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KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

10,813원

+16.71상승 (0.15%)

주당 시장가격

10,795원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

999주

순 자산 규모

54억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,406,607,966
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,795
※ 전 영업일 종가 기준 		10,813 999
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,406,607,966 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,795
※ 전 영업일 종가 기준 		10,813
거래량(주)
999
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 효성티앤씨 9.02
2 한국가스공사 5.13
3 GS리테일 4.66
4 원화예금 4.42
5 효성 3.67
6 포스코인터내셔널 3.14
7 제일기획 2.76
8 휠라홀딩스 2.75
9 CJ 2.62
10 에스원 2.40

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 29.75
2 산업재 27.95
3 소재 11.31
4 금융 8.64
5 필수소비재 7.57
6 유틸리티 6.19
7 IT 5.34
8 에너지 3.00
9 의료 0.26

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 330
2021-04-30 2021-05-04 300
2020-04-29 2020-05-06 160

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.31 0.91 0.03 -9.56 95.39 0.18 13.57
기초지수 -5.43 -3.04 -3.90 -12.85 81.82 0.23 -3.64
초과성과 0.12 3.95 3.93 3.28 13.57 -0.06 17.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 10,795 - 10,796.51 -0.001하락
2023.03.17 10,795 1.076상승 10,746.68 -0.234하락
2023.03.16 10,680 -0.881하락 10,771.91 0.899상승
2023.03.15 10,775 1.126상승 10,675.93 -2.746하락
2023.03.14 10,655 -2.959하락 10,977.48 -0.550하락
2023.03.13 10,980 -0.317하락 11,038.22 -0.001하락
2023.03.10 11,015 -2.219하락 11,258.76 0.562상승
2023.03.09 11,265 1.031상승 11,195.77 -0.737하락
2023.03.08 11,150 -1.196하락 11,278.92 0.149상승
2023.03.07 11,285 0.400상승 11,262.03 -0.430하락
2023.03.06 11,240 -0.398하락 11,310.74 -0.001하락
2023.03.03 11,285 -0.309하락 11,338.01 0.766상승
2023.03.02 11,320 0.756상승 11,251.76 -
2023.02.28 11,235 -0.133하락 11,310.18 -0.804하락
2023.02.27 11,250 -1.229하락 11,401.96 -0.001하락
2023.02.24 11,390 -0.610하락 11,483.1 0.388상승
2023.02.23 11,460 0.131상승 11,438.64 -0.773하락
2023.02.22 11,445 -0.607하락 11,527.82 0.951상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 효성티앤씨 KR7298020009 114 9.02 48,792,000
2 한국가스공사 KR7036460004 1,044 5.13 27,718,200
3 GS리테일 KR7007070006 922 4.66 25,216,700
4 원화예금 KRD010010001 23,877,011 4.42 23,877,011
5 효성 KR7004800009 309 3.67 19,868,700
6 포스코인터내셔널 KR7047050000 819 3.14 16,953,300
7 제일기획 KR7030000004 779 2.76 14,949,010
8 휠라홀딩스 KR7081660003 397 2.75 14,867,650
9 CJ KR7001040005 146 2.62 14,162,000
10 에스원 KR7012750006 239 2.4 12,953,800
11 LX세미콘 KR7108320003 139 2.37 12,801,900
12 LX인터내셔널 KR7001120005 431 2.32 12,542,100
13 세아베스틸지주 KR7001430008 562 2.3 12,420,200
14 GS건설 KR7006360002 548 2.14 11,562,800
15 한전KPS KR7051600005 289 1.97 10,635,200
16 동서 KR7026960005 512 1.84 9,973,760
17 한국앤컴퍼니 KR7000240002 799 1.76 9,540,060
18 LS KR7006260004 133 1.73 9,349,900
19 한화 KR7000880005 357 1.68 9,067,800
20 케어젠 KR7214370009 45 1.6 8,626,500
21 SK가스 KR7018670000 70 1.51 8,155,000
22 롯데정밀화학 KR7004000006 145 1.46 7,917,000
23 에스에프에이 KR7056190002 208 1.42 7,685,600
24 오리온홀딩스 KR7001800002 461 1.3 7,021,030
25 하이트진로 KR7000080002 305 1.25 6,740,500
26 풍산 KR7103140000 185 1.22 6,623,000
27 DL KR7000210005 123 1.17 6,322,200
28 HDC현대산업개발 KR7294870001 566 1.17 6,339,200
29 TKG휴켐스 KR7069260008 325 1.13 6,116,500
30 아이에스동서 KR7010780005 147 1.11 6,027,000
31 영원무역홀딩스 KR7009970005 90 1.07 5,787,000
32 이노션 KR7214320004 139 1.07 5,761,550
33 현대건설기계 KR7267270007 110 1.05 5,698,000
34 BNK금융지주 KR7138930003 915 1.05 5,663,850
35 동국제강 KR7001230002 413 0.92 4,993,170
36 현대해상 KR7001450006 145 0.9 4,843,000
37 KCC글라스 KR7344820006 129 0.9 4,876,200
38 JB금융지주 KR7175330000 523 0.85 4,597,170
39 현대홈쇼핑 KR7057050007 94 0.84 4,568,400
40 서울반도체 KR7046890000 426 0.83 4,498,560
41 SK네트웍스 KR7001740000 1,082 0.83 4,495,710
42 SNT모티브 KR7064960008 97 0.82 4,432,900
43 대상 KR7001680008 226 0.79 4,282,700
44 한일시멘트 KR7300720000 380 0.79 4,259,800
45 SK디스커버리 KR7006120000 137 0.77 4,178,500
46 드림텍 KR7192650000 380 0.76 4,107,800
47 키움증권 KR7039490008 41 0.72 3,915,500
48 삼양홀딩스 KR7000070003 54 0.72 3,882,600
49 메리츠금융지주 KR7138040001 90 0.71 3,820,500
50 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 241 0.67 3,636,690
51 DGB금융지주 KR7139130009 481 0.62 3,367,000
52 LF KR7093050003 174 0.56 3,011,940
53 HL홀딩스 KR7060980000 98 0.55 2,998,800
54 스카이라이프 KR7053210001 346 0.53 2,840,660
55 에이피티씨 KR7089970008 252 0.5 2,706,480
56 SGC에너지 KR7005090006 88 0.49 2,666,400
57 메리츠증권 KR7008560005 391 0.49 2,643,160
58 파트론 KR7091700005 330 0.48 2,593,800
59 코엔텍 KR7029960002 351 0.46 2,478,060
60 한세실업 KR7105630008 157 0.45 2,450,770
61 한일현대시멘트 KR7006390009 140 0.44 2,384,200
62 동양생명 KR7082640004 610 0.43 2,314,950
63 코리안리 KR7003690005 263 0.35 1,872,560
64 DL건설 KR7001880004 134 0.34 1,849,200
65 동원개발 KR7013120001 551 0.33 1,774,220
66 유진기업 KR7023410004 499 0.31 1,674,145
67 다우데이타 KR7032190001 34 0.31 1,672,800
68 대신증권 KR7003540002 123 0.28 1,522,740
69 하나제약 KR7293480000 90 0.24 1,297,800
70 대상홀딩스 KR7084690007 173 0.23 1,226,570
71 태영건설 KR7009410002 304 0.22 1,164,320
72 한화투자증권 KR7003530003 410 0.21 1,148,000
73 유안타증권 KR7003470002 400 0.18 974,000
74 다우기술 KR7023590003 50 0.18 999,000
75 현대차증권 KR7001500008 94 0.15 814,040
76 한국자산신탁 KR7123890006 262 0.13 729,670
77 이베스트투자증권 KR7078020005 164 0.13 718,320
78 한국토지신탁 KR7034830000 432 0.1 558,144
79 SK디앤디 KR7210980009 23 0.08 434,470
80 교보증권 KR7030610000 67 0.06 338,350
81 아주IB투자 KR7027360007 133 0.06 309,890
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