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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

102,364

+52.45상승 (0.05%)

주당 시장가격

102,315

-20하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,793

순 자산 규모

765

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)

KEY POINT

MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

단기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 단기국공채 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 2017.06.29 1,000 76,568,403,660
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 102,315
※ 전 영업일 종가 기준
102,364 1,793
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권, 부국증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
76,568,403,660 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,315
※ 전 영업일 종가 기준
102,364
거래량(주)
1,793
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 26.37
2 국고채권01000-2306(20-3) 24.65
3 한국도로공사고속도로건설채권569 12.47
4 통화안정증권01080-2401-02 12.21
5 농금채(중앙회)2018-11이5Y-A 12.20
6 국고채권00875-2312(20-8) 12.10

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 1,980

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.13 0.17 -0.13 0.18 2.68 -0.02 7.00
비교지수 -0.03 0.23 -0.07 0.22 2.49 - 6.97
초과성과 -0.1 -0.06 -0.06 -0.05 0.18 -0.02 0.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 102,315 -0.019하락 102,311.73 -0.013하락
2022.09.28 102,335 0.043상승 102,325.99 0.104상승
2022.09.27 102,290 -0.024하락 102,218.89 -0.204하락
2022.09.26 102,315 -0.141하락 102,428.31 0.009상승
2022.09.23 102,460 -0.097하락 102,475.23 -0.169하락
2022.09.22 102,560 -0.068하락 102,649.14 -0.011하락
2022.09.21 102,630 -0.034하락 102,660.61 -0.025하락
2022.09.20 102,665 - 102,686.56 0.014상승
2022.09.19 102,665 -0.004하락 102,671.18 0.009상승
2022.09.16 102,670 -0.019하락 102,653.25 -0.066하락
2022.09.15 102,690 -0.004하락 102,721.06 -0.001하락
2022.09.14 102,695 -0.009하락 102,722.89 0.025상승
2022.09.13 102,705 0.068상승 102,696.73 0.009상승
2022.09.08 102,635 0.014상승 102,588.89 0.011상승
2022.09.07 102,620 0.038상승 102,577.3 -0.013하락
2022.09.06 102,580 0.009상승 102,591.31 0.042상승
2022.09.05 102,570 0.058상승 102,547.53 0.008상승
2022.09.02 102,510 -0.014하락 102,473.24 -0.036하락
2022.09.01 102,525 0.014상승 102,510.26 -0.014하락
2022.08.31 102,510 -0.004하락 102,525.22 0.028상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 102,364,176 100 102,364,176
2 원화예금 KRD010010001 26,992,055 26.37 26,992,055
3 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 25,575,448 24.65 25,237,673
4 한국도로공사고속도로건설채권569 KR3507017332 12,787,724 12.47 12,760,204
5 통화안정증권01080-2401-02 KR310101GC12 12,787,724 12.21 12,503,107
6 농금채(중앙회)2018-11이5Y-A KR381101G8B9 12,787,724 12.2 12,485,332
7 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 12,787,724 12.1 12,385,805
제공 기준 시간
2022.09.30 09:44
실시간 YTM
2.81%
전일 YTM
2.83%
듀레이션
0.65

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 36.76%
2 통안채 12.22%
3 특수채 24.66%
4 현금 26.36%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AAA 24.66%
2 RF 75.34%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 243 0.65 3.82 3.79
국고01000-2306(국고20-3) 국채 RF 24.65% 24.66% 2023-06-10 252 0.67 3.4 3.38
농금채(중앙회)2018-11이5Y-A 특수채 AAA 12.19% 12.2% 2023-11-23 418 1.11 4.57 4.54
통안01800-2401-02 통안채 RF 12.21% 12.22% 2024-01-02 458 1.22 4.01 3.97
국고00875-2312(국고20-8) 국채 RF 12.09% 12.1% 2023-12-10 435 1.16 3.83 3.79
도로공사569 특수채 AAA 12.46% 12.46% 2023-03-21 171 0.46 3.72 3.71
현금 현금 RF 26.36% 26.36% - - - - -
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