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KBSTAR 5대그룹주
(105780)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF
KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.
KEY POINT
IT, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자
특정 그룹이 가진 투자위험을 대표 5대그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등의 특정종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수
2008.10.22
200,000
6,381,965,178
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
6,365
※ 전 영업일 종가 기준
6,381
29,533
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수
상장일
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설정단위(CU)
2008.10.22
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
6,381,965,178
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
6,365
※ 전 영업일 종가 기준
6,381
거래량(주)
29,533
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
지수소개
MKF 5대그룹주 지수는 국내 5대 그룹(유가증권시장 상장종목 중 시가총액기준으로 선정) 계열사 종목들 중 시가총액순으로 상위 25종목 내외로 구성되어 있습니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
SK하이닉스
11.08
2
삼성전자
10.21
3
삼성SDI
9.17
4
LG화학
9.07
5
현대차
6.92
6
카카오
5.91
7
LG에너지솔루션
5.18
8
기아
4.97
9
삼성바이오로직스
4.01
10
현대모비스
3.84
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
45.42
2
경기소비재
19.23
3
소재
9.41
4
금융
6.89
5
산업재
5.63
6
의료
4.74
7
에너지
4.66
8
필수소비재
2.09
9
통신서비스
1.92
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
120
2021-04-30
2021-05-04
60
2022-04-29
2022-05-03
130
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
11.39
9.72
1.41
-7.69
18.64
13.49
185.28
툴팁 열기 기초지수
11.43
8.38
0.09
-9.13
13.80
13.58
137.30
툴팁 열기 초과성과
-0.04
1.34
1.31
1.44
4.84
-0.09
47.97
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
6,365
0.712상승
6,336.68
2.385상승
2023.01.26
6,320
2.348상승
6,189.06
2.143상승
2023.01.25
6,175
2.319상승
6,059.21
-
2023.01.20
6,035
0.332상승
6,017.5
0.259상승
2023.01.19
6,015
0.166상승
6,001.93
-0.639하락
2023.01.18
6,005
-0.579하락
6,040.58
-0.987하락
2023.01.17
6,040
-1.064하락
6,100.8
0.168상승
2023.01.16
6,105
0.164상승
6,090.53
-
2023.01.13
6,095
0.494상승
6,051.63
-0.015하락
2023.01.12
6,065
0.082상승
6,052.59
0.648상승
2023.01.11
6,060
0.664상승
6,013.57
0.001상승
2023.01.10
6,020
0.083상승
6,013.46
3.097상승
2023.01.09
6,015
3.173상승
5,832.8
-0.001하락
2023.01.06
5,830
0.952상승
5,768.47
-0.090하락
2023.01.05
5,775
0.260상승
5,773.67
2.038상승
2023.01.04
5,760
1.676상승
5,658.33
-0.103하락
2023.01.03
5,665
-0.088하락
5,664.18
0.724상승
2023.01.02
5,670
0.621상승
5,623.43
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
SK하이닉스
KR7000660001
1,523
11.08
140,572,900
2
삼성전자
KR7005930003
2,027
10.21
129,525,300
3
삼성SDI
KR7006400006
173
9.17
116,256,000
4
LG화학
KR7051910008
168
9.07
115,080,000
5
현대차
KR7005380001
502
6.92
87,799,800
6
카카오
KR7035720002
1,176
5.91
74,911,200
7
LG에너지솔루션
KR7373220003
127
5.18
65,659,000
8
기아
KR7000270009
909
4.97
62,993,700
9
삼성바이오로직스
KR7207940008
64
4.01
50,880,000
10
현대모비스
KR7012330007
222
3.84
48,729,000
11
삼성물산
KR7028260008
358
3.38
42,852,600
12
LG전자
KR7066570003
391
3.02
38,278,900
13
카카오뱅크
KR7323410001
1,207
2.72
34,459,850
14
SK이노베이션
KR7096770003
187
2.42
30,742,800
15
삼성전기
KR7009150004
197
2.28
28,959,000
16
LG
KR7003550001
307
2.02
25,603,800
17
LG생활건강
KR7051900009
34
1.95
24,718,000
18
SK
KR7034730002
123
1.92
24,341,700
19
삼성화재
KR7000810002
113
1.83
23,221,500
20
SK텔레콤
KR7017670001
491
1.79
22,757,850
21
삼성생명
KR7032830002
304
1.71
21,675,200
22
삼성에스디에스
KR7018260000
120
1.2
15,264,000
23
LG이노텍
KR7011070000
50
1.09
13,875,000
24
원화예금
KRD010010001
13,130,665
1.04
13,130,665
25
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
93
0.51
6,454,200
26
SK바이오사이언스
KR7302440003
75
0.45
5,760,000
27
카카오페이
KR7377300009
58
0.3
3,828,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.