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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어 (253280)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

10,678

+87.24상승 (0.82%)

주당 시장가격

10,655

+70상승 (0.66%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,501

순 자산 규모

53

KBSTAR 헬스케어 (253280)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 5,338,862,489
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,655
※ 전 영업일 종가 기준
10,677 1,501
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,338,862,489 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,655
※ 전 영업일 종가 기준
10,677
거래량(주)
1,501
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성바이오로직스 11.76
2 셀트리온 11.64
3 셀트리온헬스케어 11.20
4 HLB 7.28
5 유한양행 6.31
6 SK바이오팜 4.19
7 한미약품 4.05
8 SK바이오사이언스 3.74
9 셀트리온제약 2.48
10 에스디바이오센서 2.42

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 10
2020-04-29 2020-05-06 46
2021-04-30 2021-05-04 71
2022-04-29 2022-05-03 60

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.36 -6.82 -10.42 -22.41 20.54 -24.52 4.97
기초지수 1.29 -7.07 -10.77 -22.66 20.44 -24.61 5.78
초과성과 0.07 0.25 0.34 0.25 0.09 0.08 -0.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 10,655 0.661상승 10,590.48 0.289상승
2022.11.30 10,585 0.570상승 10,559.87 1.590상승
2022.11.29 10,525 1.201상승 10,394.5 -2.026하락
2022.11.28 10,400 -1.886하락 10,609.51 -
2022.11.25 10,600 -1.257하락 10,742.26 0.860상승
2022.11.24 10,735 1.082상승 10,650.63 0.242상승
2022.11.23 10,620 - 10,624.84 -0.497하락
2022.11.22 10,620 -0.234하락 10,677.99 -1.902하락
2022.11.21 10,645 -2.249하락 10,885.04 -
2022.11.18 10,890 -0.411하락 10,944.61 -0.416하락
2022.11.17 10,935 -0.500하락 10,990.36 -2.108하락
2022.11.16 10,990 -2.049하락 11,227.07 2.503상승
2022.11.15 11,220 2.747상승 10,952.84 -0.417하락
2022.11.14 10,920 -0.501하락 10,998.81 -
2022.11.11 10,975 2.618상승 10,685.33 -0.169하락
2022.11.10 10,695 -0.046하락 10,703.48 0.080상승
2022.11.09 10,700 0.046상승 10,694.85 1.824상승
2022.11.08 10,695 1.808상승 10,503.25 0.987상승
2022.11.07 10,505 1.253상승 10,400.57 -
2022.11.04 10,375 -0.670하락 10,438.28 -1.884하락
2022.11.03 10,445 -1.647하락 10,638.74 0.991상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성바이오로직스 KR7207940008 71 11.76 62,764,000
2 셀트리온 KR7068270008 348 11.64 62,118,000
3 셀트리온헬스케어 KR7091990002 910 11.2 59,787,000
4 HLB KR7028300002 1,171 7.28 38,877,200
5 유한양행 KR7000100008 576 6.31 33,696,000
6 SK바이오팜 KR7326030004 308 4.19 22,391,600
7 한미약품 KR7128940004 83 4.05 21,621,500
8 SK바이오사이언스 KR7302440003 240 3.74 19,968,000
9 셀트리온제약 KR7068760008 196 2.48 13,230,000
10 에스디바이오센서 KR7137310009 406 2.42 12,910,800
11 씨젠 KR7096530001 411 2.29 12,227,250
12 휴젤 KR7145020004 97 2.11 11,290,800
13 에스티팜 KR7237690003 113 1.64 8,746,200
14 바이오니아 KR7064550007 251 1.61 8,609,300
15 한미사이언스 KR7008930000 254 1.51 8,051,800
16 녹십자 KR7006280002 62 1.5 7,998,000
17 대웅제약 KR7069620003 51 1.47 7,828,500
18 원화예금 KRD010010001 7,301,557 1.37 7,301,557
19 삼천당제약 KR7000250001 153 1.36 7,252,200
20 일동제약 KR7249420001 183 1.31 6,972,300
21 메디톡스 KR7086900008 55 1.22 6,528,500
22 덴티움 KR7145720009 74 1.22 6,534,200
23 차바이오텍 KR7085660009 449 1.19 6,353,350
24 HK이노엔 KR7195940002 164 1.17 6,248,400
25 휴마시스 KR7205470008 360 1.09 5,832,000
26 한올바이오파마 KR7009420001 399 1.08 5,765,550
27 부광약품 KR7003000007 698 1.06 5,646,820
28 루트로닉 KR7085370005 234 0.91 4,843,800
29 파마리서치 KR7214450009 68 0.86 4,583,200
30 제이시스메디칼 KR7287410005 561 0.83 4,454,340
31 지씨셀 KR7144510005 90 0.83 4,455,000
32 녹십자홀딩스 KR7005250006 245 0.8 4,287,500
33 아미코젠 KR7092040005 183 0.72 3,833,850
34 클래시스 KR7214150005 195 0.69 3,675,750
35 바이넥스 KR7053030003 316 0.68 3,649,800
36 영진약품 KR7003520004 1,015 0.62 3,283,525
37 JW중외제약 KR7001060003 144 0.54 2,858,400
38 일양약품 KR7007570005 152 0.51 2,736,000
39 바텍 KR7043150002 79 0.47 2,531,950
40 유나이티드제약 KR7033270000 101 0.44 2,373,500
41 바디텍메드 KR7206640005 201 0.39 2,060,250
42 디오 KR7039840004 104 0.38 2,038,400
43 동화약품 KR7000020008 194 0.34 1,788,680
44 이연제약 KR7102460003 81 0.31 1,632,150
45 유비케어 KR7032620007 272 0.25 1,346,400
46 한국파마 KR7032300006 38 0.17 902,500
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.