Loading...
하루 동안 닫기

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

101,462원

+545.71상승 (0.54%)

주당 시장가격

101,195원

+285상승 (0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11주

순 자산 규모

288억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 28,815,192,834
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 101,195
※ 전 영업일 종가 기준 		101,461 11
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
28,815,192,834 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,195
※ 전 영업일 종가 기준 		101,461
거래량(주)
11
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2709(22-8) 90.12
2 원화예금 9.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
-

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.98 2.40 4.32 - -0.35 2.83 7.31
비교지수 2.12 3.27 4.80 0.18 0.25 3.49 8.36
초과성과 -0.15 -0.88 -0.48 -0.18 -0.6 -0.67 -1.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 101,195 0.282상승 100,916.24 0.008상승
2023.03.17 100,910 -0.009하락 100,880.73 0.224상승
2023.03.16 100,920 0.198상승 100,655.26 -0.188하락
2023.03.15 100,720 -0.296하락 100,845.05 0.175상승
2023.03.14 101,020 0.272상승 100,668.39 0.801상승
2023.03.13 100,745 1.012상승 99,867.85 0.009상승
2023.03.10 99,735 0.529상승 99,283.73 0.093상승
2023.03.09 99,210 -0.025하락 99,191.26 -0.370하락
2023.03.08 99,235 -0.296하락 99,560.22 0.222상승
2023.03.07 99,530 0.241상승 99,338.82 0.174상승
2023.03.06 99,290 0.232상승 99,166.16 0.009상승
2023.03.03 99,060 0.288상승 98,808.14 -0.237하락
2023.03.02 98,775 -0.678하락 99,043.22 0.009상승
2023.02.28 99,450 -0.135하락 99,541.01 -0.521하락
2023.02.27 99,585 -0.415하락 100,062.57 0.009상승
2023.02.24 100,000 0.381상승 99,777.29 0.133상승
2023.02.23 99,620 0.020상승 99,644.54 -0.091하락
2023.02.22 99,600 0.055상승 99,736.24 0.247상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 91,901,408 90.12 91,433,905
2 원화예금 KRD010010001 10,028,038 9.88 10,028,038
제공 기준 시간
2023.03.21 10:58
실시간 YTM
2.98%
전일 YTM
2.95%
듀레이션
3.72

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 90.11%
2 현금 9.89%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,471 3.72 3.27 3.3
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 90.21% 90.11% 2027-09-10 1,633 4.13 3.27 3.3
현금 현금 RF 9.89% 9.89% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.