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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 고배당 (266160)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,885

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

10,850

-40하락 (-0.37%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,162

순 자산 규모

620

KEY POINT

주식시장의 성과를 추종하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 62,045,523,494
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,850
※ 전 영업일 종가 기준
10,885 7,162
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
62,045,523,494 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,850
※ 전 영업일 종가 기준
10,885
거래량(주)
7,162
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.88
2 기아 5.11
3 POSCO홀딩스 5.00
4 KB금융 4.49
5 신한지주 4.21
6 하나금융지주 3.68
7 삼성물산 3.48
8 SK텔레콤 2.90
9 KT&G 2.69
10 삼성생명 2.45

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 33.73
2 IT 23.62
3 소재 10.17
4 경기소비재 8.76
5 산업재 8.22
6 통신서비스 6.22
7 에너지 4.88
8 필수소비재 3.12
9 유틸리티 1.27

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-01-31 2019-02-07 15
2019-04-30 2019-05-02 232
2020-04-29 2020-05-06 300
2020-07-31 2020-08-04 30
2020-10-30 2020-11-03 20
2021-01-29 2021-02-02 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2022-01-28 2022-02-04 30
2022-04-29 2022-05-03 380

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-11.42 -13.42 -11.46 -12.56 21.63 -11.46 26.98
기초지수 -11.92 -13.96 -12.22 -16.23 9.18 -12.22 7.26
초과성과 0.5 0.54 0.75 3.67 12.45 0.75 19.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,850 -0.367하락 10,885.41 -1.243하락
2022.06.30 10,890 -1.224하락 11,022.44 -1.373하락
2022.06.29 11,025 -1.386하락 11,175.9 1.059상승
2022.06.28 11,180 1.084상승 11,058.72 0.552상승
2022.06.27 11,060 0.774상승 10,997.93 -
2022.06.24 10,975 1.526상승 10,808.16 -1.111하락
2022.06.23 10,810 -1.097하락 10,929.67 -2.305하락
2022.06.22 10,930 -2.323하락 11,187.59 0.197상승
2022.06.21 11,190 0.179상승 11,165.58 -1.753하락
2022.06.20 11,170 -1.499하락 11,364.9 -
2022.06.17 11,340 -1.090하락 11,463.84 -0.161하락
2022.06.16 11,465 -0.130하락 11,482.33 -1.523하락
2022.06.15 11,480 -1.247하락 11,659.92 -0.194하락
2022.06.14 11,625 -0.513하락 11,682.67 -2.892하락
2022.06.13 11,685 -2.908하락 12,030.67 -
2022.06.10 12,035 -0.701하락 12,168.25 0.126상승
2022.06.09 12,120 -0.246하락 12,152.9 -0.009하락
2022.06.08 12,150 -0.041하락 12,154.01 -1.202하락
2022.06.07 12,155 -1.219하락 12,301.95 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,280 23.88 57,000
2 기아 KR7000270009 360 5.11 77,300
3 POSCO홀딩스 KR7005490008 118 5 230,500
4 KB금융 KR7105560007 508 4.49 48,150
5 신한지주 KR7055550008 618 4.21 37,050
6 하나금융지주 KR7086790003 509 3.68 39,350
7 삼성물산 KR7028260008 154 3.48 123,000
8 SK텔레콤 KR7017670001 304 2.9 52,000
9 KT&G KR7033780008 178 2.69 82,200
10 삼성생명 KR7032830002 213 2.45 62,600
11 우리금융지주 KR7316140003 1,077 2.39 12,100
12 기업은행 KR7024110009 1,339 2.37 9,620
13 삼성화재 KR7000810002 61 2.25 201,000
14 LG KR7003550001 152 2.18 77,900
15 KT KR7030200000 310 2.08 36,450
16 S-Oil KR7010950004 100 1.91 104,000
17 SK KR7034730002 47 1.86 215,000
18 고려아연 KR7010130003 17 1.52 487,500
19 삼성증권 KR7016360000 230 1.41 33,450
20 한국금융지주 KR7071050009 123 1.39 61,700
21 NH투자증권 KR7005940002 788 1.31 9,050
22 롯데케미칼 KR7011170008 38 1.26 180,000
23 금호석유 KR7011780004 44 1.12 139,000
24 삼성카드 KR7029780004 191 1.07 30,500
25 LG유플러스 KR7032640005 448 1.05 12,750
26 한국가스공사 KR7036460004 137 1 39,550
27 원화예금 KRD010010001 5,334,435 0.98 -
28 효성티앤씨 KR7298020009 15 0.95 343,000
29 DB손해보험 KR7005830005 84 0.95 61,300
30 GS KR7078930005 101 0.78 41,850
31 BNK금융지주 KR7138930003 611 0.75 6,710
32 효성 KR7004800009 41 0.61 80,400
33 미래에셋증권 KR7006800007 479 0.58 6,620
34 GS리테일 KR7007070006 121 0.57 25,650
35 현대해상 KR7001450006 97 0.55 30,950
36 롯데지주 KR7004990008 79 0.54 37,300
37 JB금융지주 KR7175330000 350 0.47 7,350
38 DGB금융지주 KR7139130009 322 0.45 7,610
39 제일기획 KR7030000004 102 0.45 23,750
40 동양생명 KR7082640004 407 0.43 5,710
41 GS건설 KR7006360002 72 0.42 31,550
42 키움증권 KR7039490008 27 0.41 82,700
43 포스코인터내셔널 KR7047050000 107 0.38 19,250
44 에스원 KR7012750006 31 0.37 64,200
45 LX인터내셔널 KR7001120005 56 0.33 32,550
46 LX세미콘 KR7108320003 18 0.32 95,800
47 한전KPS KR7051600005 38 0.27 38,400
48 한국앤컴퍼니 KR7000240002 105 0.25 12,850
49 대신증권 KR7003540002 82 0.23 15,150
50 코리안리 KR7003690005 146 0.23 8,400
51 롯데정밀화학 KR7004000006 19 0.23 65,500
52 DL KR7000210005 16 0.21 70,900
53 세아베스틸지주 KR7001430008 74 0.21 15,350
54 에스에프에이 KR7056190002 27 0.2 39,550
55 SK가스 KR7018670000 9 0.2 121,500
56 오리온홀딩스 KR7001800002 60 0.17 15,000
57 한화투자증권 KR7003530003 274 0.16 3,260
58 TKG휴켐스 KR7069260008 43 0.16 19,750
59 이노션 KR7214320004 18 0.15 45,800
60 이베스트투자증권 KR7078020005 110 0.13 6,360
61 유안타증권 KR7003470002 267 0.13 2,715
62 SK디스커버리 KR7006120000 18 0.12 34,950
63 대상 KR7001680008 30 0.11 20,500
64 현대홈쇼핑 KR7057050007 12 0.11 50,600
65 케어젠 KR7214370009 6 0.11 96,500
66 풍산 KR7103140000 24 0.11 24,800
67 한국자산신탁 KR7123890006 175 0.11 3,530
68 현대차증권 KR7001500008 63 0.11 9,760
69 에이피티씨 KR7089970008 33 0.1 16,400
70 영원무역홀딩스 KR7009970005 12 0.1 46,850
71 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 32 0.09 16,050
72 한라홀딩스 KR7060980000 13 0.09 36,650
73 한국토지신탁 KR7034830000 289 0.09 1,705
74 스카이라이프 KR7053210001 45 0.07 8,190
75 LF KR7093050003 23 0.07 15,500
76 코엔텍 KR7029960002 46 0.07 8,450
77 SGC에너지 KR7005090006 11 0.07 36,400
78 한일현대시멘트 KR7006390009 18 0.07 21,800
79 태영건설 KR7009410002 40 0.05 6,800
80 유진기업 KR7023410004 65 0.05 3,840
81 교보증권 KR7030610000 45 0.05 6,350
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.