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KBSTAR 모멘텀로우볼
(252730)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF
KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 로우볼팩터(변동성 낮음)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.
KEY POINT
ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드
변동성이 낮아 안정적인 저변동성 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식의 조합하여 상호시너지를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완하여 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
2016.10.14
50,000
2,142,722,423
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
14,270
※ 전 영업일 종가 기준
14,284
13
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일
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설정단위(CU)
2016.10.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
2,142,722,423
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
14,270
※ 전 영업일 종가 기준
14,284
거래량(주)
13
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.3%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
26.92
2
신한지주
8.32
3
POSCO홀딩스
8.03
4
KB금융
7.74
5
삼성바이오로직스
4.91
6
삼성물산
4.14
7
KT&G
3.64
8
우리금융지주
3.02
9
원화예금
2.62
10
삼성화재
2.25
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
30.54
2
IT
23.06
3
소재
10.68
4
필수소비재
7.21
5
산업재
6.99
6
의료
6.65
7
통신서비스
6.01
8
경기소비재
3.73
9
유틸리티
3.28
10
에너지
1.84
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-04-29
2020-05-06
200
2021-04-30
2021-05-04
180
2022-04-29
2022-05-03
300
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.77
9.72
6.33
-4.79
26.96
9.88
60.45
툴팁 열기 기초지수
7.85
7.37
3.91
-7.77
19.71
10.04
40.28
툴팁 열기 초과성과
-0.09
2.35
2.42
2.97
7.25
-0.16
20.17
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
14,270
1.169상승
14,190.37
0.881상승
2023.01.26
14,105
0.462상승
14,066.36
0.732상승
2023.01.25
14,040
0.934상승
13,964.02
-0.004하락
2023.01.20
13,910
0.433상승
13,880.9
0.692상승
2023.01.19
13,850
1.094상승
13,785.41
-0.513하락
2023.01.18
13,700
-1.083하락
13,856.53
-0.454하락
2023.01.17
13,850
-0.072하락
13,919.77
1.032상승
2023.01.16
13,860
0.507상승
13,777.47
-0.003하락
2023.01.13
13,790
1.136상승
13,628.55
0.196상승
2023.01.12
13,635
0.146상승
13,601.85
-0.346하락
2023.01.11
13,615
0.036상승
13,649.18
-0.129하락
2023.01.10
13,610
-0.366하락
13,666.82
1.819상승
2023.01.09
13,660
2.207상승
13,422.65
-0.001하락
2023.01.06
13,365
0.753상승
13,256.25
0.999상승
2023.01.05
13,265
1.453상승
13,125.02
1.741상승
2023.01.04
13,075
1.317상승
12,900.4
0.048상승
2023.01.03
12,905
0.155상승
12,894.15
-0.816하락
2023.01.02
12,885
-1.188하락
13,000.31
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
2,998
26.92
191,572,200
2
신한지주
KR7055550008
1,319
8.32
59,223,100
3
POSCO홀딩스
KR7005490008
182
8.03
57,148,000
4
KB금융
KR7105560007
935
7.74
55,071,500
5
삼성바이오로직스
KR7207940008
44
4.91
34,980,000
6
삼성물산
KR7028260008
246
4.14
29,446,200
7
KT&G
KR7033780008
269
3.64
25,931,600
8
우리금융지주
KR7316140003
1,609
3.02
21,512,330
9
원화예금
KRD010010001
18,653,868
2.62
18,653,868
10
삼성화재
KR7000810002
78
2.25
16,029,000
11
SK텔레콤
KR7017670001
337
2.19
15,619,950
12
KT
KR7030200000
441
2.19
15,611,400
13
삼성생명
KR7032830002
209
2.09
14,901,700
14
한국전력
KR7015760002
733
2.09
14,843,250
15
고려아연
KR7010130003
22
1.77
12,606,000
16
한국항공우주
KR7047810007
174
1.17
8,325,900
17
기업은행
KR7024110009
713
1.06
7,536,410
18
LG유플러스
KR7032640005
661
1.05
7,495,740
19
DB손해보험
KR7005830005
109
1.03
7,303,000
20
강원랜드
KR7035250000
308
1.03
7,330,400
21
유한양행
KR7000100008
129
0.97
6,914,400
22
HD현대
KR7267250009
108
0.96
6,825,600
23
오리온
KR7271560005
55
0.95
6,781,500
24
CJ제일제당
KR7097950000
19
0.92
6,517,000
25
GS
KR7078930005
111
0.7
5,017,200
26
현대해상
KR7001450006
144
0.63
4,478,400
27
JB금융지주
KR7175330000
401
0.6
4,270,650
28
메리츠화재
KR7000060004
72
0.55
3,909,600
29
메리츠증권
KR7008560005
565
0.54
3,836,350
30
제일기획
KR7030000004
169
0.52
3,684,200
31
BGF리테일
KR7282330000
19
0.51
3,598,600
32
에스원
KR7012750006
59
0.49
3,516,400
33
LS
KR7006260004
43
0.42
2,979,900
34
GS리테일
KR7007070006
104
0.42
2,964,000
35
농심
KR7004370003
8
0.38
2,736,000
36
롯데쇼핑
KR7023530009
27
0.37
2,608,200
37
삼천리
KR7004690004
5
0.33
2,340,000
38
롯데지주
KR7004990008
65
0.3
2,141,750
39
하이트진로
KR7000080002
77
0.28
1,986,600
40
한전KPS
KR7051600005
55
0.27
1,889,250
41
코리안리
KR7003690005
224
0.24
1,686,720
42
GKL
KR7114090004
75
0.21
1,499,250
43
롯데칠성
KR7005300009
8
0.18
1,284,000
44
대성홀딩스
KR7016710006
11
0.18
1,289,200
45
삼양식품
KR7003230000
10
0.17
1,199,000
46
세방
KR7004360004
25
0.15
1,036,250
47
대상
KR7001680008
48
0.14
1,005,600
48
서울가스
KR7017390006
2
0.13
941,000
49
삼진제약
KR7005500004
25
0.09
615,000
50
DN오토모티브
KR7007340003
8
0.07
517,600
51
한솔제지
KR7213500002
40
0.07
515,200
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.