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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

11,360

-11.28하락 (-0.1%)

주당 시장가격

11,325

-35하락 (-0.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

680

순 자산 규모

136

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
ETF내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리 없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 13,631,987,067
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,325
※ 전 영업일 종가 기준
11,359 680
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,631,987,067 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,325
※ 전 영업일 종가 기준
11,359
거래량(주)
680
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2709(22-8) 21.90
2 국고채권03125-2506(22-4) 14.75
3 국고채권01875-2412(21-10) 14.40
4 원화예금 8.64
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 8.57
6 삼성전자 7.94
7 국채선물2023년03월물 7.89
8 삼성SDI 1.64
9 현대차2우B 1.29
10 메리츠금융지주 1.19

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 39.47
2 경기소비재 18.71
3 금융 11.89
4 소재 9.39
5 산업재 8.52
6 의료 3.94
7 필수소비재 3.43
8 에너지 2.81
9 통신서비스 1.84

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-06-09 2022-06-13 102
2022-12-08 2022-12-12 101
2021-06-09 2021-06-11 84
2021-12-09 2021-12-13 27
2020-06-09 2020-06-11 81
2020-12-09 2020-12-11 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.00 3.02 4.08 -3.13 26.41 3.76 20.36
기초지수 -0.81 2.41 3.53 -3.43 24.34 3.86 16.90
초과성과 -0.19 0.6 0.55 0.3 2.07 -0.11 3.46

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 11,325 -0.308하락 11,371.27 0.004상승
2023.03.17 11,360 0.397상승 11,323.42 -0.106하락
2023.03.16 11,315 -0.044하락 11,335.52 0.458상승
2023.03.15 11,320 0.176상승 11,283.79 -0.980하락
2023.03.14 11,300 -0.746하락 11,395.56 0.282상승
2023.03.13 11,385 0.308상승 11,363.42 0.004상승
2023.03.10 11,350 -0.482하락 11,412.41 -
2023.03.09 11,405 0.043상승 11,412.45 -0.736하락
2023.03.08 11,400 -0.869하락 11,497.08 0.103상승
2023.03.07 11,500 0.174상승 11,485.21 0.493상승
2023.03.06 11,480 0.613상승 11,428.8 0.004상승
2023.03.03 11,410 0.087상승 11,406.85 0.168상승
2023.03.02 11,400 0.043상승 11,387.71 0.004상승
2023.02.28 11,395 0.263상승 11,365.77 -0.594하락
2023.02.27 11,365 -0.263하락 11,433.76 0.004상승
2023.02.24 11,395 -0.436하락 11,451.69 0.398상승
2023.02.23 11,445 0.350상승 11,406.19 -0.813하락
2023.02.22 11,405 -0.566하락 11,499.73 0.214상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 500,000,000 21.9 497,456,500
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 333,333,333 14.75 335,064,332
3 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 333,333,333 14.4 327,104,999
4 원화예금 KRD010010001 196,406,740 8.64 196,406,740
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.57 194,732,370
6 삼성전자 KR7005930003 2,998 7.94 180,479,600
7 국채선물2023년03월물 KR4165T30004 1.71 7.89 179,344,800
8 삼성SDI KR7006400006 52 1.64 37,180,000
9 현대차2우B KR7005382007 316 1.29 29,230,000
10 메리츠금융지주 KR7138040001 639 1.19 27,125,550
11 KB금융 KR7105560007 452 0.96 21,876,800
12 LG화학우 KR7051911006 74 0.95 21,571,000
13 신한지주 KR7055550008 544 0.83 18,876,800
14 NAVER KR7035420009 94 0.83 18,941,000
15 삼천당제약 KR7000250001 309 0.77 17,458,500
16 POSCO홀딩스 KR7005490008 50 0.7 15,950,000
17 에스엠 KR7041510009 134 0.67 15,182,200
18 오리온홀딩스 KR7001800002 961 0.64 14,636,030
19 LG전자 KR7066570003 123 0.62 14,009,700
20 하이록코리아 KR7013030002 528 0.53 12,091,200
21 현대모비스 KR7012330007 51 0.48 10,837,500
22 신세계 KR7004170007 47 0.44 9,917,000
23 고려아연 KR7010130003 19 0.44 9,994,000
24 리노공업 KR7058470006 67 0.41 9,246,000
25 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 275 0.41 9,212,500
26 스튜디오드래곤 KR7253450001 129 0.4 9,120,300
27 나이스정보통신 KR7036800001 333 0.39 8,807,850
28 엔씨소프트 KR7036570000 23 0.38 8,659,500
29 테이팩스 KR7055490007 159 0.38 8,522,400
30 SK이노베이션 KR7096770003 55 0.38 8,712,000
31 롯데케미칼 KR7011170008 47 0.36 8,112,200
32 맥쿼리인프라 KR7088980008 642 0.35 8,050,680
33 GKL KR7114090004 407 0.35 7,960,920
34 휠라홀딩스 KR7081660003 209 0.34 7,827,050
35 SK텔레콤 KR7017670001 162 0.34 7,719,300
36 키움증권 KR7039490008 78 0.33 7,449,000
37 KCC글라스 KR7344820006 198 0.33 7,484,400
38 컴투스 KR7078340007 99 0.31 6,979,500
39 S-Oil KR7010950004 91 0.31 6,970,600
40 한국공항 KR7005430004 174 0.3 6,907,800
41 TKG휴켐스 KR7069260008 362 0.3 6,812,840
42 한국금융지주 KR7071050009 124 0.29 6,584,400
43 해성디에스 KR7195870001 148 0.29 6,689,600
44 SBS KR7034120006 153 0.27 6,196,500
45 LG생활건강 KR7051900009 10 0.25 5,720,000
46 GS건설 KR7006360002 271 0.25 5,718,100
47 휴젤 KR7145020004 45 0.25 5,634,000
48 클래시스 KR7214150005 285 0.24 5,343,750
49 KT KR7030200000 183 0.24 5,535,750
50 포스코인터내셔널 KR7047050000 250 0.23 5,175,000
51 SKC KR7011790003 53 0.23 5,305,300
52 하이트진로 KR7000080002 203 0.2 4,486,300
53 SK KR7034730002 26 0.19 4,235,400
54 효성티앤씨 KR7298020009 10 0.19 4,280,000
55 강원랜드 KR7035250000 215 0.18 4,121,550
56 유니셈 KR7036200004 577 0.18 4,096,700
57 NICE평가정보 KR7030190003 309 0.17 3,819,240
58 DB손해보험 KR7005830005 55 0.17 3,888,500
59 코텍 KR7052330008 406 0.17 3,869,180
60 에스텍 KR7069510006 446 0.16 3,585,840
61 F&F KR7383220001 28 0.16 3,676,400
62 SGC이테크건설 KR7016250003 124 0.15 3,360,400
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.