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KBSTAR 200생활소비재 (287330)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

6,632

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

6,635

+15상승 (0.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

176

순 자산 규모

34

KBSTAR 200생활소비재 (287330)

KEY POINT

코스피 200 구성종목 중 생활소비재에 해당하는 종목에 투자하는 섹터 ETF

KBSTAR 200 생활소비재 ETF는 코스피200 구성종목 중 생활소비재 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 코스피 200 구성종목 중 생활소비재 섹터에 투자하는 효과

경기 등 대내외 변수에 덜 민감한 섹터로 안정적 성장 기대하며 통신, 전력 및 식음료 등 대표적인 경기방어주에 집중 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287330)
KOSPI 200 생활소비재 2017.12.22 20,000 3,448,693,707
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,635
※ 전 영업일 종가 기준
6,632 176
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287330)
KOSPI 200 생활소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,448,693,707 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,635
※ 전 영업일 종가 기준
6,632
거래량(주)
176
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

코스피200생활소비재지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 생활소비재섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 18.32
2 한국전력 15.15
3 LG생활건강 13.40
4 아모레퍼시픽 8.58
5 CJ제일제당 6.32
6 오리온 4.81
7 이마트 4.56
8 BGF리테일 3.15
9 한국가스공사 2.73
10 CJ 2.30

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 필수소비재 66.05
2 유틸리티 18.03
3 경기소비재 12.20
4 산업재 3.13
5 소재 0.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 57
2020-04-29 2020-05-06 80
2021-04-30 2021-05-04 170
2022-04-29 2022-05-03 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.31 -8.34 -10.55 -26.87 -15.13 -10.55 -30.07
기초지수 -5.32 -8.39 -10.87 -28.48 -19.61 -10.87 -35.61
초과성과 0.01 0.05 0.31 1.6 4.47 0.31 5.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 6,635 0.226상승 6,594.75 -1.652하락
2022.06.30 6,620 -1.341하락 6,705.55 1.094상승
2022.06.29 6,710 1.130상승 6,632.94 0.145상승
2022.06.28 6,635 0.075상승 6,623.28 1.830상승
2022.06.27 6,630 1.843상승 6,504.24 -0.001하락
2022.06.24 6,510 1.639상승 6,399.9 0.098상승
2022.06.23 6,405 - 6,393.62 -2.377하락
2022.06.22 6,405 -1.688하락 6,549.36 0.635상승
2022.06.21 6,515 0.385상승 6,507.99 -1.345하락
2022.06.20 6,490 -1.067하락 6,596.75 -0.001하락
2022.06.17 6,560 -0.152하락 6,559.91 -0.702하락
2022.06.16 6,570 -0.529하락 6,606.34 -0.475하락
2022.06.15 6,605 -0.527하락 6,637.92 -0.330하락
2022.06.14 6,640 -0.300하락 6,659.96 -2.312하락
2022.06.13 6,660 -2.346하락 6,817.6 -0.001하락
2022.06.10 6,820 -1.159하락 6,919.22 -0.641하락
2022.06.09 6,900 -0.504하락 6,963.87 0.145상승
2022.06.08 6,935 -0.287하락 6,953.72 -1.491하락
2022.06.07 6,955 -0.996하락 7,058.97 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 294 18.32 82,200
2 한국전력 KR7015760002 886 15.15 22,550
3 LG생활건강 KR7051900009 26 13.4 680,000
4 아모레퍼시픽 KR7090430000 87 8.58 130,000
5 CJ제일제당 KR7097950000 22 6.32 379,000
6 오리온 KR7271560005 61 4.81 104,000
7 이마트 KR7139480008 57 4.56 105,500
8 BGF리테일 KR7282330000 22 3.15 189,000
9 한국가스공사 KR7036460004 91 2.73 39,550
10 CJ KR7001040005 39 2.3 77,700
11 GS리테일 KR7007070006 118 2.29 25,650
12 아모레G KR7002790004 74 2.09 37,300
13 하이트진로 KR7000080002 87 2.03 30,800
14 롯데지주 KR7004990008 68 1.92 37,300
15 농심 KR7004370003 9 1.83 267,500
16 동서 KR7026960005 87 1.73 26,200
17 한국콜마 KR7161890009 46 1.33 38,150
18 오뚜기 KR7007310006 4 1.29 424,000
19 롯데칠성 KR7005300009 9 1.19 175,000
20 코스맥스 KR7192820009 23 0.99 56,500
21 현대그린푸드 KR7005440003 143 0.84 7,790
22 대상 KR7001680008 54 0.84 20,500
23 오리온홀딩스 KR7001800002 58 0.66 15,000
24 삼양홀딩스 KR7000070003 11 0.59 71,300
25 원화예금 KRD010010001 713,520 0.54 -
26 동원산업 KR7006040000 3 0.51 224,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.