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KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

103,622

+90.85상승 (0.09%)

주당 시장가격

103,640

+105상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

40

순 자산 규모

618

KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

KEY POINT

국채선물지수(F -KTB Index) 일간 수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF는 국채선물지수 (F -KTB Index) 를 기초지수로 하여 일간 변동률의 -1배수에 연동하도록 운용되며 3년국채선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권가격의 역방향투자로 국채금리 상승시 수익추구

KBSTAR 국고채3년선물인버스ETF는 국채금리 상승시 채권가격 하락에 따른 수익을 추구할 수 있습니다.
선물 증거금을 제외한 나머지 자산을 채권 등 유동자산에 투자하여 추가수익 추구합니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(282000)
국채선물지수 2017.11.09 1,000 61,862,239,997
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 103,640
※ 전 영업일 종가 기준
103,621 40
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(282000)
국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.09 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
61,862,239,997 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,640
※ 전 영업일 종가 기준
103,621
거래량(주)
40
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB) 는 KRX 3년국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2022년06월물 -99.72

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
- 1.79 2.45 4.16 3.91 3.19 3.62
기초지수 0.08 -1.60 -2.12 -3.53 -1.93 -2.87 0.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 103,640 0.101상승 103,530.99 -0.055하락
2022.05.17 103,535 -0.082하락 103,588.09 0.284상승
2022.05.16 103,620 0.450상승 103,294.57 0.002상승
2022.05.13 103,155 -0.183하락 103,208.64 -0.101하락
2022.05.12 103,345 -0.029하락 103,313.05 -0.405하락
2022.05.11 103,375 -0.371하락 103,733.97 -0.064하락
2022.05.10 103,760 -0.048하락 103,800.65 -0.216하락
2022.05.09 103,810 -0.259하락 104,025.58 0.002상승
2022.05.06 104,080 -0.230하락 104,184.78 0.002상승
2022.05.04 104,320 0.394상승 104,071.74 0.135상승
2022.05.03 103,910 0.009상승 103,930.46 0.388상승
2022.05.02 103,900 0.357상승 103,528.34 0.002상승
2022.04.29 103,530 0.120상승 103,393.27 0.079상승
2022.04.28 103,405 0.169상승 103,311.46 0.201상승
2022.04.27 103,230 0.019상승 103,103.33 -0.072하락
2022.04.26 103,210 -0.058하락 103,178.42 -0.393하락
2022.04.25 103,270 -0.357하락 103,585.73 0.002상승
2022.04.22 103,640 0.173상승 103,488.57 -0.005하락
2022.04.21 103,460 -0.038하락 103,494.02 0.023상승
2022.04.20 103,500 -0.110하락 103,470.13 -0.148하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 103,621,841 100 -
2 원화예금 KRD010010001 103,621,841 100 -
3 국채선물2022년06월물 KR4165S60003 -0.98 -99.72 105
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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