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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

12,980

+137.52상승 (1.07%)

주당 시장가격

12,925

+110상승 (0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13

순 자산 규모

64

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

KEY POINT

V&S투자자문의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 공모펀드 대비 낮은 보수인 ETF로 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,490,122,152
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,925
※ 전 영업일 종가 기준
12,980 13
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,490,122,152 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,925
※ 전 영업일 종가 기준
12,980
거래량(주)
13
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.84
2 현대차2우B 4.64
3 삼성SDI 3.80
4 KB금융 3.30
5 오리온홀딩스 3.11
6 삼천당제약 2.94
7 신한지주 2.87
8 메리츠화재 2.80
9 리노공업 2.40
10 LG화학우 2.08

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 32.85
2 경기소비재 20.69
3 금융 13.27
4 소재 9.40
5 산업재 9.13
6 필수소비재 5.18
7 의료 3.95
8 에너지 3.51
9 통신서비스 2.01

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 122
2020-04-29 2020-05-06 129
2021-04-30 2021-05-04 460
2022-04-29 2022-05-03 400

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.49 3.45 -7.27 -8.95 28.87 -13.86 42.99
기초지수 8.68 3.48 -7.34 -10.37 22.12 -13.93 30.20
초과성과 -0.19 -0.03 0.07 1.42 6.75 0.07 12.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 12,925 0.858상승 12,842.72 1.408상승
2022.11.30 12,815 1.545상승 12,664.34 1.587상승
2022.11.29 12,620 1.202상승 12,466.4 -1.079하락
2022.11.28 12,470 -0.874하락 12,602.48 -0.001하락
2022.11.25 12,580 -0.119하락 12,604.16 0.700상승
2022.11.24 12,595 0.599상승 12,516.54 1.251상승
2022.11.23 12,520 1.212상승 12,361.79 -0.032하락
2022.11.22 12,370 0.487상승 12,365.8 -0.694하락
2022.11.21 12,310 -1.084하락 12,452.26 -0.001하락
2022.11.18 12,445 0.322상승 12,427.72 -1.138하락
2022.11.17 12,405 -1.273하락 12,570.78 0.090상승
2022.11.16 12,565 0.560상승 12,559.39 0.435상승
2022.11.15 12,495 0.040상승 12,504.89 -0.146하락
2022.11.14 12,490 - 12,523.23 -0.001하락
2022.11.11 12,490 2.419상승 12,181.81 -1.150하락
2022.11.10 12,195 -0.408하락 12,323.56 0.839상승
2022.11.09 12,245 0.204상승 12,220.94 1.190상승
2022.11.08 12,220 1.706상승 12,077.18 1.277상승
2022.11.07 12,015 0.839상승 11,924.84 -0.001하락
2022.11.04 11,915 0.590상승 11,848.14 -0.905하락
2022.11.03 11,845 -0.837하락 11,956.36 -0.064하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,735 22.84 296,411,000
2 현대차2우B KR7005382007 733 4.64 60,179,300
3 삼성SDI KR7006400006 68 3.8 49,368,000
4 KB금융 KR7105560007 800 3.3 42,800,000
5 오리온홀딩스 KR7001800002 2,579 3.11 40,361,350
6 삼천당제약 KR7000250001 804 2.94 38,109,600
7 신한지주 KR7055550008 971 2.87 37,237,850
8 메리츠화재 KR7000060004 753 2.8 36,294,600
9 리노공업 KR7058470006 176 2.4 31,116,800
10 LG화학우 KR7051911006 83 2.08 27,016,500
11 NAVER KR7035420009 127 1.83 23,812,500
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 76 1.76 22,876,000
13 고려아연 KR7010130003 34 1.64 21,318,000
14 LG전자 KR7066570003 220 1.63 21,164,000
15 에스엠 KR7041510009 248 1.56 20,261,600
16 엔씨소프트 KR7036570000 42 1.5 19,488,000
17 TKG휴켐스 KR7069260008 876 1.46 19,009,200
18 SK이노베이션 KR7096770003 104 1.42 18,460,000
19 GKL KR7114090004 1,052 1.38 17,884,000
20 하이록코리아 KR7013030002 774 1.37 17,763,300
21 키움증권 KR7039490008 183 1.33 17,202,000
22 테이팩스 KR7055490007 284 1.33 17,238,800
23 스튜디오드래곤 KR7253450001 227 1.32 17,138,500
24 현대모비스 KR7012330007 80 1.32 17,080,000
25 나이스정보통신 KR7036800001 610 1.29 16,744,500
26 신세계 KR7004170007 76 1.25 16,188,000
27 원화예금 KRD010010001 16,184,661 1.25 16,184,661
28 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 461 1.23 15,927,550
29 디지털대성 KR7068930007 2,021 1.15 14,975,610
30 하이트진로 KR7000080002 560 1.14 14,756,000
31 S-Oil KR7010950004 164 1.11 14,366,400
32 KCC글라스 KR7344820006 339 1.07 13,899,000
33 메리츠금융지주 KR7138040001 330 1.05 13,596,000
34 롯데케미칼 KR7011170008 72 1.01 13,104,000
35 GS건설 KR7006360002 517 0.99 12,873,300
36 컴투스 KR7078340007 197 0.96 12,411,000
37 KT KR7030200000 330 0.95 12,342,000
38 SK텔레콤 KR7017670001 239 0.93 12,069,500
39 해성디에스 KR7195870001 271 0.88 11,476,850
40 맥쿼리인프라 KR7088980008 966 0.85 11,060,700
41 SKC KR7011790003 97 0.85 11,009,500
42 SBS KR7034120006 298 0.8 10,370,400
43 휴젤 KR7145020004 85 0.76 9,894,000
44 SK KR7034730002 45 0.75 9,787,500
45 한국공항 KR7005430004 244 0.74 9,601,400
46 강원랜드 KR7035250000 387 0.73 9,539,550
47 SGC이테크건설 KR7016250003 184 0.61 7,912,000
48 에스텍 KR7069510006 960 0.61 7,891,200
49 LG생활건강 KR7051900009 12 0.6 7,752,000
50 F&F KR7383220001 50 0.59 7,700,000
51 DB손해보험 KR7005830005 123 0.59 7,662,900
52 휠라홀딩스 KR7081660003 225 0.58 7,548,750
53 자이에스앤디 KR7317400000 1,118 0.57 7,401,160
54 화승인더 KR7006060008 1,699 0.54 6,948,910
55 NICE평가정보 KR7030190003 538 0.54 6,994,000
56 포스코인터내셔널 KR7047050000 273 0.5 6,483,750
57 한국금융지주 KR7071050009 103 0.47 6,077,000
58 코텍 KR7052330008 611 0.45 5,883,930
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