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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

35,304

+0.46상승 (-%)

주당 시장가격

35,255

-265하락 (-0.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5

순 자산 규모

70

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,060,868,206
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 35,255
※ 전 영업일 종가 기준
35,304 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 ETF(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,060,868,206 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
35,255
※ 전 영업일 종가 기준
35,304
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(주식형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 16.97
2 국고채권01125-2406(21-4) 10.77
3 원화예금 9.45
4 국채선물2022년09월물 8.27
5 KBSTAR 200 7.03
6 국고채권01875-2412(21-10) 5.41
7 국고채권02375-2703(22-1) 5.37
8 SK하이닉스 3.22
9 NAVER 2.04
10 삼성SDI 1.74

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 34.05
2 미분류 20.51
3 경기소비재 9.70
4 금융 8.72
5 산업재 8.56
6 소재 6.60
7 의료 4.20
8 필수소비재 2.73
9 에너지 2.43
10 통신서비스 1.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 350
2019-12-07 2019-12-11 120
2020-06-09 2020-06-11 350
2020-12-09 2020-12-11 130
2021-06-09 2021-06-11 120
2021-12-09 2021-12-13 80
2022-06-09 2022-06-13 456

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.32 -11.73 -16.99 -21.89 11.78 -16.99 27.80
기초지수 -9.54 -11.88 -17.21 -22.74 8.48 -17.21 17.33
초과성과 0.21 0.15 0.22 0.84 3.29 0.22 10.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 35,255 -0.746하락 35,518.85 -1.240하락
2022.06.30 35,520 -1.333하락 35,965.08 -1.121하락
2022.06.29 36,000 -0.717하락 36,373.08 0.616상승
2022.06.28 36,260 0.096상승 36,150.34 0.892상승
2022.06.27 36,225 1.173상승 35,830.53 -
2022.06.24 35,805 1.244상승 35,288.91 -0.610하락
2022.06.23 35,365 -0.380하락 35,505.53 -1.709하락
2022.06.22 35,500 -1.689하락 36,123.2 0.443상승
2022.06.21 36,110 0.655상승 35,963.68 -1.185하락
2022.06.20 35,875 -1.265하락 36,395.06 -
2022.06.17 36,335 -0.574하락 36,573.42 -0.070하락
2022.06.16 36,545 -0.163하락 36,599.04 -1.323하락
2022.06.15 36,605 -1.147하락 37,089.9 -0.382하락
2022.06.14 37,030 -0.710하락 37,232.3 -2.631하락
2022.06.13 37,295 -2.534하락 38,238.51 -
2022.06.10 38,265 -0.416하락 38,599.16 0.038상승
2022.06.09 38,425 -0.440하락 38,584.24 0.146상승
2022.06.08 38,595 -0.885하락 38,527.7 -2.515하락
2022.06.07 38,940 -1.492하락 39,521.84 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,288 16.97 57,000
2 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 200,000,000 10.77 9,559
3 원화예금 KRD010010001 167,769,522 9.45 -
4 국채선물2022년09월물 KR4165S90000 1.42 8.27 103
5 KBSTAR 200 KR7148020001 4,037 7.03 30,930
6 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 100,000,000 5.41 9,616
7 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 100,000,000 5.37 9,528
8 SK하이닉스 KR7000660001 629 3.22 91,000
9 NAVER KR7035420009 151 2.04 240,000
10 삼성SDI KR7006400006 58 1.74 532,000
11 현대차 KR7005380001 158 1.61 180,500
12 LG화학 KR7051910008 52 1.51 516,000
13 카카오 KR7035720002 354 1.39 69,900
14 셀트리온 KR7068270008 122 1.23 178,500
15 기아 KR7000270009 282 1.23 77,300
16 KB금융 KR7105560007 393 1.07 48,150
17 신한지주 KR7055550008 454 0.95 37,050
18 POSCO홀딩스 KR7005490008 72 0.93 230,500
19 현대모비스 KR7012330007 72 0.81 199,000
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 18 0.8 790,000
21 삼성물산 KR7028260008 111 0.77 123,000
22 하나금융지주 KR7086790003 299 0.66 39,350
23 카카오뱅크 KR7323410001 379 0.65 30,250
24 SK이노베이션 KR7096770003 58 0.63 192,000
25 LG전자 KR7066570003 121 0.6 88,300
26 LG에너지솔루션 KR7373220003 26 0.54 371,000
27 KT&G KR7033780008 117 0.54 82,200
28 우리금융지주 KR7316140003 743 0.51 12,100
29 SK KR7034730002 41 0.5 215,000
30 SK텔레콤 KR7017670001 169 0.49 52,000
31 크래프톤 KR7259960003 40 0.49 219,000
32 KT KR7030200000 228 0.47 36,450
33 HMM KR7011200003 329 0.46 24,600
34 LG KR7003550001 104 0.46 77,900
35 삼성전기 KR7009150004 62 0.46 130,500
36 한국전력 KR7015760002 353 0.45 22,550
37 두산에너빌리티 KR7034020008 404 0.44 19,400
38 LG생활건강 KR7051900009 11 0.42 680,000
39 엔씨소프트 KR7036570000 21 0.41 349,500
40 삼성화재 KR7000810002 35 0.4 201,000
41 대한항공 KR7003490000 242 0.34 25,200
42 삼성생명 KR7032830002 94 0.33 62,600
43 LG이노텍 KR7011070000 16 0.31 342,500
44 한화솔루션 KR7009830001 135 0.29 37,900
45 넷마블 KR7251270005 72 0.28 68,900
46 S-Oil KR7010950004 47 0.28 104,000
47 삼성에스디에스 KR7018260000 37 0.27 130,000
48 한국조선해양 KR7009540006 52 0.27 93,900
49 아모레퍼시픽 KR7090430000 35 0.26 130,000
50 카카오페이 KR7377300009 76 0.26 60,200
51 하이브 KR7352820005 31 0.25 145,500
52 고려아연 KR7010130003 9 0.25 487,500
53 SK스퀘어 KR7402340004 110 0.24 39,050
54 한국항공우주 KR7047810007 79 0.24 53,800
55 코웨이 KR7021240007 63 0.23 63,900
56 삼성중공업 KR7010140002 681 0.23 6,070
57 LG유플러스 KR7032640005 313 0.22 12,750
58 LG디스플레이 KR7034220004 253 0.21 14,550
59 삼성엔지니어링 KR7028050003 176 0.21 21,550
60 현대글로비스 KR7086280005 21 0.21 179,500
61 유한양행 KR7000100008 62 0.2 56,000
62 강원랜드 KR7035250000 142 0.2 25,400
63 포스코케미칼 KR7003670007 31 0.19 107,000
64 현대건설 KR7000720003 83 0.19 41,350
65 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.19 379,000
66 한진칼 KR7180640005 53 0.18 61,800
67 롯데케미칼 KR7011170008 18 0.18 180,000
68 OCI KR7010060002 21 0.17 143,500
69 한온시스템 KR7018880005 299 0.17 10,050
70 DB손해보험 KR7005830005 49 0.17 61,300
71 현대제철 KR7004020004 94 0.17 32,100
72 HD현대 KR7267250009 51 0.17 59,400
73 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 29 0.16 98,100
74 한국금융지주 KR7071050009 46 0.16 61,700
75 금호석유 KR7011780004 20 0.16 139,000
76 SKC KR7011790003 22 0.16 133,000
77 기업은행 KR7024110009 284 0.15 9,620
78 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 81 0.15 32,950
79 오리온 KR7271560005 25 0.15 104,000
80 현대중공업 KR7329180004 19 0.15 143,000
81 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.14 100,500
82 F&F KR7383220001 18 0.14 134,500
83 이마트 KR7139480008 23 0.14 105,500
84 호텔신라 KR7008770000 34 0.14 71,200
85 미래에셋증권 KR7006800007 373 0.14 6,620
86 한미약품 KR7128940004 8 0.14 308,000
87 현대미포조선 KR7010620003 26 0.13 91,100
88 GS건설 KR7006360002 72 0.13 31,550
89 SK바이오팜 KR7326030004 31 0.13 74,900
90 삼성증권 KR7016360000 68 0.13 33,450
91 현대해상 KR7001450006 67 0.12 30,950
92 GS KR7078930005 50 0.12 41,850
93 BNK금융지주 KR7138930003 300 0.11 6,710
94 DB하이텍 KR7000990002 39 0.11 49,950
95 한솔케미칼 KR7014680003 10 0.11 204,000
96 한화에어로스페이스 KR7012450003 39 0.11 48,700
97 에스원 KR7012750006 27 0.1 64,200
98 제일기획 KR7030000004 78 0.1 23,750
99 신세계 KR7004170007 8 0.1 218,000
100 BGF리테일 KR7282330000 9 0.1 189,000
101 현대로템 KR7064350002 82 0.1 20,800
102 만도 KR7204320006 36 0.1 47,550
103 휠라홀딩스 KR7081660003 55 0.09 28,100
104 에스디바이오센서 KR7137310009 42 0.09 38,850
105 씨에스윈드 KR7112610001 27 0.09 57,800
106 메리츠화재 KR7000060004 50 0.09 33,150
107 대한전선 KR7001440007 837 0.09 1,845
108 일진머티리얼즈 KR7020150009 23 0.09 69,800
109 팬오션 KR7028670008 252 0.08 5,940
110 한국가스공사 KR7036460004 36 0.08 39,550
111 KCC KR7002380004 5 0.08 287,500
112 CJ대한통운 KR7000120006 12 0.08 114,000
113 DL이앤씨 KR7375500006 34 0.08 41,450
114 두산퓨얼셀 KR7336260005 45 0.08 30,050
115 NH투자증권 KR7005940002 153 0.08 9,050
116 두산밥캣 KR7241560002 51 0.08 28,900
117 LS KR7006260004 19 0.07 63,600
118 메리츠증권 KR7008560005 281 0.07 4,540
119 GS리테일 KR7007070006 47 0.07 25,650
120 SK케미칼 KR7285130001 13 0.07 92,100
121 롯데정밀화학 KR7004000006 20 0.07 65,500
122 CJ KR7001040005 16 0.07 77,700
123 키움증권 KR7039490008 16 0.07 82,700
124 대우조선해양 KR7042660001 52 0.07 24,000
125 대우건설 KR7047040001 224 0.07 5,840
126 롯데쇼핑 KR7023530009 12 0.07 104,000
127 현대위아 KR7011210002 18 0.06 55,800
128 LS ELECTRIC KR7010120004 18 0.06 57,600
129 포스코인터내셔널 KR7047050000 51 0.06 19,250
130 한전기술 KR7052690005 15 0.06 71,000
131 LX인터내셔널 KR7001120005 32 0.06 32,550
132 한화 KR7000880005 41 0.06 25,850
133 하이트진로 KR7000080002 35 0.06 30,800
134 DL KR7000210005 14 0.06 70,900
135 롯데지주 KR7004990008 27 0.06 37,300
136 농심 KR7004370003 4 0.06 267,500
137 아모레G KR7002790004 30 0.06 37,300
138 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.06 343,000
139 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.06 380,500
140 한미사이언스 KR7008930000 25 0.06 40,050
141 녹십자 KR7006280002 6 0.06 168,500
142 현대백화점 KR7069960003 16 0.06 70,100
143 메리츠금융지주 KR7138040001 38 0.06 25,850
144 코오롱인더 KR7120110002 20 0.06 52,200
145 영원무역 KR7111770004 24 0.05 38,400
146 후성 KR7093370005 53 0.05 17,750
147 한화생명 KR7088350004 370 0.05 2,225
148 LIG넥스원 KR7079550000 12 0.05 71,800
149 대웅제약 KR7069620003 5 0.05 176,500
150 오뚜기 KR7007310006 2 0.05 424,000
151 한화시스템 KR7272210006 68 0.05 13,950
152 쌍용C&E KR7003410008 119 0.05 6,900
153 효성 KR7004800009 10 0.05 80,400
154 동국제강 KR7001230002 76 0.05 12,850
155 한전KPS KR7051600005 25 0.05 38,400
156 동서 KR7026960005 35 0.05 26,200
157 삼성카드 KR7029780004 30 0.05 30,500
158 아시아나항공 KR7020560009 56 0.05 15,600
159 현대엘리베이 KR7017800004 34 0.05 26,900
160 신풍제약 KR7019170000 39 0.05 21,850
161 현대두산인프라코어 KR7042670000 133 0.04 5,440
162 하나투어 KR7039130000 13 0.04 54,000
163 한샘 KR7009240003 11 0.04 64,500
164 한올바이오파마 KR7009420001 40 0.04 16,500
165 아이에스동서 KR7010780005 16 0.04 39,000
166 종근당 KR7185750007 8 0.04 87,500
167 한국콜마 KR7161890009 19 0.04 38,150
168 롯데칠성 KR7005300009 4 0.04 175,000
169 에스엘 KR7005850003 18 0.03 31,400
170 현대그린푸드 KR7005440003 57 0.03 7,790
171 TKG휴켐스 KR7069260008 24 0.03 19,750
172 풍산 KR7103140000 19 0.03 24,800
173 PI첨단소재 KR7178920005 15 0.03 31,900
174 코스맥스 KR7192820009 9 0.03 56,500
175 명신산업 KR7009900002 31 0.03 16,750
176 대한유화 KR7006650006 4 0.03 122,500
177 영풍 KR7000670000 1 0.03 524,000
178 녹십자홀딩스 KR7005250006 25 0.03 19,600
179 세방전지 KR7004490009 9 0.03 52,700
180 대웅 KR7003090008 22 0.03 27,250
181 SK네트웍스 KR7001740000 134 0.03 4,200
182 HDC현대산업개발 KR7294870001 42 0.03 11,150
183 두산 KR7000150003 8 0.03 70,000
184 신세계인터내셔날 KR7031430002 19 0.03 30,150
185 롯데관광개발 KR7032350001 46 0.03 12,200
186 한섬 KR7020000006 15 0.03 30,700
187 지누스 KR7013890009 10 0.03 48,800
188 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.02 54,000
189 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 13,300
190 삼양홀딩스 KR7000070003 4 0.02 71,300
191 케이카 KR7381970003 15 0.02 20,450
192 일진하이솔루스 KR7271940009 12 0.02 32,050
193 오리온홀딩스 KR7001800002 23 0.02 15,000
194 보령 KR7003850005 31 0.02 10,150
195 한국앤컴퍼니 KR7000240002 27 0.02 12,850
196 대상 KR7001680008 21 0.02 20,500
197 더블유게임즈 KR7192080000 10 0.02 38,400
198 한세실업 KR7105630008 19 0.02 16,950
199 GKL KR7114090004 34 0.02 12,950
200 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 50,600
201 화승엔터프라이즈 KR7241590009 21 0.01 11,950
202 동원산업 KR7006040000 1 0.01 224,000
203 쿠쿠홈시스 KR7284740008 8 0.01 28,300
204 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 13,350
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