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KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

4,852

-38.91하락 (-0.8%)

주당 시장가격

4,855

-35하락 (-0.72%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35,064

순 자산 규모

36

KBSTAR 코스닥150선물인버스 (275750)

KEY POINT

코스닥150 선물지수 일간수익률의 -1배를 추종하는 ETF

KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF는 코스닥150 선물지수의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 코스닥150 선물에 투자합니다.

KEY POINT

인버스 투자를 통한 코스닥150 시장의 하락장에서 수익 추구

코스닥의 대표하는 코스닥150지수의 선물 매도를 통해 하락장에서 수익을 낼 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(275750)
코스닥 150 선물 2017.08.01 50,000 3,638,947,610
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 4,855
※ 전 영업일 종가 기준
4,851 35,064
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(275750)
코스닥 150 선물
상장일 설정단위(CU)
2017.08.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,638,947,610 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
4,855
※ 전 영업일 종가 기준
4,851
거래량(주)
35,064
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.51%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, 유안타증권, NH투자증권, 한국투자증권, DB금융투자 , SK증권, IBK투자증권, 현대차증권

지수소개

코스닥 150 선물지수(F-KOSDAQ 150)는 KOSDAQ 150 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수로서 2016년 2월 1일부터 산출, 발표하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 코스닥150선물2022년09월물 -99.75

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.91 -5.50 -1.93 8.05 -51.47 14.09 -51.48
기초지수 10.75 2.88 -3.21 -14.74 57.20 -17.72 34.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 4,855 -0.715하락 4,890.84 0.538상승
2022.08.08 4,890 0.513상승 4,864.66 0.001상승
2022.08.05 4,865 -1.518하락 4,941.61 -1.911하락
2022.08.04 4,940 -1.789하락 5,037.9 -1.805하락
2022.08.03 5,030 -1.853하락 5,130.52 0.724상승
2022.08.02 5,125 0.391상승 5,093.6 -0.242하락
2022.08.01 5,105 0.294상승 5,106 0.001상승
2022.07.29 5,090 -1.068하락 5,130.68 -1.008하락
2022.07.28 5,145 -0.675하락 5,182.96 -0.681하락
2022.07.27 5,180 -0.861하락 5,218.55 -0.235하락
2022.07.26 5,225 - 5,230.86 -0.184하락
2022.07.25 5,225 -0.095하락 5,240.54 0.001상승
2022.07.22 5,230 0.965상승 5,177.37 -0.019하락
2022.07.21 5,180 -0.096하락 5,178.4 -1.592하락
2022.07.20 5,185 -1.519하락 5,262.19 -0.474하락
2022.07.19 5,265 -0.566하락 5,287.27 -1.728하락
2022.07.18 5,295 -1.304하락 5,380.29 0.002상승
2022.07.15 5,365 0.093상승 5,381.93 0.563상승
2022.07.14 5,360 -0.186하락 5,351.77 -3.029하락
2022.07.13 5,370 -2.629하락 5,518.94 2.317상승
2022.07.12 5,515 2.129상승 5,393.95 0.153상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 242,596,507 100 -
2 원화예금 KRD010010001 242,596,507 100 -
3 코스닥150선물2022년09월물 KR4106S90004 -20 -99.75 1,210
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.