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해외채권 개인연금 패시브

KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

9,161

+28.83상승 (0.32%)

주당 시장가격

9,250

+80상승 (0.87%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,503

순 자산 규모

54

KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

KEY POINT

미국 국채 금리 하락시(채권가격 상승) S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 일간수익률의 +1배수 수익을 추구하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물(H) ETF는 장기 미국채선물 (U.S Treasury Bond Futures)에 투자합니다.

KEY POINT

미국 국채 금리하락에 직접적으로 투자하는 효율적인 투자 수단

금리민감도가 높은 미국 장기국채선물 투자로 금리하락 추세시 수익이 극대화 됩니다.
국내시장에서 미국 국채선물을 실시간으로 거래가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,496,387,441
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,250
※ 전 영업일 종가 기준
9,160 10,503
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,496,387,441 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,250
※ 전 영업일 종가 기준
9,160
거래량(주)
10,503
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBOT) MAR 2023 91.17
2 원화예금 90.77
3 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 9.23
4 FX스왑 USD 211014-68 -

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.61 -6.60 -9.98 -22.80 -17.81 -21.32 -8.39
기초지수 - - - - - - -
초과성과 5.61 -6.6 -9.98 -22.8 -17.81 -21.32 -8.39

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 9,250 0.872상승 9,131.82 -0.612하락
2022.11.30 9,170 -0.271하락 9,188.14 -0.033하락
2022.11.29 9,195 -0.755하락 9,191.2 -0.049하락
2022.11.28 9,265 0.162상승 9,195.76 0.001상승
2022.11.25 9,250 0.434상승 9,194.88 0.870상승
2022.11.24 9,210 0.876상승 9,115.51 0.975상승
2022.11.23 9,130 1.107상승 9,027.49 0.066상승
2022.11.22 9,030 -0.220하락 9,021.51 -0.371하락
2022.11.21 9,050 -0.275하락 9,055.11 -
2022.11.18 9,075 -0.165하락 9,101.66 1.601상승
2022.11.17 9,090 1.507상승 8,958.16 0.804상승
2022.11.16 8,955 0.787상승 8,886.69 -0.144하락
2022.11.15 8,885 0.225상승 8,899.54 -0.238하락
2022.11.14 8,865 -0.616하락 8,920.86 0.005상승
2022.11.11 8,920 2.883상승 8,609.06 -0.160하락
2022.11.10 8,670 0.463상승 8,622.9 1.136상승
2022.11.09 8,630 1.113상승 8,525.99 -0.754하락
2022.11.08 8,535 -1.043하락 8,590.79 -0.768하락
2022.11.07 8,625 -0.289하락 8,657.33 -
2022.11.04 8,650 0.639상승 8,688.88 -0.270하락
2022.11.03 8,595 -1.602하락 8,712.48 0.447상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 916,075,099 100 916,075,099
2 US LONG BOND(CBOT) MAR 2023 USH3 5 91.17 835,171,312
3 원화예금 KRD010010001 831,514,030 90.77 831,514,030
4 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 633.33 9.23 84,561,069
5 FX스왑 USD 211014-68 KRYZFXSBAE52 361,752,236 - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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