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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

11,344

+58.45상승 (0.52%)

주당 시장가격

11,380

+135상승 (1.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,545

순 자산 규모

136

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
ETF내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리 없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 13,613,383,477
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,380
※ 전 영업일 종가 기준
11,344 3,545
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,613,383,477 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,380
※ 전 영업일 종가 기준
11,344
거래량(주)
3,545
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 21.01
2 국고채권03125-2506(22-4) 14.73
3 국고채권01875-2412(21-10) 14.32
4 KBSTAR V&S셀렉트밸류 8.59
5 국채선물2022년12월물 7.82
6 삼성전자 7.81
7 원화예금 7.56
8 현대차2우B 1.58
9 삼성SDI 1.31
10 KB금융 1.13

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 28.36
2 IT 26.12
3 경기소비재 14.03
4 금융 8.99
5 소재 6.37
6 산업재 6.19
7 필수소비재 3.51
8 의료 2.68
9 에너지 2.38
10 통신서비스 1.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 103
2019-12-07 2019-12-11 30
2020-06-09 2020-06-11 81
2020-12-09 2020-12-11 15
2021-06-09 2021-06-11 84
2021-12-09 2021-12-13 27
2022-06-09 2022-06-13 102

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.45 2.36 -2.67 -4.76 12.14 -7.02 19.12
기초지수 4.37 2.37 -2.63 -5.01 10.09 -6.66 16.26
초과성과 0.08 -0.02 -0.05 0.25 2.05 -0.36 2.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 11,380 1.200상승 11,286.04 0.634상승
2022.11.30 11,245 0.222상승 11,214.85 0.562상승
2022.11.29 11,220 0.627상승 11,152.14 -0.462하락
2022.11.28 11,150 0.134상승 11,203.97 0.004상승
2022.11.25 11,135 -0.224하락 11,193.94 0.540상승
2022.11.24 11,160 0.404상승 11,133.74 0.560상승
2022.11.23 11,115 0.270상승 11,071.68 0.015상승
2022.11.22 11,085 0.453상승 11,070 -0.404하락
2022.11.21 11,035 -0.719하락 11,114.93 0.004상승
2022.11.18 11,115 0.406상승 11,096.57 -0.481하락
2022.11.17 11,070 -0.539하락 11,150.25 -0.017하락
2022.11.16 11,130 -0.089하락 11,152.21 0.333상승
2022.11.15 11,140 0.270상승 11,115.1 -0.083하락
2022.11.14 11,110 - 11,124.39 0.004상승
2022.11.11 11,110 1.368상승 10,960.35 -0.278하락
2022.11.10 10,960 0.045상승 10,990.99 0.415상승
2022.11.09 10,955 0.137상승 10,945.51 0.596상승
2022.11.08 10,940 0.875상승 10,880.63 0.387상승
2022.11.07 10,845 0.649상승 10,838.68 0.004상승
2022.11.04 10,775 -0.369하락 10,802.71 -0.491하락
2022.11.03 10,815 -0.276하락 10,856.05 -0.044하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 500,000,000 21.01 476,619,500
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 333,333,333 14.73 334,192,999
3 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 333,333,333 14.32 324,876,666
4 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.59 194,883,150
5 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 1.71 7.82 177,532,200
6 삼성전자 KR7005930003 2,831 7.81 177,220,600
7 원화예금 KRD010010001 171,491,695 7.56 171,491,695
8 현대차2우B KR7005382007 438 1.58 35,959,800
9 삼성SDI KR7006400006 41 1.31 29,766,000
10 KB금융 KR7105560007 478 1.13 25,573,000
11 오리온홀딩스 KR7001800002 1,542 1.06 24,132,300
12 삼천당제약 KR7000250001 481 1 22,799,400
13 신한지주 KR7055550008 580 0.98 22,243,000
14 메리츠화재 KR7000060004 450 0.96 21,690,000
15 리노공업 KR7058470006 105 0.82 18,564,000
16 LG화학우 KR7051911006 50 0.72 16,275,000
17 NAVER KR7035420009 76 0.63 14,250,000
18 POSCO홀딩스 KR7005490008 46 0.61 13,846,000
19 LG전자 KR7066570003 131 0.56 12,602,200
20 고려아연 KR7010130003 20 0.55 12,540,000
21 에스엠 KR7041510009 148 0.53 12,091,600
22 엔씨소프트 KR7036570000 25 0.51 11,600,000
23 TKG휴켐스 KR7069260008 524 0.5 11,370,800
24 SK이노베이션 KR7096770003 62 0.49 11,005,000
25 GKL KR7114090004 629 0.47 10,693,000
26 하이록코리아 KR7013030002 463 0.47 10,625,850
27 키움증권 KR7039490008 110 0.46 10,340,000
28 스튜디오드래곤 KR7253450001 136 0.45 10,268,000
29 테이팩스 KR7055490007 170 0.45 10,319,000
30 현대모비스 KR7012330007 48 0.45 10,248,000
31 나이스정보통신 KR7036800001 365 0.44 10,019,250
32 신세계 KR7004170007 46 0.43 9,798,000
33 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 276 0.42 9,535,800
34 디지털대성 KR7068930007 1,208 0.39 8,951,280
35 하이트진로 KR7000080002 335 0.39 8,827,250
36 S-Oil KR7010950004 98 0.38 8,584,800
37 KCC글라스 KR7344820006 203 0.37 8,323,000
38 메리츠금융지주 KR7138040001 198 0.36 8,157,600
39 롯데케미칼 KR7011170008 43 0.34 7,826,000
40 GS건설 KR7006360002 309 0.34 7,694,100
41 KT KR7030200000 198 0.33 7,405,200
42 컴투스 KR7078340007 118 0.33 7,434,000
43 SK텔레콤 KR7017670001 143 0.32 7,221,500
44 해성디에스 KR7195870001 162 0.3 6,860,700
45 맥쿼리인프라 KR7088980008 577 0.29 6,606,650
46 SKC KR7011790003 58 0.29 6,583,000
47 SBS KR7034120006 178 0.27 6,194,400
48 SK KR7034730002 27 0.26 5,872,500
49 휴젤 KR7145020004 51 0.26 5,936,400
50 강원랜드 KR7035250000 231 0.25 5,694,150
51 한국공항 KR7005430004 146 0.25 5,745,100
52 SGC이테크건설 KR7016250003 110 0.21 4,730,000
53 에스텍 KR7069510006 574 0.21 4,718,280
54 휠라홀딩스 KR7081660003 135 0.2 4,529,250
55 LG생활건강 KR7051900009 7 0.2 4,522,000
56 F&F KR7383220001 30 0.2 4,620,000
57 자이에스앤디 KR7317400000 669 0.2 4,428,780
58 DB손해보험 KR7005830005 74 0.2 4,610,200
59 NICE평가정보 KR7030190003 321 0.18 4,173,000
60 화승인더 KR7006060008 1,016 0.18 4,155,440
61 포스코인터내셔널 KR7047050000 163 0.17 3,871,250
62 코텍 KR7052330008 366 0.16 3,524,580
63 한국금융지주 KR7071050009 62 0.16 3,658,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.