 KR7000810002 113 1.92 21,300,500
21 삼성생명 KR7032830002 304 1.72 19,060,800
22 원화예금 KRD010010001 15,494,014 1.4 15,494,014
23 삼성에스디에스 KR7018260000 120 1.27 14,040,000
24 LG디스플레이 KR7034220004 776 0.84 9,273,200
25 SK바이오사이언스 KR7302440003 75 0.57 6,337,500
26 SK바이오팜 KR7326030004 96 0.5 5,587,200
27 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 93 0.46 5,115,000
28 카카오페이 KR7377300009 57 0.25 2,807,250

KBSTAR와 관련된 상품이에요!

1
국내주식 테마

KBSTAR 5대그룹주

(105780)
현재가
5,547원
3개월 수익률
-7.88%
상세정보 보기
2
국내채권

KBSTAR 국고채3년

(114100)
현재가
105,668원
3개월 수익률
-1.15%
상세정보 보기
3
국내채권

KBSTAR 중기우량회사채

(136340)
현재가
99,978원
3개월 수익률
-1.24%
상세정보 보기
2022.09.30 기준
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.