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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

8,141

-92.71하락 (-1.13%)

주당 시장가격

8,130

+40상승 (0.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,422

순 자산 규모

113

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩증시에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 주로 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가수준으로 투자할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 11,397,134,248
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,130
※ 전 영업일 종가 기준
8,140 10,422
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,397,134,248 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,130
※ 전 영업일 종가 기준
8,140
거래량(주)
10,422
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.29%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 9.31
2 Alibaba Group Holding Ltd 6.85
3 Meituan 6.84
4 China Construction Bank Corp 6.54
5 Tencent Holdings Ltd 6.24
6 원화예금 5.18
7 HSCEI FUTURES AUG22 5.03
8 JD.com Inc 4.33
9 China Mobile Ltd 3.93
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.83

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 32.62
2 금융 26.43
3 IT 14.39
4 통신서비스 9.23
5 필수소비재 4.81
6 에너지 3.83
7 부동산 2.68
8 헬스케어 2.57
9 유틸리티 2.09
10 산업재 1.34

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-8.66 3.45 -17.31 -23.69 -28.71 -13.21 -18.59
기초지수 -9.52 0.18 -19.87 -26.44 -32.48 -15.77 -27.70
초과성과 0.85 3.27 2.56 2.75 3.76 2.55 9.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 8,130 0.494상승 8,233.52 0.291상승
2022.08.08 8,090 -1.281하락 8,209.6 -0.001하락
2022.08.05 8,195 - 8,041.12 0.593상승
2022.08.04 8,195 1.423상승 7,993.64 -2.500하락
2022.08.03 8,080 1.063상승 8,198.62 -0.067하락
2022.08.02 7,995 -2.321하락 8,204.18 -2.728하락
2022.08.01 8,185 0.306상승 8,434.29 -0.001하락
2022.07.29 8,160 -3.030하락 8,446.8 -1.115하락
2022.07.28 8,415 -0.118하락 8,542.08 1.450상승
2022.07.27 8,425 -1.519하락 8,419.96 -0.496하락
2022.07.26 8,555 2.824상승 8,461.94 0.105상승
2022.07.25 8,320 -1.538하락 8,452.99 -0.002하락
2022.07.22 8,450 -0.588하락 8,538.66 1.192상승
2022.07.21 8,500 -0.234하락 8,438.01 -0.966하락
2022.07.20 8,520 0.947상승 8,520.38 2.933상승
2022.07.19 8,440 -0.705하락 8,277.54 -2.271하락
2022.07.18 8,500 2.657상승 8,469.9 -0.002하락
2022.07.15 8,280 -1.721하락 8,489.57 -0.533하락
2022.07.14 8,425 -0.413하락 8,535.07 -1.740하락
2022.07.13 8,460 -0.820하락 8,686.26 -2.887하락
2022.07.12 8,530 -0.986하락 8,944.54 0.363상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 814,081,017 100 -
2 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen HK2828013055 6,535.71 9.31 69
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,778.57 6.85 88
4 Meituan KYG596691041 1,864.29 6.84 179
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 64,985.71 6.54 4
6 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,021.43 6.24 299
7 원화예금 KRD010010001 42,170,148 5.18 -
8 HSCEI FUTURES AUG22 HCQ2 0.71 5.03 6,885
9 JD.com Inc KYG8208B1014 894 4.33 237
10 China Mobile Ltd HK0941009539 3,785.71 3.93 50
11 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 45,642.86 3.83 4
12 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,907.14 3.59 44
13 BYD Co Ltd CNE100000296 535.71 3.2 292
14 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 49,178.57 2.78 2
15 Xiaomi Corp KYG9830T1067 10,821.43 2.6 11
16 CNOOC Ltd HK0883013259 11,028.57 2.17 9
17 Kuaishou Technology KYG532631028 1,314.29 2.07 77
18 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,428.57 2.03 41
19 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,464.29 1.9 63
20 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,928.57 1.39 35
21 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,714.29 1.35 17
22 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 492.86 1.32 131
23 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 2,000 1.28 31
24 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,242.86 1.18 46
25 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 671.43 1.17 85
26 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 1,000 1.11 54
27 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 15,000 1.11 3
28 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,571.43 1.08 11
29 NetEase Inc KYG6427A1022 378.57 1.08 140
30 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 442.86 1.05 115
31 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 19,000 1.01 2
32 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,357.14 1.01 20
33 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,785.71 1 17
34 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 5,501.43 0.95 8
35 JD Health International Inc KYG5074A1004 692.86 0.87 61
36 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 514.29 0.83 78
37 Baidu Inc KYG070341048 289.29 0.8 135
38 CITIC Ltd HK0267001375 4,471.43 0.77 8
39 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 3,000 0.77 12
40 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 6,785.71 0.68 4
41 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,428.57 0.64 7
42 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 6,964.29 0.63 4
43 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 821.43 0.62 36
44 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 1,628.57 0.54 16
45 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 5,428.57 0.52 4
46 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 1,885.71 0.46 12
47 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 3,028.57 0.44 7
48 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,150 0.37 15
49 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 892.86 0.28 15
50 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 2,857.14 0.28 4
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