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KBSTAR 고배당 (266160)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

11,696원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

11,675원

+130상승 (1.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,947주

순 자산 규모

643억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 고배당 (266160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

주식시장의 성과를 추종하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 64,328,267,051
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,675
※ 전 영업일 종가 기준 		11,696 12,947
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
64,328,267,051 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,675
※ 전 영업일 종가 기준 		11,696
거래량(주)
12,947
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.26
2 현대차 5.42
3 기아 5.36
4 KB금융 4.50
5 신한지주 4.28
6 하나금융지주 3.97
7 POSCO홀딩스 3.80
8 우리금융지주 3.34
9 기업은행 3.12
10 SK텔레콤 2.83

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 31.54
2 IT 27.89
3 경기소비재 13.24
4 산업재 7.02
5 통신서비스 5.92
6 소재 5.78
7 에너지 5.26
8 필수소비재 3.12
9 유틸리티 0.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 365
2023-01-31 2023-02-02 30
2022-10-31 2022-11-02 55
2022-07-29 2022-08-02 50
2022-04-29 2022-05-03 380
2022-01-28 2022-02-04 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-01-29 2021-02-02 30

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.18 4.44 6.92 -0.67 46.88 11.14 42.54
기초지수 2.26 4.23 3.36 -4.76 30.42 11.12 16.11
초과성과 -0.08 0.2 3.56 4.09 16.46 0.02 26.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 11,675 1.126상승 11,540.37 -0.792하락
2023.06.01 11,545 -0.773하락 11,632.54 -0.625하락
2023.05.31 11,635 -0.470하락 11,705.78 0.699상승
2023.05.30 11,690 0.515상승 11,624.52 -
2023.05.26 11,630 - 11,609.1 -0.762하락
2023.05.25 11,630 -0.598하락 11,698.35 0.117상승
2023.05.24 11,700 0.128상승 11,684.66 0.059상승
2023.05.23 11,685 0.042상승 11,677.68 0.358상승
2023.05.22 11,680 0.689상승 11,635.99 -
2023.05.19 11,600 0.957상승 11,527.23 1.209상승
2023.05.18 11,490 0.833상승 11,389.47 -0.228하락
2023.05.17 11,395 -0.218하락 11,415.52 -0.153하락
2023.05.16 11,420 -0.174하락 11,433.03 0.291상승
2023.05.15 11,440 0.306상승 11,399.79 -
2023.05.12 11,405 -0.653하락 11,482.68 0.274상승
2023.05.11 11,480 0.569상승 11,451.26 -0.576하락
2023.05.10 11,415 -0.911하락 11,517.63 -0.222하락
2023.05.09 11,520 0.130상승 11,543.36 0.850상승
2023.05.08 11,505 0.524상승 11,446.05 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,208 27.26 159,417,600
2 현대차 KR7005380001 159 5.42 31,720,500
3 기아 KR7000270009 368 5.36 31,353,600
4 KB금융 KR7105560007 555 4.5 26,334,750
5 신한지주 KR7055550008 716 4.28 25,024,200
6 하나금융지주 KR7086790003 558 3.97 23,240,700
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 3.8 22,213,500
8 우리금융지주 KR7316140003 1,643 3.34 19,535,270
9 기업은행 KR7024110009 1,784 3.12 18,268,160
10 SK텔레콤 KR7017670001 338 2.83 16,578,900
11 S-Oil KR7010950004 203 2.54 14,839,300
12 KT&G KR7033780008 161 2.29 13,395,200
13 삼성화재 KR7000810002 57 2.22 12,996,000
14 삼성생명 KR7032830002 189 2.16 12,644,100
15 HMM KR7011200003 700 2.1 12,292,000
16 KT KR7030200000 370 1.94 11,322,000
17 LG KR7003550001 124 1.87 10,961,600
18 HD현대 KR7267250009 132 1.32 7,722,000
19 LG유플러스 KR7032640005 584 1.11 6,470,720
20 DB손해보험 KR7005830005 83 1.1 6,457,400
21 삼성카드 KR7029780004 209 1.08 6,301,350
22 NH투자증권 KR7005940002 571 0.95 5,578,670
23 GS KR7078930005 138 0.91 5,347,500
24 BNK금융지주 KR7138930003 709 0.82 4,807,020
25 원화예금 KRD010010001 4,765,316 0.81 4,765,316
26 JB금융지주 KR7175330000 455 0.66 3,881,150
27 삼성증권 KR7016360000 102 0.64 3,733,200
28 두산밥캣 KR7241560002 64 0.62 3,596,800
29 현대해상 KR7001450006 102 0.58 3,376,200
30 포스코인터내셔널 KR7047050000 107 0.57 3,327,700
31 금호석유 KR7011780004 23 0.5 2,944,000
32 한국금융지주 KR7071050009 51 0.48 2,830,500
33 제일기획 KR7030000004 145 0.46 2,668,000
34 DGB금융지주 KR7139130009 368 0.44 2,598,080
35 GS건설 KR7006360002 123 0.44 2,564,550
36 LX인터내셔널 KR7001120005 82 0.43 2,513,300
37 롯데지주 KR7004990008 88 0.43 2,503,600
38 휠라홀딩스 KR7081660003 62 0.39 2,287,800
39 LX세미콘 KR7108320003 17 0.34 1,973,700
40 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.34 2,009,400
41 에스원 KR7012750006 35 0.32 1,876,000
42 키움증권 KR7039490008 19 0.31 1,812,600
43 효성첨단소재 KR7298050006 4 0.31 1,792,000
44 동서 KR7026960005 81 0.28 1,636,200
45 하이트진로 KR7000080002 67 0.26 1,517,550
46 한국앤컴퍼니 KR7000240002 116 0.24 1,411,720
47 SK가스 KR7018670000 10 0.22 1,270,000
48 한전KPS KR7051600005 37 0.22 1,263,550
49 코리안리 KR7003690005 161 0.2 1,165,640
50 대신증권 KR7003540002 76 0.18 1,026,000
51 세아베스틸지주 KR7001430008 39 0.17 998,400
52 한일시멘트 KR7300720000 78 0.17 1,005,420
53 KCC글라스 KR7344820006 22 0.16 951,500
54 오리온홀딩스 KR7001800002 61 0.16 932,690
55 TKG휴켐스 KR7069260008 40 0.16 918,000
56 HDC현대산업개발 KR7294870001 74 0.16 926,480
57 영원무역홀딩스 KR7009970005 13 0.15 899,600
58 SK디스커버리 KR7006120000 22 0.14 819,500
59 대상 KR7001680008 34 0.11 635,800
60 한국자산신탁 KR7123890006 211 0.11 650,935
61 현대홈쇼핑 KR7057050007 14 0.11 651,700
62 코엔텍 KR7029960002 79 0.1 590,130
63 골프존 KR7215000001 5 0.1 596,500
64 삼양홀딩스 KR7000070003 8 0.1 588,800
65 SGC에너지 KR7005090006 20 0.09 548,000
66 애경케미칼 KR7161000005 30 0.09 540,900
67 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 35 0.09 543,200
68 SNT모티브 KR7064960008 10 0.09 525,000
69 LX홀딩스 KR7383800000 66 0.09 543,180
70 한국토지신탁 KR7034830000 347 0.08 481,636
71 LF KR7093050003 27 0.08 443,610
72 DN오토모티브 KR7007340003 6 0.08 486,000
73 파트론 KR7091700005 46 0.07 432,400
74 코웰패션 KR7033290008 84 0.07 382,200
75 스카이라이프 KR7053210001 56 0.06 379,680
76 대한제강 KR7084010008 25 0.06 328,500
77 동원개발 KR7013120001 96 0.06 328,800
78 SIMPAC KR7009160003 42 0.04 252,420
79 스틱인베스트먼트 KR7026890004 30 0.03 173,700
80 교보증권 KR7030610000 15 0.01 81,150
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.