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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

9,134

+0.03상승 (-%)

주당 시장가격

9,140

-90하락 (-0.98%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

663,891

순 자산 규모

91

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

미국채선물의 일일수익률에 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익율을 -1배씩 추종합니다

KEY POINT

채권가격의 역방향 투자로 금리 상승 시 수익을 추구

미국채로 매우 낮은 신용위험과 금리민감도가 큰 장기채 투자로 상대적으로 안정적이며, 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 9,133,884,185
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,140
※ 전 영업일 종가 기준
9,133 663,891
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,133,884,185 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,140
※ 전 영업일 종가 기준
9,133
거래량(주)
663,891
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 90.35
2 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 9.65
3 FX스왑 USD 211014-69 -
4 US LONG BOND(CBOT) SEP 2022 -79.81

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.09 8.22 15.82 12.97 -0.79 15.81 -8.66
기초지수 0.02 -6.99 -13.36 -12.12 -4.86 -13.36 1.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 9,140 -0.975하락 9,239.8 -1.362하락
2022.06.30 9,230 -0.806하락 9,367.42 0.025상승
2022.06.29 9,305 -0.534하락 9,364.99 0.580상승
2022.06.28 9,355 0.321상승 9,310.93 0.877상승
2022.06.27 9,325 0.865상승 9,229.95 -
2022.06.24 9,245 -0.698하락 9,306.23 -2.125하락
2022.06.23 9,310 -1.115하락 9,508.34 1.138상승
2022.06.22 9,415 -0.264하락 9,401.31 0.003상승
2022.06.21 9,440 1.070상승 9,400.95 -0.623하락
2022.06.20 9,340 -1.059하락 9,459.98 -0.001하락
2022.06.17 9,440 -0.788하락 9,554.07 -1.036하락
2022.06.16 9,515 -0.678하락 9,654.1 0.973상승
2022.06.15 9,580 1.322상승 9,561.06 2.417상승
2022.06.14 9,455 1.177상승 9,335.36 0.930상승
2022.06.13 9,345 -0.796하락 9,249.33 -0.002하락
2022.06.10 9,420 1.727상승 9,260.24 0.796상승
2022.06.09 9,260 0.325상승 9,187.08 -0.970하락
2022.06.08 9,230 -0.377하락 9,277.07 1.559상승
2022.06.07 9,265 1.367상승 9,134.63 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 923,979,544 100 -
2 원화예금 KRD010010001 834,772,453 90.35 -
3 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 2,580 9.65 26
4 FX스왑 USD 211014-69 KRYZFXSBAE53 303,505,217 - -
5 US LONG BOND(CBOT) SEP 2022 USU2 -4.2 -79.81 135
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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