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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM
(290080)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
5,464,651,054
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
7,870
※ 전 영업일 종가 기준
7,806
6,298
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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설정단위(CU)
2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,464,651,054
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,870
※ 전 영업일 종가 기준
7,806
거래량(주)
6,298
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
POSCO홀딩스
3.11
2
한국금융지주
2.94
3
HD현대
2.84
4
쌍용C&E
2.83
5
KT&G
2.76
6
삼성증권
2.72
7
기아
2.71
8
KT
2.69
9
NH투자증권
2.67
10
한온시스템
2.65
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
금융
27.44
2
경기소비재
22.61
3
소재
19.90
4
통신서비스
8.08
5
에너지
7.54
6
필수소비재
5.69
7
산업재
4.08
8
IT
2.58
9
유틸리티
2.09
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2020-12-30
2021-01-05
280
2021-12-30
2022-01-04
245
2022-10-31
2022-11-02
50
2022-12-29
2023-01-03
55
2023-01-31
-
55
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
2.02
5.84
2.76
3.84
1.88
4.46
-10.38
툴팁 열기 기초지수
2.12
2.62
-0.32
0.23
-9.54
4.66
-25.33
툴팁 열기 초과성과
-0.11
3.22
3.07
3.61
11.41
-0.21
14.94
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
7,870
-0.126하락
7,878.44
0.015상승
2023.01.26
7,880
-0.063하락
7,877.24
-0.940하락
2023.01.25
7,885
-0.817하락
7,952.05
-
2023.01.20
7,950
-
7,955.11
0.561상승
2023.01.19
7,950
0.505상승
7,910.67
0.205상승
2023.01.18
7,910
0.189상승
7,894.45
0.285상승
2023.01.17
7,895
0.317상승
7,871.99
0.512상승
2023.01.16
7,870
0.446상승
7,831.89
-
2023.01.13
7,835
1.423상승
7,719.85
0.032상승
2023.01.12
7,725
0.064상승
7,717.34
-0.270하락
2023.01.11
7,720
-0.193하락
7,738.29
0.247상승
2023.01.10
7,735
0.064상승
7,719.16
1.102상승
2023.01.09
7,730
1.111상승
7,634.98
-
2023.01.06
7,645
1.191상승
7,541.13
1.121상승
2023.01.05
7,555
1.341상승
7,457.47
1.250상승
2023.01.04
7,455
1.153상승
7,365.36
-0.178하락
2023.01.03
7,370
-0.203하락
7,378.53
-1.957하락
2023.01.02
7,385
-3.211하락
7,525.84
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
POSCO홀딩스
KR7005490008
39
3.11
12,246,000
2
한국금융지주
KR7071050009
184
2.94
11,592,000
3
HD현대
KR7267250009
177
2.84
11,186,400
4
쌍용C&E
KR7003410008
1,895
2.83
11,161,550
5
KT&G
KR7033780008
113
2.76
10,893,200
6
삼성증권
KR7016360000
302
2.72
10,705,900
7
기아
KR7000270009
154
2.71
10,672,200
8
KT
KR7030200000
299
2.69
10,584,600
9
NH투자증권
KR7005940002
1,115
2.67
10,525,600
10
한온시스템
KR7018880005
1,091
2.65
10,429,960
11
SK텔레콤
KR7017670001
224
2.64
10,382,400
12
원화예금
KRD010010001
10,145,656
2.57
10,145,656
13
롯데지주
KR7004990008
306
2.56
10,082,700
14
LG유플러스
KR7032640005
864
2.49
9,797,760
15
TKG휴켐스
KR7069260008
485
2.45
9,651,500
16
GS
KR7078930005
207
2.37
9,356,400
17
GS리테일
KR7007070006
316
2.29
9,006,000
18
풍산
KR7103140000
250
2.23
8,800,000
19
제일기획
KR7030000004
387
2.14
8,436,600
20
하나금융지주
KR7086790003
155
2.09
8,230,500
21
한전KPS
KR7051600005
233
2.03
8,003,550
22
SK
KR7034730002
40
2.01
7,916,000
23
롯데정밀화학
KR7004000006
138
2
7,866,000
24
LG
KR7003550001
94
1.99
7,839,600
25
BNK금융지주
KR7138930003
1,071
1.98
7,796,880
26
현대제철
KR7004020004
219
1.97
7,763,550
27
삼성물산
KR7028260008
65
1.97
7,780,500
28
롯데쇼핑
KR7023530009
80
1.96
7,728,000
29
우리금융지주
KR7316140003
559
1.9
7,473,830
30
현대차
KR7005380001
41
1.82
7,170,900
31
고려아연
KR7010130003
12
1.75
6,876,000
32
하이트진로
KR7000080002
256
1.68
6,604,800
33
기업은행
KR7024110009
624
1.67
6,595,680
34
KB금융
KR7105560007
111
1.66
6,537,900
35
코오롱인더
KR7120110002
141
1.6
6,316,800
36
DB손해보험
KR7005830005
93
1.58
6,231,000
37
DL
KR7000210005
97
1.53
6,023,700
38
신한지주
KR7055550008
134
1.53
6,016,600
39
삼성전자
KR7005930003
88
1.43
5,623,200
40
삼성화재
KR7000810002
27
1.41
5,548,500
41
이마트
KR7139480008
50
1.36
5,350,000
42
현대해상
KR7001450006
157
1.24
4,882,700
43
코웨이
KR7021240007
85
1.21
4,768,500
44
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
140
1.2
4,732,000
45
미래에셋증권
KR7006800007
676
1.19
4,691,440
46
롯데칠성
KR7005300009
29
1.18
4,654,500
47
현대모비스
KR7012330007
20
1.11
4,390,000
48
키움증권
KR7039490008
43
1.1
4,338,700
49
현대백화점
KR7069960003
70
1.1
4,347,000
50
삼성에스디에스
KR7018260000
33
1.07
4,197,600
51
삼성생명
KR7032830002
57
1.03
4,064,100
52
코스피200 C 202302 315.0
KR4201T23150
-2.36
-1.75
-6,894,518
53
코스피200 C 202302 312.5
KR4201T23127
-2.36
-2.08
-8,190,923
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.