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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

7,995원

+18.31상승 (0.23%)

주당 시장가격

8,000원

+30상승 (0.38%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

172주

순 자산 규모

55억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주 투자'+'옵션 프리미엄'으로 장기 안정적 수익 추구

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 5,596,753,196
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,000
※ 전 영업일 종가 기준 		7,995 172
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,596,753,196 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,000
※ 전 영업일 종가 기준 		7,995
거래량(주)
172
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT 3.21
2 원화예금 3.12
3 NH투자증권 3.07
4 KT&G 2.98
5 SK텔레콤 2.96
6 삼성증권 2.92
7 쌍용C&E 2.76
8 HD현대 2.76
9 효성 2.74
10 POSCO홀딩스 2.71

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 26.74
2 소재 17.16
3 경기소비재 17.00
4 산업재 14.88
5 통신서비스 8.66
6 에너지 6.95
7 IT 4.32
8 필수소비재 4.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-12-30 2020-01-03 300
2020-12-30 2021-01-05 280
2021-12-30 2022-01-04 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.38 -8.54 -2.37 -1.17 -5.25 -0.39 -11.47
기초지수 0.51 -9.16 -2.90 -4.81 -16.47 -0.86 -23.84
초과성과 -0.13 0.62 0.52 3.63 11.22 0.47 12.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 8,000 0.376상승 7,977.05 0.720상승
2022.08.08 7,970 0.567상승 7,919.98 -
2022.08.05 7,925 0.762상승 7,883.13 -0.453하락
2022.08.04 7,865 -0.882하락 7,919.07 -0.428하락
2022.08.03 7,935 0.063상승 7,953.17 0.006상승
2022.08.02 7,930 -0.501하락 7,952.64 -0.126하락
2022.08.01 7,970 0.377상승 7,962.7 -
2022.07.29 7,940 0.633상승 7,876.78 -0.300하락
2022.07.28 7,890 -0.063하락 7,900.5 0.280상승
2022.07.27 7,895 0.126상승 7,878.43 0.079상승
2022.07.26 7,885 0.126상승 7,872.15 0.488상승
2022.07.25 7,875 0.190상승 7,833.87 -
2022.07.22 7,860 0.447상승 7,849.21 -0.128하락
2022.07.21 7,825 -0.318하락 7,859.29 0.517상승
2022.07.20 7,850 0.705상승 7,818.82 0.500상승
2022.07.19 7,795 -0.064하락 7,779.88 1.111상승
2022.07.18 7,800 1.496상승 7,694.34 -
2022.07.15 7,685 -1.221하락 7,758.65 -0.686하락
2022.07.14 7,780 -0.128하락 7,812.25 0.302상승
2022.07.13 7,790 - 7,788.66 -1.261하락
2022.07.12 7,790 -1.204하락 7,888.13 -0.961하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT KR7030200000 335 3.21 38,250
2 원화예금 KRD010010001 12,485,115 3.12 -
3 NH투자증권 KR7005940002 1,227 3.07 10,000
4 KT&G KR7033780008 147 2.98 81,000
5 SK텔레콤 KR7017670001 224 2.96 52,900
6 삼성증권 KR7016360000 329 2.92 35,500
7 쌍용C&E KR7003410008 1,612 2.76 6,850
8 HD현대 KR7267250009 193 2.76 57,200
9 효성 KR7004800009 147 2.74 74,600
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 44 2.71 246,000
11 DL이앤씨 KR7375500006 246 2.62 42,650
12 한국금융지주 KR7071050009 165 2.55 61,800
13 GS리테일 KR7007070006 395 2.54 25,750
14 GS KR7078930005 218 2.25 41,350
15 삼성물산 KR7028260008 73 2.24 122,500
16 LG KR7003550001 111 2.24 80,700
17 롯데케미칼 KR7011170008 50 2.23 178,500
18 LG유플러스 KR7032640005 701 2.22 12,650
19 기아 KR7000270009 104 2.12 81,500
20 고려아연 KR7010130003 15 2.11 562,000
21 LG디스플레이 KR7034220004 530 2.11 15,900
22 제일기획 KR7030000004 373 2.09 22,450
23 TKG휴켐스 KR7069260008 409 2.05 20,000
24 BNK금융지주 KR7138930003 1,194 2.04 6,830
25 삼성화재 KR7000810002 39 2 205,000
26 한온시스템 KR7018880005 696 1.94 11,150
27 기업은행 KR7024110009 812 1.94 9,550
28 DL KR7000210005 107 1.8 67,400
29 하나금융지주 KR7086790003 181 1.79 39,450
30 풍산 KR7103140000 259 1.78 27,400
31 SK KR7034730002 31 1.71 221,000
32 현대차 KR7005380001 35 1.69 193,500
33 한화 KR7000880005 219 1.67 30,450
34 현대해상 KR7001450006 194 1.64 33,850
35 롯데쇼핑 KR7023530009 64 1.62 101,500
36 GS건설 KR7006360002 207 1.6 30,950
37 우리금융지주 KR7316140003 522 1.59 12,200
38 KB금융 KR7105560007 112 1.43 50,900
39 삼성생명 KR7032830002 90 1.4 62,400
40 LS KR7006260004 85 1.3 61,200
41 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 132 1.3 39,250
42 신한지주 KR7055550008 143 1.29 36,150
43 현대모비스 KR7012330007 22 1.23 223,500
44 삼성전자 KR7005930003 79 1.19 60,000
45 현대제철 KR7004020004 141 1.19 33,700
46 키움증권 KR7039490008 54 1.19 88,300
47 하이트진로 KR7000080002 149 1.17 31,450
48 미래에셋증권 KR7006800007 635 1.05 6,600
49 코웨이 KR7021240007 63 1.01 64,300
50 이마트 KR7139480008 34 0.91 107,500
51 삼성에스디에스 KR7018260000 27 0.89 132,000
52 코스피200 C 202208 310.0 KR4201S83107 -2.36 -2.66 18
53 코스피200 C 202208 307.5 KR4201S83073 -2.36 -3.04 20
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