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KBSTAR 200중공업 (285010)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

9,493

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

9,465

-130하락 (-1.35%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,064

순 자산 규모

55

KBSTAR 200중공업 (285010)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 중공업 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

/ KBSTAR 200중공업 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 조선, 중공업 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

/ 수주 및 물동량 증가, BDI 지수 개선 등 조선, 중장비 업종에 실적모멘텀이 증가하는 시기에 개별 조선기업, 중공업 기업 매수의 대안이 될 수 있습니다.
/ 개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(285010)
KOSPI 200 중공업 2017.12.08 20,000 5,505,817,343
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,465
※ 전 영업일 종가 기준
9,492 20,064
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(285010)
KOSPI 200 중공업
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,505,817,343 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,465
※ 전 영업일 종가 기준
9,492
거래량(주)
20,064
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

코스피200중공업지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 중공업섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 두산에너빌리티 19.23
2 한국조선해양 17.81
3 삼성중공업 14.95
4 현대중공업 9.76
5 현대미포조선 8.40
6 현대로템 6.17
7 씨에스윈드 5.63
8 두산밥캣 5.29
9 대우조선해양 4.49
10 현대엘리베이 3.34

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 94.36
2 에너지 5.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 87
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 30
2022-04-29 2022-05-03 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.06 -0.05 -1.44 -21.03 3.27 -1.44 4.17
기초지수 -1.19 -0.10 -1.89 -22.66 -0.56 -1.89 -1.14
초과성과 0.12 0.05 0.44 1.62 3.83 0.44 5.31

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 9,465 -1.354하락 9,593.87 0.890상승
2022.06.30 9,595 1.373상승 9,509.2 1.123상승
2022.06.29 9,465 0.798상승 9,403.52 1.784상승
2022.06.28 9,390 2.065상승 9,238.62 4.245상승
2022.06.27 9,200 3.896상승 8,862.33 -
2022.06.24 8,855 1.664상승 8,735.82 -1.798하락
2022.06.23 8,710 -2.134하락 8,895.83 -2.768하락
2022.06.22 8,900 -2.732하락 9,149.09 3.669상승
2022.06.21 9,150 3.800상승 8,825.21 -2.077하락
2022.06.20 8,815 -2.001하락 9,012.4 -
2022.06.17 8,995 1.753상승 8,868.55 0.122상승
2022.06.16 8,840 -0.225하락 8,857.73 -3.693하락
2022.06.15 8,860 -3.695하락 9,197.4 -1.069하락
2022.06.14 9,200 -1.075하락 9,296.85 -4.461하락
2022.06.13 9,300 -4.123하락 9,731.02 -
2022.06.10 9,700 -0.205하락 9,797.46 0.846상승
2022.06.09 9,720 0.361상승 9,715.24 0.343상승
2022.06.08 9,685 0.051상승 9,682.01 -0.036하락
2022.06.07 9,680 0.362상승 9,685.57 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 두산에너빌리티 KR7034020008 1,902 19.23 19,400
2 한국조선해양 KR7009540006 364 17.81 93,900
3 삼성중공업 KR7010140002 4,726 14.95 6,070
4 현대중공업 KR7329180004 131 9.76 143,000
5 현대미포조선 KR7010620003 177 8.4 91,100
6 현대로템 KR7064350002 569 6.17 20,800
7 씨에스윈드 KR7112610001 187 5.63 57,800
8 두산밥캣 KR7241560002 351 5.29 28,900
9 대우조선해양 KR7042660001 359 4.49 24,000
10 현대엘리베이 KR7017800004 238 3.34 26,900
11 현대두산인프라코어 KR7042670000 922 2.61 5,440
12 두산 KR7000150003 55 2.01 70,000
13 원화예금 KRD010010001 582,894 0.3 -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.