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KBSTAR 우량업종대표주
(140580)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 내 23개 업종 중 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터로테이션 ETF
KBSTAR 우량업종대표주 ETF는 펀드멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 3개월 단위, 동일비중으로 투자합니다.
KEY POINT
펀더멘탈을 기반한 우량업종에 대표종목을 ETF가 알아서 로테이션 해주는 편리함
ETF내에서 정기적으로 우량섹터에 투자하여 시장대비 초과성과를 추구할 수 있습니다.
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 수익률 악화에 따른 성과의 변동위험을 줄일 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수
2011.04.15
100,000
5,091,032,507
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
10,125
※ 전 영업일 종가 기준
10,182
10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일
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설정단위(CU)
2011.04.15
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,091,032,507
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,125
※ 전 영업일 종가 기준
10,182
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
지수소개
MKF 우량업종대표주지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로 우리나라 주식시장의 23개 업종 중 펀더멘탈이 우수한 10개업종을 선별한 후 그 업종을 대표하는 시가총액 1조원 이상의 주식으로 구성됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
현대중공업
2.45
2
삼성물산
2.41
3
한전KPS
2.39
4
한진칼
2.38
5
F&F
2.38
6
BGF리테일
2.37
7
롯데지주
2.36
8
한국조선해양
2.31
9
두산에너빌리티
2.29
10
현대차
2.28
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
32.42
2
산업재
22.23
3
소재
9.99
4
에너지
9.74
5
IT
9.62
6
금융
9.32
7
유틸리티
6.67
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
158
2020-04-29
2020-05-06
200
2021-04-30
2021-05-04
140
2022-04-29
2022-05-03
161
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-11.09
-14.31
-13.63
-23.48
7.74
-13.63
3.18
툴팁 열기 기초지수
-11.26
-14.51
-13.91
-24.89
2.99
-13.91
-10.68
툴팁 열기 초과성과
0.16
0.19
0.27
1.41
4.75
0.27
13.86
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
10,125
-1.651하락
10,269.23
-1.481하락
2022.06.30
10,295
-1.009하락
10,423.66
-0.565하락
2022.06.29
10,400
-0.668하락
10,482.89
0.901상승
2022.06.28
10,470
1.159상승
10,389.24
2.101상승
2022.06.27
10,350
1.470상승
10,175.44
-0.001하락
2022.06.24
10,200
1.949상승
10,007.09
-1.610하락
2022.06.23
10,005
-1.670하락
10,170.94
-3.209하락
2022.06.22
10,175
-2.724하락
10,508.18
1.386상승
2022.06.21
10,460
0.867상승
10,364.46
-2.273하락
2022.06.20
10,370
-1.706하락
10,605.55
-0.001하락
2022.06.17
10,550
-1.031하락
10,632.57
0.002상승
2022.06.16
10,660
0.613상승
10,632.35
-1.248하락
2022.06.15
10,595
-1.761하락
10,766.78
-0.446하락
2022.06.14
10,785
-0.553하락
10,815.06
-3.738하락
2022.06.13
10,845
-3.212하락
11,235.12
-0.001하락
2022.06.10
11,205
-1.190하락
11,364.29
0.098상승
2022.06.09
11,340
0.088상승
11,353.16
-0.177하락
2022.06.08
11,330
-0.395하락
11,373.38
-1.234하락
2022.06.07
11,375
-0.741하락
11,515.57
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
현대중공업
KR7329180004
176
2.45
143,000
2
삼성물산
KR7028260008
201
2.41
123,000
3
한전KPS
KR7051600005
638
2.39
38,400
4
F&F
KR7383220001
182
2.38
134,500
5
한진칼
KR7180640005
395
2.38
61,800
6
BGF리테일
KR7282330000
129
2.37
189,000
7
롯데지주
KR7004990008
651
2.36
37,300
8
한국조선해양
KR7009540006
253
2.31
93,900
9
두산에너빌리티
KR7034020008
1,210
2.29
19,400
10
현대차
KR7005380001
130
2.28
180,500
11
롯데쇼핑
KR7023530009
223
2.26
104,000
12
한국전력
KR7015760002
1,017
2.23
22,550
13
코웨이
KR7021240007
357
2.22
63,900
14
LG
KR7003550001
291
2.21
77,900
15
기아
KR7000270009
288
2.17
77,300
16
한화솔루션
KR7009830001
583
2.15
37,900
17
이마트
KR7139480008
207
2.13
105,500
18
HD현대
KR7267250009
365
2.11
59,400
19
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
653
2.1
32,950
20
호텔신라
KR7008770000
303
2.1
71,200
21
해성디에스
KR7195870001
347
2.09
61,900
22
현대모비스
KR7012330007
107
2.07
199,000
23
현대글로비스
KR7086280005
117
2.05
179,500
24
대한항공
KR7003490000
830
2.04
25,200
25
한온시스템
KR7018880005
2,074
2.03
10,050
26
휠라홀딩스
KR7081660003
737
2.02
28,100
27
GS
KR7078930005
494
2.01
41,850
28
LG화학
KR7051910008
40
2.01
516,000
29
신한지주
KR7055550008
556
2.01
37,050
30
LG전자
KR7066570003
231
1.99
88,300
31
SK
KR7034730002
95
1.99
215,000
32
고려아연
KR7010130003
42
1.99
487,500
33
SK하이닉스
KR7000660001
224
1.98
91,000
34
S-Oil
KR7010950004
195
1.97
104,000
35
한미반도체
KR7042700005
1,603
1.96
12,550
36
하나금융지주
KR7086790003
508
1.95
39,350
37
KB금융
KR7105560007
414
1.94
48,150
38
한국가스공사
KR7036460004
504
1.94
39,550
39
SK스퀘어
KR7402340004
509
1.94
39,050
40
HMM
KR7011200003
803
1.92
24,600
41
팬오션
KR7028670008
3,294
1.91
5,940
42
영원무역
KR7111770004
498
1.86
38,400
43
POSCO홀딩스
KR7005490008
83
1.86
230,500
44
포스코케미칼
KR7003670007
178
1.85
107,000
45
SK이노베이션
KR7096770003
97
1.81
192,000
46
DB하이텍
KR7000990002
360
1.75
49,950
47
카카오뱅크
KR7323410001
576
1.7
30,250
48
카카오페이
KR7377300009
268
1.57
60,200
49
원화예금
KRD010010001
4,956,041
0.48
-
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.