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KBSTAR 헬스케어 (253280)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

10,726원

+61.11상승 (0.57%)

주당 시장가격

10,735원

+65상승 (0.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,941주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 헬스케어 (253280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 5,363,152,529
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,726 3,941
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280) 		FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,363,152,529 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,726
거래량(주)
3,941
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온헬스케어 10.23
2 HLB 9.87
3 삼성바이오로직스 9.54
4 셀트리온 9.01
5 유한양행 6.79
6 한미약품 4.85
7 셀트리온제약 4.30
8 SK바이오팜 4.13
9 SK바이오사이언스 3.76
10 메디톡스 2.96

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 60
2021-04-30 2021-05-04 71
2020-04-29 2020-05-06 46

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.20 0.84 0.04 -17.11 35.06 3.44 5.45
기초지수 -0.16 0.60 -0.34 -18.08 35.26 3.57 6.01
초과성과 -0.05 0.24 0.38 0.96 -0.2 -0.13 -0.56

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 10,735 0.609상승 10,665.2 -
2023.03.17 10,670 4.505상승 10,227.13 -0.134하락
2023.03.16 10,210 -0.244하락 10,240.91 1.479상승
2023.03.15 10,235 1.386상승 10,091.63 -3.201하락
2023.03.14 10,095 -3.119하락 10,425.37 0.023상승
2023.03.13 10,420 -0.095하락 10,422.88 -
2023.03.10 10,430 -2.386하락 10,694.83 1.690상승
2023.03.09 10,685 1.761상승 10,517.01 -1.284하락
2023.03.08 10,500 -1.593하락 10,653.86 2.775상승
2023.03.07 10,670 3.091상승 10,366.13 0.080상승
2023.03.06 10,350 -0.096하락 10,357.8 -
2023.03.03 10,360 2.068상승 10,146.27 -0.332하락
2023.03.02 10,150 - 10,180.07 -
2023.02.28 10,150 0.944상승 10,084.93 -1.545하락
2023.02.27 10,055 -1.806하락 10,243.22 -
2023.02.24 10,240 -0.871하락 10,359.85 0.435상승
2023.02.23 10,330 0.096상승 10,314.9 -2.616하락
2023.02.22 10,320 -2.318하락 10,592 -1.445하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온헬스케어 KR7091990002 836 10.23 54,841,600
2 HLB KR7028300002 1,437 9.87 52,953,450
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 63 9.54 51,156,000
4 셀트리온 KR7068270008 306 9.01 48,317,400
5 유한양행 KR7000100008 711 6.79 36,403,200
6 한미약품 KR7128940004 99 4.85 25,987,500
7 셀트리온제약 KR7068760008 242 4.3 23,062,600
8 SK바이오팜 KR7326030004 362 4.13 22,154,400
9 SK바이오사이언스 KR7302440003 282 3.76 20,163,000
10 메디톡스 KR7086900008 69 2.96 15,870,000
11 바이오니아 KR7064550007 295 2.79 14,986,000
12 한미사이언스 KR7008930000 362 2.55 13,701,700
13 씨젠 KR7096530001 483 2.33 12,485,550
14 에스디바이오센서 KR7137310009 482 1.91 10,218,400
15 삼천당제약 KR7000250001 180 1.9 10,170,000
16 덴티움 KR7145720009 87 1.89 10,135,500
17 에스티팜 KR7237690003 133 1.84 9,881,900
18 원화예금 KRD010010001 8,758,125 1.63 8,758,125
19 녹십자 KR7006280002 73 1.61 8,635,900
20 한올바이오파마 KR7009420001 469 1.5 8,048,040
21 신풍제약 KR7019170000 440 1.5 8,069,600
22 루트로닉 KR7085370005 276 1.27 6,803,400
23 HK이노엔 KR7195940002 193 1.27 6,812,900
24 휴마시스 KR7205470008 392 1.27 6,801,200
25 차바이오텍 KR7085660009 528 1.25 6,721,440
26 대웅제약 KR7069620003 60 1.18 6,342,000
27 파마리서치 KR7214450009 80 1.07 5,720,000
28 제이시스메디칼 KR7287410005 660 1.06 5,669,400
29 일동제약 KR7249420001 215 0.93 4,977,250
30 지씨셀 KR7144510005 105 0.82 4,383,750
31 클래시스 KR7214150005 229 0.8 4,293,750
32 영진약품 KR7003520004 1,194 0.67 3,593,940
33 보령 KR7003850005 392 0.61 3,281,040
34 유나이티드제약 KR7033270000 119 0.47 2,540,650
35 국전약품 KR7307750000 254 0.27 1,442,720
36 한국파마 KR7032300006 45 0.17 931,500
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.