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KBSTAR 200금융 (284980)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

7,885원

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

7,860원

+80상승 (1.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,873주

순 자산 규모

39억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200금융 (284980)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200금융 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 금융섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

일반적으로 금리상승 시기 및 이에 따른 실적 모멘텀이 부각될 때 금융주 투자에 활용할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980) 		KOSPI 200 금융 2017.12.08 20,000 3,942,459,085
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,860
※ 전 영업일 종가 기준 		7,884 6,873
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284980) 		KOSPI 200 금융
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,942,459,085 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,860
※ 전 영업일 종가 기준 		7,884
거래량(주)
6,873
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200금융지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 금융섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 16.61
2 신한지주 16.02
3 하나금융지주 11.30
4 카카오뱅크 9.16
5 우리금융지주 8.04
6 삼성화재 7.23
7 삼성생명 5.73
8 DB손해보험 3.50
9 기업은행 2.83
10 한국금융지주 2.29

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 320
2022-04-29 2022-05-03 340
2021-04-30 2021-05-04 280
2020-04-29 2020-05-06 170

ETF 마켓 리포트

(손보) 지속적으로 상향되는 컨센서스, 좋기 만한 업황_KBSTAR 200 금융

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(은행) 가계대출 규제강도 지속 강화_KBSTAR 200 금융

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(증권) 10월 지표, 2021년 중 최악의 영업환경_KBSTAR 200 금융

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.28 -1.03 1.52 -8.45 27.37 3.71 -8.97
기초지수 1.31 -1.42 -2.92 -12.98 10.45 3.07 -28.78
초과성과 -0.04 0.38 4.43 4.53 16.92 0.64 19.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 7,860 1.028상승 7,781.6 -0.946하락
2023.06.01 7,780 -1.017하락 7,855.94 -0.130하락
2023.05.31 7,860 0.063상승 7,866.19 0.575상승
2023.05.30 7,855 0.319상승 7,821.15 -
2023.05.26 7,830 -0.886하락 7,882.58 -1.232하락
2023.05.25 7,900 -0.566하락 7,980.97 0.101상승
2023.05.24 7,945 -0.500하락 7,972.85 0.354상승
2023.05.23 7,985 0.884상승 7,944.67 0.321상승
2023.05.22 7,915 0.126상승 7,919.24 -
2023.05.19 7,905 1.151상승 7,852.93 0.712상승
2023.05.18 7,815 0.128상승 7,797.37 -0.386하락
2023.05.17 7,805 -0.255하락 7,827.6 0.188상승
2023.05.16 7,825 0.192상승 7,812.84 0.144상승
2023.05.15 7,810 0.385상승 7,801.57 -
2023.05.12 7,780 -1.581하락 7,922.49 1.052상승
2023.05.11 7,905 1.151상승 7,839.99 -0.824하락
2023.05.10 7,815 -1.138하락 7,905.19 -0.205하락
2023.05.09 7,905 0.253상승 7,921.5 1.750상승
2023.05.08 7,885 1.610상승 7,785.23 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 552 16.61 26,192,400
2 신한지주 KR7055550008 723 16.02 25,268,850
3 하나금융지주 KR7086790003 428 11.3 17,826,200
4 카카오뱅크 KR7323410001 544 9.16 14,443,200
5 우리금융지주 KR7316140003 1,066 8.04 12,674,740
6 삼성화재 KR7000810002 50 7.23 11,400,000
7 삼성생명 KR7032830002 135 5.73 9,031,500
8 DB손해보험 KR7005830005 71 3.5 5,523,800
9 기업은행 KR7024110009 436 2.83 4,464,640
10 한국금융지주 KR7071050009 65 2.29 3,607,500
11 삼성증권 KR7016360000 98 2.27 3,586,800
12 미래에셋증권 KR7006800007 467 2.2 3,469,810
13 현대해상 KR7001450006 96 2.01 3,177,600
14 메리츠금융지주 KR7138040001 67 1.99 3,138,950
15 BNK금융지주 KR7138930003 430 1.85 2,915,400
16 JB금융지주 KR7175330000 263 1.42 2,243,390
17 NH투자증권 KR7005940002 219 1.36 2,139,630
18 키움증권 KR7039490008 22 1.33 2,098,800
19 DGB금융지주 KR7139130009 234 1.05 1,652,040
20 한화생명 KR7088350004 531 0.87 1,372,635
21 삼성카드 KR7029780004 43 0.82 1,296,450
22 원화예금 KRD010010001 174,028 0.11 174,028
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