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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR KQ고배당 (270800)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

12,111

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

12,065

-320하락 (-2.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

146

순 자산 규모

84

KBSTAR KQ고배당 (270800)

KEY POINT

코스닥시장의 현금배당수익률이 높은 종목에선별투자하는 ETF

KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당종목에 대해 다룬 최초의 ETF입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 8,477,884,578
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,065
※ 전 영업일 종가 기준
12,111 146
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,477,884,578 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,065
※ 전 영업일 종가 기준
12,111
거래량(주)
146
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LX세미콘 7.07
2 씨젠 6.96
3 에스에프에이 6.26
4 CJ ENM 5.82
5 에코프로비엠 4.98
6 서울반도체 3.41
7 케어젠 3.32
8 에이피티씨 3.16
9 메가스터디교육 3.05
10 NICE평가정보 2.43

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 35.25
2 산업재 21.62
3 경기소비재 19.77
4 의료 9.86
5 소재 5.83
6 필수소비재 5.51
7 금융 1.23
8 에너지 0.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 180
2020-04-29 2020-05-06 180
2021-04-30 2021-05-04 230
2022-04-29 2022-05-03 360

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-16.96 -20.61 -21.89 -26.11 19.39 -21.89 31.52
기초지수 -17.13 -20.55 -22.07 -27.77 12.53 -22.07 21.85
초과성과 0.16 -0.06 0.17 1.66 6.86 0.17 9.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 12,065 -2.583하락 12,386.18 -2.321하락
2022.06.30 12,385 -2.017하락 12,680.5 -1.017하락
2022.06.29 12,640 -1.288하락 12,810.83 0.178상승
2022.06.28 12,805 0.156상승 12,788.03 2.321상승
2022.06.27 12,785 2.361상승 12,497.93 -
2022.06.24 12,490 4.387상승 11,968.89 -3.012하락
2022.06.23 11,965 -2.999하락 12,340.67 -4.034하락
2022.06.22 12,335 -3.933하락 12,859.43 1.128상승
2022.06.21 12,840 1.022상승 12,715.88 -3.076하락
2022.06.20 12,710 -2.754하락 13,119.49 -
2022.06.17 13,070 -2.097하락 13,296.27 0.328상승
2022.06.16 13,350 0.754상승 13,252.7 -2.112하락
2022.06.15 13,250 -1.924하락 13,538.7 -0.731하락
2022.06.14 13,510 -0.916하락 13,638.5 -4.538하락
2022.06.13 13,635 -4.550하락 14,286.98 -
2022.06.10 14,285 0.140상승 14,380.12 -0.074하락
2022.06.09 14,265 -0.696하락 14,390.84 -0.138하락
2022.06.08 14,365 -0.312하락 14,410.76 -1.441하락
2022.06.07 14,410 -1.098하락 14,621.47 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LX세미콘 KR7108320003 457 7.07 95,800
2 씨젠 KR7096530001 1,192 6.96 36,150
3 에스에프에이 KR7056190002 981 6.26 39,550
4 CJ ENM KR7035760008 385 5.82 93,700
5 에코프로비엠 KR7247540008 272 4.98 113,500
6 서울반도체 KR7046890000 2,013 3.41 10,500
7 케어젠 KR7214370009 213 3.32 96,500
8 에이피티씨 KR7089970008 1,192 3.16 16,400
9 메가스터디교육 KR7215200007 242 3.05 78,000
10 NICE평가정보 KR7030190003 1,047 2.43 14,400
11 에스에이엠티 KR7031330004 4,003 2.29 3,540
12 코엔텍 KR7029960002 1,660 2.26 8,450
13 파트론 KR7091700005 1,562 2.13 8,450
14 동원개발 KR7013120001 2,605 1.75 4,150
15 동성화인텍 KR7033500000 813 1.59 12,150
16 코웰패션 KR7033290008 1,499 1.49 6,150
17 유진기업 KR7023410004 2,359 1.46 3,840
18 크리스에프앤씨 KR7110790003 248 1.35 33,750
19 서희건설 KR7035890003 5,945 1.34 1,400
20 KG이니시스 KR7035600006 628 1.29 12,700
21 에코마케팅 KR7230360000 579 1.29 13,850
22 한양이엔지 KR7045100005 545 1.27 14,450
23 도이치모터스 KR7067990002 897 1.19 8,220
24 금화피에스시 KR7036190007 236 1.15 30,100
25 테스 KR7095610002 356 1.14 19,750
26 매일유업 KR7267980001 122 1.14 57,900
27 디지털대성 KR7068930007 932 1.11 7,380
28 위닉스 KR7044340008 509 1.08 13,200
29 동국S&C KR7100130004 1,024 1.07 6,480
30 KG모빌리언스 KR7046440004 888 1.04 7,260
31 하이록코리아 KR7013030002 325 0.98 18,650
32 삼표시멘트 KR7038500005 1,565 0.97 3,830
33 뷰웍스 KR7100120005 164 0.93 35,150
34 나스미디어 KR7089600001 252 0.91 22,400
35 와이솔 KR7122990005 594 0.83 8,650
36 윈스 KR7136540002 349 0.81 14,450
37 사람인에이치알 KR7143240000 138 0.79 35,250
38 유비쿼스홀딩스 KR7078070000 290 0.79 16,950
39 골프존뉴딘홀딩스 KR7121440002 645 0.77 7,350
40 인터로조 KR7119610004 168 0.75 27,500
41 나이스정보통신 KR7036800001 179 0.73 25,250
42 네오팜 KR7092730001 217 0.7 20,000
43 휴메딕스 KR7200670008 190 0.68 22,250
44 에스피지 KR7058610007 322 0.67 12,950
45 와이지-원 KR7019210004 583 0.64 6,850
46 슈피겐코리아 KR7192440006 109 0.64 36,450
47 한국정보인증 KR7053300000 734 0.63 5,320
48 이베스트투자증권 KR7078020005 590 0.61 6,360
49 원화예금 KRD010010001 3,698,518 0.6 -
50 민앤지 KR7214180002 271 0.59 13,550
51 해성산업 KR7034810002 338 0.58 10,600
52 일진파워 KR7094820008 207 0.57 16,950
53 아바코 KR7083930008 322 0.56 10,700
54 에스제이그룹 KR7306040007 158 0.56 21,800
55 유비쿼스 KR7264450008 215 0.53 15,150
56 진성티이씨 KR7036890002 307 0.52 10,550
57 서한 KR7011370004 2,401 0.51 1,320
58 싸이맥스 KR7160980009 229 0.51 13,800
59 세틀뱅크 KR7234340008 154 0.48 19,250
60 어보브반도체 KR7102120003 268 0.45 10,350
61 프로텍 KR7053610002 125 0.45 22,100
62 한국전자금융 KR7063570006 545 0.44 5,000
63 피씨디렉트 KR7051380004 190 0.43 14,100
64 케이프 KR7064820004 608 0.42 4,325
65 엠아이텍 KR7179290002 231 0.37 10,000
66 디바이스이엔지 KR7187870001 131 0.35 16,650
67 제이씨케미칼 KR7137950002 267 0.35 8,170
68 YTN KR7040300006 555 0.33 3,645
69 DMS KR7068790005 374 0.31 5,100
70 이지바이오 KR7353810005 448 0.31 4,280
71 제노레이 KR7122310006 225 0.3 8,190
72 아주IB투자 KR7027360007 480 0.2 2,620
73 다우데이타 KR7032190001 122 0.2 10,200
74 에이티넘인베스트 KR7021080007 340 0.17 3,155
75 매커스 KR7093520005 129 0.16 7,800
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.