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KBSTAR 200경기소비재
(287310)
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2022.08.11 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KOSPI200 지수 내에 경기소비재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 200경기소비재 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 경기변동에 탄력성이 높은 소비재(자동차, 유통, 여행, 레저 등)기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구
경기가 개선 또는 확장국면에 매출이 증가하는 소비재 품목을 다루는 우량기업에(KOSPI200 유니버스) 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287310)
KOSPI 200 경기소비재
2017.12.22
20,000
796,623,218
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
9,945
※ 전 영업일 종가 기준
9,957
16
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287310)
KOSPI 200 경기소비재
상장일
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설정단위(CU)
2017.12.22
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
796,623,218
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
9,945
※ 전 영업일 종가 기준
9,957
거래량(주)
16
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.14%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
지수소개
코스피200경기소비재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 경기소비재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
현대차
21.08
2
기아
20.38
3
현대모비스
16.95
4
코웨이
4.26
5
강원랜드
3.81
6
한온시스템
3.52
7
한국타이어앤테크놀로지
3.33
8
F&F
2.90
9
호텔신라
2.63
10
만도
2.14
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
99.52
2
IT
0.48
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2019-04-30
2019-05-02
155
2020-04-29
2020-05-06
120
2021-04-30
2021-05-04
140
2022-04-29
2022-05-03
220
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.41
2.31
-1.66
-13.96
24.88
-6.50
8.52
툴팁 열기 기초지수
7.53
2.28
-1.61
-16.88
17.18
-8.22
-1.47
툴팁 열기 초과성과
-0.13
0.03
-0.05
2.91
7.69
1.72
9.99
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.08.09
9,945
0.353상승
9,966.75
0.579상승
2022.08.08
9,910
-0.050하락
9,909.34
-0.001하락
2022.08.05
9,915
-0.251하락
9,969.29
0.041상승
2022.08.04
9,940
-
9,965.17
0.888상승
2022.08.03
9,940
0.913상승
9,877.43
-0.008하락
2022.08.02
9,850
0.050상승
9,878.29
-0.249하락
2022.08.01
9,845
-0.202하락
9,902.98
-0.001하락
2022.07.29
9,865
0.458상승
9,826.83
-0.046하락
2022.07.28
9,820
0.255상승
9,831.36
-0.288하락
2022.07.27
9,795
-0.457하락
9,859.84
0.188상승
2022.07.26
9,840
0.203상승
9,841.25
2.003상승
2022.07.25
9,820
1.761상승
9,648
-0.001하락
2022.07.22
9,650
0.259상승
9,664.22
0.364상승
2022.07.21
9,625
-
9,629.13
0.305상승
2022.07.20
9,625
0.785상승
9,599.81
1.408상승
2022.07.19
9,550
0.898상승
9,466.48
1.089상승
2022.07.18
9,465
1.284상승
9,364.45
-0.001하락
2022.07.15
9,345
0.053상승
9,340.85
-0.504하락
2022.07.14
9,340
-0.160하락
9,388.21
2.373상승
2022.07.13
9,355
2.240상승
9,170.52
-0.510하락
2022.07.12
9,150
-0.705하락
9,217.62
-0.571하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
현대차
KR7005380001
217
21.08
193,500
2
기아
KR7000270009
498
20.38
81,500
3
현대모비스
KR7012330007
151
16.95
223,500
4
코웨이
KR7021240007
132
4.26
64,300
5
강원랜드
KR7035250000
297
3.81
25,550
6
한온시스템
KR7018880005
629
3.52
11,150
7
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
169
3.33
39,250
8
F&F
KR7383220001
37
2.9
156,000
9
호텔신라
KR7008770000
72
2.63
72,800
10
만도
KR7204320006
76
2.14
56,100
11
신세계
KR7004170007
17
1.89
221,000
12
휠라홀딩스
KR7081660003
114
1.78
31,150
13
현대위아
KR7011210002
37
1.3
70,200
14
롯데쇼핑
KR7023530009
24
1.22
101,500
15
현대백화점
KR7069960003
34
1.13
66,400
16
영원무역
KR7111770004
51
1.09
42,400
17
원화예금
KRD010010001
2,045,134
1.03
-
18
명신산업
KR7009900002
64
0.73
22,600
19
금호타이어
KR7073240004
372
0.71
3,785
20
하나투어
KR7039130000
26
0.67
51,000
21
한샘
KR7009240003
24
0.67
55,400
22
신세계인터내셔날
KR7031430002
39
0.6
30,700
23
롯데관광개발
KR7032350001
97
0.58
12,000
24
에스엘
KR7005850003
37
0.58
31,000
25
지누스
KR7013890009
23
0.56
48,400
26
세방전지
KR7004490009
19
0.53
55,600
27
GKL
KR7114090004
71
0.53
14,900
28
한섬
KR7020000006
32
0.47
29,450
29
일진하이솔루스
KR7271940009
26
0.46
35,600
30
더블유게임즈
KR7192080000
21
0.44
42,000
31
현대홈쇼핑
KR7057050007
16
0.41
51,000
32
한국앤컴퍼니
KR7000240002
56
0.37
13,100
33
한세실업
KR7105630008
40
0.36
17,950
34
케이카
KR7381970003
32
0.36
22,650
35
화승엔터프라이즈
KR7241590009
43
0.27
12,600
36
쿠쿠홈시스
KR7284740008
16
0.25
30,900
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.