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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

105,668

+211.8상승 (0.2%)

주당 시장가격

105,645

-205하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,136

순 자산 규모

184

KBSTAR 국고채3년 (114100)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위의 채권투자를 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표적인 안전자산인 국고채를 소액으로 투자하여 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100)
KTB채권지수 2009.07.29 1,000 18,491,820,086
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 105,645
※ 전 영업일 종가 기준
105,667 3,136
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한금융투자, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100)
KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
18,491,820,086 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,645
※ 전 영업일 종가 기준
105,667
거래량(주)
3,136
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한금융투자, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KTB국고채지수는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 가장 양호한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 30.91
2 국고채권01875-2412(21-10) 30.12
3 국고채권02375-2703(22-1) 29.09
4 원화예금 9.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 375
2019-06-07 2019-06-11 708
2019-09-09 2019-09-11 312
2019-12-07 2019-12-11 604
2020-03-09 2020-03-11 230
2020-06-09 2020-06-11 479
2020-09-09 2020-09-11 250
2020-12-09 2020-12-11 375
2021-03-09 2021-03-10 187
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-09-09 2021-09-13 208
2021-12-09 2021-12-13 333
2022-03-08 2022-03-11 290
2022-06-09 2022-06-13 500
2022-09-08 2022-09-14 370

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.39 -1.15 -2.74 -4.52 -2.80 -4.54 38.76
기초지수 -1.37 -1.09 -2.64 -4.36 -2.57 -4.42 38.08
초과성과 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.23 -0.13 0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 105,645 -0.193하락 105,455.74 -0.140하락
2022.09.28 105,850 0.208상승 105,604.4 0.661상승
2022.09.27 105,630 0.322상승 104,910.22 -0.982하락
2022.09.26 105,290 -0.852하락 105,951.62 0.010상승
2022.09.23 106,195 -0.291하락 106,212.77 -0.716하락
2022.09.22 106,505 -0.467하락 106,979.3 -0.055하락
2022.09.21 107,005 -0.191하락 107,038.3 -0.223하락
2022.09.20 107,210 -0.149하락 107,278 -0.019하락
2022.09.19 107,370 0.018상승 107,298.68 0.009상승
2022.09.16 107,350 - 107,271.05 -0.482하락
2022.09.15 107,350 -0.394하락 107,790.62 -0.128하락
2022.09.14 107,775 0.237상승 107,928.85 0.100상승
2022.09.13 107,520 -0.157하락 107,820.03 0.009상승
2022.09.08 107,690 0.316상승 107,332.26 0.008상승
2022.09.07 107,350 -0.320하락 107,323.36 -0.493하락
2022.09.06 107,695 -0.069하락 107,855.41 0.230상승
2022.09.05 107,770 0.167상승 107,607.26 0.009상승
2022.09.02 107,590 0.204상승 107,235.8 -0.263하락
2022.09.01 107,370 -0.125하락 107,519.61 -0.069하락
2022.08.31 107,505 -0.106하락 107,594.44 0.065상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 105,667,537 100 105,667,537
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 33,333,333 30.91 32,660,999
3 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 33,333,333 30.12 31,828,866
4 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 33,333,333 29.09 30,739,899
5 원화예금 KRD010010001 10,437,773 9.88 10,437,773
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.