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KBSTAR 200경기소비재 (287310)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

8,993원

+54.63상승 (0.61%)

주당 시장가격

8,955원

+10상승 (0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,990주

순 자산 규모

46억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200경기소비재 (287310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 경기소비재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200경기소비재 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 경기변동에 탄력성이 높은 소비재(자동차, 유통, 여행, 레저 등)기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

경기가 개선 또는 확장국면에 매출이 증가하는 소비재 품목을 다루는 우량기업에(KOSPI200 유니버스) 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287310) 		KOSPI 200 경기소비재 2017.12.22 20,000 4,676,104,770
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,955
※ 전 영업일 종가 기준 		8,992 2,990
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287310) 		KOSPI 200 경기소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,676,104,770 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,955
※ 전 영업일 종가 기준 		8,992
거래량(주)
2,990
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200경기소비재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 경기소비재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대차 20.69
2 기아 19.00
3 현대모비스 17.93
4 코웨이 4.16
5 강원랜드 4.07
6 한국타이어앤테크놀로지 3.25
7 F&F 3.17
8 한온시스템 3.05
9 호텔신라 2.97
10 휠라홀딩스 2.13

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 99.42
2 IT 0.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 155
2020-04-29 2020-05-06 120
2021-04-30 2021-05-04 140
2022-04-29 2022-05-03 220

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.05 -7.49 -11.99 -9.83 12.25 -15.57 -2.00
기초지수 3.09 -7.50 -12.09 -12.52 5.34 -17.10 -11.01
초과성과 -0.05 - 0.09 2.68 6.91 1.53 9.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 8,955 0.111상승 8,937.88 1.122상승
2022.11.30 8,945 1.590상승 8,838.69 1.371상승
2022.11.29 8,805 0.916상승 8,719.14 -0.247하락
2022.11.28 8,725 - 8,740.74 -
2022.11.25 8,725 -0.682하락 8,783.49 -0.008하락
2022.11.24 8,785 0.228상승 8,784.25 0.874상승
2022.11.23 8,765 0.631상승 8,708.09 -1.380하락
2022.11.22 8,710 -0.910하락 8,829.96 -0.801하락
2022.11.21 8,790 -1.402하락 8,901.29 -
2022.11.18 8,915 0.450상승 8,878.72 -1.336하락
2022.11.17 8,875 -1.334하락 8,998.95 -1.132하락
2022.11.16 8,995 -0.772하락 9,102 -0.517하락
2022.11.15 9,065 -0.766하락 9,149.36 1.513상승
2022.11.14 9,135 1.669상승 9,012.98 -
2022.11.11 8,985 1.353상승 8,844.63 -0.540하락
2022.11.10 8,865 0.226상승 8,892.67 0.270상승
2022.11.09 8,845 -0.225하락 8,868.66 0.054상승
2022.11.08 8,865 0.453상승 8,863.83 1.650상승
2022.11.07 8,825 1.378상승 8,719.91 -
2022.11.04 8,705 1.279상승 8,597.25 -1.734하락
2022.11.03 8,595 -1.715하락 8,748.96 0.259상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대차 KR7005380001 217 20.69 37,215,500
2 기아 KR7000270009 498 19 34,162,800
3 현대모비스 KR7012330007 151 17.93 32,238,500
4 코웨이 KR7021240007 132 4.16 7,484,400
5 강원랜드 KR7035250000 297 4.07 7,321,050
6 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 169 3.25 5,838,950
7 F&F KR7383220001 37 3.17 5,698,000
8 한온시스템 KR7018880005 629 3.05 5,484,880
9 호텔신라 KR7008770000 72 2.97 5,342,400
10 휠라홀딩스 KR7081660003 114 2.13 3,824,700
11 HL만도 KR7204320006 76 2.05 3,686,000
12 신세계 KR7004170007 17 2.01 3,621,000
13 영원무역 KR7111770004 51 1.35 2,435,250
14 현대위아 KR7011210002 37 1.24 2,238,500
15 현대백화점 KR7069960003 34 1.15 2,060,400
16 롯데쇼핑 KR7023530009 24 1.13 2,025,600
17 원화예금 KRD010010001 1,842,681 1.02 1,842,681
18 하나투어 KR7039130000 26 0.79 1,424,800
19 GKL KR7114090004 71 0.67 1,207,000
20 롯데관광개발 KR7032350001 97 0.65 1,168,850
21 금호타이어 KR7073240004 372 0.63 1,130,880
22 한샘 KR7009240003 24 0.63 1,132,800
23 명신산업 KR7009900002 64 0.63 1,136,000
24 에스엘 KR7005850003 37 0.57 1,032,300
25 더블유게임즈 KR7192080000 21 0.57 1,029,000
26 신세계인터내셔날 KR7031430002 39 0.54 975,000
27 세방전지 KR7004490009 19 0.51 916,750
28 일진하이솔루스 KR7271940009 26 0.49 877,500
29 한섬 KR7020000006 32 0.47 851,200
30 지누스 KR7013890009 25 0.45 816,250
31 현대홈쇼핑 KR7057050007 16 0.45 809,600
32 한국앤컴퍼니 KR7000240002 56 0.44 798,000
33 한세실업 KR7105630008 40 0.35 638,000
34 쿠쿠홈시스 KR7284740008 16 0.29 523,200
35 케이카 KR7381970003 32 0.25 449,600
36 화승엔터프라이즈 KR7241590009 43 0.23 412,800
투자 유의사항
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.