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KBSTAR 200에너지화학 (284990)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,207원

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

10,155원

-295하락 (-2.82%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200에너지화학 (284990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 에너지화학 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200에너지화학 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 에너지화학섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

유가상승 및 정제마진 개선, 경기 회복에 따른 화학제품 소비 증가와 신사업(2차전지 등) 성장 등에 수혜를 받는 에너지기업에 집중 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284990) 		KOSPI 200 에너지화학 2017.12.08 20,000 5,307,636,518
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,155
※ 전 영업일 종가 기준 		10,206 22
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284990) 		KOSPI 200 에너지화학
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,307,636,518 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,155
※ 전 영업일 종가 기준 		10,206
거래량(주)
22
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권

지수소개

코스피200에너지화학지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 에너지화학섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG화학 21.28
2 SK이노베이션 13.72
3 SK 10.82
4 한화솔루션 6.32
5 S-Oil 5.98
6 롯데케미칼 3.97
7 OCI 3.72
8 HD현대 3.70
9 SKC 3.64
10 SK아이이테크놀로지 3.48

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 54.74
2 에너지 36.64
3 산업재 4.16
4 IT 3.25
5 경기소비재 1.21

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 155
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 60
2022-04-29 2022-05-03 250

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-13.46 -9.59 -16.08 -25.63 28.70 -16.08 8.71
기초지수 -13.73 -9.85 -17.14 -27.84 23.19 -17.14 0.11
초과성과 0.26 0.25 1.06 2.21 5.5 1.06 8.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,155 -2.822하락 10,427.39 -2.993하락
2022.06.30 10,450 -2.790하락 10,749.12 -2.266하락
2022.06.29 10,750 -2.050하락 10,998.38 2.193상승
2022.06.28 10,975 2.093상승 10,762.33 0.900상승
2022.06.27 10,750 0.749상승 10,666.23 -0.001하락
2022.06.24 10,670 0.946상승 10,533.22 -2.101하락
2022.06.23 10,570 -2.129하락 10,759.38 -3.958하락
2022.06.22 10,800 -3.182하락 11,202.84 -0.052하락
2022.06.21 11,155 -0.357하락 11,208.73 -1.854하락
2022.06.20 11,195 -1.712하락 11,420.47 -
2022.06.17 11,390 0.087상승 11,363.41 0.392상승
2022.06.16 11,380 0.841상승 11,318.93 -2.363하락
2022.06.15 11,285 -2.631하락 11,592.92 -0.767하락
2022.06.14 11,590 -0.855하락 11,682.6 -3.438하락
2022.06.13 11,690 -3.108하락 12,098.65 -
2022.06.10 12,065 -0.248하락 12,140.03 1.048상승
2022.06.09 12,095 1.128상승 12,014.01 0.734상승
2022.06.08 11,960 0.546상승 11,926.36 -0.910하락
2022.06.07 11,895 -0.875하락 12,036 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG화학 KR7051910008 86 21.28 516,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 149 13.72 192,000
3 SK KR7034730002 105 10.82 215,000
4 한화솔루션 KR7009830001 348 6.32 37,900
5 S-Oil KR7010950004 120 5.98 104,000
6 롯데케미칼 KR7011170008 46 3.97 180,000
7 OCI KR7010060002 54 3.72 143,500
8 HD현대 KR7267250009 130 3.7 59,400
9 SKC KR7011790003 57 3.64 133,000
10 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 74 3.48 98,100
11 금호석유 KR7011780004 51 3.4 139,000
12 GS KR7078930005 129 2.59 41,850
13 한솔케미칼 KR7014680003 26 2.54 204,000
14 KCC KR7002380004 12 1.65 287,500
15 롯데정밀화학 KR7004000006 51 1.6 65,500
16 SK케미칼 KR7285130001 33 1.46 92,100
17 한화 KR7000880005 106 1.31 25,850
18 코오롱인더 KR7120110002 52 1.3 52,200
19 효성첨단소재 KR7298050006 7 1.28 380,500
20 후성 KR7093370005 136 1.16 17,750
21 효성티앤씨 KR7298020009 7 1.15 343,000
22 효성 KR7004800009 26 1 80,400
23 원화예금 KRD010010001 1,586,520 0.76 -
24 PI첨단소재 KR7178920005 39 0.6 31,900
25 TKG휴켐스 KR7069260008 63 0.6 19,750
26 대한유화 KR7006650006 9 0.53 122,500
27 태광산업 KR7003240009 1 0.43 906,000
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