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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

7,807원

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

7,870원

-10하락 (-0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,298주

순 자산 규모

54억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 고배당 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익
(배당수익+옵션프리미엄수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 5,464,651,054
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,870
※ 전 영업일 종가 기준 		7,806 6,298
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,464,651,054 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,870
※ 전 영업일 종가 기준 		7,806
거래량(주)
6,298
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 POSCO홀딩스 3.11
2 한국금융지주 2.94
3 HD현대 2.84
4 쌍용C&E 2.83
5 KT&G 2.76
6 삼성증권 2.72
7 기아 2.71
8 KT 2.69
9 NH투자증권 2.67
10 한온시스템 2.65

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 27.44
2 경기소비재 22.61
3 소재 19.90
4 통신서비스 8.08
5 에너지 7.54
6 필수소비재 5.69
7 산업재 4.08
8 IT 2.58
9 유틸리티 2.09

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-12-30 2021-01-05 280
2021-12-30 2022-01-04 245
2022-10-31 2022-11-02 50
2022-12-29 2023-01-03 55
2023-01-31 - 55

ETF 마켓 리포트

[E모저모 Vol.4] 매월 분배금 받아가세요_KBSTAR 200고배당커버드콜ATM

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.02 5.84 2.76 3.84 1.88 4.46 -10.38
기초지수 2.12 2.62 -0.32 0.23 -9.54 4.66 -25.33
초과성과 -0.11 3.22 3.07 3.61 11.41 -0.21 14.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 7,870 -0.126하락 7,878.44 0.015상승
2023.01.26 7,880 -0.063하락 7,877.24 -0.940하락
2023.01.25 7,885 -0.817하락 7,952.05 -
2023.01.20 7,950 - 7,955.11 0.561상승
2023.01.19 7,950 0.505상승 7,910.67 0.205상승
2023.01.18 7,910 0.189상승 7,894.45 0.285상승
2023.01.17 7,895 0.317상승 7,871.99 0.512상승
2023.01.16 7,870 0.446상승 7,831.89 -
2023.01.13 7,835 1.423상승 7,719.85 0.032상승
2023.01.12 7,725 0.064상승 7,717.34 -0.270하락
2023.01.11 7,720 -0.193하락 7,738.29 0.247상승
2023.01.10 7,735 0.064상승 7,719.16 1.102상승
2023.01.09 7,730 1.111상승 7,634.98 -
2023.01.06 7,645 1.191상승 7,541.13 1.121상승
2023.01.05 7,555 1.341상승 7,457.47 1.250상승
2023.01.04 7,455 1.153상승 7,365.36 -0.178하락
2023.01.03 7,370 -0.203하락 7,378.53 -1.957하락
2023.01.02 7,385 -3.211하락 7,525.84 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 POSCO홀딩스 KR7005490008 39 3.11 12,246,000
2 한국금융지주 KR7071050009 184 2.94 11,592,000
3 HD현대 KR7267250009 177 2.84 11,186,400
4 쌍용C&E KR7003410008 1,895 2.83 11,161,550
5 KT&G KR7033780008 113 2.76 10,893,200
6 삼성증권 KR7016360000 302 2.72 10,705,900
7 기아 KR7000270009 154 2.71 10,672,200
8 KT KR7030200000 299 2.69 10,584,600
9 NH투자증권 KR7005940002 1,115 2.67 10,525,600
10 한온시스템 KR7018880005 1,091 2.65 10,429,960
11 SK텔레콤 KR7017670001 224 2.64 10,382,400
12 원화예금 KRD010010001 10,145,656 2.57 10,145,656
13 롯데지주 KR7004990008 306 2.56 10,082,700
14 LG유플러스 KR7032640005 864 2.49 9,797,760
15 TKG휴켐스 KR7069260008 485 2.45 9,651,500
16 GS KR7078930005 207 2.37 9,356,400
17 GS리테일 KR7007070006 316 2.29 9,006,000
18 풍산 KR7103140000 250 2.23 8,800,000
19 제일기획 KR7030000004 387 2.14 8,436,600
20 하나금융지주 KR7086790003 155 2.09 8,230,500
21 한전KPS KR7051600005 233 2.03 8,003,550
22 SK KR7034730002 40 2.01 7,916,000
23 롯데정밀화학 KR7004000006 138 2 7,866,000
24 LG KR7003550001 94 1.99 7,839,600
25 BNK금융지주 KR7138930003 1,071 1.98 7,796,880
26 현대제철 KR7004020004 219 1.97 7,763,550
27 삼성물산 KR7028260008 65 1.97 7,780,500
28 롯데쇼핑 KR7023530009 80 1.96 7,728,000
29 우리금융지주 KR7316140003 559 1.9 7,473,830
30 현대차 KR7005380001 41 1.82 7,170,900
31 고려아연 KR7010130003 12 1.75 6,876,000
32 하이트진로 KR7000080002 256 1.68 6,604,800
33 기업은행 KR7024110009 624 1.67 6,595,680
34 KB금융 KR7105560007 111 1.66 6,537,900
35 코오롱인더 KR7120110002 141 1.6 6,316,800
36 DB손해보험 KR7005830005 93 1.58 6,231,000
37 DL KR7000210005 97 1.53 6,023,700
38 신한지주 KR7055550008 134 1.53 6,016,600
39 삼성전자 KR7005930003 88 1.43 5,623,200
40 삼성화재 KR7000810002 27 1.41 5,548,500
41 이마트 KR7139480008 50 1.36 5,350,000
42 현대해상 KR7001450006 157 1.24 4,882,700
43 코웨이 KR7021240007 85 1.21 4,768,500
44 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 140 1.2 4,732,000
45 미래에셋증권 KR7006800007 676 1.19 4,691,440
46 롯데칠성 KR7005300009 29 1.18 4,654,500
47 현대모비스 KR7012330007 20 1.11 4,390,000
48 키움증권 KR7039490008 43 1.1 4,338,700
49 현대백화점 KR7069960003 70 1.1 4,347,000
50 삼성에스디에스 KR7018260000 33 1.07 4,197,600
51 삼성생명 KR7032830002 57 1.03 4,064,100
52 코스피200 C 202302 315.0 KR4201T23150 -2.36 -1.75 -6,894,518
53 코스피200 C 202302 312.5 KR4201T23127 -2.36 -2.08 -8,190,923
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