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패시브
KBSTAR KQ고배당
(270800)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스닥시장의 현금배당수익률이 높은 종목에선별투자하는 ETF
KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.
KEY POINT
변동성 높은 코스닥 고배당종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자
코스닥시장의 배당종목에 대해 다룬 최초의 ETF입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
2017.07.07
50,000
8,477,884,578
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
12,065
※ 전 영업일 종가 기준
12,111
146
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일
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설정단위(CU)
2017.07.07
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,477,884,578
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
12,065
※ 전 영업일 종가 기준
12,111
거래량(주)
146
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 이베스트투자증권
지수소개
FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
LX세미콘
7.07
2
씨젠
6.96
3
에스에프에이
6.26
4
CJ ENM
5.82
5
에코프로비엠
4.98
6
서울반도체
3.41
7
케어젠
3.32
8
에이피티씨
3.16
9
메가스터디교육
3.05
10
NICE평가정보
2.43
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
35.25
2
산업재
21.62
3
경기소비재
19.77
4
의료
9.86
5
소재
5.83
6
필수소비재
5.51
7
금융
1.23
8
에너지
0.93
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
180
2020-04-29
2020-05-06
180
2021-04-30
2021-05-04
230
2022-04-29
2022-05-03
360
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-16.96
-20.61
-21.89
-26.11
19.39
-21.89
31.52
툴팁 열기 기초지수
-17.13
-20.55
-22.07
-27.77
12.53
-22.07
21.85
툴팁 열기 초과성과
0.16
-0.06
0.17
1.66
6.86
0.17
9.66
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
12,065
-2.583하락
12,386.18
-2.321하락
2022.06.30
12,385
-2.017하락
12,680.5
-1.017하락
2022.06.29
12,640
-1.288하락
12,810.83
0.178상승
2022.06.28
12,805
0.156상승
12,788.03
2.321상승
2022.06.27
12,785
2.361상승
12,497.93
-
2022.06.24
12,490
4.387상승
11,968.89
-3.012하락
2022.06.23
11,965
-2.999하락
12,340.67
-4.034하락
2022.06.22
12,335
-3.933하락
12,859.43
1.128상승
2022.06.21
12,840
1.022상승
12,715.88
-3.076하락
2022.06.20
12,710
-2.754하락
13,119.49
-
2022.06.17
13,070
-2.097하락
13,296.27
0.328상승
2022.06.16
13,350
0.754상승
13,252.7
-2.112하락
2022.06.15
13,250
-1.924하락
13,538.7
-0.731하락
2022.06.14
13,510
-0.916하락
13,638.5
-4.538하락
2022.06.13
13,635
-4.550하락
14,286.98
-
2022.06.10
14,285
0.140상승
14,380.12
-0.074하락
2022.06.09
14,265
-0.696하락
14,390.84
-0.138하락
2022.06.08
14,365
-0.312하락
14,410.76
-1.441하락
2022.06.07
14,410
-1.098하락
14,621.47
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
LX세미콘
KR7108320003
457
7.07
95,800
2
씨젠
KR7096530001
1,192
6.96
36,150
3
에스에프에이
KR7056190002
981
6.26
39,550
4
CJ ENM
KR7035760008
385
5.82
93,700
5
에코프로비엠
KR7247540008
272
4.98
113,500
6
서울반도체
KR7046890000
2,013
3.41
10,500
7
케어젠
KR7214370009
213
3.32
96,500
8
에이피티씨
KR7089970008
1,192
3.16
16,400
9
메가스터디교육
KR7215200007
242
3.05
78,000
10
NICE평가정보
KR7030190003
1,047
2.43
14,400
11
에스에이엠티
KR7031330004
4,003
2.29
3,540
12
코엔텍
KR7029960002
1,660
2.26
8,450
13
파트론
KR7091700005
1,562
2.13
8,450
14
동원개발
KR7013120001
2,605
1.75
4,150
15
동성화인텍
KR7033500000
813
1.59
12,150
16
코웰패션
KR7033290008
1,499
1.49
6,150
17
유진기업
KR7023410004
2,359
1.46
3,840
18
크리스에프앤씨
KR7110790003
248
1.35
33,750
19
서희건설
KR7035890003
5,945
1.34
1,400
20
KG이니시스
KR7035600006
628
1.29
12,700
21
에코마케팅
KR7230360000
579
1.29
13,850
22
한양이엔지
KR7045100005
545
1.27
14,450
23
도이치모터스
KR7067990002
897
1.19
8,220
24
금화피에스시
KR7036190007
236
1.15
30,100
25
테스
KR7095610002
356
1.14
19,750
26
매일유업
KR7267980001
122
1.14
57,900
27
디지털대성
KR7068930007
932
1.11
7,380
28
위닉스
KR7044340008
509
1.08
13,200
29
동국S&C
KR7100130004
1,024
1.07
6,480
30
KG모빌리언스
KR7046440004
888
1.04
7,260
31
하이록코리아
KR7013030002
325
0.98
18,650
32
삼표시멘트
KR7038500005
1,565
0.97
3,830
33
뷰웍스
KR7100120005
164
0.93
35,150
34
나스미디어
KR7089600001
252
0.91
22,400
35
와이솔
KR7122990005
594
0.83
8,650
36
윈스
KR7136540002
349
0.81
14,450
37
사람인에이치알
KR7143240000
138
0.79
35,250
38
유비쿼스홀딩스
KR7078070000
290
0.79
16,950
39
골프존뉴딘홀딩스
KR7121440002
645
0.77
7,350
40
인터로조
KR7119610004
168
0.75
27,500
41
나이스정보통신
KR7036800001
179
0.73
25,250
42
네오팜
KR7092730001
217
0.7
20,000
43
휴메딕스
KR7200670008
190
0.68
22,250
44
에스피지
KR7058610007
322
0.67
12,950
45
와이지-원
KR7019210004
583
0.64
6,850
46
슈피겐코리아
KR7192440006
109
0.64
36,450
47
한국정보인증
KR7053300000
734
0.63
5,320
48
이베스트투자증권
KR7078020005
590
0.61
6,360
49
원화예금
KRD010010001
3,698,518
0.6
-
50
민앤지
KR7214180002
271
0.59
13,550
51
해성산업
KR7034810002
338
0.58
10,600
52
일진파워
KR7094820008
207
0.57
16,950
53
아바코
KR7083930008
322
0.56
10,700
54
에스제이그룹
KR7306040007
158
0.56
21,800
55
유비쿼스
KR7264450008
215
0.53
15,150
56
진성티이씨
KR7036890002
307
0.52
10,550
57
서한
KR7011370004
2,401
0.51
1,320
58
싸이맥스
KR7160980009
229
0.51
13,800
59
세틀뱅크
KR7234340008
154
0.48
19,250
60
어보브반도체
KR7102120003
268
0.45
10,350
61
프로텍
KR7053610002
125
0.45
22,100
62
한국전자금융
KR7063570006
545
0.44
5,000
63
피씨디렉트
KR7051380004
190
0.43
14,100
64
케이프
KR7064820004
608
0.42
4,325
65
엠아이텍
KR7179290002
231
0.37
10,000
66
디바이스이엔지
KR7187870001
131
0.35
16,650
67
제이씨케미칼
KR7137950002
267
0.35
8,170
68
YTN
KR7040300006
555
0.33
3,645
69
DMS
KR7068790005
374
0.31
5,100
70
이지바이오
KR7353810005
448
0.31
4,280
71
제노레이
KR7122310006
225
0.3
8,190
72
아주IB투자
KR7027360007
480
0.2
2,620
73
다우데이타
KR7032190001
122
0.2
10,200
74
에이티넘인베스트
KR7021080007
340
0.17
3,155
75
매커스
KR7093520005
129
0.16
7,800
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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