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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

103,374원

+12.2상승 (0.01%)

주당 시장가격

103,525원

+45상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

99주

순 자산 규모

473억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 47,345,229,998
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 103,525
※ 전 영업일 종가 기준 		103,373 99
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
47,345,229,998 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,525
※ 전 영업일 종가 기준 		103,373
거래량(주)
99
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 하나카드222-2 9.67
2 한화230-1 7.16
3 하나캐피탈377-3 6.44
4 우리금융캐피탈455-3 6.42
5 현대커머셜449-1 6.35
6 BNK금융지주39 6.35
7 롯데카드454-3 6.22
8 국고채권02375-2703(22-1) 6.17
9 아이비케이캐피탈245-2 6.05
10 BNK캐피탈270-5 6.05

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445
2022-12-29 2023-01-03 320
2023-01-31 - 175

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.33 3.86 1.87 -0.11 0.90 2.30 35.05
기초지수 2.11 3.71 1.72 0.03 1.62 2.04 37.97
초과성과 0.22 0.14 0.15 -0.15 -0.73 0.25 -2.93

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 103,525 0.043상승 103,541.39 0.072상승
2023.01.26 103,480 0.043상승 103,466.26 0.110상승
2023.01.25 103,435 0.140상승 103,351.66 0.012상승
2023.01.20 103,290 -0.091하락 103,322.21 0.242상승
2023.01.19 103,385 0.417상승 103,072.09 0.233상승
2023.01.18 102,955 0.106상승 102,832.32 0.018상승
2023.01.17 102,845 -0.014하락 102,813.57 -0.051하락
2023.01.16 102,860 0.107상승 102,866.6 0.012상승
2023.01.13 102,750 0.160상승 102,576.18 0.040상승
2023.01.12 102,585 0.200상승 102,534.6 0.273상승
2023.01.11 102,380 0.215상승 102,254.89 0.108상승
2023.01.10 102,160 0.097상승 102,144.57 0.329상승
2023.01.09 102,060 0.235상승 101,809.24 0.013상승
2023.01.06 101,820 0.024상승 101,730.62 0.040상승
2023.01.05 101,795 0.142상승 101,689.57 0.189상승
2023.01.04 101,650 0.177상승 101,496.98 0.256상승
2023.01.03 101,470 0.465상승 101,237.19 0.004상승
2023.01.02 101,000 -0.168하락 101,232.23 0.014상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 103,541,385 100 103,541,385
2 하나카드222-2 KR6205492C92 9,825,328 9.67 10,012,834
3 한화230-1 KR6000881B22 7,641,921 7.16 7,412,548
4 하나캐피탈377-3 KR6019803D17 6,550,218 6.44 6,668,521
5 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 6,550,218 6.42 6,643,132
6 현대커머셜449-1 KR6095924C87 6,550,218 6.35 6,576,746
7 BNK금융지주39 KR6138931D10 6,550,218 6.35 6,576,196
8 롯데카드454-3 KR6030623C47 6,550,218 6.22 6,440,056
9 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 6,550,218 6.17 6,388,080
10 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 6,550,218 6.05 6,265,126
11 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 6,550,218 6.05 6,260,999
12 SK305-2 KR6034732CC0 4,366,812 4.38 4,537,462
13 NH농협금융지주39-2 KR6166262D10 4,366,812 4.24 4,387,532
14 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 4,366,812 4.17 4,322,427
15 LG유플러스105-2 KR6032642979 4,366,812 4.09 4,235,213
16 현대캐피탈1891-6(지) KR6029886B91 4,366,812 4.07 4,209,912
17 원화예금 KRD010010001 2,688,696 2.6 2,688,696
18 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 2,183,406 2.22 2,301,547
19 신한캐피탈473-1 KR6023783CC6 2,183,406 2.17 2,248,290
20 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 2,183,406 2.07 2,147,585
21 KT188-2 KR6030202511 2,183,406 2.06 2,131,550
22 현대엘리베이터38 KR6017801A65 1,091,703 1.05 1,086,933
제공 기준 시간
2023.01.29 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
4.34%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
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