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KBSTAR 중기우량회사채
(136340)
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2022.05.19 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
102,403 원
-48.76하락 (-0.05%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF
KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과와 유동성을 감안하여 선정된 100여개 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과
안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KOBI Credit Index
2011.04.15
10,000
46,081,322,973
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
102,405
102,402
1,789
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KOBI Credit Index
상장일
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2011.04.15
10,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
46,081,322,973
한국씨티은행
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102,405
102,402
거래량(주)
1,789
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권
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KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
미래에셋캐피탈46-3
19.33
2
한화230-1
10.03
3
하나금융투자7-1(지)
10.01
4
원화예금
8.58
5
롯데카드455-2
6.24
6
롯데카드448-3
6.09
7
우리금융캐피탈433-2
6.07
8
아이비케이캐피탈245-2
6.02
9
BNK캐피탈270-5
6.02
10
엔에이치투자증권66-1
4.15
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-03-08
2019-03-12
347
2019-06-07
2019-06-11
413
2019-09-09
2019-09-11
438
2019-12-07
2019-12-11
406
2020-03-09
2020-03-11
388
2020-06-09
2020-06-11
462
2020-09-09
2020-09-11
439
2020-12-09
2020-12-11
445
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.06
-1.33
-1.59
-3.01
1.12
-2.17
33.14
툴팁 열기
0.06
-1.23
-1.48
-2.72
1.96
-2.00
35.99
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-
-0.11
-0.12
-0.29
-0.84
-0.17
-2.86
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.18
102,405
-0.053하락 102,451.7
0.017상승
2022.05.17
102,460
-0.039하락 102,434.26
-0.228하락
2022.05.16
102,500
-0.175하락 102,669.26
0.009상승
2022.05.13
102,680
0.034상승 102,692.5
0.057상승
2022.05.12
102,645
0.126상승 102,633.15
0.285상승
2022.05.11
102,515
0.141상승 102,341.32
0.047상승
2022.05.10
102,370
0.068상승 102,293.12
0.144상승
2022.05.09
102,300
0.210상승 102,145.96
0.009상승
2022.05.06
102,085
0.073상승 102,061.32
0.009상승
2022.05.04
102,010
-0.190하락 102,128.73
-0.074하락
2022.05.03
102,205
-0.039하락 102,204.6
-0.282하락
2022.05.02
102,245
-0.282하락 102,493.69
0.009상승
2022.04.29
102,535
-0.019하락 102,564.59
-0.058하락
2022.04.28
102,555
-0.150하락 102,625.06
-0.132하락
2022.04.27
102,710
-0.009하락 102,761.69
0.061상승
2022.04.26
102,720
0.131상승 102,698.15
0.237상승
2022.04.25
102,585
0.170상승 102,454.85
0.009상승
2022.04.22
102,410
-0.107하락 102,470.46
0.004상승
2022.04.21
102,520
0.073상승 102,465.89
0.020상승
2022.04.20
102,445
-0.048하락 102,444.73
0.102상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,024,029,659
100
-
2
미래에셋캐피탈46-3
KR6082973B37
212,765,957
19.33
9,302
3
한화230-1
KR6000881B22
106,382,979
10.03
9,658
4
하나금융투자7-1(지)
KR6030751B83
106,382,979
10.01
9,634
5
원화예금
KRD010010001
87,860,967
8.58
-
6
롯데카드455-2
KR6030626C44
63,829,787
6.24
10,009
7
롯데카드448-3
KR6030625BB4
63,829,787
6.09
9,771
8
우리금융캐피탈433-2
KR6033662C19
63,829,787
6.07
9,735
9
BNK캐피탈270-5
KR6145767BC4
63,829,787
6.02
9,663
10
아이비케이캐피탈245-2
KR6019452C12
63,829,787
6.02
9,665
11
엔에이치투자증권66-1
KR6005941C44
42,553,191
4.15
9,992
12
하나카드207-3(사)
KR6205493C26
42,553,191
4.14
9,968
13
미래에셋캐피탈51-1(지)
KR6082971B88
42,553,191
4.09
9,836
14
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
42,553,191
4.01
9,654
15
POSCO306-3
KR60054933A1
21,276,596
2.1
10,126
16
에스케이인천석유화학15-3
KR6181653736
21,276,596
2.07
9,953
17
현대엘리베이터38
KR6017801A65
10,638,298
1.04
9,979
제공 기준 시간
2022.05.19 11:17
툴팁 열기
3.76%
툴팁 열기
3.76%
툴팁 열기
2.5
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
국채
4.39%
2
기타금융채
63.44%
3
회사채
32.17%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
A+
13.25%
2
A0
1.13%
3
AA+
6.84%
4
AA-
58.91%
5
AA0
15.48%
6
RF
4.39%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
957
2.5
3.76
3.76
현대엘리베이터38
회사채
A0
1.13%
1.13%
2023-06-04
380
1.02
3.24
3.24
국고02375-2703(국고22-1)
국채
RF
4.39%
4.39%
2027-03-10
1,755
4.47
3.26
3.27
롯데카드448-3
기타금융채
AA-
6.67%
6.67%
2024-10-23
887
2.32
3.92
3.93
롯데카드455-2
기타금융채
AA-
6.83%
6.83%
2024-09-12
846
2.2
3.89
3.9
미래에셋캐피탈46-3
기타금융채
AA-
21.13%
21.12%
2026-03-10
1,390
3.62
4.09
4.11
미래에셋캐피탈51-1(지)
기타금융채
AA-
4.47%
4.47%
2023-08-04
441
1.19
3.2
3.2
아이비케이캐피탈245-2
기타금융채
AA-
6.59%
6.59%
2025-04-07
1,053
2.75
3.87
3.89
에스케이인천석유화학15-3
회사채
A+
2.26%
2.26%
2024-03-30
680
1.79
3.78
3.76
엔에이치투자66-1
회사채
AA+
4.54%
4.54%
2025-04-08
1,054
2.71
3.83
3.85
우리금융캐피탈433-2
기타금융채
AA-
6.64%
6.64%
2024-09-06
840
2.21
3.87
3.88
하나금융투자7-1(지)
회사채
AA0
10.95%
10.95%
2024-08-02
805
2.14
3.67
3.67
하나카드207-3(사)
기타금융채
AA0
4.53%
4.53%
2023-09-22
490
1.3
3.16
3.16
한화230-1
회사채
A+
10.98%
10.98%
2024-02-05
626
1.67
3.61
3.59
BNK캐피탈270-5
기타금융채
AA-
6.59%
6.59%
2025-02-28
1,015
2.65
3.9
3.92
POSCO306-3
회사채
AA+
2.3%
2.3%
2023-10-04
502
1.33
3.07
3.06
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
