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KBSTAR 수출주 (140570)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

10,338원

-66.21하락 (-0.64%)

주당 시장가격

10,345원

-55하락 (-0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32주

순 자산 규모

62억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 수출주 (140570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570) 		MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 6,202,926,889
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,345
※ 전 영업일 종가 기준 		10,338 32
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570) 		MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,202,926,889 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,345
※ 전 영업일 종가 기준 		10,338
거래량(주)
32
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 3.24
2 삼성엔지니어링 2.59
3 LG전자 2.51
4 포스코케미칼 2.39
5 기아 2.38
6 한진칼 2.36
7 두산밥캣 2.29
8 넷마블 2.24
9 POSCO홀딩스 2.19
10 삼성전기 2.18

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 28.65
2 산업재 24.52
3 소재 17.34
4 경기소비재 17.10
5 에너지 11.07
6 의료 1.31

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 158
2021-04-30 2021-05-04 35
2020-04-29 2020-05-06 150

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.15 3.35 -1.35 -10.01 89.27 6.00 -12.98
기초지수 -4.30 1.79 -2.79 -11.39 85.37 5.88 -21.92
초과성과 0.14 1.56 1.44 1.38 3.89 0.12 8.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 10,345 -0.528하락 10,404.42 -0.001하락
2023.03.17 10,400 0.921상승 10,355.68 -0.606하락
2023.03.16 10,305 -1.245하락 10,418.9 1.118상승
2023.03.15 10,435 1.507상승 10,303.65 -3.114하락
2023.03.14 10,280 -3.338하락 10,634.92 0.746상승
2023.03.13 10,635 1.093상승 10,556.15 -0.001하락
2023.03.10 10,520 -1.911하락 10,703.11 -0.719하락
2023.03.09 10,725 -0.139하락 10,780.63 -1.223하락
2023.03.08 10,740 -1.738하락 10,914.19 0.119상승
2023.03.07 10,930 0.505상승 10,901.13 0.524상승
2023.03.06 10,875 0.322상승 10,844.2 -0.001하락
2023.03.03 10,840 0.931상승 10,785.23 1.739상승
2023.03.02 10,740 1.368상승 10,600.78 -0.001하락
2023.02.28 10,595 -0.141하락 10,649.65 -0.812하락
2023.02.27 10,610 -1.164하락 10,736.86 -0.001하락
2023.02.24 10,735 -0.417하락 10,794.12 0.793상승
2023.02.23 10,780 0.606상승 10,709.19 -1.837하락
2023.02.22 10,715 -1.471하락 10,909.62 1.147상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 33,469,017 3.24 33,469,017
2 삼성엔지니어링 KR7028050003 884 2.59 26,741,000
3 LG전자 KR7066570003 228 2.51 25,969,200
4 포스코케미칼 KR7003670007 100 2.39 24,700,000
5 기아 KR7000270009 316 2.38 24,648,000
6 한진칼 KR7180640005 550 2.36 24,365,000
7 두산밥캣 KR7241560002 593 2.29 23,631,050
8 넷마블 KR7251270005 394 2.24 23,127,800
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 71 2.19 22,649,000
10 삼성전기 KR7009150004 150 2.18 22,545,000
11 현대차 KR7005380001 126 2.13 22,062,600
12 SK하이닉스 KR7000660001 260 2.11 21,762,000
13 두산에너빌리티 KR7034020008 1,283 2.11 21,836,660
14 LG디스플레이 KR7034220004 1,488 2.1 21,665,280
15 일진머티리얼즈 KR7020150009 345 2.1 21,700,500
16 두산퓨얼셀 KR7336260005 647 2.1 21,674,500
17 현대제철 KR7004020004 647 2.07 21,448,050
18 삼성SDI KR7006400006 30 2.07 21,450,000
19 LG화학 KR7051910008 31 2.05 21,173,000
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 39 2.05 21,216,000
21 SK스퀘어 KR7402340004 575 2.05 21,188,750
22 금호석유 KR7011780004 144 2.04 21,038,400
23 현대모비스 KR7012330007 99 2.03 21,037,500
24 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 624 2.02 20,904,000
25 삼성전자 KR7005930003 346 2.01 20,829,200
26 한국조선해양 KR7009540006 281 1.99 20,541,100
27 팬오션 KR7028670008 3,602 1.98 20,423,340
28 씨에스윈드 KR7112610001 291 1.97 20,370,000
29 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 324 1.94 20,023,200
30 HL만도 KR7204320006 443 1.93 20,001,450
31 한온시스템 KR7018880005 2,354 1.93 19,914,840
32 SK이노베이션 KR7096770003 125 1.92 19,800,000
33 HMM KR7011200003 981 1.91 19,718,100
34 삼성중공업 KR7010140002 4,019 1.91 19,773,480
35 SKC KR7011790003 194 1.88 19,419,400
36 S-Oil KR7010950004 247 1.83 18,920,200
37 크래프톤 KR7259960003 114 1.82 18,832,800
38 현대글로비스 KR7086280005 121 1.8 18,621,900
39 LG이노텍 KR7011070000 73 1.79 18,505,500
40 HD현대 KR7267250009 323 1.75 18,088,000
41 롯데케미칼 KR7011170008 104 1.74 17,950,400
42 고려아연 KR7010130003 34 1.73 17,884,000
43 대한항공 KR7003490000 787 1.73 17,904,250
44 GS KR7078930005 451 1.72 17,814,500
45 F&F KR7383220001 132 1.68 17,331,600
46 현대중공업 KR7329180004 174 1.62 16,756,200
47 엔씨소프트 KR7036570000 44 1.6 16,566,000
48 SK KR7034730002 100 1.58 16,290,000
49 현대미포조선 KR7010620003 246 1.58 16,309,800
50 에스디바이오센서 KR7137310009 624 1.28 13,228,800
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.