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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,808

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

10,760

-60하락 (-0.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

168

순 자산 규모

54

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,404,239,066
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,760
※ 전 영업일 종가 기준
10,808 168
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,404,239,066 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,760
※ 전 영업일 종가 기준
10,808
거래량(주)
168
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국가스공사 7.63
2 효성티앤씨 7.23
3 효성 4.59
4 GS리테일 4.37
5 제일기획 3.42
6 GS건설 3.20
7 포스코인터내셔널 2.91
8 에스원 2.84
9 LX인터내셔널 2.59
10 동서 2.48

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 29.60
2 경기소비재 26.60
3 소재 11.03
4 유틸리티 8.43
5 금융 7.99
6 필수소비재 7.67
7 IT 5.32
8 에너지 3.07
9 의료 0.30

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 60
2020-04-29 2020-05-06 160
2021-04-30 2021-05-04 300
2022-04-29 2022-05-03 330

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-12.13 -12.37 -10.31 -13.15 26.59 -10.31 13.52
기초지수 -12.21 -12.22 -10.17 -15.35 18.06 -10.17 0.22
초과성과 0.08 -0.15 -0.15 2.19 8.53 -0.15 13.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,760 -0.554하락 10,819.03 -1.529하락
2022.06.30 10,820 -1.187하락 10,987.08 -0.517하락
2022.06.29 10,950 -0.904하락 11,044.26 1.137상승
2022.06.28 11,050 1.190상승 10,920.02 1.188상승
2022.06.27 10,920 1.111상승 10,791.72 -0.001하락
2022.06.24 10,800 2.808상승 10,488.9 -2.233하락
2022.06.23 10,505 -2.188하락 10,728.47 -3.741하락
2022.06.22 10,740 -3.286하락 11,145.44 0.564상승
2022.06.21 11,105 0.180상승 11,082.84 -2.975하락
2022.06.20 11,085 -2.592하락 11,422.73 -0.001하락
2022.06.17 11,380 -1.429하락 11,525.51 -0.406하락
2022.06.16 11,545 0.086상승 11,572.61 -1.778하락
2022.06.15 11,535 -1.954하락 11,782.21 -0.666하락
2022.06.14 11,765 -0.507하락 11,861.3 -3.661하락
2022.06.13 11,825 -3.665하락 12,312.17 -0.001하락
2022.06.10 12,275 0.244상승 12,282.33 -0.230하락
2022.06.09 12,245 -0.568하락 12,310.76 0.716상승
2022.06.08 12,315 0.695상승 12,223.16 -1.367하락
2022.06.07 12,230 -0.891하락 12,392.68 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국가스공사 KR7036460004 1,044 7.63 39,550
2 효성티앤씨 KR7298020009 114 7.23 343,000
3 효성 KR7004800009 309 4.59 80,400
4 GS리테일 KR7007070006 922 4.37 25,650
5 제일기획 KR7030000004 779 3.42 23,750
6 GS건설 KR7006360002 548 3.2 31,550
7 포스코인터내셔널 KR7047050000 819 2.91 19,250
8 에스원 KR7012750006 239 2.84 64,200
9 LX인터내셔널 KR7001120005 431 2.59 32,550
10 동서 KR7026960005 512 2.48 26,200
11 LX세미콘 KR7108320003 139 2.46 95,800
12 CJ KR7001040005 146 2.1 77,700
13 휠라홀딩스 KR7081660003 397 2.06 28,100
14 한전KPS KR7051600005 289 2.05 38,400
15 한국앤컴퍼니 KR7000240002 799 1.9 12,850
16 롯데정밀화학 KR7004000006 145 1.76 65,500
17 하이트진로 KR7000080002 305 1.74 30,800
18 한화 KR7000880005 357 1.71 25,850
19 DL KR7000210005 123 1.61 70,900
20 세아베스틸지주 KR7001430008 562 1.59 15,350
21 SK가스 KR7018670000 70 1.57 121,500
22 LS KR7006260004 133 1.56 63,600
23 에스에프에이 KR7056190002 208 1.52 39,550
24 오리온홀딩스 KR7001800002 461 1.28 15,000
25 TKG휴켐스 KR7069260008 325 1.19 19,750
26 이노션 KR7214320004 139 1.18 45,800
27 HDC현대산업개발 KR7294870001 566 1.17 11,150
28 KCC글라스 KR7344820006 129 1.15 48,350
29 BNK금융지주 KR7138930003 915 1.13 6,710
30 아이에스동서 KR7010780005 147 1.06 39,000
31 동국제강 KR7001230002 413 0.98 12,850
32 한일시멘트 KR7300720000 380 0.94 13,350
33 현대건설기계 KR7267270007 110 0.91 44,950
34 SK디스커버리 KR7006120000 137 0.89 34,950
35 현대홈쇼핑 KR7057050007 94 0.88 50,600
36 대상 KR7001680008 226 0.86 20,500
37 풍산 KR7103140000 185 0.85 24,800
38 SK네트웍스 KR7001740000 1,082 0.84 4,200
39 현대해상 KR7001450006 145 0.83 30,950
40 서울반도체 KR7046890000 426 0.83 10,500
41 케어젠 KR7214370009 45 0.8 96,500
42 영원무역홀딩스 KR7009970005 90 0.78 46,850
43 SNT모티브 KR7064960008 97 0.77 42,950
44 에이피티씨 KR7089970008 252 0.76 16,400
45 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 241 0.72 16,050
46 JB금융지주 KR7175330000 523 0.71 7,350
47 삼양홀딩스 KR7000070003 54 0.71 71,300
48 DGB금융지주 KR7139130009 481 0.68 7,610
49 드림텍 KR7192650000 380 0.67 9,600
50 한라홀딩스 KR7060980000 98 0.66 36,650
51 동양생명 KR7082640004 610 0.64 5,710
52 키움증권 KR7039490008 41 0.63 82,700
53 원화예금 KRD010010001 3,234,050 0.6 -
54 SGC에너지 KR7005090006 88 0.59 36,400
55 한일현대시멘트 KR7006390009 140 0.56 21,800
56 코엔텍 KR7029960002 351 0.55 8,450
57 스카이라이프 KR7053210001 346 0.52 8,190
58 DL건설 KR7001880004 134 0.52 21,100
59 파트론 KR7091700005 330 0.52 8,450
60 LF KR7093050003 174 0.5 15,500
61 한세실업 KR7105630008 157 0.49 16,950
62 메리츠화재 KR7000060004 71 0.44 33,150
63 동원개발 KR7013120001 551 0.42 4,150
64 태영건설 KR7009410002 304 0.38 6,800
65 유진기업 KR7023410004 499 0.35 3,840
66 대신증권 KR7003540002 123 0.34 15,150
67 코리안리 KR7003690005 219 0.34 8,400
68 메리츠증권 KR7008560005 391 0.33 4,540
69 하나제약 KR7293480000 90 0.3 18,100
70 한화투자증권 KR7003530003 410 0.25 3,260
71 대상홀딩스 KR7084690007 173 0.25 7,800
72 유안타증권 KR7003470002 400 0.2 2,715
73 이베스트투자증권 KR7078020005 164 0.19 6,360
74 현대차증권 KR7001500008 94 0.17 9,760
75 한국자산신탁 KR7123890006 262 0.17 3,530
76 다우기술 KR7023590003 50 0.16 17,450
77 한국토지신탁 KR7034830000 432 0.14 1,705
78 SK디앤디 KR7210980009 23 0.11 25,800
79 교보증권 KR7030610000 67 0.08 6,350
80 다우데이타 KR7032190001 34 0.06 10,200
81 아주IB투자 KR7027360007 133 0.06 2,620
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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