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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,861

+0.41상승 (-%)

주당 시장가격

10,855

-35하락 (-0.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,666

순 자산 규모

130

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식상승에 따른 알파수익을 추구할 수 있습니다.
ETF내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리 없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 13,032,915,174
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,855
※ 전 영업일 종가 기준
10,860 5,666
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,032,915,174 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,855
※ 전 영업일 종가 기준
10,860
거래량(주)
5,666
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 21.90
2 국고채권01875-2412(21-10) 14.73
3 국고채권01125-2406(21-4) 14.65
4 국채선물2022년09월물 9.80
5 원화예금 9.76
6 삼성전자 8.11
7 KBSTAR V&S셀렉트밸류 6.57
8 현대차2우B 1.74
9 KB금융 1.13
10 NAVER 0.96

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 30.20
2 IT 26.97
3 경기소비재 14.88
4 금융 8.07
5 산업재 5.95
6 소재 4.84
7 의료 3.25
8 에너지 2.36
9 필수소비재 1.88
10 통신서비스 1.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-06-07 2019-06-11 103
2019-12-07 2019-12-11 30
2020-06-09 2020-06-11 81
2020-12-09 2020-12-11 15
2021-06-09 2021-06-11 84
2021-12-09 2021-12-13 27
2022-06-09 2022-06-13 102

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.35 -8.04 -10.99 -13.31 6.25 -10.98 14.04
기초지수 -6.46 -8.00 -10.79 -13.46 4.44 -10.79 11.12
초과성과 0.11 -0.04 -0.21 0.15 1.8 -0.2 2.92

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,855 -0.321하락 10,878.87 -0.701하락
2022.06.30 10,890 -0.638하락 10,955.75 -0.530하락
2022.06.29 10,960 -0.227하락 11,014.13 0.292상승
2022.06.28 10,985 -0.090하락 10,982.01 0.316상승
2022.06.27 10,995 0.410상승 10,947.36 0.003상승
2022.06.24 10,950 1.108상승 10,819.5 -0.644하락
2022.06.23 10,830 -0.550하락 10,889.71 -0.949하락
2022.06.22 10,890 -0.593하락 10,994.1 0.206상승
2022.06.21 10,955 0.137상승 10,971.4 -0.667하락
2022.06.20 10,940 -0.995하락 11,045.09 0.004상승
2022.06.17 11,050 -0.405하락 11,088.81 -0.150하락
2022.06.16 11,095 -0.090하락 11,105.49 -0.929하락
2022.06.15 11,105 -0.936하락 11,209.71 -0.481하락
2022.06.14 11,210 -0.532하락 11,264 -1.870하락
2022.06.13 11,270 -1.872하락 11,478.68 0.003상승
2022.06.10 11,485 -0.390하락 11,536.14 0.124상승
2022.06.09 11,530 0.130상승 11,521.74 0.132상승
2022.06.08 11,515 -0.860하락 11,506.44 -1.741하락
2022.06.07 11,615 -0.853하락 11,710.36 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 500,000,000 21.9 9,528
2 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 333,333,333 14.73 9,616
3 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 333,333,333 14.65 9,559
4 국채선물2022년09월물 KR4165S90000 2.06 9.8 103
5 원화예금 KRD010010001 212,292,559 9.76 -
6 삼성전자 KR7005930003 3,094 8.11 57,000
7 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 11,912 6.57 12,005
8 현대차2우B KR7005382007 433 1.74 87,600
9 KB금융 KR7105560007 509 1.13 48,150
10 NAVER KR7035420009 87 0.96 240,000
11 신한지주 KR7055550008 534 0.91 37,050
12 삼천당제약 KR7000250001 550 0.85 33,700
13 삼성SDI KR7006400006 34 0.83 532,000
14 휴젤 KR7145020004 145 0.7 105,200
15 현대모비스 KR7012330007 74 0.68 199,000
16 메리츠화재 KR7000060004 387 0.59 33,150
17 신세계 KR7004170007 57 0.57 218,000
18 LG화학우 KR7051911006 52 0.57 240,500
19 LG전자 KR7066570003 138 0.56 88,300
20 POSCO홀딩스 KR7005490008 53 0.56 230,500
21 KT KR7030200000 304 0.51 36,450
22 스튜디오드래곤 KR7253450001 156 0.51 70,500
23 GKL KR7114090004 824 0.49 12,950
24 KCC글라스 KR7344820006 217 0.48 48,350
25 한섬 KR7020000006 339 0.48 30,700
26 하이트진로 KR7000080002 340 0.48 30,800
27 고려아연 KR7010130003 20 0.45 487,500
28 엔씨소프트 KR7036570000 28 0.45 349,500
29 SK이노베이션 KR7096770003 51 0.45 192,000
30 나이스정보통신 KR7036800001 359 0.42 25,250
31 에스엠 KR7041510009 140 0.41 63,100
32 S-Oil KR7010950004 84 0.4 104,000
33 롯데케미칼 KR7011170008 46 0.38 180,000
34 해성디에스 KR7195870001 124 0.35 61,900
35 디지털대성 KR7068930007 1,008 0.34 7,380
36 한국금융지주 KR7071050009 119 0.34 61,700
37 키움증권 KR7039490008 89 0.34 82,700
38 하이록코리아 KR7013030002 381 0.33 18,650
39 테이팩스 KR7055490007 106 0.32 65,400
40 GS건설 KR7006360002 211 0.31 31,550
41 리노공업 KR7058470006 50 0.3 130,000
42 컴투스 KR7078340007 87 0.29 71,700
43 SBS KR7034120006 145 0.29 43,050
44 SK KR7034730002 29 0.29 215,000
45 SKC KR7011790003 45 0.28 133,000
46 포스코인터내셔널 KR7047050000 309 0.27 19,250
47 자이에스앤디 KR7317400000 969 0.27 6,030
48 SGC이테크건설 KR7016250003 128 0.26 44,850
49 한국공항 KR7005430004 142 0.25 38,500
50 강원랜드 KR7035250000 194 0.23 25,400
51 SK텔레콤 KR7017670001 89 0.21 52,000
52 화승인더 KR7006060008 962 0.21 4,700
53 메리츠금융지주 KR7138040001 169 0.2 25,850
54 아모레퍼시픽 KR7090430000 33 0.2 130,000
55 에스텍 KR7069510006 659 0.2 6,690
56 LG생활건강 KR7051900009 6 0.19 680,000
57 코텍 KR7052330008 482 0.19 8,520
58 한미반도체 KR7042700005 311 0.18 12,550
59 NICE평가정보 KR7030190003 277 0.18 14,400
60 DB손해보험 KR7005830005 62 0.17 61,300
61 LX세미콘 KR7108320003 38 0.17 95,800
62 SK스퀘어 KR7402340004 93 0.17 39,050
63 다나와 KR7119860005 194 0.15 16,600
64 웹케시 KR7053580007 200 0.14 15,600
65 유니셈 KR7036200004 398 0.14 7,390
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.