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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

20,922

-0.43하락 (-%)

주당 시장가격

20,685

-285하락 (-1.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,513

순 자산 규모

753

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 75,318,197,467
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 20,685
※ 전 영업일 종가 기준
20,921 12,513
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
75,318,197,467 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
20,685
※ 전 영업일 종가 기준
20,921
거래량(주)
12,513
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 10.55
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 6.16
3 China Merchants Bank Co Ltd 4.20
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.19
5 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 3.22
6 BYD Co Ltd 2.48
7 Midea Group Co Ltd 2.40
8 China Yangtze Power Co Ltd 2.18
9 East Money Information Co Ltd 2.17
10 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 1.77

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 15.98
2 기타 15.57
3 필수소비재 13.02
4 소재 12.76
5 경기소비재 9.86
6 금융 9.77
7 산업재 8.91
8 헬스케어 5.09
9 부동산 3.03
10 유틸리티 2.68

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
13.81 8.32 -3.56 -6.18 22.37 -3.57 109.22
기초지수 13.48 7.85 -3.85 -7.18 18.78 -3.85 83.63
초과성과 0.33 0.47 0.29 1.0 3.59 0.28 25.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 20,685 -1.359하락 20,628.08 -1.456하락
2022.06.30 20,970 1.500상승 20,933.06 1.861상승
2022.06.29 20,660 0.072상승 20,550.51 0.789상승
2022.06.28 20,645 0.267상승 20,389.45 0.847상승
2022.06.27 20,590 0.635상승 20,218.2 -0.002하락
2022.06.24 20,460 1.791상승 19,920.24 -0.709하락
2022.06.23 20,100 1.412상승 20,062.52 -0.142하락
2022.06.22 19,820 -0.551하락 20,091.24 0.413상승
2022.06.21 19,930 -0.919하락 20,008.42 2.446상승
2022.06.20 20,115 1.055상승 19,530.57 -0.002하락
2022.06.17 19,905 1.972상승 19,596.58 1.101상승
2022.06.16 19,520 -1.439하락 19,383.16 0.801상승
2022.06.15 19,805 3.935상승 19,229.05 -0.805하락
2022.06.14 19,055 -0.366하락 19,385.14 1.641상승
2022.06.13 19,125 -0.546하락 19,072.09 -0.002하락
2022.06.10 19,230 2.042상승 19,050.01 1.122상승
2022.06.09 18,845 -0.789하락 18,838.58 0.141상승
2022.06.08 18,995 0.983상승 18,811.99 2.863상승
2022.06.07 18,810 2.172상승 18,288.31 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,062,808,124 100 -
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 553 10.55 2,030
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,231 6.16 532
4 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,890 4.2 41
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 9,531 4.19 46
6 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 5,334 3.22 64
7 BYD Co Ltd CNE100001526 797 2.48 331
8 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,309 2.4 59
9 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 10,004 2.18 23
10 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,302 2.17 24
11 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 859 1.77 219
12 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,803 1.72 101
13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 4,152 1.41 36
14 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 30,842 1.38 4
15 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,364 1.34 32
16 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 3,930 1.31 35
17 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 4,165 1.3 33
18 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,378 1.27 56
19 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 428 1.26 312
20 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,381 1.23 94
21 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 32,994 1.22 3
22 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,342 1.21 54
23 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 472 1.12 252
24 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,685 1.1 9
25 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,988 1.1 19
26 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 3,822 1.07 29
27 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 6,316 1.03 17
28 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 1,989 1 53
29 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,117 1 95
30 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,622 1 65
31 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 18,457 0.96 5
32 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE100000SF6 708 0.95 143
33 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 2,387 0.93 41
34 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 997 0.91 97
35 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,903 0.9 32
36 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 5,231 0.9 18
37 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 267 0.88 349
38 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,722 0.88 54
39 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,331 0.84 26
40 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,772 0.82 49
41 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 17,281 0.81 4
42 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,333 0.8 25
43 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 914 0.79 92
44 Gigadevice Semiconductor Beijing Inc CNE1000030S9 586 0.75 136
45 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 462 0.73 168
46 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,567 0.73 13
47 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 703 0.72 109
48 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,706 0.72 45
49 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 1,186 0.69 61
50 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,411 0.69 21
51 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 2,113 0.69 34
52 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 375 0.67 188
53 ZTE Corp CNE000000TK5 2,802 0.67 25
54 GoerTek Inc CNE100000BP1 2,103 0.66 33
55 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,636 0.64 41
56 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,455 0.62 26
57 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,411 0.62 46
58 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,919 0.62 34
59 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 286 0.61 228
60 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 233 0.6 273
61 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 961 0.59 64
62 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,890 0.56 6
63 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,772 0.56 12
64 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 12,353 0.54 4
65 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 16,349 0.53 3
66 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 8,297 0.53 6
67 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,707 0.52 5
68 원화예금 KRD010010001 10,133,641 0.49 -
69 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,172 0.49 44
70 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 658 0.49 78
71 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,831 0.46 6
72 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 20,061 0.45 2
73 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 7,550 0.45 6
74 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,762 0.45 4
75 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 839 0.45 57
76 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,028 0.43 44
77 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,550 0.43 5
78 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,672 0.39 15
79 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,856 0.38 22
80 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,308 0.35 28
81 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,786 0.34 12
82 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 175 0.34 209
83 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 2,117 0.34 17
84 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,225 0.33 5
85 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,514 0.32 22
86 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,911 0.31 4
87 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,936 0.27 14
88 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 1,569 0.25 16
89 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,058 0.25 25
90 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,258 0.24 20
91 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,169 0.24 21
92 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,258 0.24 20
93 China Mobile Ltd CNE1000055G1 397 0.23 61
94 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 317 0.23 77
95 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 6,297 0.22 3
96 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 658 0.2 33
97 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd CNE1000015R2 3,931 0.18 4
98 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 153 0.17 115
99 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 4,789 0.17 3
100 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd CNE0000008J6 886 0.17 19
101 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 592 0.15 27
102 Huafon Chemical Co Ltd CNE000001NK6 1,306 0.1 8
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