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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

9,046원

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

9,100원

+75상승 (0.83%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

43,330주

순 자산 규모

144억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730) 		HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 14,473,016,252
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,100
※ 전 영업일 종가 기준 		9,045 43,330
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730) 		HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,473,016,252 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,100
※ 전 영업일 종가 기준 		9,045
거래량(주)
43,330
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 19.36
2 Alibaba Group Holding Ltd 7.50
3 Tencent Holdings Ltd 6.96
4 원화예금 5.71
5 Meituan 5.49
6 China Construction Bank Corp 5.20
7 HSCEI FUTURES JAN 23 5.00
8 JD.com Inc 3.97
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.69
10 China Mobile Ltd 3.22

ETF 마켓 리포트

중국 빅테크 : 여전히 가격보다 정책 방향성_KBSTAR 차이나항셍테크 / 차이나HSCEI(H)

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범 중국 증시 트렌드변화와 ETF투자전략_KBSTAR 차이나HSCEI(H) / 차이나항셍테크

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		15.53 44.01 7.09 -5.67 -27.52 13.33 -9.54
기초지수 - - - - - - -
초과성과 15.53 44.01 7.09 -5.67 -27.52 13.33 -9.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,100 0.831상승 8,789.22 -
2023.01.26 9,025 1.233상승 8,789.28 2.324상승
2023.01.25 8,915 1.364상승 8,589.62 -0.001하락
2023.01.20 8,795 2.148상승 8,629.65 0.443상승
2023.01.19 8,610 0.174상승 8,591.54 -0.532하락
2023.01.18 8,595 -0.174하락 8,637.52 -0.596하락
2023.01.17 8,610 0.116상승 8,689.38 1.084상승
2023.01.16 8,600 -0.347하락 8,596.18 -
2023.01.13 8,630 0.641상승 8,592.06 0.622상승
2023.01.12 8,575 -0.867하락 8,538.94 -0.314하락
2023.01.11 8,650 1.288상승 8,565.86 2.002상승
2023.01.10 8,540 -0.350하락 8,397.73 -0.552하락
2023.01.09 8,570 1.902상승 8,444.39 -0.001하락
2023.01.06 8,410 -0.649하락 8,315.88 3.280상승
2023.01.05 8,465 2.730상승 8,051.77 1.872상승
2023.01.04 8,240 2.360상승 7,903.77 -0.006하락
2023.01.03 8,050 3.205상승 7,904.27 -0.967하락
2023.01.02 7,800 -0.826하락 7,981.53 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 878,922,403 100 878,922,403
2 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen HK2828013055 14,312.5 19.36 170,153,523
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,606.25 7.5 65,901,402
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 993.75 6.96 61,178,761
5 원화예금 KRD010010001 50,183,376 5.71 50,183,376
6 Meituan KYG596691041 1,828.12 5.49 48,287,276
7 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 56,737.5 5.2 45,734,788
8 HSCEI FUTURES JAN 23 HCF3 0.75 5 43,984,790
9 JD.com Inc KYG8208B1014 929.12 3.97 34,863,226
10 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,325 3.69 32,470,718
11 China Mobile Ltd HK0941009539 3,218.75 3.22 28,272,106
12 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 38,687.5 2.92 25,653,240
13 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 41,656.25 2.23 19,570,885
14 BYD Co Ltd CNE100000296 500 2.02 17,787,115
15 Xiaomi Corp KYG9830T1067 9,181.25 1.95 17,109,826
16 CNOOC Ltd HK0883013259 9,337.5 1.9 16,696,751
17 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,031.25 1.84 16,165,976
18 Kuaishou Technology KYG532631028 1,350 1.69 14,869,997
19 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,250 1.66 14,613,089
20 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 712.5 1.52 13,345,050
21 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,625 1.15 10,149,615
22 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,687.5 1.13 9,943,382
23 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,875 1.04 9,145,358
24 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 13,375 1 8,784,745
25 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 875 0.97 8,483,055
26 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 412.5 0.92 8,043,681
27 NetEase Inc KYG6427A1022 350 0.88 7,754,365
28 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 16,125 0.82 7,195,768
29 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,050 0.81 7,086,170
30 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,125 0.8 7,027,246
31 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,000 0.78 6,835,154
32 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 431.25 0.78 6,898,203
33 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,688.75 0.78 6,888,549
34 Baidu Inc KYG070341048 309.38 0.73 6,377,906
35 JD Health International Inc KYG5074A1004 584.37 0.72 6,289,864
36 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 375 0.72 6,298,948
37 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,187.5 0.7 6,118,249
38 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,187.5 0.69 6,030,256
39 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,250 0.67 5,902,195
40 CITIC Ltd HK0267001375 3,787.5 0.61 5,362,120
41 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 5,906.25 0.51 4,491,757
42 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,187.5 0.5 4,434,208
43 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 2,625 0.49 4,264,901
44 Lenovo Group Ltd HK0992009065 3,875 0.43 3,781,137
45 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 1,031.25 0.42 3,662,111
46 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,381.25 0.4 3,533,343
47 Li Auto Inc KYG5479M1050 262.5 0.4 3,512,150
48 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,562.5 0.4 3,491,330
49 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 2,337.5 0.33 2,916,293
50 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 7,875 0.31 2,685,155
51 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 375 0.3 2,678,084
52 FX스왑 HKD 221215-76 KRYZFXSCCF93 878,418,336 - -
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