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KBSTAR 단기통안채
(196230)
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2023.03.21 기준
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107,228 원
+28.13상승 (0.03%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
대표적 안전자산인 통안증권을 주식처럼 쉽고 빠르게 투자할 수 있는 ETF
KBSTAR 단기통안채 ETF는 Risk-free자산인 잔존만기 0~10개월의 통안증권 10종목에 투자합니다.
KEY POINT
듀레이션이 매우 짧아(0.39Y 내외), 금리변화에 따른 가격변동 위험을 경감하여 투자
대표적 안전자산인 통안증권에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS MSB 5M Index
2014.05.19
1,000
510,191,948,418
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
107,225
107,228
3,056,134
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.13%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.09%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권, DB금융투자, 다올투자증권
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권, DB금융투자, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS MSB 5M Index
상장일
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2014.05.19
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
510,191,948,418
하나은행
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107,225
107,228
거래량(주)
3,056,134
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.13%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.09%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권, DB금융투자, 다올투자증권
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권, DB금융투자, 현대차증권
지수소개
KIS MSB 5M 지수는 KIS 채권평가에서 산출하고, 잔존만기 0-10개월의 통안증권 10종목으로 구성 되어 평균듀레이션이 0.43년 내외로, 금리변화에 따른 가격 변동위험이 경감된 지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
통화안정증권03890-2311-01
9.40
2
통화안정증권03050-2307-01
9.37
3
통화안정증권00905-2304-02
9.34
4
통화안정증권03310-2309-01
9.33
5
통화안정증권02100-2305-01
9.33
6
통화안정증권02780-2404-02
9.33
7
통화안정증권01030-2306-02
9.29
8
통화안정증권01560-2310-02
9.27
9
통화안정증권01270-2308-02
9.27
10
통화안정증권01800-2401-02
9.25
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.34
0.95
1.55
2.07
3.60
0.84
14.11
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0.40
1.08
1.71
2.21
3.88
0.95
15.48
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-0.06
-0.14
-0.16
-0.15
-0.28
-0.11
-1.38
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.03.20
107,225
0.023상승 107,200.11
0.008상승
2023.03.17
107,200
0.018상승 107,166.66
0.016상승
2023.03.16
107,180
0.051상승 107,148.51
0.010상승
2023.03.15
107,125
-0.023하락 107,137.78
0.027상승
2023.03.14
107,150
0.018상승 107,108.15
0.044상승
2023.03.13
107,130
0.046상승 107,060.96
0.009상승
2023.03.10
107,080
0.051상승 107,013.05
0.012상승
2023.03.09
107,025
0.028상승 106,999.93
-0.002하락
2023.03.08
106,995
-0.009하락 107,002.15
0.019상승
2023.03.07
107,005
0.023상승 106,981.59
0.017상승
2023.03.06
106,980
0.023상승 106,963.34
0.009상승
2023.03.03
106,955
0.014상승 106,926.14
0.001상승
2023.03.02
106,940
0.014상승 106,924.7
0.009상승
2023.02.28
106,925
-0.009하락 106,917.57
-0.004하락
2023.02.27
106,935
0.004상승 106,922.66
0.009상승
2023.02.24
106,930
0.018상승 106,892.26
0.010상승
2023.02.23
106,910
0.023상승 106,881.1
0.004상승
2023.02.22
106,885
0.004상승 106,876.08
0.010상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
107,228,241
100
107,228,241
2
통화안정증권03890-2311-01
KR310101GCB0
10,000,000
9.4
10,078,380
3
통화안정증권03050-2307-01
KR310102GC78
10,000,000
9.37
10,051,070
4
통화안정증권00905-2304-02
KR310101GB47
10,000,000
9.34
10,011,460
5
통화안정증권02780-2404-02
KR310101GC46
10,000,000
9.33
10,007,410
6
통화안정증권02100-2305-01
KR310101GC53
10,000,000
9.33
10,006,350
7
통화안정증권03310-2309-01
KR310101GC95
10,000,000
9.33
10,009,030
8
통화안정증권01030-2306-02
KR310101GB62
10,000,000
9.29
9,959,510
9
통화안정증권01270-2308-02
KR310101GB88
10,000,000
9.27
9,940,890
10
통화안정증권01560-2310-02
KR310101GBA4
10,000,000
9.27
9,940,030
11
통화안정증권01800-2401-02
KR310101GC12
10,000,000
9.25
9,921,400
12
원화예금
KRD010010001
7,302,711
6.81
7,302,711
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
