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KBSTAR 단기통안채 (196230)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

105,229

+5.28상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,250

-10하락 (-0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

16,957

순 자산 규모

7,031

KBSTAR 단기통안채 (196230)

KEY POINT

대표적 안전자산인 통안증권을 주식처럼 쉽고 빠르게 투자할 수 있는 ETF

KBSTAR 단기통안채 ETF는 Risk-free자산인 잔존만기 0~10개월의 통안증권 10종목에 투자합니다.

KEY POINT

듀레이션이 매우 짧아(0.39Y 내외), 금리변화에 따른 가격변동 위험을 경감하여 투자

대표적 안전자산인 통안증권에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다.
주식처럼 손쉽게 매매 가능하며, 주식예탁금을 단기적으로 운용할때 편리하게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기통안채 ETF(채권)
(196230)
KIS MSB 5M Index 2014.05.19 1,000 703,142,116,550
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 105,250
※ 전 영업일 종가 기준
105,229 16,957
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.13% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.09%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기통안채 ETF(채권)

(196230)
KIS MSB 5M Index
상장일 설정단위(CU)
2014.05.19 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
703,142,116,550 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,250
※ 전 영업일 종가 기준
105,229
거래량(주)
16,957
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.13% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.09%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

KIS MSB 5M 지수는 KIS 채권평가에서 산출하고, 잔존만기 0-10개월의 통안증권 10종목으로 구성 되어 평균듀레이션이 0.43년 내외로, 금리변화에 따른 가격 변동위험이 경감된 지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 통화안정증권01500-2301-01 9.51
2 통화안정증권00820-2210-02 9.50
3 통안00710-2208-02 9.50
4 통화안정증권01320-2211-01 9.50
5 통화안정증권01080-2209-01 9.49
6 통화안정증권02100-2305-01 9.48
7 통안00890-2212-02 9.47
8 통화안정증권01580-2303-01 9.46
9 통안00870-2302-02 9.45
10 통화안정증권00905-2304-02 9.41

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 2,110

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.06 0.19 0.41 0.77 2.82 0.41 11.99
기초지수 0.03 0.17 0.41 0.84 3.03 0.41 13.15
초과성과 0.03 0.01 - -0.07 -0.21 - -1.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 105,250 -0.009하락 105,228.61 -0.001하락
2022.06.30 105,260 0.014상승 105,230.62 -0.002하락
2022.06.29 105,245 - 105,232.8 -0.002하락
2022.06.28 105,245 0.004상승 105,235.86 -
2022.06.27 105,240 -0.004하락 105,236.29 0.004상승
2022.06.24 105,245 0.009상승 105,220.73 0.004상승
2022.06.23 105,235 0.009상승 105,216.17 0.007상승
2022.06.22 105,225 0.014상승 105,208.53 0.011상승
2022.06.21 105,210 0.019상승 105,196.12 0.017상승
2022.06.20 105,190 0.004상승 105,178.18 0.004상승
2022.06.17 105,185 - 105,163.18 -0.009하락
2022.06.16 105,185 -0.019하락 105,172.97 -0.035하락
2022.06.15 105,205 -0.014하락 105,210.83 -0.003하락
2022.06.14 105,220 - 105,214.32 -0.014하락
2022.06.13 105,220 -0.014하락 105,229.51 0.004상승
2022.06.10 105,235 - 105,214.74 0.007상승
2022.06.09 105,235 0.033상승 105,206.8 0.008상승
2022.06.08 105,200 0.004상승 105,197.46 0.004상승
2022.06.07 105,195 - 105,192.95 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 105,228,614 100 -
2 통화안정증권01500-2301-01 KR310102GC11 10,000,000 9.51 10,006
3 통안00710-2208-02 KR310101GA89 10,000,000 9.5 10,001
4 통화안정증권00820-2210-02 KR310101GAA6 10,000,000 9.5 9,991
5 통화안정증권01320-2211-01 KR310101GBB2 10,000,000 9.5 9,996
6 통화안정증권01080-2209-01 KR310101GB96 10,000,000 9.49 9,991
7 통화안정증권02100-2305-01 KR310101GC53 10,000,000 9.48 9,974
8 통안00890-2212-02 KR310101GAC2 10,000,000 9.47 9,961
9 통화안정증권01580-2303-01 KR310101GC38 10,000,000 9.46 9,950
10 통안00870-2302-02 KR310101GB21 10,000,000 9.45 9,939
11 통화안정증권00905-2304-02 KR310101GB47 10,000,000 9.41 9,903
12 원화예금 KRD010010001 5,510,484 5.24 -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.