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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

99,978

+107.49상승 (0.11%)

주당 시장가격

99,970

-10하락 (-0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,137

순 자산 규모

416

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 41,690,989,011
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 99,970
※ 전 영업일 종가 기준
99,978 2,137
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340)
KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
41,690,989,011 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
99,970
※ 전 영업일 종가 기준
99,978
거래량(주)
2,137
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한화230-1 11.38
2 하나카드222-2 10.56
3 국고채권02375-2703(22-1) 8.81
4 우리금융캐피탈455-3 7.05
5 NH농협금융지주37-1 7.03
6 국고채권03125-2506(22-4) 7.02
7 현대커머셜449-1 6.97
8 롯데카드455-2 6.96
9 국고채권01875-2412(21-10) 6.84
10 아이비케이캐피탈245-2 6.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 347
2019-06-07 2019-06-11 413
2019-09-09 2019-09-11 438
2019-12-07 2019-12-11 406
2020-03-09 2020-03-11 388
2020-06-09 2020-06-11 462
2020-09-09 2020-09-11 439
2020-12-09 2020-12-11 445

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.20 -1.24 -3.03 -4.63 -2.40 -4.48 29.98
기초지수 -1.14 -1.08 -2.77 -4.26 -1.46 -4.10 33.08
초과성과 -0.07 -0.16 -0.26 -0.38 -0.94 -0.39 -3.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 99,970 -0.010하락 99,870.9 -0.129하락
2022.09.28 99,980 -0.149하락 100,000.65 0.404상승
2022.09.27 100,130 0.255상승 99,598 -0.700하락
2022.09.26 99,875 -0.453하락 100,300.71 0.013상승
2022.09.23 100,330 -0.303하락 100,465.07 -0.526하락
2022.09.22 100,635 -0.331하락 100,996.5 -0.048하락
2022.09.21 100,970 -0.103하락 101,045.92 -0.142하락
2022.09.20 101,075 -0.093하락 101,190.09 0.011상승
2022.09.19 101,170 0.044상승 101,178.11 0.012상승
2022.09.16 101,125 -0.162하락 101,153.29 -0.361하락
2022.09.15 101,290 -0.123하락 101,519.85 -0.121하락
2022.09.14 101,415 -0.118하락 101,643.14 0.070상승
2022.09.13 101,535 0.103상승 101,571.38 0.011상승
2022.09.08 101,430 0.123상승 101,232.67 -0.008하락
2022.09.07 101,305 0.083상승 101,241 -0.102하락
2022.09.06 101,220 -0.143하락 101,344.52 0.134상승
2022.09.05 101,365 0.267상승 101,208.3 0.011상승
2022.09.02 101,095 0.059상승 100,977.04 -0.195하락
2022.09.01 101,035 -0.044하락 101,174.47 -0.059하락
2022.08.31 101,080 -0.212하락 101,234.32 0.040상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 99,978,420 100 99,978,420
2 한화230-1 KR6000881B22 11,933,174 11.38 11,379,594
3 하나카드222-2 KR6205492C92 10,739,857 10.56 10,561,263
4 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 9,546,539 8.81 8,803,789
5 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 7,159,905 7.05 7,046,334
6 NH농협금융지주37-1 KR6166261C87 7,159,905 7.03 7,031,950
7 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 7,159,905 7.02 7,015,489
8 현대커머셜449-1 KR6095924C87 7,159,905 6.97 6,965,449
9 롯데카드455-2 KR6030626C44 7,159,905 6.96 6,958,969
10 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 7,159,905 6.84 6,836,749
11 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 7,159,905 6.67 6,672,293
12 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 7,159,905 6.64 6,637,045
13 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 4,773,270 4.66 4,662,038
14 원화예금 KRD010010001 3,514,984 3.52 3,514,984
15 POSCO306-3 KR60054933A1 2,386,635 2.38 2,382,224
16 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 2,386,635 2.33 2,332,828
17 현대엘리베이터38 KR6017801A65 1,193,317 1.18 1,177,422
제공 기준 시간
2022.09.30 09:06
실시간 YTM
5.01%
전일 YTM
5.06%
듀레이션
2.16

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 22.69%
2 기타금융채 49.54%
3 현금 3.51%
4 회사채 24.26%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 13.68%
2 A0 1.18%
3 AA+ 2.38%
4 AA- 38.97%
5 AA0 10.57%
6 AAA 7.02%
7 RF 26.2%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 841 2.16 5.23 5.19
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 6.96% 6.98% 2025-08-22 1,056 2.67 5.81 5.73
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 6.83% 6.84% 2024-12-10 801 2.1 4.33 4.29
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 8.79% 8.83% 2027-03-10 1,621 4.13 4.35 4.27
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 7.01% 7.02% 2025-06-10 983 2.52 4.3 4.22
농협금융지주37-1 회사채 AAA 7.02% 7.02% 2024-08-23 692 1.8 5.27 5.27
롯데카드455-2 기타금융채 AA- 6.95% 6.96% 2024-09-12 712 1.84 5.73 5.73
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 4.66% 4.66% 2023-08-04 307 0.82 4.92 4.92
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 6.67% 6.68% 2025-04-07 919 2.39 5.7 5.62
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 2.33% 2.31% 2024-03-30 546 1.44 5.39 5.39
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 7.03% 7.05% 2025-09-02 1,067 2.68 5.85 5.77
하나카드222-2 기타금융채 AA0 10.55% 10.57% 2025-09-05 1,070 2.69 5.69 5.61
한화230-1 회사채 A+ 11.37% 11.37% 2024-02-05 492 1.31 5.25 5.25
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 6.63% 6.64% 2025-02-28 881 2.31 5.76 5.69
POSCO306-3 회사채 AA+ 2.38% 2.38% 2023-10-04 368 0.97 4.72 4.72
현대엘리베이터38 회사채 A0 1.18% 1.18% 2023-06-04 246 0.66 4.82 4.82
현금 현금 RF 3.51% 3.51% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.