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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

98,681

-127.27하락 (-0.13%)

주당 시장가격

98,705

-105하락 (-0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19

순 자산 규모

102

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 10,262,849,397
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 98,705
※ 전 영업일 종가 기준
98,681 19
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,262,849,397 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
98,705
※ 전 영업일 종가 기준
98,681
거래량(주)
19
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 37.63
2 한국가스공사418 28.32
3 국고채권01750-2609(21-7) 23.91
4 원화예금 5.60
5 국고채권01250-2603(21-1) 4.54

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.14 -2.37 -3.22 -4.85 -0.92 -4.21 4.37
기초지수 0.13 -2.30 -3.08 -4.37 -0.32 -4.05 5.23
초과성과 0.01 -0.08 -0.15 -0.48 -0.61 -0.17 -0.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 98,705 -0.106하락 98,808.51 -0.017하락
2022.05.17 98,810 -0.025하락 98,825.53 -0.380하락
2022.05.16 98,835 -0.362하락 99,202.82 0.007상승
2022.05.13 99,195 0.045상승 99,312.67 0.238상승
2022.05.12 99,150 0.278상승 99,076.38 0.641상승
2022.05.11 98,875 0.446상승 98,444.84 0.070상승
2022.05.10 98,435 -0.060하락 98,375.13 0.206상승
2022.05.09 98,495 0.356상승 98,172.61 0.008상승
2022.05.06 98,145 0.214상승 98,047.36 0.008상승
2022.05.04 97,935 -0.315하락 98,138.54 -0.128하락
2022.05.03 98,245 -0.157하락 98,264.6 -0.630하락
2022.05.02 98,400 -0.515하락 98,887.9 0.008상승
2022.04.29 98,910 -0.171하락 99,052.41 -0.032하락
2022.04.28 99,080 -0.131하락 99,084.52 -0.194하락
2022.04.27 99,210 0.015상승 99,277.7 0.050상승
2022.04.26 99,195 0.141상승 99,227.34 0.566상승
2022.04.25 99,055 0.471상승 98,668.53 0.008상승
2022.04.22 98,590 -0.308하락 98,724.52 -0.014하락
2022.04.21 98,895 0.045상승 98,738.86 -
2022.04.20 98,850 0.167상승 98,739.29 0.199상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 38,461,538 37.63 9,654
2 한국가스공사418 KR350801GC37 28,846,154 28.32 9,688
3 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 25,000,000 23.91 9,436
4 원화예금 KRD010010001 5,527,960 5.6 -
5 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 4,807,692 4.54 9,320
제공 기준 시간
2022.05.19 11:43
실시간 YTM
3.34%
전일 YTM
3.33%
듀레이션
4.34

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 70%
2 특수채 30%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AAA 30%
2 RF 70%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,694 4.34 3.33 3.34
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 25.34% 25.33% 2026-09-10 1,574 4.08 3.25 3.26
한국가스공사418 특수채 AAA 30.01% 30% 2027-03-18 1,763 4.48 3.51 3.52
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 4.81% 4.81% 2026-03-10 1,390 3.66 3.23 3.24
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 39.88% 39.87% 2027-03-10 1,755 4.47 3.26 3.27
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.