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KBSTAR 200철강소재 (285020)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

7,290

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

7,265

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

604

순 자산 규모

37

KBSTAR 200철강소재 (285020)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 철강소재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200철강소재 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 섹터분류 상 철강소재섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

제2의 도약을 꿈꾸는 국내 철강대표기업 POSCO, 현대제철, 고려아연 등을 한번에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(285020)
KOSPI 200 철강소재 2017.12.08 20,000 3,790,695,978
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,265
※ 전 영업일 종가 기준
7,289 604
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(285020)
KOSPI 200 철강소재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,790,695,978 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,265
※ 전 영업일 종가 기준
7,289
거래량(주)
604
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

코스피200철강소재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 철강소재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 고려아연 20.80
2 POSCO홀딩스 19.99
3 현대제철 19.42
4 동국제강 15.76
5 풍산 7.55
6 KG스틸 6.75
7 동원시스템즈 5.43
8 영풍 3.61
9 원화예금 0.69

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 96.26
2 IT 3.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 130
2020-04-29 2020-05-06 105
2021-04-30 2021-05-04 120
2022-04-29 2022-05-03 260

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-20.12 -17.67 -11.53 -22.86 3.00 -11.53 -19.83
기초지수 -20.47 -17.91 -12.71 -25.70 -4.28 -12.71 -28.17
초과성과 0.34 0.23 1.18 2.84 7.28 1.18 8.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 7,265 - 7,264 -2.164하락
2022.06.30 7,265 -1.956하락 7,424.7 -2.411하락
2022.06.29 7,410 -2.435하락 7,608.21 0.132상승
2022.06.28 7,595 0.264상승 7,598.15 1.515상승
2022.06.27 7,575 1.134상승 7,484.74 -
2022.06.24 7,490 2.814상승 7,299.24 -2.893하락
2022.06.23 7,285 -3.189하락 7,516.76 -3.315하락
2022.06.22 7,525 -2.714하락 7,774.53 0.564상승
2022.06.21 7,735 0.064상승 7,730.92 -4.468하락
2022.06.20 7,730 -3.975하락 8,092.56 -
2022.06.17 8,050 -1.649하락 8,182.09 0.649상승
2022.06.16 8,185 1.111상승 8,129.33 -2.270하락
2022.06.15 8,095 -2.762하락 8,318.16 -1.544하락
2022.06.14 8,325 -1.304하락 8,448.62 -4.490하락
2022.06.13 8,435 -4.527하락 8,845.83 -
2022.06.10 8,835 -2.105하락 9,044.37 0.133상승
2022.06.09 9,025 0.389상승 9,032.34 -0.673하락
2022.06.08 8,990 -1.100하락 9,093.57 -0.191하락
2022.06.07 9,090 0.220상승 9,111.01 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 고려아연 KR7010130003 62 20.8 487,500
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 126 19.99 230,500
3 현대제철 KR7004020004 879 19.42 32,100
4 동국제강 KR7001230002 1,782 15.76 12,850
5 풍산 KR7103140000 442 7.55 24,800
6 KG스틸 KR7016380008 737 6.75 13,300
7 동원시스템즈 KR7014820005 146 5.43 54,000
8 영풍 KR7000670000 10 3.61 524,000
9 원화예금 KRD010010001 1,009,612 0.69 -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.