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KBSTAR 200산업재 (287320)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

11,783

-63.02하락 (-0.53%)

주당 시장가격

11,715

-70하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19

순 자산 규모

9

KBSTAR 200산업재 (287320)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 산업재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200산업재 ETF는 국내 시가총액 상위 200개 기업 중 항공, 해운, 전선 및 상사 등의 업무를 영위하는 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장대비 초과수익 추구

HMM, 삼성물산, 대한항공 등 글로벌 경기 확장 사이클에 수혜를 얻는 기업을 시가총액 가중방식으로 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287320)
코스피 200 산업재 2017.12.22 20,000 942,660,419
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,715
※ 전 영업일 종가 기준
11,783 19
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287320)
코스피 200 산업재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
942,660,419 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,715
※ 전 영업일 종가 기준
11,783
거래량(주)
19
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200산업재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로
산업재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG에너지솔루션 21.60
2 삼성물산 18.92
3 HMM 10.02
4 대한항공 9.16
5 한국항공우주 5.28
6 현대글로비스 5.02
7 한화에어로스페이스 3.92
8 한진칼 3.00
9 에스원 2.45
10 두산퓨얼셀 2.14

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 74.07
2 IT 24.67
3 유틸리티 1.26

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 93
2020-04-29 2020-05-06 110
2021-04-30 2021-05-04 20
2022-04-29 2022-05-03 210

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.44 1.59 -5.67 17.20 36.49 7.37 24.12
기초지수 4.45 1.61 -5.52 12.13 30.38 3.89 14.90
초과성과 -0.01 -0.03 -0.16 5.06 6.11 3.48 9.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 11,715 -0.593하락 11,846.28 1.318상승
2022.11.30 11,785 1.202상승 11,692.09 1.716상승
2022.11.29 11,645 1.481상승 11,494.78 -1.209하락
2022.11.28 11,475 -1.332하락 11,635.49 -0.001하락
2022.11.25 11,630 0.086상승 11,630.35 0.072상승
2022.11.24 11,620 0.302상승 11,621.89 0.433상승
2022.11.23 11,585 0.129상승 11,571.72 -0.020하락
2022.11.22 11,570 0.390상승 11,574.06 -1.014하락
2022.11.21 11,525 -1.579하락 11,692.63 -0.001하락
2022.11.18 11,710 0.385상승 11,644.68 -2.000하락
2022.11.17 11,665 -1.727하락 11,882.41 -0.016하락
2022.11.16 11,870 0.253상승 11,884.41 0.108상승
2022.11.15 11,840 -0.084하락 11,871.49 -1.148하락
2022.11.14 11,850 -1.085하락 12,009.46 -0.001하락
2022.11.11 11,980 2.349상승 11,687.53 -0.378하락
2022.11.10 11,705 0.385상승 11,731.92 0.471상승
2022.11.09 11,660 0.128상승 11,676.9 1.347상승
2022.11.08 11,645 1.569상승 11,521.69 0.043상승
2022.11.07 11,465 -0.087하락 11,516.72 -0.001하락
2022.11.04 11,475 1.458상승 11,347.82 0.859상승
2022.11.03 11,310 0.622상승 11,251.13 -0.277하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG에너지솔루션 KR7373220003 87 21.6 50,895,000
2 삼성물산 KR7028260008 367 18.92 44,590,500
3 HMM KR7011200003 1,088 10.02 23,609,600
4 대한항공 KR7003490000 847 9.16 21,598,500
5 한국항공우주 KR7047810007 260 5.28 12,441,000
6 현대글로비스 KR7086280005 68 5.02 11,832,000
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 128 3.92 9,241,600
8 한진칼 KR7180640005 173 3 7,067,050
9 에스원 KR7012750006 90 2.45 5,769,000
10 두산퓨얼셀 KR7336260005 148 2.14 5,054,200
11 대한전선 KR7001440007 2,769 1.99 4,693,455
12 LS KR7006260004 63 1.93 4,554,900
13 팬오션 KR7028670008 833 1.92 4,514,860
14 LX인터내셔널 KR7001120005 105 1.87 4,399,500
15 포스코인터내셔널 KR7047050000 169 1.7 4,013,750
16 CJ대한통운 KR7000120006 41 1.56 3,685,900
17 LIG넥스원 KR7079550000 40 1.55 3,660,000
18 LS ELECTRIC KR7010120004 58 1.39 3,282,800
19 한전KPS KR7051600005 82 1.21 2,857,700
20 한화시스템 KR7272210006 224 1.11 2,609,600
21 아시아나항공 KR7020560009 185 1 2,349,500
22 SK네트웍스 KR7001740000 442 0.79 1,851,980
23 원화예금 KRD010010001 1,092,434 0.46 1,092,434
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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