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KBSTAR 200금융
(284980)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 지수 내에 금융 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 200금융 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 금융섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구
일반적으로 금리상승 시기 및 이에 따른 실적 모멘텀이 부각될 때 금융주 투자에 활용할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 금융증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융
2017.12.08
20,000
4,135,714,007
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
7,660
※ 전 영업일 종가 기준
7,658
715
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 금융증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284980)
KOSPI 200 금융
상장일
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설정단위(CU)
2017.12.08
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
4,135,714,007
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,660
※ 전 영업일 종가 기준
7,658
거래량(주)
715
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
지수소개
코스피200금융지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 금융섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KB금융
17.67
2
신한지주
15.54
3
하나금융지주
10.85
4
카카오뱅크
10.64
5
우리금융지주
8.69
6
삼성화재
6.32
7
삼성생명
5.29
8
DB손해보험
2.73
9
한국금융지주
2.55
10
기업은행
2.46
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
100.00
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
80
2020-04-29
2020-05-06
170
2021-04-30
2021-05-04
280
2022-04-29
2022-05-03
340
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-14.42
-18.41
-11.75
-13.19
-6.22
-11.75
-15.07
툴팁 열기 기초지수
-14.59
-18.62
-12.19
-17.91
-17.79
-12.19
-30.23
툴팁 열기 초과성과
0.16
0.21
0.43
4.72
11.57
0.43
15.16
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
7,660
0.327상승
7,631.16
-1.185하락
2022.06.30
7,635
-0.715하락
7,722.68
-2.038하락
2022.06.29
7,690
-2.162하락
7,883.37
0.547상승
2022.06.28
7,860
0.319상승
7,840.43
-0.481하락
2022.06.27
7,835
-0.634하락
7,878.36
-
2022.06.24
7,885
2.005상승
7,723.71
-1.613하락
2022.06.23
7,730
-1.528하락
7,850.36
-3.153하락
2022.06.22
7,850
-3.026하락
8,105.95
0.179상승
2022.06.21
8,095
0.061상승
8,091.44
-1.252하락
2022.06.20
8,090
-0.797하락
8,194.03
-
2022.06.17
8,155
-1.924하락
8,297.26
-0.402하락
2022.06.16
8,315
-0.120하락
8,330.78
-0.798하락
2022.06.15
8,325
-0.359하락
8,397.87
0.342상승
2022.06.14
8,355
0.119상승
8,369.23
-3.751하락
2022.06.13
8,345
-3.914하락
8,695.42
-
2022.06.10
8,685
-1.864하락
8,859.17
0.133상승
2022.06.09
8,850
0.283상승
8,847.37
0.052상승
2022.06.08
8,825
-
8,842.73
-1.379하락
2022.06.07
8,825
-1.286하락
8,966.38
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
KB금융
KR7105560007
560
17.67
48,150
2
신한지주
KR7055550008
640
15.54
37,050
3
하나금융지주
KR7086790003
421
10.85
39,350
4
카카오뱅크
KR7323410001
537
10.64
30,250
5
우리금융지주
KR7316140003
1,096
8.69
12,100
6
삼성화재
KR7000810002
48
6.32
201,000
7
삼성생명
KR7032830002
129
5.29
62,600
8
DB손해보험
KR7005830005
68
2.73
61,300
9
한국금융지주
KR7071050009
63
2.55
61,700
10
기업은행
KR7024110009
390
2.46
9,620
11
미래에셋증권
KR7006800007
505
2.19
6,620
12
메리츠화재
KR7000060004
96
2.09
33,150
13
삼성증권
KR7016360000
94
2.06
33,450
14
현대해상
KR7001450006
92
1.87
30,950
15
BNK금융지주
KR7138930003
412
1.81
6,710
16
원화예금
KRD010010001
1,958,198
1.28
-
17
NH투자증권
KR7005940002
202
1.2
9,050
18
키움증권
KR7039490008
22
1.19
82,700
19
메리츠증권
KR7008560005
381
1.13
4,540
20
메리츠금융지주
KR7138040001
52
0.88
25,850
21
삼성카드
KR7029780004
41
0.82
30,500
22
한화생명
KR7088350004
509
0.74
2,225
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.