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KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,182원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

10,125원

-170하락 (-1.65%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10주

순 자산 규모

50억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF

KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함

ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)
(140580) 		MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,091,032,507
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,125
※ 전 영업일 종가 기준 		10,182 10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)

(140580) 		MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,091,032,507 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,125
※ 전 영업일 종가 기준 		10,182
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대중공업 2.45
2 삼성물산 2.41
3 한전KPS 2.39
4 한진칼 2.38
5 F&F 2.38
6 BGF리테일 2.37
7 롯데지주 2.36
8 한국조선해양 2.31
9 두산에너빌리티 2.29
10 현대차 2.28

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 32.42
2 산업재 22.23
3 소재 9.99
4 에너지 9.74
5 IT 9.62
6 금융 9.32
7 유틸리티 6.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 158
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 140
2022-04-29 2022-05-03 161

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-11.09 -14.31 -13.63 -23.48 7.74 -13.63 3.18
기초지수 -11.26 -14.51 -13.91 -24.89 2.99 -13.91 -10.68
초과성과 0.16 0.19 0.27 1.41 4.75 0.27 13.86

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,125 -1.651하락 10,269.23 -1.481하락
2022.06.30 10,295 -1.009하락 10,423.66 -0.565하락
2022.06.29 10,400 -0.668하락 10,482.89 0.901상승
2022.06.28 10,470 1.159상승 10,389.24 2.101상승
2022.06.27 10,350 1.470상승 10,175.44 -0.001하락
2022.06.24 10,200 1.949상승 10,007.09 -1.610하락
2022.06.23 10,005 -1.670하락 10,170.94 -3.209하락
2022.06.22 10,175 -2.724하락 10,508.18 1.386상승
2022.06.21 10,460 0.867상승 10,364.46 -2.273하락
2022.06.20 10,370 -1.706하락 10,605.55 -0.001하락
2022.06.17 10,550 -1.031하락 10,632.57 0.002상승
2022.06.16 10,660 0.613상승 10,632.35 -1.248하락
2022.06.15 10,595 -1.761하락 10,766.78 -0.446하락
2022.06.14 10,785 -0.553하락 10,815.06 -3.738하락
2022.06.13 10,845 -3.212하락 11,235.12 -0.001하락
2022.06.10 11,205 -1.190하락 11,364.29 0.098상승
2022.06.09 11,340 0.088상승 11,353.16 -0.177하락
2022.06.08 11,330 -0.395하락 11,373.38 -1.234하락
2022.06.07 11,375 -0.741하락 11,515.57 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대중공업 KR7329180004 176 2.45 143,000
2 삼성물산 KR7028260008 201 2.41 123,000
3 한전KPS KR7051600005 638 2.39 38,400
4 F&F KR7383220001 182 2.38 134,500
5 한진칼 KR7180640005 395 2.38 61,800
6 BGF리테일 KR7282330000 129 2.37 189,000
7 롯데지주 KR7004990008 651 2.36 37,300
8 한국조선해양 KR7009540006 253 2.31 93,900
9 두산에너빌리티 KR7034020008 1,210 2.29 19,400
10 현대차 KR7005380001 130 2.28 180,500
11 롯데쇼핑 KR7023530009 223 2.26 104,000
12 한국전력 KR7015760002 1,017 2.23 22,550
13 코웨이 KR7021240007 357 2.22 63,900
14 LG KR7003550001 291 2.21 77,900
15 기아 KR7000270009 288 2.17 77,300
16 한화솔루션 KR7009830001 583 2.15 37,900
17 이마트 KR7139480008 207 2.13 105,500
18 HD현대 KR7267250009 365 2.11 59,400
19 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 653 2.1 32,950
20 호텔신라 KR7008770000 303 2.1 71,200
21 해성디에스 KR7195870001 347 2.09 61,900
22 현대모비스 KR7012330007 107 2.07 199,000
23 현대글로비스 KR7086280005 117 2.05 179,500
24 대한항공 KR7003490000 830 2.04 25,200
25 한온시스템 KR7018880005 2,074 2.03 10,050
26 휠라홀딩스 KR7081660003 737 2.02 28,100
27 GS KR7078930005 494 2.01 41,850
28 LG화학 KR7051910008 40 2.01 516,000
29 신한지주 KR7055550008 556 2.01 37,050
30 LG전자 KR7066570003 231 1.99 88,300
31 SK KR7034730002 95 1.99 215,000
32 고려아연 KR7010130003 42 1.99 487,500
33 SK하이닉스 KR7000660001 224 1.98 91,000
34 S-Oil KR7010950004 195 1.97 104,000
35 한미반도체 KR7042700005 1,603 1.96 12,550
36 하나금융지주 KR7086790003 508 1.95 39,350
37 KB금융 KR7105560007 414 1.94 48,150
38 한국가스공사 KR7036460004 504 1.94 39,550
39 SK스퀘어 KR7402340004 509 1.94 39,050
40 HMM KR7011200003 803 1.92 24,600
41 팬오션 KR7028670008 3,294 1.91 5,940
42 영원무역 KR7111770004 498 1.86 38,400
43 POSCO홀딩스 KR7005490008 83 1.86 230,500
44 포스코케미칼 KR7003670007 178 1.85 107,000
45 SK이노베이션 KR7096770003 97 1.81 192,000
46 DB하이텍 KR7000990002 360 1.75 49,950
47 카카오뱅크 KR7323410001 576 1.7 30,250
48 카카오페이 KR7377300009 268 1.57 60,200
49 원화예금 KRD010010001 4,956,041 0.48 -
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