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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 채권혼합 (183700)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

58,207

+97.39상승 (0.17%)

주당 시장가격

58,045

-180하락 (-0.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

544

순 자산 규모

139

KBSTAR 채권혼합 (183700)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금부담이 낮아지는 절세효과를 누릴 수 있습니다. 하나의 ETF로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 13,969,688,742
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 58,045
※ 전 영업일 종가 기준
58,207 544
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,969,688,742 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
58,045
※ 전 영업일 종가 기준
58,207
거래량(주)
544
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유자금을 주식과 국채에 3:7의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 22.97
2 국고채권01875-2412(21-10) 18.14
3 원화예금 14.83
4 국채선물2022년12월물 13.70
5 국고채권02375-2703(22-1) 13.65
6 삼성전자 7.30
7 KBSTAR 200 4.98
8 SK하이닉스 1.17
9 삼성SDI 0.94
10 LG화학 0.83

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 40.35
2 IT 26.53
3 경기소비재 6.66
4 금융 6.50
5 산업재 5.82
6 소재 5.78
7 의료 2.97
8 필수소비재 1.98
9 에너지 1.74
10 통신서비스 1.14

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 430
2019-12-07 2019-12-11 270
2020-06-09 2020-06-11 400
2020-12-09 2020-12-11 210
2021-06-09 2021-06-11 400
2021-12-09 2021-12-13 155
2022-06-09 2022-06-13 287

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.84 1.74 -2.44 -5.56 7.39 -6.86 25.37
기초지수 2.89 1.75 -2.43 -5.96 6.19 -6.91 21.99
초과성과 -0.06 -0.02 -0.01 0.4 1.19 0.04 3.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 58,045 -0.309하락 58,109.65 0.571상승
2022.11.30 58,225 1.058상승 57,779.22 0.246상승
2022.11.29 57,615 -0.060하락 57,637.34 -0.397하락
2022.11.28 57,650 -0.181하락 57,867.19 0.004상승
2022.11.25 57,755 -0.207하락 57,873.32 0.589상승
2022.11.24 57,875 0.818상승 57,534.4 0.215상승
2022.11.23 57,405 -0.121하락 57,410.91 -0.244하락
2022.11.22 57,475 0.095상승 57,551.8 -0.312하락
2022.11.21 57,420 -0.571하락 57,732.14 0.005상승
2022.11.18 57,750 0.173상승 57,693.15 -0.445하락
2022.11.17 57,650 -0.569하락 57,951.31 -0.148하락
2022.11.16 57,980 0.103상승 58,037.64 0.265상승
2022.11.15 57,920 - 57,884.19 -0.184하락
2022.11.14 57,920 0.069상승 57,991.3 0.005상승
2022.11.11 57,880 1.206상승 57,111.88 -0.227하락
2022.11.10 57,190 0.113상승 57,241.84 0.442상승
2022.11.09 57,125 0.192상승 56,989.46 0.491상승
2022.11.08 57,015 0.715상승 56,710.75 0.225상승
2022.11.07 56,610 0.247상승 56,583.42 0.005상승
2022.11.04 56,470 -0.035하락 56,378.81 -0.356하락
2022.11.03 56,490 0.115상승 56,580.34 -0.035하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 800,000,000 22.97 802,063,200
2 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 650,000,000 18.14 633,509,500
3 원화예금 KRD010010001 517,945,239 14.83 517,945,239
4 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 4.61 13.7 478,610,200
5 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 500,000,000 13.65 476,619,500
6 삼성전자 KR7005930003 4,070 7.3 254,782,000
7 KBSTAR 200 KR7148020001 5,361 4.98 173,830,425
8 SK하이닉스 KR7000660001 484 1.17 40,994,800
9 삼성SDI KR7006400006 45 0.94 32,670,000
10 LG화학 KR7051910008 40 0.83 28,880,000
11 NAVER KR7035420009 116 0.62 21,750,000
12 현대차 KR7005380001 122 0.6 20,923,000
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 0.48 16,856,000
14 셀트리온 KR7068270008 94 0.48 16,779,000
15 KB금융 KR7105560007 303 0.46 16,210,500
16 카카오 KR7035720002 272 0.45 15,748,800
17 기아 KR7000270009 217 0.43 14,886,200
18 신한지주 KR7055550008 350 0.38 13,422,500
19 삼성바이오로직스 KR7207940008 14 0.35 12,376,000
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 20 0.34 11,700,000
21 현대모비스 KR7012330007 56 0.34 11,956,000
22 삼성물산 KR7028260008 86 0.3 10,449,000
23 하나금융지주 KR7086790003 230 0.3 10,580,000
24 LG전자 KR7066570003 93 0.26 8,946,600
25 KT&G KR7033780008 90 0.25 8,784,000
26 SK이노베이션 KR7096770003 45 0.23 7,987,500
27 카카오뱅크 KR7323410001 292 0.22 7,738,000
28 우리금융지주 KR7316140003 572 0.21 7,493,200
29 엔씨소프트 KR7036570000 16 0.21 7,424,000
30 크래프톤 KR7259960003 31 0.2 6,820,000
31 KT KR7030200000 176 0.19 6,582,400
32 SK KR7034730002 31 0.19 6,742,500
33 SK텔레콤 KR7017670001 130 0.19 6,565,000
34 LG KR7003550001 80 0.19 6,768,000
35 삼성전기 KR7009150004 48 0.19 6,528,000
36 삼성화재 KR7000810002 27 0.16 5,494,500
37 한국전력 KR7015760002 272 0.16 5,616,800
38 HMM KR7011200003 253 0.16 5,490,100
39 두산에너빌리티 KR7034020008 311 0.15 5,209,250
40 삼성생명 KR7032830002 73 0.15 5,277,900
41 LG생활건강 KR7051900009 8 0.15 5,168,000
42 포스코케미칼 KR7003670007 24 0.15 5,292,000
43 한화솔루션 KR7009830001 104 0.15 5,356,000
44 대한항공 KR7003490000 186 0.14 4,743,000
45 고려아연 KR7010130003 7 0.13 4,389,000
46 LG이노텍 KR7011070000 12 0.11 3,762,000
47 삼성에스디에스 KR7018260000 29 0.11 3,683,000
48 하이브 KR7352820005 24 0.11 3,684,000
49 아모레퍼시픽 KR7090430000 27 0.1 3,456,000
50 삼성엔지니어링 KR7028050003 135 0.1 3,321,000
51 한국조선해양 KR7009540006 40 0.09 3,084,000
52 S-Oil KR7010950004 36 0.09 3,153,600
53 카카오페이 KR7377300009 58 0.09 3,178,400
54 SK스퀘어 KR7402340004 84 0.09 3,150,000
55 넷마블 KR7251270005 56 0.08 2,850,400
56 현대글로비스 KR7086280005 16 0.08 2,784,000
57 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.08 2,730,000
58 코웨이 KR7021240007 49 0.08 2,778,300
59 LG유플러스 KR7032640005 241 0.08 2,904,050
60 LG디스플레이 KR7034220004 195 0.08 2,886,000
61 강원랜드 KR7035250000 109 0.08 2,686,850
62 한국항공우주 KR7047810007 61 0.08 2,918,850
63 삼성중공업 KR7010140002 524 0.08 2,735,280
64 현대건설 KR7000720003 64 0.08 2,630,400
65 유한양행 KR7000100008 48 0.08 2,808,000
66 DB손해보험 KR7005830005 38 0.07 2,367,400
67 현대제철 KR7004020004 73 0.07 2,503,900
68 기업은행 KR7024110009 219 0.07 2,452,800
69 롯데케미칼 KR7011170008 14 0.07 2,548,000
70 HD현대 KR7267250009 39 0.07 2,535,000
71 오리온 KR7271560005 19 0.06 2,213,500
72 F&F KR7383220001 14 0.06 2,156,000
73 한국금융지주 KR7071050009 35 0.06 2,065,000
74 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 62 0.06 2,142,100
75 한화에어로스페이스 KR7012450003 30 0.06 2,166,000
76 금호석유 KR7011780004 15 0.06 2,197,500
77 SKC KR7011790003 17 0.06 1,929,500
78 한온시스템 KR7018880005 230 0.06 2,005,600
79 현대로템 KR7064350002 63 0.06 2,016,000
80 미래에셋증권 KR7006800007 287 0.06 1,945,860
81 호텔신라 KR7008770000 27 0.06 2,003,400
82 현대미포조선 KR7010620003 20 0.05 1,720,000
83 메리츠화재 KR7000060004 39 0.05 1,879,800
84 현대해상 KR7001450006 52 0.05 1,573,000
85 삼성증권 KR7016360000 53 0.05 1,894,750
86 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.05 1,688,000
87 BNK금융지주 KR7138930003 231 0.05 1,718,640
88 이마트 KR7139480008 17 0.05 1,584,400
89 한진칼 KR7180640005 40 0.05 1,634,000
90 GS KR7078930005 39 0.05 1,866,150
91 씨에스윈드 KR7112610001 21 0.05 1,587,600
92 SK바이오사이언스 KR7302440003 19 0.05 1,580,800
93 SK바이오팜 KR7326030004 24 0.05 1,744,800
94 현대중공업 KR7329180004 15 0.05 1,777,500
95 BGF리테일 KR7282330000 7 0.04 1,375,500
96 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 22 0.04 1,469,600
97 휠라홀딩스 KR7081660003 42 0.04 1,409,100
98 두산밥캣 KR7241560002 39 0.04 1,404,000
99 메리츠금융지주 KR7138040001 30 0.04 1,236,000
100 HL만도 KR7204320006 28 0.04 1,358,000
101 한미약품 KR7128940004 6 0.04 1,563,000
102 에스원 KR7012750006 21 0.04 1,346,100
103 OCI KR7010060002 16 0.04 1,529,600
104 제일기획 KR7030000004 60 0.04 1,446,000
105 DB하이텍 KR7000990002 30 0.04 1,381,500
106 GS건설 KR7006360002 56 0.04 1,394,400
107 메리츠증권 KR7008560005 216 0.04 1,326,240
108 신세계 KR7004170007 6 0.04 1,278,000
109 농심 KR7004370003 3 0.03 990,000
110 NH투자증권 KR7005940002 117 0.03 1,136,070
111 LS KR7006260004 15 0.03 1,084,500
112 GS리테일 KR7007070006 36 0.03 1,062,000
113 CJ KR7001040005 12 0.03 931,200
114 LX인터내셔널 KR7001120005 25 0.03 1,047,500
115 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.03 931,500
116 KCC KR7002380004 4 0.03 964,000
117 대한전선 KR7001440007 644 0.03 1,091,580
118 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.03 899,000
119 한화 KR7000880005 32 0.03 932,800
120 한국가스공사 KR7036460004 28 0.03 980,000
121 키움증권 KR7039490008 12 0.03 1,128,000
122 포스코인터내셔널 KR7047050000 40 0.03 950,000
123 팬오션 KR7028670008 194 0.03 1,051,480
124 일진머티리얼즈 KR7020150009 18 0.03 1,139,400
125 에스디바이오센서 KR7137310009 32 0.03 1,017,600
126 영원무역 KR7111770004 19 0.03 907,250
127 DL이앤씨 KR7375500006 26 0.03 1,082,900
128 두산퓨얼셀 KR7336260005 35 0.03 1,195,250
129 SK케미칼 KR7285130001 10 0.03 885,000
130 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 713,000
131 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 780,000
132 한화시스템 KR7272210006 52 0.02 605,800
133 코오롱인더 KR7120110002 16 0.02 744,000
134 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.02 823,500
135 후성 KR7093370005 41 0.02 553,500
136 한화생명 KR7088350004 285 0.02 701,100
137 한국콜마 KR7161890009 14 0.02 558,600
138 종근당 KR7185750007 7 0.02 604,100
139 아시아나항공 KR7020560009 43 0.02 546,100
140 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.02 759,600
141 삼성카드 KR7029780004 23 0.02 747,500
142 동서 KR7026960005 27 0.02 588,600
143 현대엘리베이 KR7017800004 27 0.02 811,350
144 신풍제약 KR7019170000 30 0.02 720,000
145 LS ELECTRIC KR7010120004 14 0.02 792,400
146 현대위아 KR7011210002 14 0.02 847,000
147 한전기술 KR7052690005 11 0.02 671,000
148 한전KPS KR7051600005 19 0.02 662,150
149 하나투어 KR7039130000 10 0.02 548,000
150 대웅제약 KR7069620003 4 0.02 614,000
151 현대백화점 KR7069960003 12 0.02 727,200
152 대우조선해양 KR7042660001 40 0.02 766,000
153 현대두산인프라코어 KR7042670000 102 0.02 844,560
154 대우건설 KR7047040001 172 0.02 865,160
155 하이트진로 KR7000080002 27 0.02 711,450
156 두산 KR7000150003 6 0.02 555,600
157 DL KR7000210005 10 0.02 693,000
158 쌍용C&E KR7003410008 91 0.02 552,370
159 아모레G KR7002790004 23 0.02 719,900
160 동국제강 KR7001230002 59 0.02 823,050
161 한미사이언스 KR7008930000 19 0.02 602,300
162 녹십자 KR7006280002 5 0.02 645,000
163 효성 KR7004800009 8 0.02 612,800
164 롯데지주 KR7004990008 21 0.02 685,650
165 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.01 332,500
166 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 472,500
167 세방전지 KR7004490009 7 0.01 337,750
168 동원산업 KR7006040000 5 0.01 234,250
169 에스엘 KR7005850003 14 0.01 390,600
170 현대그린푸드 KR7005440003 44 0.01 314,160
171 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 450,000
172 대한유화 KR7006650006 3 0.01 475,500
173 아이에스동서 KR7010780005 12 0.01 408,600
174 명신산업 KR7009900002 24 0.01 426,000
175 한샘 KR7009240003 9 0.01 424,800
176 한올바이오파마 KR7009420001 31 0.01 447,950
177 대상 KR7001680008 17 0.01 363,800
178 SK네트웍스 KR7001740000 103 0.01 431,570
179 오리온홀딩스 KR7001800002 18 0.01 281,700
180 대웅 KR7003090008 17 0.01 354,450
181 보령 KR7003850005 24 0.01 258,000
182 한국앤컴퍼니 KR7000240002 21 0.01 299,250
183 삼양홀딩스 KR7000070003 3 0.01 205,200
184 신세계인터내셔날 KR7031430002 14 0.01 350,000
185 롯데관광개발 KR7032350001 36 0.01 433,800
186 TKG휴켐스 KR7069260008 19 0.01 412,300
187 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.01 303,600
188 지누스 KR7013890009 9 0.01 293,850
189 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 252,500
190 한섬 KR7020000006 12 0.01 319,200
191 KG스틸 KR7016380008 24 0.01 219,360
192 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 392,000
193 코스맥스 KR7192820009 7 0.01 443,100
194 PI첨단소재 KR7178920005 12 0.01 388,800
195 GKL KR7114090004 26 0.01 442,000
196 풍산 KR7103140000 15 0.01 458,250
197 한세실업 KR7105630008 15 0.01 239,250
198 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.01 196,200
199 일진하이솔루스 KR7271940009 10 0.01 337,500
200 한일시멘트 KR7300720000 14 0.01 178,500
201 HDC현대산업개발 KR7294870001 33 0.01 381,150
202 케이카 KR7381970003 12 - 168,600
203 화승엔터프라이즈 KR7241590009 16 - 153,600
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