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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

13,183

+93.72상승 (0.72%)

주당 시장가격

13,105

+55상승 (0.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

19

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 밸류팩터)을 구사하여 코스피 시장의 우량한 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 밸류팩터(순자산대비 우량)의 시너지효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

투자자가 직접 구현하기 힘든 모멘텀(12개월성과-1개월성과) 전략 & 가치(지배주주 순자산/시가총액) 전략을 적용하여 투자할 수 있습니다.
저평가된 기업에 투자했으나 지루한 횡보를 이어가는 가치투자를 보완한 전략으로 투자의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수 2016.10.14 50,000 1,977,394,301
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,105
※ 전 영업일 종가 기준
13,182 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,977,394,301 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,105
※ 전 영업일 종가 기준
13,182
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.13
2 POSCO홀딩스 8.81
3 KB금융 8.32
4 신한지주 7.64
5 현대차 7.26
6 삼성물산 4.41
7 하나금융지주 4.29
8 우리금융지주 3.11
9 LG 2.63
10 한화솔루션 2.27

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 31.19
2 IT 26.23
3 산업재 13.12
4 소재 12.24
5 경기소비재 9.60
6 유틸리티 3.09
7 통신서비스 2.12
8 에너지 1.89
9 필수소비재 0.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 220
2020-04-29 2020-05-06 160
2021-04-30 2021-05-04 260
2022-04-29 2022-05-03 430

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.44 7.71 -5.91 0.20 28.28 -5.87 50.28
기초지수 7.57 7.52 -6.69 -3.56 18.62 -7.32 30.61
초과성과 -0.13 0.19 0.78 3.76 9.66 1.45 19.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 13,105 0.421상승 13,088.91 1.610상승
2022.11.30 13,050 1.714상승 12,881.46 1.479상승
2022.11.29 12,830 1.063상승 12,693.61 -1.075하락
2022.11.28 12,695 -0.859하락 12,831.62 -0.003하락
2022.11.25 12,805 -0.233하락 12,854.56 0.898상승
2022.11.24 12,835 1.062상승 12,740.12 0.197상승
2022.11.23 12,700 -0.117하락 12,715.07 -0.016하락
2022.11.22 12,715 0.553상승 12,717.23 0.139상승
2022.11.21 12,645 -0.393하락 12,699.57 -0.003하락
2022.11.18 12,695 0.594상승 12,612.55 -1.898하락
2022.11.17 12,620 -1.444하락 12,856.59 0.402상승
2022.11.16 12,805 0.589상승 12,805.04 -0.190하락
2022.11.15 12,730 -0.585하락 12,829.42 0.061상승
2022.11.14 12,805 0.078상승 12,821.59 -0.003하락
2022.11.11 12,795 2.033상승 12,575.52 -1.040하락
2022.11.10 12,540 -0.594하락 12,707.78 1.315상승
2022.11.09 12,615 0.960상승 12,542.79 0.935상승
2022.11.08 12,495 1.092상승 12,426.57 1.561상승
2022.11.07 12,360 1.228상승 12,235.5 -0.001하락
2022.11.04 12,210 0.164상승 12,189.92 -0.588하락
2022.11.03 12,190 -0.489하락 12,262.04 -0.065하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,857 27.13 178,848,200
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 193 8.81 58,093,000
3 KB금융 KR7105560007 1,025 8.32 54,837,500
4 신한지주 KR7055550008 1,313 7.64 50,353,550
5 현대차 KR7005380001 279 7.26 47,848,500
6 삼성물산 KR7028260008 239 4.41 29,038,500
7 하나금융지주 KR7086790003 615 4.29 28,290,000
8 우리금융지주 KR7316140003 1,566 3.11 20,514,600
9 LG KR7003550001 205 2.63 17,343,000
10 한화솔루션 KR7009830001 291 2.27 14,986,500
11 한국전력 KR7015760002 714 2.24 14,744,100
12 삼성생명 KR7032830002 203 2.23 14,676,900
13 KT KR7030200000 360 2.04 13,464,000
14 한국조선해양 KR7009540006 109 1.28 8,403,900
15 LG디스플레이 KR7034220004 519 1.17 7,681,200
16 기업은행 KR7024110009 648 1.1 7,257,600
17 현대건설 KR7000720003 175 1.09 7,192,500
18 HD현대 KR7267250009 105 1.04 6,825,000
19 DB손해보험 KR7005830005 106 1 6,603,800
20 한화에어로스페이스 KR7012450003 81 0.89 5,848,200
21 GS KR7078930005 108 0.78 5,167,800
22 BNK금융지주 KR7138930003 646 0.73 4,806,240
23 현대해상 KR7001450006 140 0.64 4,235,000
24 원화예금 KRD010010001 3,999,913 0.61 3,999,913
25 메리츠증권 KR7008560005 572 0.53 3,512,080
26 한국가스공사 KR7036460004 96 0.51 3,360,000
27 LS KR7006260004 42 0.46 3,036,600
28 DGB금융지주 KR7139130009 343 0.42 2,740,570
29 LX인터내셔널 KR7001120005 64 0.41 2,681,600
30 포스코인터내셔널 KR7047050000 110 0.4 2,612,500
31 한화 KR7000880005 87 0.38 2,536,050
32 영원무역 KR7111770004 51 0.37 2,435,250
33 농심 KR7004370003 7 0.35 2,310,000
34 현대위아 KR7011210002 37 0.34 2,238,500
35 롯데쇼핑 KR7023530009 26 0.33 2,194,400
36 롯데지주 KR7004990008 63 0.31 2,056,950
37 DL KR7000210005 29 0.3 2,009,700
38 현대백화점 KR7069960003 32 0.29 1,939,200
39 현대건설기계 KR7267270007 27 0.24 1,595,700
40 삼천리 KR7004690004 4 0.23 1,520,000
41 풍산 KR7103140000 42 0.19 1,283,100
42 SK네트웍스 KR7001740000 276 0.18 1,156,440
43 에스엘 KR7005850003 37 0.16 1,032,300
44 대상 KR7001680008 47 0.15 1,005,800
45 LX홀딩스 KR7383800000 100 0.14 952,000
46 효성중공업 KR7298040007 10 0.12 812,000
47 자화전자 KR7033240003 30 0.11 715,500
48 송원산업 KR7004430005 37 0.1 660,450
49 DN오토모티브 KR7007340003 8 0.09 590,400
50 넥센타이어 KR7002350007 76 0.08 535,800
51 한솔제지 KR7213500002 39 0.08 544,050
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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