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KBSTAR KQ고배당 (270800)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

12,504원

+35.57상승 (0.29%)

주당 시장가격

12,460원

+10상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

42주

순 자산 규모

81억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR KQ고배당 (270800)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장의 현금배당수익률이 높은 종목에선별투자하는 ETF

KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당종목에 대해 다룬 최초의 ETF입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 8,127,543,447
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,460
※ 전 영업일 종가 기준 		12,503 42
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800) 		FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,127,543,447 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,460
※ 전 영업일 종가 기준 		12,503
거래량(주)
42
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 에코프로비엠 8.88
2 LX세미콘 6.73
3 케어젠 6.53
4 에스에프에이 5.80
5 CJ ENM 5.07
6 씨젠 4.93
7 서울반도체 3.40
8 원화예금 2.98
9 메가스터디교육 2.35
10 NICE평가정보 2.07

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 37.46
2 산업재 20.60
3 경기소비재 17.08
4 필수소비재 8.83
5 의료 8.43
6 소재 5.00
7 금융 1.79
8 에너지 0.81

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 360
2021-04-30 2021-05-04 230
2020-04-29 2020-05-06 180

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.97 9.39 1.83 -14.13 63.43 8.41 35.78
기초지수 -1.00 6.78 -0.63 -16.00 54.05 8.89 22.74
초과성과 0.03 2.61 2.46 1.86 9.38 -0.49 13.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 12,460 0.080상승 12,468.34 -0.001하락
2023.03.17 12,450 0.932상승 12,339.02 0.539상승
2023.03.16 12,335 0.611상승 12,272.82 2.127상승
2023.03.15 12,260 1.954상승 12,017.2 -3.394하락
2023.03.14 12,025 -3.180하락 12,439.49 -0.233하락
2023.03.13 12,420 -0.040하락 12,468.55 -0.001하락
2023.03.10 12,425 -2.625하락 12,807.01 0.619상승
2023.03.09 12,760 0.630상승 12,728.12 -0.129하락
2023.03.08 12,680 -0.118하락 12,744.66 -0.235하락
2023.03.07 12,695 -0.703하락 12,774.73 1.828상승
2023.03.06 12,785 2.402상승 12,545.3 -0.001하락
2023.03.03 12,485 0.970상승 12,357.35 -0.890하락
2023.03.02 12,365 -0.682하락 12,468.37 -
2023.02.28 12,450 -0.080하락 12,453.09 -0.263하락
2023.02.27 12,460 -0.399하락 12,486.03 -0.001하락
2023.02.24 12,510 -0.989하락 12,660.87 0.895상승
2023.02.23 12,635 1.160상승 12,548.56 -1.067하락
2023.02.22 12,490 -1.537하락 12,683.95 0.454상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 에코프로비엠 KR7247540008 272 8.88 55,488,000
2 LX세미콘 KR7108320003 457 6.73 42,089,700
3 케어젠 KR7214370009 213 6.53 40,832,100
4 에스에프에이 KR7056190002 981 5.8 36,247,950
5 CJ ENM KR7035760008 385 5.07 31,724,000
6 씨젠 KR7096530001 1,192 4.93 30,813,200
7 서울반도체 KR7046890000 2,013 3.4 21,257,280
8 원화예금 KRD010010001 18,653,623 2.98 18,653,623
9 메가스터디교육 KR7215200007 242 2.35 14,665,200
10 NICE평가정보 KR7030190003 1,047 2.07 12,940,920
11 에이피티씨 KR7089970008 1,192 2.05 12,802,080
12 파트론 KR7091700005 1,562 1.96 12,277,320
13 코엔텍 KR7029960002 1,660 1.87 11,719,600
14 에스에이엠티 KR7031330004 4,003 1.8 11,248,430
15 에스피지 KR7058610007 322 1.54 9,611,700
16 동성화인텍 KR7033500000 813 1.38 8,634,060
17 동원개발 KR7013120001 2,605 1.34 8,388,100
18 유진기업 KR7023410004 2,359 1.27 7,914,445
19 한양이엔지 KR7045100005 545 1.27 7,935,200
20 KG이니시스 KR7035600006 628 1.25 7,831,160
21 코웰패션 KR7033290008 1,499 1.2 7,509,990
22 하이록코리아 KR7013030002 325 1.19 7,442,500
23 에코마케팅 KR7230360000 579 1.17 7,335,930
24 테스 KR7095610002 356 1.17 7,315,800
25 서희건설 KR7035890003 5,945 1.14 7,104,275
26 금화피에스시 KR7036190007 236 1.07 6,678,800
27 나스미디어 KR7089600001 277 1.03 6,454,100
28 디지털대성 KR7068930007 932 1.01 6,328,280
29 매일유업 KR7267980001 122 0.97 6,051,200
30 다우데이타 KR7032190001 122 0.96 6,002,400
31 위닉스 KR7044340008 509 0.95 5,945,120
32 KG모빌리언스 KR7046440004 888 0.94 5,896,320
33 삼표시멘트 KR7038500005 1,565 0.84 5,258,400
34 도이치모터스 KR7067990002 897 0.82 5,121,870
35 인터로조 KR7119610004 168 0.8 4,972,800
36 크리스에프앤씨 KR7110790003 248 0.79 4,955,040
37 뷰웍스 KR7100120005 164 0.79 4,911,800
38 아바코 KR7083930008 322 0.78 4,865,420
39 나이스정보통신 KR7036800001 179 0.76 4,734,550
40 동국S&C KR7100130004 1,024 0.75 4,710,400
41 윈스 KR7136540002 349 0.75 4,676,600
42 휴메딕스 KR7200670008 190 0.75 4,693,000
43 YTN KR7040300006 555 0.69 4,329,000
44 유비쿼스홀딩스 KR7078070000 290 0.67 4,219,500
45 한국정보인증 KR7053300000 734 0.65 4,088,380
46 와이솔 KR7122990005 594 0.64 4,027,320
47 네오팜 KR7092730001 217 0.62 3,877,790
48 와이지-원 KR7019210004 583 0.58 3,614,600
49 헥토이노베이션 KR7214180002 271 0.57 3,563,650
50 슈피겐코리아 KR7192440006 109 0.56 3,520,700
51 프로텍 KR7053610002 125 0.55 3,468,750
52 진성티이씨 KR7036890002 307 0.53 3,315,600
53 싸이맥스 KR7160980009 229 0.53 3,297,600
54 사람인에이치알 KR7143240000 138 0.52 3,256,800
55 해성산업 KR7034810002 338 0.52 3,221,140
56 헥토파이낸셜 KR7234340008 154 0.51 3,180,100
57 골프존뉴딘홀딩스 KR7121440002 645 0.51 3,218,550
58 유비쿼스 KR7264450008 215 0.48 3,018,600
59 엠아이텍 KR7179290002 231 0.47 2,924,460
60 어보브반도체 KR7102120003 268 0.45 2,805,960
61 일진파워 KR7094820008 207 0.45 2,835,900
62 한국전자금융 KR7063570006 545 0.43 2,719,550
63 이베스트투자증권 KR7078020005 590 0.41 2,584,200
64 DMS KR7068790005 374 0.38 2,348,720
65 서한 KR7011370004 2,401 0.38 2,405,802
66 에스제이그룹 KR7306040007 158 0.38 2,349,460
67 디바이스이엔지 KR7187870001 131 0.37 2,335,730
68 케이프 KR7064820004 608 0.35 2,216,160
69 제이씨케미칼 KR7137950002 267 0.31 1,962,450
70 제노레이 KR7122310006 225 0.29 1,784,250
71 이지바이오 KR7353810005 448 0.27 1,706,880
72 피씨디렉트 KR7051380004 190 0.25 1,537,100
73 매커스 KR7093520005 129 0.22 1,375,140
74 아주IB투자 KR7027360007 480 0.18 1,118,400
75 에이티넘인베스트 KR7021080007 340 0.15 928,200
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