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KBSTAR ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
KBSTAR 5대그룹주	5,550	상승15
KBSTAR 국고채3년	105,645	하락-205
KBSTAR 중기우량회사채	99,970	하락-10
KBSTAR 수출주	9,410	상승20
KBSTAR 우량업종대표주	9,480	상승20
KBSTAR 200	28,555	상승20
KBSTAR 중국본토대형주CSI100	18,370	하락-5
KBSTAR 채권혼합	54,940	하락-125
KBSTAR 주식혼합	33,435	하락-25
KBSTAR 단기통안채	105,580	상승5
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,620	상승415
KBSTAR V&S셀렉트밸류	11,350	상승80
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합	10,545	하락-20
KBSTAR 차이나HSCEI(H)	7,075	하락-120
KBSTAR 200선물레버리지	10,960	상승50
KBSTAR 200선물인버스	6,970	하락-5
KBSTAR 200선물인버스2X	3,800	상승10
KBSTAR 모멘텀밸류	11,350	상승40
KBSTAR 모멘텀로우볼	12,365	상승140
KBSTAR 헬스케어	10,095	상승190
KBSTAR 헬스케어채권혼합	10,485	상승65
KBSTAR 고배당	10,135	상승60
KBSTAR 미국장기국채선물(H)	9,100	상승105
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H)	10,010	하락-95
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	7,500	상승80
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H)	9,250	하락-140
KBSTAR KQ고배당	11,005	상승130
KBSTAR 코스닥150	9,545	상승35
KBSTAR 단기국공채액티브	102,315	하락-20
KBSTAR 중장기국공채액티브	95,455	하락-125
KBSTAR 코스닥150선물인버스	5,935	하락-60
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H)	16,200	상승200
KBSTAR 코스닥150선물레버리지	6,865	상승120
KBSTAR 중소형고배당	9,825	-
KBSTAR 국고채3년선물인버스	106,725	상승270
KBSTAR 200금융	6,875	하락-20
KBSTAR 200에너지화학	9,265	상승15
KBSTAR 200IT	11,070	하락-5
KBSTAR 200중공업	8,490	하락-60
KBSTAR 200철강소재	6,980	하락-55
KBSTAR 200건설	9,760	하락-185
KBSTAR 200경기소비재	9,065	상승25
KBSTAR 200산업재	10,155	상승20
KBSTAR 200생활소비재	6,250	-
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM	7,410	하락-55
KBSTAR ESG사회책임투자	9,405	상승10
KBSTAR 차이나H선물인버스(H)	14,550	상승255
KBSTAR KRX300	13,325	상승25
KBSTAR 국채선물10년	47,525	하락-95
KBSTAR 국채선물10년인버스	56,205	상승130
KBSTAR 게임테마	9,995	상승45
KBSTAR 코스피	22,280	상승85
KBSTAR KRX300레버리지	9,290	상승75
KBSTAR 중국 MSCI China(H)	7,715	하락-35
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스	10,945	상승20
KBSTAR 대형고배당10TR	12,525	상승35
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합	13,730	상승15
KBSTAR 내수주플러스	7,500	상승15
KBSTAR IT플러스	13,985	하락-55
KBSTAR 팔라듐선물(H)	11,820	상승310
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)	3,910	하락-140
KBSTAR 금융채액티브	97,435	상승50
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR	10,900	상승110
KBSTAR 200TR	14,950	하락-5
KBSTAR Fn5G테크	7,150	하락-10
KBSTAR Fn수소경제테마	9,000	하락-50
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스	7,860	상승85
KBSTAR 미국나스닥100	12,195	상승175
KBSTAR 차이나항셍테크	5,420	하락-175
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)	10,760	상승65
KBSTAR 미국S&P500	11,635	상승155
KBSTAR 유로스탁스50(H)	8,825	상승75
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브	91,200	상승130
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브	101,060	하락-5
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	62,370	상승115
KBSTAR Fn컨택트대표	7,315	하락-45
KBSTAR 비메모리반도체액티브	6,395	하락-105
KBSTAR 국채선물5년추종인버스	55,405	상승115
KBSTAR 국채선물5년추종	45,865	하락-100
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P	10,395	상승35
KBSTAR iSelect메타버스	6,160	상승70
KBSTAR KRX기후변화솔루션	8,305	상승10
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate	7,355	상승105
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx	9,550	상승40
KBSTAR 2차전지액티브	8,305	하락-80
KBSTAR Fn창업투자회사	6,470	상승45
KBSTAR Fn플랫폼테마	6,700	상승15
KBSTAR 국채선물3년	49,530	하락-115
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브	10,675	상승10
KBSTAR 글로벌농업경제MV	10,165	상승90
KBSTAR TDF2030액티브	9,775	상승140
KBSTAR TDF2040액티브	9,760	상승290
KBSTAR TDF2050액티브	9,755	상승280

상품소개 ETF Finder 상품상세

국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

99,978원

+107.49상승 (0.11%)

주당 시장가격

99,970원

-10하락 (-0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,137주

순 자산 규모

416억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	기초지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) (136340)	KOBI Credit Index	2011.04.15	1,000	41,690,989,011
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
한국씨티은행	99,970 ※ 전 영업일 종가 기준	99,978	2,137

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)	3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권	KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) (136340)	KOBI Credit Index
상장일	설정단위(CU)
2011.04.15	1,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
41,690,989,011	한국씨티은행
현재가(원)	기준가격(NAV)
99,970 ※ 전 영업일 종가 기준	99,978
거래량(주)
2,137

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	한화230-1	11.38
2	하나카드222-2	10.56
3	국고채권02375-2703(22-1)	8.81
4	우리금융캐피탈455-3	7.05
5	NH농협금융지주37-1	7.03
6	국고채권03125-2506(22-4)	7.02
7	현대커머셜449-1	6.97
8	롯데카드455-2	6.96
9	국고채권01875-2412(21-10)	6.84
10	아이비케이캐피탈245-2	6.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.

분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일	분배금 실지급일	주당분배금(원)
2019-03-08	2019-03-12	347
2019-06-07	2019-06-11	413
2019-09-09	2019-09-11	438
2019-12-07	2019-12-11	406
2020-03-09	2020-03-11	388
2020-06-09	2020-06-11	462
2020-09-09	2020-09-11	439
2020-12-09	2020-12-11	445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	-1.20	-1.24	-3.03	-4.63	-2.40	-4.48	29.98
기초지수	-1.14	-1.08	-2.77	-4.26	-1.46	-4.10	33.08
초과성과	-0.07	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	-0.39	-3.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2022.09.29	99,970	-0.010하락	99,870.9	-0.129하락
2022.09.28	99,980	-0.149하락	100,000.65	0.404상승
2022.09.27	100,130	0.255상승	99,598	-0.700하락
2022.09.26	99,875	-0.453하락	100,300.71	0.013상승
2022.09.23	100,330	-0.303하락	100,465.07	-0.526하락
2022.09.22	100,635	-0.331하락	100,996.5	-0.048하락
2022.09.21	100,970	-0.103하락	101,045.92	-0.142하락
2022.09.20	101,075	-0.093하락	101,190.09	0.011상승
2022.09.19	101,170	0.044상승	101,178.11	0.012상승
2022.09.16	101,125	-0.162하락	101,153.29	-0.361하락
2022.09.15	101,290	-0.123하락	101,519.85	-0.121하락
2022.09.14	101,415	-0.118하락	101,643.14	0.070상승
2022.09.13	101,535	0.103상승	101,571.38	0.011상승
2022.09.08	101,430	0.123상승	101,232.67	-0.008하락
2022.09.07	101,305	0.083상승	101,241	-0.102하락
2022.09.06	101,220	-0.143하락	101,344.52	0.134상승
2022.09.05	101,365	0.267상승	101,208.3	0.011상승
2022.09.02	101,095	0.059상승	100,977.04	-0.195하락
2022.09.01	101,035	-0.044하락	101,174.47	-0.059하락
2022.08.31	101,080	-0.212하락	101,234.32	0.040상승

구성종목(PDF) 현황

기준일

구성 종목 엑셀 다운로드

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	99,978,420	100	99,978,420
2	한화230-1	KR6000881B22	11,933,174	11.38	11,379,594
3	하나카드222-2	KR6205492C92	10,739,857	10.56	10,561,263
4	국고채권02375-2703(22-1)	KR103501GC33	9,546,539	8.81	8,803,789
5	우리금융캐피탈455-3	KR6033662C92	7,159,905	7.05	7,046,334
6	NH농협금융지주37-1	KR6166261C87	7,159,905	7.03	7,031,950
7	국고채권03125-2506(22-4)	KR103501GC66	7,159,905	7.02	7,015,489
8	현대커머셜449-1	KR6095924C87	7,159,905	6.97	6,965,449
9	롯데카드455-2	KR6030626C44	7,159,905	6.96	6,958,969
10	국고채권01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	7,159,905	6.84	6,836,749
11	아이비케이캐피탈245-2	KR6019452C12	7,159,905	6.67	6,672,293
12	BNK캐피탈270-5	KR6145767BC4	7,159,905	6.64	6,637,045
13	미래에셋캐피탈51-1(지)	KR6082971B88	4,773,270	4.66	4,662,038
14	원화예금	KRD010010001	3,514,984	3.52	3,514,984
15	POSCO306-3	KR60054933A1	2,386,635	2.38	2,382,224
16	에스케이인천석유화학15-3	KR6181653736	2,386,635	2.33	2,332,828
17	현대엘리베이터38	KR6017801A65	1,193,317	1.18	1,177,422

제공 기준 시간: 2022.09.30 09:06

실시간 YTM: 5.01%

전일 YTM: 5.06%

듀레이션: 2.16

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위	채권분류	비중(%)
1	국채	22.69%
2	기타금융채	49.54%
3	현금	3.51%
4	회사채	24.26%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위	신용등급	비중(%)
1	A+	13.68%
2	A0	1.18%
3	AA+	2.38%
4	AA-	38.97%
5	AA0	10.57%
6	AAA	7.02%
7	RF	26.2%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명	비중					만기		YTM
종목명	채권분류	신용등급	전일	실시간	만기일	일수	듀레이션	전일	실시간
합계 / 평균	-	-	100%	100%	-	841	2.16	5.23	5.19
현대커머셜449-1	기타금융채	AA-	6.96%	6.98%	2025-08-22	1,056	2.67	5.81	5.73
국고01875-2412(국고21-10)	국채	RF	6.83%	6.84%	2024-12-10	801	2.1	4.33	4.29
국고02375-2703(국고22-1)	국채	RF	8.79%	8.83%	2027-03-10	1,621	4.13	4.35	4.27
국고03125-2506(국고22-4)	국채	RF	7.01%	7.02%	2025-06-10	983	2.52	4.3	4.22
농협금융지주37-1	회사채	AAA	7.02%	7.02%	2024-08-23	692	1.8	5.27	5.27
롯데카드455-2	기타금융채	AA-	6.95%	6.96%	2024-09-12	712	1.84	5.73	5.73
미래에셋캐피탈51-1(지)	기타금융채	AA-	4.66%	4.66%	2023-08-04	307	0.82	4.92	4.92
아이비케이캐피탈245-2	기타금융채	AA-	6.67%	6.68%	2025-04-07	919	2.39	5.7	5.62
에스케이인천석유화학15-3	회사채	A+	2.33%	2.31%	2024-03-30	546	1.44	5.39	5.39
우리금융캐피탈455-3	기타금융채	AA-	7.03%	7.05%	2025-09-02	1,067	2.68	5.85	5.77
하나카드222-2	기타금융채	AA0	10.55%	10.57%	2025-09-05	1,070	2.69	5.69	5.61
한화230-1	회사채	A+	11.37%	11.37%	2024-02-05	492	1.31	5.25	5.25
BNK캐피탈270-5	기타금융채	AA-	6.63%	6.64%	2025-02-28	881	2.31	5.76	5.69
POSCO306-3	회사채	AA+	2.38%	2.38%	2023-10-04	368	0.97	4.72	4.72
현대엘리베이터38	회사채	A0	1.18%	1.18%	2023-06-04	246	0.66	4.82	4.82
현금	현금	RF	3.51%	3.51%	-	-	-	-	-

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상품	KBSTAR 차이나항셍테크	KBSTAR 200	KBSTAR 200TR
	1년 수익률 -32.91%하락 6개월 수익률 -7.84%하락 3개월 수익률 -23.59%하락 1개월 수익률 -12.88%하락 3년 수익률 -3.9%하락 상장이후 수익률 -44.82%하락	1년 수익률 -27.62%하락 6개월 수익률 -21.75%하락 3개월 수익률 -9.32%하락 1개월 수익률 -10.35%하락 3년 수익률 0.1%상승 상장이후 수익률 42.43%상승	1년 수익률 -27.39%하락 6개월 수익률 -21.5%하락 3개월 수익률 -9.26%하락 1개월 수익률 -10.29%하락 3년 수익률 0.1%상승 상장이후 수익률 -1.12%하락
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	5,517.57원	28,569.55원	14,957.65원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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