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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

95,575

+353.01상승 (0.37%)

주당 시장가격

95,455

-125하락 (-0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

55

순 자산 규모

74

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 7,454,819,063
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 95,455
※ 전 영업일 종가 기준
95,574 55
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,454,819,063 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
95,455
※ 전 영업일 종가 기준
95,574
거래량(주)
55
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 93.41
2 원화예금 6.59

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.07 -1.82 -4.29 -7.16 -5.88 -7.23 1.08
비교지수 -2.31 -2.27 -4.75 -7.39 -5.76 -7.53 1.41
초과성과 0.24 0.44 0.46 0.22 -0.13 0.29 -0.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 95,455 -0.130하락 95,221.59 -0.268하락
2022.09.28 95,580 -0.114하락 95,477.84 0.847상승
2022.09.27 95,690 0.721상승 94,675.44 -1.279하락
2022.09.26 95,005 -1.015하락 95,902.69 0.010상승
2022.09.23 95,980 -0.616하락 96,287.93 -0.908하락
2022.09.22 96,575 -0.561하락 97,170.47 -0.090하락
2022.09.21 97,120 -0.256하락 97,258.11 -0.337하락
2022.09.20 97,370 -0.184하락 97,587.71 -0.026하락
2022.09.19 97,550 0.010상승 97,613.81 0.009상승
2022.09.16 97,540 -0.199하락 97,549.1 -0.746하락
2022.09.15 97,735 -0.351하락 98,282.8 -0.197하락
2022.09.14 98,080 -0.391하락 98,477.67 0.119상승
2022.09.13 98,465 0.274상승 98,359.64 0.008상승
2022.09.08 98,195 0.398상승 97,733.06 -0.015하락
2022.09.07 97,805 0.061상승 97,748.06 -0.245하락
2022.09.06 97,745 -0.250하락 97,988.62 0.342상승
2022.09.05 97,990 0.389상승 97,654.59 0.009상승
2022.09.02 97,610 0.365상승 97,153.5 -0.411하락
2022.09.01 97,255 -0.097하락 97,554.62 -0.107하락
2022.08.31 97,350 -0.475하락 97,659.21 0.068상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 96,808,511 93.41 89,276,518
2 원화예금 KRD010010001 6,298,071 6.59 6,298,071
제공 기준 시간
2022.09.30 09:33
실시간 YTM
4.04%
전일 YTM
4.09%
듀레이션
3.86

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 93.42%
2 현금 6.58%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,514 3.86 4.35 4.3
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 93.2% 93.42% 2027-03-10 1,621 4.13 4.35 4.3
현금 현금 RF 6.58% 6.58% - - - - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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