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KBSTAR 200생활소비재 (287330)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

6,660

-63.26하락 (-0.94%)

주당 시장가격

6,630

-90하락 (-1.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

194

순 자산 규모

17

KBSTAR 200생활소비재 (287330)

KEY POINT

코스피 200 구성종목 중 생활소비재에 해당하는 종목에 투자하는 섹터 ETF

KBSTAR 200 생활소비재 ETF는 코스피200 구성종목 중 생활소비재 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 코스피 200 구성종목 중 생활소비재 섹터에 투자하는 효과

경기 등 대내외 변수에 덜 민감한 섹터로 안정적 성장 기대하며 통신, 전력 및 식음료 등 대표적인 경기방어주에 집중 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287330)
KOSPI 200 생활소비재 2017.12.22 20,000 1,731,480,893
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,630
※ 전 영업일 종가 기준
6,659 194
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287330)
KOSPI 200 생활소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,731,480,893 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,630
※ 전 영업일 종가 기준
6,659
거래량(주)
194
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200생활소비재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 생활소비재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 21.40
2 한국전력 13.66
3 LG생활건강 12.61
4 아모레퍼시픽 8.36
5 CJ제일제당 6.15
6 오리온 5.34
7 이마트 3.99
8 BGF리테일 3.25
9 GS리테일 2.61
10 한국가스공사 2.39

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 필수소비재 68.24
2 유틸리티 16.38
3 경기소비재 11.72
4 산업재 3.09
5 소재 0.56

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 57
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 170
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
11.43 3.57 -5.61 -6.20 -14.43 -10.18 -29.78
기초지수 11.46 3.62 -5.56 -8.18 -18.98 -10.44 -35.30
초과성과 -0.04 -0.06 -0.06 1.97 4.55 0.25 5.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 6,630 -1.339하락 6,722.8 1.290상승
2022.11.30 6,720 1.587상승 6,637.18 2.112상승
2022.11.29 6,615 1.769상승 6,499.88 -0.485하락
2022.11.28 6,500 -0.153하락 6,531.62 -
2022.11.25 6,510 0.076상승 6,503.12 0.386상승
2022.11.24 6,505 0.385상승 6,478.09 1.002상승
2022.11.23 6,480 1.013상승 6,413.81 -0.592하락
2022.11.22 6,415 -0.077하락 6,452.01 -0.897하락
2022.11.21 6,420 -1.533하락 6,510.44 -0.001하락
2022.11.18 6,520 -0.076하락 6,534.07 -0.548하락
2022.11.17 6,525 -0.609하락 6,570.1 0.420상승
2022.11.16 6,565 0.767상승 6,542.57 1.318상승
2022.11.15 6,515 1.086상승 6,457.42 1.384상승
2022.11.14 6,445 1.496상승 6,369.25 -
2022.11.11 6,350 1.275상승 6,254.75 -0.129하락
2022.11.10 6,270 0.400상승 6,262.84 1.450상승
2022.11.09 6,245 1.297상승 6,173.3 0.824상승
2022.11.08 6,165 1.148상승 6,122.82 -0.638하락
2022.11.07 6,095 -1.135하락 6,162.16 -
2022.11.04 6,165 3.007상승 5,969.7 -1.128하락
2022.11.03 5,985 -0.910하락 6,037.84 1.026상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 292 21.4 28,499,200
2 한국전력 KR7015760002 881 13.66 18,192,650
3 LG생활건강 KR7051900009 26 12.61 16,796,000
4 아모레퍼시픽 KR7090430000 87 8.36 11,136,000
5 CJ제일제당 KR7097950000 21 6.15 8,190,000
6 오리온 KR7271560005 61 5.34 7,106,500
7 이마트 KR7139480008 57 3.99 5,312,400
8 BGF리테일 KR7282330000 22 3.25 4,323,000
9 GS리테일 KR7007070006 118 2.61 3,481,000
10 한국가스공사 KR7036460004 91 2.39 3,185,000
11 CJ KR7001040005 39 2.27 3,026,400
12 농심 KR7004370003 9 2.23 2,970,000
13 아모레G KR7002790004 74 1.74 2,316,200
14 하이트진로 KR7000080002 87 1.72 2,292,450
15 롯데지주 KR7004990008 68 1.67 2,220,200
16 동서 KR7026960005 87 1.42 1,896,600
17 한국콜마 KR7161890009 46 1.38 1,835,400
18 오뚜기 KR7007310006 4 1.35 1,800,000
19 동원산업 KR7006040000 37 1.3 1,733,450
20 코스맥스 KR7192820009 23 1.09 1,455,900
21 롯데칠성 KR7005300009 9 1.06 1,417,500
22 대상 KR7001680008 54 0.87 1,155,600
23 현대그린푸드 KR7005440003 143 0.77 1,021,020
24 오리온홀딩스 KR7001800002 58 0.68 907,700
25 삼양홀딩스 KR7000070003 11 0.56 752,400
26 원화예금 KRD010010001 168,182 0.13 168,182
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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