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KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

14,285

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

14,270

+165상승 (1.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13

순 자산 규모

21

KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 로우볼팩터(변동성 낮음)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

변동성이 낮아 안정적인 저변동성 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식의 조합하여 상호시너지를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완하여 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수 2016.10.14 50,000 2,142,722,423
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,270
※ 전 영업일 종가 기준
14,284 13
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,142,722,423 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,270
※ 전 영업일 종가 기준
14,284
거래량(주)
13
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.92
2 신한지주 8.32
3 POSCO홀딩스 8.03
4 KB금융 7.74
5 삼성바이오로직스 4.91
6 삼성물산 4.14
7 KT&G 3.64
8 우리금융지주 3.02
9 원화예금 2.62
10 삼성화재 2.25

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 30.54
2 IT 23.06
3 소재 10.68
4 필수소비재 7.21
5 산업재 6.99
6 의료 6.65
7 통신서비스 6.01
8 경기소비재 3.73
9 유틸리티 3.28
10 에너지 1.84

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 200
2021-04-30 2021-05-04 180
2022-04-29 2022-05-03 300

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.77 9.72 6.33 -4.79 26.96 9.88 60.45
기초지수 7.85 7.37 3.91 -7.77 19.71 10.04 40.28
초과성과 -0.09 2.35 2.42 2.97 7.25 -0.16 20.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 14,270 1.169상승 14,190.37 0.881상승
2023.01.26 14,105 0.462상승 14,066.36 0.732상승
2023.01.25 14,040 0.934상승 13,964.02 -0.004하락
2023.01.20 13,910 0.433상승 13,880.9 0.692상승
2023.01.19 13,850 1.094상승 13,785.41 -0.513하락
2023.01.18 13,700 -1.083하락 13,856.53 -0.454하락
2023.01.17 13,850 -0.072하락 13,919.77 1.032상승
2023.01.16 13,860 0.507상승 13,777.47 -0.003하락
2023.01.13 13,790 1.136상승 13,628.55 0.196상승
2023.01.12 13,635 0.146상승 13,601.85 -0.346하락
2023.01.11 13,615 0.036상승 13,649.18 -0.129하락
2023.01.10 13,610 -0.366하락 13,666.82 1.819상승
2023.01.09 13,660 2.207상승 13,422.65 -0.001하락
2023.01.06 13,365 0.753상승 13,256.25 0.999상승
2023.01.05 13,265 1.453상승 13,125.02 1.741상승
2023.01.04 13,075 1.317상승 12,900.4 0.048상승
2023.01.03 12,905 0.155상승 12,894.15 -0.816하락
2023.01.02 12,885 -1.188하락 13,000.31 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,998 26.92 191,572,200
2 신한지주 KR7055550008 1,319 8.32 59,223,100
3 POSCO홀딩스 KR7005490008 182 8.03 57,148,000
4 KB금융 KR7105560007 935 7.74 55,071,500
5 삼성바이오로직스 KR7207940008 44 4.91 34,980,000
6 삼성물산 KR7028260008 246 4.14 29,446,200
7 KT&G KR7033780008 269 3.64 25,931,600
8 우리금융지주 KR7316140003 1,609 3.02 21,512,330
9 원화예금 KRD010010001 18,653,868 2.62 18,653,868
10 삼성화재 KR7000810002 78 2.25 16,029,000
11 SK텔레콤 KR7017670001 337 2.19 15,619,950
12 KT KR7030200000 441 2.19 15,611,400
13 삼성생명 KR7032830002 209 2.09 14,901,700
14 한국전력 KR7015760002 733 2.09 14,843,250
15 고려아연 KR7010130003 22 1.77 12,606,000
16 한국항공우주 KR7047810007 174 1.17 8,325,900
17 기업은행 KR7024110009 713 1.06 7,536,410
18 LG유플러스 KR7032640005 661 1.05 7,495,740
19 DB손해보험 KR7005830005 109 1.03 7,303,000
20 강원랜드 KR7035250000 308 1.03 7,330,400
21 유한양행 KR7000100008 129 0.97 6,914,400
22 HD현대 KR7267250009 108 0.96 6,825,600
23 오리온 KR7271560005 55 0.95 6,781,500
24 CJ제일제당 KR7097950000 19 0.92 6,517,000
25 GS KR7078930005 111 0.7 5,017,200
26 현대해상 KR7001450006 144 0.63 4,478,400
27 JB금융지주 KR7175330000 401 0.6 4,270,650
28 메리츠화재 KR7000060004 72 0.55 3,909,600
29 메리츠증권 KR7008560005 565 0.54 3,836,350
30 제일기획 KR7030000004 169 0.52 3,684,200
31 BGF리테일 KR7282330000 19 0.51 3,598,600
32 에스원 KR7012750006 59 0.49 3,516,400
33 LS KR7006260004 43 0.42 2,979,900
34 GS리테일 KR7007070006 104 0.42 2,964,000
35 농심 KR7004370003 8 0.38 2,736,000
36 롯데쇼핑 KR7023530009 27 0.37 2,608,200
37 삼천리 KR7004690004 5 0.33 2,340,000
38 롯데지주 KR7004990008 65 0.3 2,141,750
39 하이트진로 KR7000080002 77 0.28 1,986,600
40 한전KPS KR7051600005 55 0.27 1,889,250
41 코리안리 KR7003690005 224 0.24 1,686,720
42 GKL KR7114090004 75 0.21 1,499,250
43 롯데칠성 KR7005300009 8 0.18 1,284,000
44 대성홀딩스 KR7016710006 11 0.18 1,289,200
45 삼양식품 KR7003230000 10 0.17 1,199,000
46 세방 KR7004360004 25 0.15 1,036,250
47 대상 KR7001680008 48 0.14 1,005,600
48 서울가스 KR7017390006 2 0.13 941,000
49 삼진제약 KR7005500004 25 0.09 615,000
50 DN오토모티브 KR7007340003 8 0.07 517,600
51 한솔제지 KR7213500002 40 0.07 515,200
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