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패시브
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합
(241390)
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2022.07.01 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.
KEY POINT
ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품
채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
2016.04.12
200,000
13,032,915,174
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,855
10,860
5,666
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일
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2016.04.12
200,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,032,915,174
한국씨티은행
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10,855
10,860
거래량(주)
5,666
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23%
(지정참가회사 : 0.02%,
집합투자 : 0.165%,
신탁 : 0.015%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
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KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권02375-2703(22-1)
21.90
2
국고채권01875-2412(21-10)
14.73
3
국고채권01125-2406(21-4)
14.65
4
국채선물2022년09월물
9.80
5
원화예금
9.76
6
삼성전자
8.11
7
KBSTAR V&S셀렉트밸류
6.57
8
현대차2우B
1.74
9
KB금융
1.13
10
NAVER
0.96
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
미분류
30.20
2
IT
26.97
3
경기소비재
14.88
4
금융
8.07
5
산업재
5.95
6
소재
4.84
7
의료
3.25
8
에너지
2.36
9
필수소비재
1.88
10
통신서비스
1.58
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-06-07
2019-06-11
103
2019-12-07
2019-12-11
30
2020-06-09
2020-06-11
81
2020-12-09
2020-12-11
15
2021-06-09
2021-06-11
84
2021-12-09
2021-12-13
27
2022-06-09
2022-06-13
102
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
-6.35
-8.04
-10.99
-13.31
6.25
-10.98
14.04
툴팁 열기
-6.46
-8.00
-10.79
-13.46
4.44
-10.79
11.12
툴팁 열기
0.11
-0.04
-0.21
0.15
1.8
-0.2
2.92
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
10,855
-0.321하락 10,878.87
-0.701하락
2022.06.30
10,890
-0.638하락 10,955.75
-0.530하락
2022.06.29
10,960
-0.227하락 11,014.13
0.292상승
2022.06.28
10,985
-0.090하락 10,982.01
0.316상승
2022.06.27
10,995
0.410상승 10,947.36
0.003상승
2022.06.24
10,950
1.108상승 10,819.5
-0.644하락
2022.06.23
10,830
-0.550하락 10,889.71
-0.949하락
2022.06.22
10,890
-0.593하락 10,994.1
0.206상승
2022.06.21
10,955
0.137상승 10,971.4
-0.667하락
2022.06.20
10,940
-0.995하락 11,045.09
0.004상승
2022.06.17
11,050
-0.405하락 11,088.81
-0.150하락
2022.06.16
11,095
-0.090하락 11,105.49
-0.929하락
2022.06.15
11,105
-0.936하락 11,209.71
-0.481하락
2022.06.14
11,210
-0.532하락 11,264
-1.870하락
2022.06.13
11,270
-1.872하락 11,478.68
0.003상승
2022.06.10
11,485
-0.390하락 11,536.14
0.124상승
2022.06.09
11,530
0.130상승 11,521.74
0.132상승
2022.06.08
11,515
-0.860하락 11,506.44
-1.741하락
2022.06.07
11,615
-0.853하락 11,710.36
0.003상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
500,000,000
21.9
9,528
2
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
333,333,333
14.73
9,616
3
국고채권01125-2406(21-4)
KR103501GB67
333,333,333
14.65
9,559
4
국채선물2022년09월물
KR4165S90000
2.06
9.8
103
5
원화예금
KRD010010001
212,292,559
9.76
-
6
삼성전자
KR7005930003
3,094
8.11
57,000
7
KBSTAR V&S셀렉트밸류
KR7234310001
11,912
6.57
12,005
8
현대차2우B
KR7005382007
433
1.74
87,600
9
KB금융
KR7105560007
509
1.13
48,150
10
NAVER
KR7035420009
87
0.96
240,000
11
신한지주
KR7055550008
534
0.91
37,050
12
삼천당제약
KR7000250001
550
0.85
33,700
13
삼성SDI
KR7006400006
34
0.83
532,000
14
휴젤
KR7145020004
145
0.7
105,200
15
현대모비스
KR7012330007
74
0.68
199,000
16
메리츠화재
KR7000060004
387
0.59
33,150
17
신세계
KR7004170007
57
0.57
218,000
18
LG화학우
KR7051911006
52
0.57
240,500
19
LG전자
KR7066570003
138
0.56
88,300
20
POSCO홀딩스
KR7005490008
53
0.56
230,500
21
KT
KR7030200000
304
0.51
36,450
22
스튜디오드래곤
KR7253450001
156
0.51
70,500
23
GKL
KR7114090004
824
0.49
12,950
24
KCC글라스
KR7344820006
217
0.48
48,350
25
한섬
KR7020000006
339
0.48
30,700
26
하이트진로
KR7000080002
340
0.48
30,800
27
고려아연
KR7010130003
20
0.45
487,500
28
엔씨소프트
KR7036570000
28
0.45
349,500
29
SK이노베이션
KR7096770003
51
0.45
192,000
30
나이스정보통신
KR7036800001
359
0.42
25,250
31
에스엠
KR7041510009
140
0.41
63,100
32
S-Oil
KR7010950004
84
0.4
104,000
33
롯데케미칼
KR7011170008
46
0.38
180,000
34
해성디에스
KR7195870001
124
0.35
61,900
35
디지털대성
KR7068930007
1,008
0.34
7,380
36
한국금융지주
KR7071050009
119
0.34
61,700
37
키움증권
KR7039490008
89
0.34
82,700
38
하이록코리아
KR7013030002
381
0.33
18,650
39
테이팩스
KR7055490007
106
0.32
65,400
40
GS건설
KR7006360002
211
0.31
31,550
41
리노공업
KR7058470006
50
0.3
130,000
42
컴투스
KR7078340007
87
0.29
71,700
43
SBS
KR7034120006
145
0.29
43,050
44
SK
KR7034730002
29
0.29
215,000
45
SKC
KR7011790003
45
0.28
133,000
46
포스코인터내셔널
KR7047050000
309
0.27
19,250
47
자이에스앤디
KR7317400000
969
0.27
6,030
48
SGC이테크건설
KR7016250003
128
0.26
44,850
49
한국공항
KR7005430004
142
0.25
38,500
50
강원랜드
KR7035250000
194
0.23
25,400
51
SK텔레콤
KR7017670001
89
0.21
52,000
52
화승인더
KR7006060008
962
0.21
4,700
53
메리츠금융지주
KR7138040001
169
0.2
25,850
54
아모레퍼시픽
KR7090430000
33
0.2
130,000
55
에스텍
KR7069510006
659
0.2
6,690
56
LG생활건강
KR7051900009
6
0.19
680,000
57
코텍
KR7052330008
482
0.19
8,520
58
한미반도체
KR7042700005
311
0.18
12,550
59
NICE평가정보
KR7030190003
277
0.18
14,400
60
DB손해보험
KR7005830005
62
0.17
61,300
61
LX세미콘
KR7108320003
38
0.17
95,800
62
SK스퀘어
KR7402340004
93
0.17
39,050
63
다나와
KR7119860005
194
0.15
16,600
64
웹케시
KR7053580007
200
0.14
15,600
65
유니셈
KR7036200004
398
0.14
7,390
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
