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KBSTAR 200에너지화학 (284990)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

10,885원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

10,870원

+135상승 (1.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

146주

순 자산 규모

13억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200에너지화학 (284990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 에너지화학 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200에너지화학 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 에너지화학섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

유가상승 및 정제마진 개선, 경기 회복에 따른 화학제품 소비 증가와 신사업(2차전지 등) 성장 등에 수혜를 받는 에너지기업에 집중 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284990) 		KOSPI 200 에너지화학 2017.12.08 20,000 1,306,225,071
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,870
※ 전 영업일 종가 기준 		10,885 146
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284990) 		KOSPI 200 에너지화학
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,306,225,071 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,870
※ 전 영업일 종가 기준 		10,885
거래량(주)
146
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200에너지화학지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 에너지화학섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG화학 21.00
2 SK이노베이션 12.68
3 SK 10.67
4 한화솔루션 8.37
5 S-Oil 5.46
6 롯데케미칼 5.45
7 HD현대 4.23
8 금호석유 3.71
9 GS 3.00
10 SKC 2.88

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 50.67
2 에너지 40.62
3 산업재 4.23
4 IT 2.88
5 경기소비재 1.59

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 60
2022-04-29 2022-05-03 250

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.70 7.81 3.16 -1.09 53.06 10.59 15.94
기초지수 7.84 5.76 1.14 -3.66 46.55 10.76 4.81
초과성과 -0.14 2.04 2.02 2.57 6.51 -0.17 11.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,870 1.257상승 10,762.27 1.942상승
2023.01.26 10,735 1.705상승 10,557.18 1.416상승
2023.01.25 10,555 1.783상승 10,409.73 -0.001하락
2023.01.20 10,370 0.484상승 10,341.16 0.571상승
2023.01.19 10,320 0.682상승 10,282.42 -0.794하락
2023.01.18 10,250 -1.204하락 10,364.8 -0.644하락
2023.01.17 10,375 -0.240하락 10,431.99 -0.008하락
2023.01.16 10,400 -0.239하락 10,432.85 -
2023.01.13 10,425 0.773상승 10,344.69 0.982상승
2023.01.12 10,345 0.877상승 10,244.05 1.835상승
2023.01.11 10,255 2.192상승 10,059.39 -0.078하락
2023.01.10 10,035 - 10,067.28 3.615상승
2023.01.09 10,035 3.613상승 9,715.98 -0.001하락
2023.01.06 9,685 0.937상승 9,579.79 -1.028하락
2023.01.05 9,595 -0.775하락 9,679.31 -0.006하락
2023.01.04 9,670 -0.154하락 9,679.9 -0.806하락
2023.01.03 9,685 -0.920하락 9,758.6 -0.854하락
2023.01.02 9,775 -2.298하락 9,842.75 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG화학 KR7051910008 66 21 45,210,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 166 12.68 27,290,400
3 SK KR7034730002 116 10.67 22,956,400
4 한화솔루션 KR7009830001 386 8.37 18,006,900
5 S-Oil KR7010950004 133 5.46 11,743,900
6 롯데케미칼 KR7011170008 64 5.45 11,724,800
7 HD현대 KR7267250009 144 4.23 9,100,800
8 금호석유 KR7011780004 54 3.71 7,992,000
9 GS KR7078930005 143 3 6,463,600
10 SKC KR7011790003 63 2.88 6,199,200
11 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 82 2.64 5,690,800
12 한솔케미칼 KR7014680003 28 2.63 5,670,000
13 OCI KR7010060002 60 2.54 5,472,000
14 한화 KR7000880005 118 1.55 3,327,600
15 효성티앤씨 KR7298020009 8 1.46 3,152,000
16 효성첨단소재 KR7298050006 8 1.42 3,064,000
17 KCC KR7002380004 13 1.4 3,009,500
18 롯데정밀화학 KR7004000006 46 1.22 2,622,000
19 코오롱인더 KR7120110002 58 1.21 2,598,400
20 SK케미칼 KR7285130001 31 1.19 2,557,500
21 원화예금 KRD010010001 2,019,200 0.94 2,019,200
22 후성 KR7093370005 154 0.91 1,949,640
23 효성 KR7004800009 28 0.9 1,943,200
24 대한유화 KR7006650006 11 0.89 1,911,800
25 PI첨단소재 KR7178920005 43 0.68 1,457,700
26 TKG휴켐스 KR7069260008 69 0.64 1,373,100
27 태광산업 KR7003240009 1 0.34 739,000
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