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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

9,881

-33.27하락 (-0.34%)

주당 시장가격

9,710

-80하락 (-0.82%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

835

순 자산 규모

49

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

미국채선물의 일일수익률에 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익율을 -1배씩 추종합니다

KEY POINT

채권가격의 역방향 투자로 금리 상승 시 수익을 추구

미국채로 매우 낮은 신용위험과 금리민감도가 큰 장기채 투자로 상대적으로 안정적이며, 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 4,940,701,338
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,710
※ 전 영업일 종가 기준
9,881 835
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,940,701,338 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,710
※ 전 영업일 종가 기준
9,881
거래량(주)
835
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 90.90
2 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 9.10
3 FX스왑 USD 211014-69 -
4 US LONG BOND(CBOT) MAR 2023 -81.14

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.58 6.52 9.99 27.53 12.50 25.29 -1.19
기초지수 - - - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 9,710 -0.817하락 9,914.67 0.660상승
2022.11.30 9,790 - 9,849.62 -0.075하락
2022.11.29 9,790 1.031상승 9,857.04 0.060상승
2022.11.28 9,690 -0.970하락 9,851.05 -
2022.11.25 9,785 -0.153하락 9,850.71 -0.850하락
2022.11.24 9,800 -1.010하락 9,935.19 -1.004하락
2022.11.23 9,900 -0.950하락 10,036.02 -0.122하락
2022.11.22 9,995 0.250상승 10,048.36 0.396상승
2022.11.21 9,970 -0.200하락 10,008.66 -0.001하락
2022.11.18 9,990 0.301상승 9,952.68 -1.675하락
2022.11.17 9,960 -1.386하락 10,122.33 -0.913하락
2022.11.16 10,100 -0.541하락 10,215.68 0.224상승
2022.11.15 10,155 -0.587하락 10,192.76 0.195상승
2022.11.14 10,215 0.442상승 10,172.87 0.005상승
2022.11.11 10,170 -2.679하락 10,547.82 0.141상승
2022.11.10 10,450 -0.381하락 10,532.9 -1.107하락
2022.11.09 10,490 -1.686하락 10,650.87 0.819상승
2022.11.08 10,670 1.715상승 10,564.25 0.859상승
2022.11.07 10,490 0.382상승 10,474.2 -
2022.11.04 10,450 -0.523하락 10,431.3 0.233상승
2022.11.03 10,505 1.009상승 10,406.97 -0.556하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 988,152,893 100 988,152,893
2 원화예금 KRD010010001 898,245,886 90.9 898,245,886
3 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 2,220 9.1 89,907,007
4 FX스왑 USD 211014-69 KRYZFXSBAE53 423,848,265 - -
5 US LONG BOND(CBOT) MAR 2023 USH3 -4.8 -81.14 -801,764,460
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