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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

102,403

-48.76하락 (-0.05%)

주당 시장가격

102,405

-55하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,789

순 자산 규모

460

KEY POINT

저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과와 유동성을 감안하여 선정된 100여개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index 2011.04.15 10,000 46,081,322,973
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 102,405
※ 전 영업일 종가 기준
102,402 1,789
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340)
KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
46,081,322,973 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,405
※ 전 영업일 종가 기준
102,402
거래량(주)
1,789
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미래에셋캐피탈46-3 19.33
2 한화230-1 10.03
3 하나금융투자7-1(지) 10.01
4 원화예금 8.58
5 롯데카드455-2 6.24
6 롯데카드448-3 6.09
7 우리금융캐피탈433-2 6.07
8 아이비케이캐피탈245-2 6.02
9 BNK캐피탈270-5 6.02
10 엔에이치투자증권66-1 4.15

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 347
2019-06-07 2019-06-11 413
2019-09-09 2019-09-11 438
2019-12-07 2019-12-11 406
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.06 -1.33 -1.59 -3.01 1.12 -2.17 33.14
기초지수 0.06 -1.23 -1.48 -2.72 1.96 -2.00 35.99
초과성과 - -0.11 -0.12 -0.29 -0.84 -0.17 -2.86

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 102,405 -0.053하락 102,451.7 0.017상승
2022.05.17 102,460 -0.039하락 102,434.26 -0.228하락
2022.05.16 102,500 -0.175하락 102,669.26 0.009상승
2022.05.13 102,680 0.034상승 102,692.5 0.057상승
2022.05.12 102,645 0.126상승 102,633.15 0.285상승
2022.05.11 102,515 0.141상승 102,341.32 0.047상승
2022.05.10 102,370 0.068상승 102,293.12 0.144상승
2022.05.09 102,300 0.210상승 102,145.96 0.009상승
2022.05.06 102,085 0.073상승 102,061.32 0.009상승
2022.05.04 102,010 -0.190하락 102,128.73 -0.074하락
2022.05.03 102,205 -0.039하락 102,204.6 -0.282하락
2022.05.02 102,245 -0.282하락 102,493.69 0.009상승
2022.04.29 102,535 -0.019하락 102,564.59 -0.058하락
2022.04.28 102,555 -0.150하락 102,625.06 -0.132하락
2022.04.27 102,710 -0.009하락 102,761.69 0.061상승
2022.04.26 102,720 0.131상승 102,698.15 0.237상승
2022.04.25 102,585 0.170상승 102,454.85 0.009상승
2022.04.22 102,410 -0.107하락 102,470.46 0.004상승
2022.04.21 102,520 0.073상승 102,465.89 0.020상승
2022.04.20 102,445 -0.048하락 102,444.73 0.102상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,024,029,659 100 -
2 미래에셋캐피탈46-3 KR6082973B37 212,765,957 19.33 9,302
3 한화230-1 KR6000881B22 106,382,979 10.03 9,658
4 하나금융투자7-1(지) KR6030751B83 106,382,979 10.01 9,634
5 원화예금 KRD010010001 87,860,967 8.58 -
6 롯데카드455-2 KR6030626C44 63,829,787 6.24 10,009
7 롯데카드448-3 KR6030625BB4 63,829,787 6.09 9,771
8 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 63,829,787 6.07 9,735
9 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 63,829,787 6.02 9,663
10 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 63,829,787 6.02 9,665
11 엔에이치투자증권66-1 KR6005941C44 42,553,191 4.15 9,992
12 하나카드207-3(사) KR6205493C26 42,553,191 4.14 9,968
13 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 42,553,191 4.09 9,836
14 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 42,553,191 4.01 9,654
15 POSCO306-3 KR60054933A1 21,276,596 2.1 10,126
16 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 21,276,596 2.07 9,953
17 현대엘리베이터38 KR6017801A65 10,638,298 1.04 9,979
제공 기준 시간
2022.05.19 11:17
실시간 YTM
3.76%
전일 YTM
3.76%
듀레이션
2.5

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 4.39%
2 기타금융채 63.44%
3 회사채 32.17%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 13.25%
2 A0 1.13%
3 AA+ 6.84%
4 AA- 58.91%
5 AA0 15.48%
6 RF 4.39%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 957 2.5 3.76 3.76
현대엘리베이터38 회사채 A0 1.13% 1.13% 2023-06-04 380 1.02 3.24 3.24
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 4.39% 4.39% 2027-03-10 1,755 4.47 3.26 3.27
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 6.67% 6.67% 2024-10-23 887 2.32 3.92 3.93
롯데카드455-2 기타금융채 AA- 6.83% 6.83% 2024-09-12 846 2.2 3.89 3.9
미래에셋캐피탈46-3 기타금융채 AA- 21.13% 21.12% 2026-03-10 1,390 3.62 4.09 4.11
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 4.47% 4.47% 2023-08-04 441 1.19 3.2 3.2
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 6.59% 6.59% 2025-04-07 1,053 2.75 3.87 3.89
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 2.26% 2.26% 2024-03-30 680 1.79 3.78 3.76
엔에이치투자66-1 회사채 AA+ 4.54% 4.54% 2025-04-08 1,054 2.71 3.83 3.85
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 6.64% 6.64% 2024-09-06 840 2.21 3.87 3.88
하나금융투자7-1(지) 회사채 AA0 10.95% 10.95% 2024-08-02 805 2.14 3.67 3.67
하나카드207-3(사) 기타금융채 AA0 4.53% 4.53% 2023-09-22 490 1.3 3.16 3.16
한화230-1 회사채 A+ 10.98% 10.98% 2024-02-05 626 1.67 3.61 3.59
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 6.59% 6.59% 2025-02-28 1,015 2.65 3.9 3.92
POSCO306-3 회사채 AA+ 2.3% 2.3% 2023-10-04 502 1.33 3.07 3.06
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.