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KBSTAR 코스닥150 (270810)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,294

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

10,145

-235하락 (-2.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,473

순 자산 규모

1,074

KBSTAR 코스닥150 (270810)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150 ETF는 코스피 시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥기업150종목을 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810)
코스닥 150 2017.06.16 20,000 107,464,527,539
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,145
※ 전 영업일 종가 기준
10,293 17,473
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810)
코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
107,464,527,539 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,145
※ 전 영업일 종가 기준
10,293
거래량(주)
17,473
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 이루어져 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온헬스케어 7.19
2 엘앤에프 5.18
3 에코프로비엠 5.17
4 HLB 3.59
5 카카오게임즈 2.01
6 알테오젠 2.00
7 펄어비스 1.84
8 셀트리온제약 1.46
9 리노공업 1.42
10 JYP Ent. 1.37

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 48.84
2 의료 32.44
3 경기소비재 11.02
4 산업재 3.34
5 필수소비재 2.51
6 금융 1.04
7 소재 0.80

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 90
2020-04-29 2020-05-06 57
2021-04-30 2021-05-04 42
2022-04-29 2022-05-03 48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-18.02 -21.96 -32.44 -29.94 1.64 -32.44 4.79
기초지수 -17.93 -21.99 -32.31 -30.28 0.33 -32.31 0.92
초과성과 -0.09 0.02 -0.13 0.33 1.3 -0.13 3.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,145 -2.263하락 10,538.77 -2.126하락
2022.06.30 10,380 -2.443하락 10,767.71 -2.136하락
2022.06.29 10,640 -2.474하락 11,002.82 -0.898하락
2022.06.28 10,910 -1.043하락 11,102.54 1.843상승
2022.06.27 11,025 1.847상승 10,901.62 -
2022.06.24 10,825 6.335상승 10,279.66 -3.602하락
2022.06.23 10,180 -3.826하락 10,663.84 -3.877하락
2022.06.22 10,585 -3.641하락 11,094.04 1.101상승
2022.06.21 10,985 1.197상승 10,973.18 -2.673하락
2022.06.20 10,855 -3.123하락 11,274.57 -
2022.06.17 11,205 -0.576하락 11,322.23 0.681상승
2022.06.16 11,270 1.303상승 11,245.56 -2.750하락
2022.06.15 11,125 -2.455하락 11,563.58 0.002상승
2022.06.14 11,405 -0.305하락 11,563.33 -4.393하락
2022.06.13 11,440 -4.547하락 12,094.74 -
2022.06.10 11,985 -1.439하락 12,284.82 0.779상승
2022.06.09 12,160 1.587상승 12,189.76 0.137상승
2022.06.08 11,970 -0.291하락 12,173.06 -2.755하락
2022.06.07 12,005 -2.872하락 12,517.93 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온헬스케어 KR7091990002 221 7.19 68,600
2 엘앤에프 KR7066970005 52 5.18 210,000
3 에코프로비엠 KR7247540008 96 5.17 113,500
4 HLB KR7028300002 214 3.59 35,400
5 카카오게임즈 KR7293490009 86 2.01 49,150
6 알테오젠 KR7196170005 69 2 61,100
7 펄어비스 KR7263750002 76 1.84 51,100
8 셀트리온제약 KR7068760008 39 1.46 78,700
9 리노공업 KR7058470006 23 1.42 130,000
10 JYP Ent. KR7035900000 60 1.37 48,250
11 에코프로 KR7086520004 40 1.36 71,600
12 씨젠 KR7096530001 79 1.35 36,150
13 에스엠 KR7041510009 43 1.29 63,100
14 동진쎄미켐 KR7005290002 77 1.17 32,100
15 CJ ENM KR7035760008 26 1.16 93,700
16 LX세미콘 KR7108320003 25 1.14 95,800
17 위메이드 KR7112040001 40 1.1 57,700
18 원익IPS KR7240810002 75 1.06 29,800
19 HLB생명과학 KR7067630004 182 1.05 12,150
20 스튜디오드래곤 KR7253450001 31 1.04 70,500
21 천보 KR7278280003 10 0.99 208,100
22 레고켐바이오 KR7141080002 49 0.98 41,950
23 솔브레인 KR7357780006 9 0.98 228,600
24 에스티팜 KR7237690003 22 0.94 89,900
25 신라젠 KR7215600008 160 0.92 12,100
26 에이비엘바이오 KR7298380007 74 0.88 25,200
27 네이처셀 KR7007390008 105 0.87 17,450
28 현대바이오 KR7048410005 82 0.85 21,900
29 피엔티 KR7137400008 41 0.85 43,850
30 고영 KR7098460009 125 0.84 14,100
31 심텍 KR7222800005 48 0.84 36,950
32 휴젤 KR7145020004 16 0.8 105,200
33 티씨케이 KR7064760002 15 0.8 112,500
34 헬릭스미스 KR7084990001 78 0.77 20,800
35 다원시스 KR7068240001 65 0.74 24,000
36 씨아이에스 KR7222080004 99 0.74 15,850
37 이오테크닉스 KR7039030002 19 0.73 80,600
38 오스코텍 KR7039200001 55 0.72 27,750
39 케이엠더블유 KR7032500001 58 0.72 26,000
40 대주전자재료 KR7078600004 23 0.72 66,000
41 아프리카TV KR7067160002 19 0.72 80,100
42 에스에프에이 KR7056190002 38 0.71 39,550
43 메가스터디교육 KR7215200007 19 0.7 78,000
44 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 32 0.67 44,150
45 제넥신 KR7095700001 46 0.67 30,550
46 주성엔지니어링 KR7036930006 80 0.64 16,900
47 차바이오텍 KR7085660009 92 0.63 14,400
48 파라다이스 KR7034230003 97 0.62 13,500
49 컴투스 KR7078340007 18 0.61 71,700
50 비에이치 KR7090460007 53 0.61 24,400
51 HK이노엔 KR7195940002 33 0.6 38,050
52 바이오니아 KR7064550007 50 0.58 24,600
53 메디톡스 KR7086900008 11 0.57 110,100
54 골프존 KR7215000001 9 0.57 134,400
55 삼강엠앤티 KR7100090000 51 0.56 23,100
56 나노신소재 KR7121600001 17 0.56 70,000
57 하나머티리얼즈 KR7166090001 24 0.55 47,900
58 안랩 KR7053800009 13 0.53 86,400
59 NICE평가정보 KR7030190003 76 0.52 14,400
60 엔케이맥스 KR7182400002 73 0.51 14,850
61 지씨셀 KR7144510005 19 0.51 56,200
62 엘앤씨바이오 KR7290650001 34 0.5 31,000
63 삼천당제약 KR7000250001 31 0.5 33,700
64 동국제약 KR7086450004 54 0.5 19,450
65 하나마이크론 KR7067310003 78 0.48 12,950
66 유바이오로직스 KR7206650004 70 0.48 14,600
67 이녹스첨단소재 KR7272290008 30 0.47 33,250
68 위지윅스튜디오 KR7299900001 50 0.47 19,800
69 원익QnC KR7074600008 36 0.47 27,600
70 젬백스 KR7082270000 74 0.46 13,150
71 박셀바이오 KR7323990002 25 0.46 38,600
72 파크시스템스 KR7140860008 10 0.46 96,100
73 파마리서치 KR7214450009 14 0.45 67,400
74 에코프로에이치엔 KR7383310000 24 0.44 38,600
75 유진테크 KR7084370006 31 0.43 29,350
76 서울반도체 KR7046890000 86 0.43 10,500
77 한국비엔씨 KR7256840000 119 0.42 7,400
78 피에스케이 KR7319660007 23 0.41 37,200
79 콜마비앤에이치 KR7200130003 32 0.41 26,900
80 아미코젠 KR7092040005 37 0.41 23,200
81 아난티 KR7025980004 130 0.41 6,670
82 SFA반도체 KR7036540003 168 0.4 5,040
83 다날 KR7064260003 119 0.4 7,040
84 서진시스템 KR7178320008 56 0.4 14,900
85 RFHIC KR7218410009 38 0.39 21,500
86 바이넥스 KR7053030003 63 0.39 12,900
87 넥슨게임즈 KR7225570001 52 0.38 15,400
88 파트론 KR7091700005 96 0.38 8,450
89 비덴트 KR7121800007 90 0.37 8,570
90 인텔리안테크 KR7189300007 13 0.37 59,900
91 메지온 KR7140410002 46 0.36 16,500
92 덕산네오룩스 KR7213420003 25 0.36 30,100
93 메드팩토 KR7235980000 32 0.35 23,100
94 데브시스터즈 KR7194480000 17 0.35 42,950
95 에스앤에스텍 KR7101490001 37 0.35 19,750
96 상상인 KR7038540001 87 0.35 8,530
97 하림지주 KR7003380003 87 0.35 8,410
98 네패스 KR7033640004 37 0.34 19,500
99 엔켐 KR7348370008 15 0.34 47,800
100 셀리버리 KR7268600004 31 0.34 23,250
101 KH바텍 KR7060720000 37 0.33 18,600
102 케어젠 KR7214370009 7 0.32 96,500
103 티에스이 KR7131290009 11 0.32 60,900
104 코미코 KR7183300003 14 0.31 46,950
105 두산테스나 KR7131970006 21 0.3 30,300
106 유니테스트 KR7086390002 36 0.3 17,600
107 코미팜 KR7041960006 89 0.3 7,130
108 우리기술투자 KR7041190000 118 0.29 5,240
109 동화기업 KR7025900002 10 0.29 61,900
110 NHN한국사이버결제 KR7060250008 49 0.29 12,500
111 이엔에프테크놀로지 KR7102710001 21 0.29 29,000
112 상아프론테크 KR7089980007 21 0.29 29,250
113 테스 KR7095610002 31 0.29 19,750
114 인트론바이오 KR7048530000 65 0.28 8,940
115 CMG제약 KR7058820002 233 0.28 2,500
116 포스코 ICT KR7022100002 114 0.28 5,240
117 에이스테크 KR7088800008 79 0.27 7,120
118 모두투어 KR7080160005 34 0.26 16,000
119 클래시스 KR7214150005 38 0.26 14,250
120 휴온스 KR7243070000 15 0.25 35,100
121 SBW생명과학 KR7151910007 145 0.25 3,630
122 엘비세미콘 KR7061970000 62 0.25 8,380
123 인선이엔티 KR7060150000 58 0.24 8,640
124 아이티엠반도체 KR7084850007 16 0.24 31,050
125 압타바이오 KR7293780003 33 0.24 15,500
126 쿠콘 KR7294570007 15 0.23 31,700
127 원익머트리얼즈 KR7104830005 15 0.23 32,300
128 국일제지 KR7078130002 188 0.23 2,530
129 성우하이텍 KR7015750003 105 0.22 4,360
130 카페24 KR7042000000 37 0.22 12,350
131 크리스에프앤씨 KR7110790003 14 0.22 33,750
132 티케이케미칼 KR7104480009 109 0.21 4,075
133 AP시스템 KR7265520007 27 0.21 16,600
134 KG이니시스 KR7035600006 35 0.21 12,700
135 에프에스티 KR7036810000 31 0.21 14,550
136 서부T&D KR7006730006 59 0.21 7,370
137 그래디언트 KR7035080001 25 0.2 16,800
138 코엔텍 KR7029960002 47 0.19 8,450
139 매일유업 KR7267980001 7 0.19 57,900
140 유진기업 KR7023410004 98 0.18 3,840
141 코나아이 KR7052400009 23 0.18 16,300
142 코웰패션 KR7033290008 58 0.17 6,150
143 알서포트 KR7131370009 83 0.17 4,220
144 원익홀딩스 KR7030530000 91 0.16 3,805
145 삼표시멘트 KR7038500005 86 0.16 3,830
146 다우데이타 KR7032190001 30 0.15 10,200
147 코리아센터 KR7290510007 62 0.15 4,960
148 아주IB투자 KR7027360007 102 0.13 2,620
149 솔브레인홀딩스 KR7036830008 12 0.11 19,250
150 이베스트투자증권 KR7078020005 33 0.1 6,360
151 서울바이오시스 KR7092190008 30 0.09 6,500
152 원화예금 KRD010010001 25,748 0.01 -
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