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KBSTAR 중기우량회사채
(136340)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF
KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과
안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index
2011.04.15
1,000
47,345,229,998
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
103,525
※ 전 영업일 종가 기준
103,373
99
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index
상장일
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설정단위(CU)
2011.04.15
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
47,345,229,998
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
103,525
※ 전 영업일 종가 기준
103,373
거래량(주)
99
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
하나카드222-2
9.67
2
한화230-1
7.16
3
하나캐피탈377-3
6.44
4
우리금융캐피탈455-3
6.42
5
현대커머셜449-1
6.35
6
BNK금융지주39
6.35
7
롯데카드454-3
6.22
8
국고채권02375-2703(22-1)
6.17
9
아이비케이캐피탈245-2
6.05
10
BNK캐피탈270-5
6.05
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-03-09
2020-03-11
388
2020-06-09
2020-06-11
462
2020-09-09
2020-09-11
439
2020-12-09
2020-12-11
445
2022-12-29
2023-01-03
320
2023-01-31
-
175
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
2.33
3.86
1.87
-0.11
0.90
2.30
35.05
툴팁 열기 기초지수
2.11
3.71
1.72
0.03
1.62
2.04
37.97
툴팁 열기 초과성과
0.22
0.14
0.15
-0.15
-0.73
0.25
-2.93
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
103,525
0.043상승
103,541.39
0.072상승
2023.01.26
103,480
0.043상승
103,466.26
0.110상승
2023.01.25
103,435
0.140상승
103,351.66
0.012상승
2023.01.20
103,290
-0.091하락
103,322.21
0.242상승
2023.01.19
103,385
0.417상승
103,072.09
0.233상승
2023.01.18
102,955
0.106상승
102,832.32
0.018상승
2023.01.17
102,845
-0.014하락
102,813.57
-0.051하락
2023.01.16
102,860
0.107상승
102,866.6
0.012상승
2023.01.13
102,750
0.160상승
102,576.18
0.040상승
2023.01.12
102,585
0.200상승
102,534.6
0.273상승
2023.01.11
102,380
0.215상승
102,254.89
0.108상승
2023.01.10
102,160
0.097상승
102,144.57
0.329상승
2023.01.09
102,060
0.235상승
101,809.24
0.013상승
2023.01.06
101,820
0.024상승
101,730.62
0.040상승
2023.01.05
101,795
0.142상승
101,689.57
0.189상승
2023.01.04
101,650
0.177상승
101,496.98
0.256상승
2023.01.03
101,470
0.465상승
101,237.19
0.004상승
2023.01.02
101,000
-0.168하락
101,232.23
0.014상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
103,541,385
100
103,541,385
2
하나카드222-2
KR6205492C92
9,825,328
9.67
10,012,834
3
한화230-1
KR6000881B22
7,641,921
7.16
7,412,548
4
하나캐피탈377-3
KR6019803D17
6,550,218
6.44
6,668,521
5
우리금융캐피탈455-3
KR6033662C92
6,550,218
6.42
6,643,132
6
현대커머셜449-1
KR6095924C87
6,550,218
6.35
6,576,746
7
BNK금융지주39
KR6138931D10
6,550,218
6.35
6,576,196
8
롯데카드454-3
KR6030623C47
6,550,218
6.22
6,440,056
9
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
6,550,218
6.17
6,388,080
10
BNK캐피탈270-5
KR6145767BC4
6,550,218
6.05
6,265,126
11
아이비케이캐피탈245-2
KR6019452C12
6,550,218
6.05
6,260,999
12
SK305-2
KR6034732CC0
4,366,812
4.38
4,537,462
13
NH농협금융지주39-2
KR6166262D10
4,366,812
4.24
4,387,532
14
미래에셋캐피탈51-1(지)
KR6082971B88
4,366,812
4.17
4,322,427
15
LG유플러스105-2
KR6032642979
4,366,812
4.09
4,235,213
16
현대캐피탈1891-6(지)
KR6029886B91
4,366,812
4.07
4,209,912
17
원화예금
KRD010010001
2,688,696
2.6
2,688,696
18
현대캐피탈1958-4
KR6029887CC9
2,183,406
2.22
2,301,547
19
신한캐피탈473-1
KR6023783CC6
2,183,406
2.17
2,248,290
20
에스케이인천석유화학15-3
KR6181653736
2,183,406
2.07
2,147,585
21
KT188-2
KR6030202511
2,183,406
2.06
2,131,550
22
현대엘리베이터38
KR6017801A65
1,091,703
1.05
1,086,933
제공 기준 시간
2023.01.29 16:01
툴팁 열기
실시간 YTM
-
툴팁 열기
전일 YTM
4.34%
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듀레이션
-
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
현금
100%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
RF
100%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중
만기
YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
현금
현금
RF
100%
100%
-
-
-
-
-
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.