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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

10,779

+0.48상승 (-%)

주당 시장가격

10,795

+25상승 (0.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,840

순 자산 규모

129

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구 합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 12,935,081,656
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,795
※ 전 영업일 종가 기준
10,779 3,840
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,935,081,656 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,795
※ 전 영업일 종가 기준
10,779
거래량(주)
3,840
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2412(21-10) 26.47
2 국고채권03125-2506(22-4) 19.37
3 국고채권03125-2709(22-8) 15.61
4 KBSTAR 헬스케어 10.19
5 국채선물2023년03월물 10.00
6 원화예금 8.81
7 셀트리온 1.93
8 삼성바이오로직스 1.92
9 셀트리온헬스케어 1.88
10 HLB 1.72

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-06-09 2020-06-11 10
2021-06-09 2021-06-11 10
2021-12-09 2021-12-13 11
2022-06-09 2022-06-13 16
2022-12-08 2022-12-12 91

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.70 2.08 -3.02 -3.01 6.37 1.35 9.10
기초지수 0.79 2.26 -2.80 -2.35 7.54 1.49 12.06
초과성과 -0.1 -0.18 -0.23 -0.66 -1.17 -0.14 -2.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,795 0.232상승 10,755.85 0.125상승
2023.01.26 10,770 0.560상승 10,742.4 0.279상승
2023.01.25 10,710 -0.139하락 10,712.5 0.005상승
2023.01.20 10,725 -0.278하락 10,733.91 0.473상승
2023.01.19 10,755 0.655상승 10,683.29 0.149상승
2023.01.18 10,685 0.140상승 10,667.33 -0.716하락
2023.01.17 10,670 -0.697하락 10,744.29 -0.136하락
2023.01.16 10,745 0.186상승 10,758.96 0.004상승
2023.01.13 10,725 3.273상승 10,740.47 0.104상승
2023.01.12 10,385 -2.853하락 10,729.31 0.679상승
2023.01.11 10,690 0.140상승 10,656.9 -0.520하락
2023.01.10 10,675 -0.466하락 10,712.69 0.805상승
2023.01.09 10,725 1.179상승 10,627.05 0.005상승
2023.01.06 10,600 0.189상승 10,600.78 0.149상승
2023.01.05 10,580 - 10,584.92 0.153상승
2023.01.04 10,580 -0.094하락 10,568.68 -0.063하락
2023.01.03 10,590 - 10,575.44 -0.567하락
2023.01.02 10,590 -0.329하락 10,635.75 0.005상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 583,333,333 26.47 569,377,666
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 416,666,667 19.37 416,714,167
3 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 333,333,333 15.61 335,898,666
4 KBSTAR 헬스케어 KR7253280002 21,141 10.19 219,232,170
5 국채선물2023년03월물 KR4165T30004 2.05 10 215,209,000
6 원화예금 KRD010010001 189,413,348 8.81 189,413,348
7 셀트리온 KR7068270008 251 1.93 41,490,300
8 삼성바이오로직스 KR7207940008 52 1.92 41,340,000
9 셀트리온헬스케어 KR7091990002 687 1.88 40,533,000
10 HLB KR7028300002 1,181 1.72 37,083,400
11 유한양행 KR7000100008 584 1.46 31,302,400
12 SK바이오팜 KR7326030004 298 1.04 22,320,200
13 한미약품 KR7128940004 81 0.98 21,141,000
14 SK바이오사이언스 KR7302440003 232 0.83 17,817,600
15 셀트리온제약 KR7068760008 199 0.61 13,213,600
16 에스디바이오센서 KR7137310009 396 0.54 11,721,600
17 씨젠 KR7096530001 397 0.5 10,738,850
18 한미사이언스 KR7008930000 297 0.42 9,073,350
19 에스티팜 KR7237690003 109 0.41 8,916,200
20 덴티움 KR7145720009 72 0.37 7,891,200
21 녹십자 KR7006280002 60 0.36 7,740,000
22 신풍제약 KR7019170000 361 0.35 7,544,900
23 메디톡스 KR7086900008 56 0.34 7,392,000
24 대웅제약 KR7069620003 49 0.34 7,276,500
25 삼천당제약 KR7000250001 148 0.32 6,830,200
26 바이오니아 KR7064550007 242 0.31 6,582,400
27 한올바이오파마 KR7009420001 385 0.29 6,252,400
28 HK이노엔 KR7195940002 158 0.29 6,177,800
29 차바이오텍 KR7085660009 434 0.28 6,102,040
30 휴마시스 KR7205470008 322 0.26 5,618,900
31 루트로닉 KR7085370005 227 0.24 5,141,550
32 제이시스메디칼 KR7287410005 542 0.24 5,170,680
33 파마리서치 KR7214450009 66 0.23 5,029,200
34 일동제약 KR7249420001 177 0.22 4,681,650
35 지씨셀 KR7144510005 87 0.19 4,102,050
36 클래시스 KR7214150005 188 0.16 3,481,760
37 영진약품 KR7003520004 981 0.15 3,271,635
38 보령 KR7003850005 322 0.14 3,116,960
39 유나이티드제약 KR7033270000 98 0.11 2,273,600
40 국전약품 KR7307750000 208 0.06 1,345,760
41 한국파마 KR7032300006 37 0.04 819,550
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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