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KBSTAR 코스닥150
(270810)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.
KEY POINT
국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자
변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150
2017.06.16
20,000
107,464,527,539
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
10,145
※ 전 영업일 종가 기준
10,293
17,473
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.18%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150
상장일
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설정단위(CU)
2017.06.16
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
107,464,527,539
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,145
※ 전 영업일 종가 기준
10,293
거래량(주)
17,473
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
지수소개
코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
셀트리온헬스케어
7.19
2
엘앤에프
5.18
3
에코프로비엠
5.17
4
HLB
3.59
5
카카오게임즈
2.01
6
알테오젠
2.00
7
펄어비스
1.84
8
셀트리온제약
1.46
9
리노공업
1.42
10
JYP Ent.
1.37
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
48.84
2
의료
32.44
3
경기소비재
11.02
4
산업재
3.34
5
필수소비재
2.51
6
금융
1.04
7
소재
0.80
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
90
2020-04-29
2020-05-06
57
2021-04-30
2021-05-04
42
2022-04-29
2022-05-03
48
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-18.02
-21.96
-32.44
-29.94
1.64
-32.44
4.79
툴팁 열기 기초지수
-17.93
-21.99
-32.31
-30.28
0.33
-32.31
0.92
툴팁 열기 초과성과
-0.09
0.02
-0.13
0.33
1.3
-0.13
3.87
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
10,145
-2.263하락
10,538.77
-2.126하락
2022.06.30
10,380
-2.443하락
10,767.71
-2.136하락
2022.06.29
10,640
-2.474하락
11,002.82
-0.898하락
2022.06.28
10,910
-1.043하락
11,102.54
1.843상승
2022.06.27
11,025
1.847상승
10,901.62
-
2022.06.24
10,825
6.335상승
10,279.66
-3.602하락
2022.06.23
10,180
-3.826하락
10,663.84
-3.877하락
2022.06.22
10,585
-3.641하락
11,094.04
1.101상승
2022.06.21
10,985
1.197상승
10,973.18
-2.673하락
2022.06.20
10,855
-3.123하락
11,274.57
-
2022.06.17
11,205
-0.576하락
11,322.23
0.681상승
2022.06.16
11,270
1.303상승
11,245.56
-2.750하락
2022.06.15
11,125
-2.455하락
11,563.58
0.002상승
2022.06.14
11,405
-0.305하락
11,563.33
-4.393하락
2022.06.13
11,440
-4.547하락
12,094.74
-
2022.06.10
11,985
-1.439하락
12,284.82
0.779상승
2022.06.09
12,160
1.587상승
12,189.76
0.137상승
2022.06.08
11,970
-0.291하락
12,173.06
-2.755하락
2022.06.07
12,005
-2.872하락
12,517.93
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
셀트리온헬스케어
KR7091990002
221
7.19
68,600
2
엘앤에프
KR7066970005
52
5.18
210,000
3
에코프로비엠
KR7247540008
96
5.17
113,500
4
HLB
KR7028300002
214
3.59
35,400
5
카카오게임즈
KR7293490009
86
2.01
49,150
6
알테오젠
KR7196170005
69
2
61,100
7
펄어비스
KR7263750002
76
1.84
51,100
8
셀트리온제약
KR7068760008
39
1.46
78,700
9
리노공업
KR7058470006
23
1.42
130,000
10
JYP Ent.
KR7035900000
60
1.37
48,250
11
에코프로
KR7086520004
40
1.36
71,600
12
씨젠
KR7096530001
79
1.35
36,150
13
에스엠
KR7041510009
43
1.29
63,100
14
동진쎄미켐
KR7005290002
77
1.17
32,100
15
CJ ENM
KR7035760008
26
1.16
93,700
16
LX세미콘
KR7108320003
25
1.14
95,800
17
위메이드
KR7112040001
40
1.1
57,700
18
원익IPS
KR7240810002
75
1.06
29,800
19
HLB생명과학
KR7067630004
182
1.05
12,150
20
스튜디오드래곤
KR7253450001
31
1.04
70,500
21
천보
KR7278280003
10
0.99
208,100
22
레고켐바이오
KR7141080002
49
0.98
41,950
23
솔브레인
KR7357780006
9
0.98
228,600
24
에스티팜
KR7237690003
22
0.94
89,900
25
신라젠
KR7215600008
160
0.92
12,100
26
에이비엘바이오
KR7298380007
74
0.88
25,200
27
네이처셀
KR7007390008
105
0.87
17,450
28
현대바이오
KR7048410005
82
0.85
21,900
29
피엔티
KR7137400008
41
0.85
43,850
30
고영
KR7098460009
125
0.84
14,100
31
심텍
KR7222800005
48
0.84
36,950
32
휴젤
KR7145020004
16
0.8
105,200
33
티씨케이
KR7064760002
15
0.8
112,500
34
헬릭스미스
KR7084990001
78
0.77
20,800
35
다원시스
KR7068240001
65
0.74
24,000
36
씨아이에스
KR7222080004
99
0.74
15,850
37
이오테크닉스
KR7039030002
19
0.73
80,600
38
오스코텍
KR7039200001
55
0.72
27,750
39
케이엠더블유
KR7032500001
58
0.72
26,000
40
대주전자재료
KR7078600004
23
0.72
66,000
41
아프리카TV
KR7067160002
19
0.72
80,100
42
에스에프에이
KR7056190002
38
0.71
39,550
43
메가스터디교육
KR7215200007
19
0.7
78,000
44
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
32
0.67
44,150
45
제넥신
KR7095700001
46
0.67
30,550
46
주성엔지니어링
KR7036930006
80
0.64
16,900
47
차바이오텍
KR7085660009
92
0.63
14,400
48
파라다이스
KR7034230003
97
0.62
13,500
49
컴투스
KR7078340007
18
0.61
71,700
50
비에이치
KR7090460007
53
0.61
24,400
51
HK이노엔
KR7195940002
33
0.6
38,050
52
바이오니아
KR7064550007
50
0.58
24,600
53
메디톡스
KR7086900008
11
0.57
110,100
54
골프존
KR7215000001
9
0.57
134,400
55
삼강엠앤티
KR7100090000
51
0.56
23,100
56
나노신소재
KR7121600001
17
0.56
70,000
57
하나머티리얼즈
KR7166090001
24
0.55
47,900
58
안랩
KR7053800009
13
0.53
86,400
59
NICE평가정보
KR7030190003
76
0.52
14,400
60
엔케이맥스
KR7182400002
73
0.51
14,850
61
지씨셀
KR7144510005
19
0.51
56,200
62
엘앤씨바이오
KR7290650001
34
0.5
31,000
63
삼천당제약
KR7000250001
31
0.5
33,700
64
동국제약
KR7086450004
54
0.5
19,450
65
하나마이크론
KR7067310003
78
0.48
12,950
66
유바이오로직스
KR7206650004
70
0.48
14,600
67
이녹스첨단소재
KR7272290008
30
0.47
33,250
68
위지윅스튜디오
KR7299900001
50
0.47
19,800
69
원익QnC
KR7074600008
36
0.47
27,600
70
젬백스
KR7082270000
74
0.46
13,150
71
박셀바이오
KR7323990002
25
0.46
38,600
72
파크시스템스
KR7140860008
10
0.46
96,100
73
파마리서치
KR7214450009
14
0.45
67,400
74
에코프로에이치엔
KR7383310000
24
0.44
38,600
75
유진테크
KR7084370006
31
0.43
29,350
76
서울반도체
KR7046890000
86
0.43
10,500
77
한국비엔씨
KR7256840000
119
0.42
7,400
78
피에스케이
KR7319660007
23
0.41
37,200
79
콜마비앤에이치
KR7200130003
32
0.41
26,900
80
아미코젠
KR7092040005
37
0.41
23,200
81
아난티
KR7025980004
130
0.41
6,670
82
SFA반도체
KR7036540003
168
0.4
5,040
83
다날
KR7064260003
119
0.4
7,040
84
서진시스템
KR7178320008
56
0.4
14,900
85
RFHIC
KR7218410009
38
0.39
21,500
86
바이넥스
KR7053030003
63
0.39
12,900
87
넥슨게임즈
KR7225570001
52
0.38
15,400
88
파트론
KR7091700005
96
0.38
8,450
89
비덴트
KR7121800007
90
0.37
8,570
90
인텔리안테크
KR7189300007
13
0.37
59,900
91
메지온
KR7140410002
46
0.36
16,500
92
덕산네오룩스
KR7213420003
25
0.36
30,100
93
메드팩토
KR7235980000
32
0.35
23,100
94
데브시스터즈
KR7194480000
17
0.35
42,950
95
에스앤에스텍
KR7101490001
37
0.35
19,750
96
상상인
KR7038540001
87
0.35
8,530
97
하림지주
KR7003380003
87
0.35
8,410
98
네패스
KR7033640004
37
0.34
19,500
99
엔켐
KR7348370008
15
0.34
47,800
100
셀리버리
KR7268600004
31
0.34
23,250
101
KH바텍
KR7060720000
37
0.33
18,600
102
케어젠
KR7214370009
7
0.32
96,500
103
티에스이
KR7131290009
11
0.32
60,900
104
코미코
KR7183300003
14
0.31
46,950
105
두산테스나
KR7131970006
21
0.3
30,300
106
유니테스트
KR7086390002
36
0.3
17,600
107
코미팜
KR7041960006
89
0.3
7,130
108
우리기술투자
KR7041190000
118
0.29
5,240
109
동화기업
KR7025900002
10
0.29
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110
NHN한국사이버결제
KR7060250008
49
0.29
12,500
111
이엔에프테크놀로지
KR7102710001
21
0.29
29,000
112
상아프론테크
KR7089980007
21
0.29
29,250
113
테스
KR7095610002
31
0.29
19,750
114
인트론바이오
KR7048530000
65
0.28
8,940
115
CMG제약
KR7058820002
233
0.28
2,500
116
포스코 ICT
KR7022100002
114
0.28
5,240
117
에이스테크
KR7088800008
79
0.27
7,120
118
모두투어
KR7080160005
34
0.26
16,000
119
클래시스
KR7214150005
38
0.26
14,250
120
휴온스
KR7243070000
15
0.25
35,100
121
SBW생명과학
KR7151910007
145
0.25
3,630
122
엘비세미콘
KR7061970000
62
0.25
8,380
123
인선이엔티
KR7060150000
58
0.24
8,640
124
아이티엠반도체
KR7084850007
16
0.24
31,050
125
압타바이오
KR7293780003
33
0.24
15,500
126
쿠콘
KR7294570007
15
0.23
31,700
127
원익머트리얼즈
KR7104830005
15
0.23
32,300
128
국일제지
KR7078130002
188
0.23
2,530
129
성우하이텍
KR7015750003
105
0.22
4,360
130
카페24
KR7042000000
37
0.22
12,350
131
크리스에프앤씨
KR7110790003
14
0.22
33,750
132
티케이케미칼
KR7104480009
109
0.21
4,075
133
AP시스템
KR7265520007
27
0.21
16,600
134
KG이니시스
KR7035600006
35
0.21
12,700
135
에프에스티
KR7036810000
31
0.21
14,550
136
서부T&D
KR7006730006
59
0.21
7,370
137
그래디언트
KR7035080001
25
0.2
16,800
138
코엔텍
KR7029960002
47
0.19
8,450
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매일유업
KR7267980001
7
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57,900
140
유진기업
KR7023410004
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코나아이
KR7052400009
23
0.18
16,300
142
코웰패션
KR7033290008
58
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6,150
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알서포트
KR7131370009
83
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KR7030530000
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삼표시멘트
KR7038500005
86
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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