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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

16,604원

-0.34하락 (-%)

주당 시장가격

16,840원

+95상승 (0.57%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,414주

순 자산 규모

630억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(174360) 		CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 63,095,374,218
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,840
※ 전 영업일 종가 기준 		16,604 2,414
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(174360) 		CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
63,095,374,218 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,840
※ 전 영업일 종가 기준 		16,604
거래량(주)
2,414
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 9.85
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.63
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.92
4 China Merchants Bank Co Ltd 3.80
5 China Yangtze Power Co Ltd 2.44
6 Midea Group Co Ltd 2.29
7 BYD Co Ltd 2.22
8 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 1.96
9 East Money Information Co Ltd 1.73
10 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 1.66

ETF 마켓 리포트

2022년 중국 투자 리밸런싱_본토공략_KBSTAR 중국본토대형주CSI100 / 중국MSCI China

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2022년 중국주식 전망_KBSTAR 중국본토대형주CSI100 / 중국MSCI China

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.70 -10.91 -3.19 -9.21 -0.67 -1.21 66.04
기초지수 -9.94 -11.04 -3.37 -10.20 -3.91 -1.27 43.97
초과성과 0.24 0.12 0.18 0.98 3.24 0.06 22.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 16,840 0.567상승 16,639.39 -1.821하락
2023.06.01 16,745 0.510상승 16,948.1 0.368상승
2023.05.31 16,660 -1.681하락 16,885.95 -1.404하락
2023.05.30 16,945 -0.761하락 17,126.46 -0.002하락
2023.05.26 17,075 0.559상승 17,176.46 -0.915하락
2023.05.25 16,980 -1.221하락 17,335.13 -1.022하락
2023.05.24 17,190 -0.549하락 17,514.24 0.022상승
2023.05.23 17,285 -2.206하락 17,510.38 -0.737하락
2023.05.22 17,675 -0.028하락 17,640.49 -0.002하락
2023.05.19 17,680 -0.422하락 17,851.1 -0.976하락
2023.05.18 17,755 -0.865하락 18,027.1 -1.022하락
2023.05.17 17,910 -1.240하락 18,213.3 1.577상승
2023.05.16 18,135 0.359상승 17,930.49 -1.311하락
2023.05.15 18,070 0.416상승 18,168.83 -0.002하락
2023.05.12 17,995 -0.497하락 18,106.75 -0.176하락
2023.05.11 18,085 - 18,138.84 -1.002하락
2023.05.10 18,085 -0.631하락 18,322.45 0.868상승
2023.05.09 18,200 -0.600하락 18,164.76 -1.204하락
2023.05.08 18,310 -0.245하락 18,386.23 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,660,404,584 100 1,660,404,584
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 542 9.85 163,581,497
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,274 5.63 93,513,294
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 9,335 4.92 81,719,061
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,667 3.8 63,092,631
6 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,798 2.44 40,454,826
7 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,221 2.29 38,072,221
8 BYD Co Ltd CNE100001526 781 2.22 36,806,944
9 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,849 1.96 32,614,985
10 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 10,938 1.73 28,654,913
11 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 5,227 1.66 27,608,745
12 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 30,216 1.63 27,092,312
13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 4,065 1.62 26,923,271
14 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,428 1.53 25,335,901
15 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,624 1.48 24,628,086
16 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 32,331 1.42 23,620,394
17 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,882 1.4 23,297,666
18 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 418 1.39 23,061,013
19 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,285 1.36 22,530,380
20 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,769 1.32 21,898,944
21 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 18,075 1.21 20,041,287
22 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,603 1.17 19,438,823
23 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 843 1.13 18,810,757
24 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 2,111 1.11 18,401,908
25 ZTE Corp CNE000000TK5 2,744 1.09 18,179,098
26 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 895 1.07 17,773,360
27 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,603 1.06 17,563,848
28 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,293 1.03 17,073,715
29 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,687 1.02 16,937,388
30 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 4,684 0.99 16,462,079
31 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,091 0.94 15,528,141
32 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 13,374 0.92 15,248,342
33 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 16,438 0.92 15,223,886
34 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,865 0.91 15,148,473
35 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,229 0.9 14,989,268
36 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,845 0.88 14,680,727
37 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 6,189 0.88 14,626,568
38 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,326 0.87 14,452,887
39 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,883 0.86 14,350,248
40 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 261 0.86 14,349,263
41 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 5,124 0.85 14,113,728
42 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,525 0.83 13,799,344
43 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,339 0.83 13,792,511
44 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,489 0.8 13,313,595
45 China Railway Group Ltd CNE100000866 8,853 0.79 13,180,650
46 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,261 0.78 12,910,805
47 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 229 0.75 12,532,931
48 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,055 0.74 12,355,553
49 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 892 0.72 11,902,992
50 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 576 0.71 11,722,228
51 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,381 0.71 11,797,587
52 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 612 0.68 11,234,334
53 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 974 0.67 11,158,951
54 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,487 0.64 10,558,253
55 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,311 0.64 10,625,190
56 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 8,129 0.63 10,498,034
57 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,726 0.62 10,333,045
58 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,342 0.62 10,321,307
59 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,711 0.62 10,365,745
60 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,676 0.61 10,153,687
61 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 584 0.6 10,021,098
62 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 2,068 0.57 9,538,133
63 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,103 0.56 9,381,002
64 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 12,945 0.55 9,075,247
65 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 689 0.54 9,028,879
66 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,147 0.51 8,538,464
67 China Mobile Ltd CNE1000055G1 466 0.51 8,497,506
68 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,879 0.5 8,309,361
69 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,737 0.5 8,261,436
70 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,674 0.5 8,282,291
71 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 279 0.49 8,215,044
72 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 461 0.47 7,788,868
73 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 997 0.47 7,743,727
74 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 1,149 0.46 7,639,723
75 원화예금 KRD010010001 7,461,140 0.45 7,461,140
76 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 7,400 0.44 7,385,872
77 GoerTek Inc CNE100000BP1 2,061 0.44 7,292,886
78 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,379 0.44 7,324,513
79 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,147 0.41 6,811,726
80 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 453 0.41 6,886,495
81 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,282 0.41 6,816,396
82 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,821 0.41 6,845,730
83 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 19,666 0.4 6,675,851
84 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,776 0.4 6,693,976
85 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 645 0.37 6,115,207
86 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,666 0.37 6,133,373
87 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,092 0.36 5,945,500
88 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 945 0.35 5,840,492
89 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,616 0.35 5,752,900
90 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,818 0.32 5,249,054
91 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 2,068 0.31 5,078,102
92 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 276 0.3 4,964,116
93 SG Micro Corp CNE100002NT4 216 0.26 4,367,940
94 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,897 0.25 4,217,229
95 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 1,708 0.22 3,579,637
96 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,234 0.22 3,631,187
97 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,454 0.21 3,500,642
98 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 645 0.21 3,555,601
99 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 6,066 0.2 3,390,922
100 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 311 0.19 3,105,783
101 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 203 0.15 2,553,815
102 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd CNE0000008J6 868 0.15 2,450,100
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