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KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

6,443

+189.19상승 (3.03%)

주당 시장가격

6,335

+115상승 (1.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

77,480

순 자산 규모

351

KEY POINT

국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

중장기적인 유가흐름에 편승하여 미국 원유관련 기업에 투자하는 방법

선물 롤오버 비용으로 중장기적 유가흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
환율변동의 고민없이 유가상승에 미국 원유/가스 탐사, 생산 기업 매수로 유사한 성과흐름을 가져갈 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390)
SPSIOP Index 2015.06.02 50,000 35,116,226,692
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,335
※ 전 영업일 종가 기준
6,443 77,480
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(219390)
SPSIOP Index
상장일 설정단위(CU)
2015.06.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,116,226,692 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,335
※ 전 영업일 종가 기준
6,443
거래량(주)
77,480
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index*중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산하는 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.

* S&P Total Market Index : NYSE(NYSE Arca 포함), The NYSE MKT, NASDAQ에 상장된 모든 보통주를 포함하는 지수
** GICS(The Global Industry Classification Standard) : 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 98.12
2 스왑(키움증권) 200723_4443 1.83
3 원화예금 0.05
4 스왑(미래대우) 200605 - 4443 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.58 29.19 36.84 58.12 11.88 44.27 -35.57
기초지수 -1.73 28.39 36.01 57.33 17.42 43.22 -25.85
초과성과 0.14 0.8 0.83 0.78 -5.55 1.05 -9.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 6,335 1.848상승 6,254.15 2.381상승
2022.05.17 6,220 3.580상승 6,108.65 4.521상승
2022.05.16 6,005 1.521상승 5,844.41 -0.003하락
2022.05.13 5,915 1.111상승 5,862.78 0.316상승
2022.05.12 5,850 -1.432하락 5,844.29 0.790상승
2022.05.11 5,935 - 5,798.46 -10.835하락
2022.05.10 5,935 -7.913하락 6,503.09 1.377상승
2022.05.09 6,445 0.155상승 6,414.74 -0.003하락
2022.05.06 6,435 1.900상승 6,332.91 -0.003하락
2022.05.04 6,315 5.074상승 6,030.92 0.128상승
2022.05.03 6,010 0.250상승 6,023.2 -2.731하락
2022.05.02 5,995 -2.757하락 6,192.36 -0.003하락
2022.04.29 6,165 3.439상승 5,993.25 1.522상승
2022.04.28 5,960 0.760상승 5,903.38 -1.221하락
2022.04.27 5,915 -1.416하락 5,976.41 -1.891하락
2022.04.26 6,000 1.180상승 6,091.66 -4.187하락
2022.04.25 5,930 -7.343하락 6,357.91 -0.003하락
2022.04.22 6,400 -5.465하락 6,657.66 1.427상승
2022.04.21 6,770 0.969상승 6,563.95 -1.640하락
2022.04.20 6,705 -0.666하락 6,673.42 1.935상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 322,167,130 100 -
2 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 KRYZTRSA6502 316,117,875.91 98.12 -
3 스왑(키움증권) 200723_4443 KRYZTRSA7P01 5,901,401.78 1.83 -
4 원화예금 KRD010010001 147,854 0.05 -
5 스왑(미래대우) 200605 - 4443 KRYZTRSA6504 - - -

거래상대방 개요

담보 자산 정책 다운로드
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 키움증권 삼성증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2022.05.19 KR7219390002 NH투자증권 자금공여형 35,116,217,226 34,456,848,475 39,463,409,078 114.53 - -
2022.05.19 KR7219390002 키움증권 자금공여형 35,116,217,226 643,252,795 718,250,344 111.66 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2022.05.18 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 372,404,180 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KR103502GB66 431,803,025 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KR103503G899 69,547,505 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C22C9 1,880,483,200 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C23C7 1,132,851,972 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C2561 432,596,275 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C25C2 340,031,600 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C26C0 677,726,651 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C3031 2,291,330,745 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C31C0 767,279,755 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C33C6 130,690,550 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C34C4 253,685,720 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C4062 241,223,715 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C4161 156,161,475 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C4195 111,056,976 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C42C7 224,308,395 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C4336 212,815,836 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C4534 91,002,465 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC035FP30C4 540,781,087 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC035FP33C8 130,690,550 KRW
2022.05.18 NH투자증권 유동 KRWCCM000000 29,000,000,000 KRW
2022.05.18 키움증권 주식 KR7192090009 720,427,960 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-05-19 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 EQT Corporation 3.21
2 Valero Energy Corp 2.85
3 Antero Resources Corp 2.78
4 Southwestern Energy Co 2.71
5 HF Sinclair Corporation 2.7
6 Hess Corp 2.56
7 Marathon Petroleum Corp. 2.54
8 Devon Energy Corp 2.53
9 PBF Energy Inc A 2.52
10 Marathon Oil Corp 2.5
11 Coterra Energy Inc 2.48
12 Phillips 66 2.47
13 Pioneer Natural Resources 2.43
14 Occidental Petroleum 2.4
15 Civitas Resources, Inc. 2.27
16 APA Corporation 2.26
17 EOG Resources 2.25
18 ConocoPhillips 2.22
19 CNX Resources Corp. 2.22
20 Exxon Mobil Corp 2.22
21 Range Resources Corp 2.16
22 Continental Resources Inc/OK 2.15
23 Ovintiv Inc. 2.1
24 Chevron Corp 2.08
25 Diamondback Energy Inc 2.07
26 PDC Energy Inc 2.05
27 SM Energy Co 2.05
28 Kosmos Energy Ltd 2.02
29 Murphy Oil Corp 2.01
30 Centennial Resource Development, Inc 2.01
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.