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KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

12,851

-482.65하락 (-3.62%)

주당 시장가격

12,865

-105하락 (-0.81%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

553

순 자산 규모

64

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

KEY POINT

홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물지수의 일간수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF는 홍콩시장에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI선물지수(최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수)의 일간수익률의 음의 1배수를 추종하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

홍콩H주의 단기간의 하락을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

주요 투자대상이 주가지수선물이므로 증거금을 제외한 나머지 금액을 채권 및 유동자산에 투자하여 추가수익을 추구할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)
(291680)
HSCEI 선물지수(T-1) 2018.03.23 50,000 6,425,495,367
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,865
※ 전 영업일 종가 기준
12,850 553
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.591% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)

(291680)
HSCEI 선물지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2018.03.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,425,495,367 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,865
※ 전 영업일 종가 기준
12,850
거래량(주)
553
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.591% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권

지수소개

HSCEI선물지수(Hang Seng China Enterprises Futures Index)는 Hang Seng Index에서 발표하는 지수로 홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 95.22
2 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I 4.78
3 FX스왑 HKD 211015-80 -
4 HSCEI Futures May22 -87.20

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.99 16.23 21.14 31.47 17.69 7.65 28.51
기초지수 -3.94 -18.28 -22.58 -30.75 -28.84 -12.34 -37.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 12,865 -0.809하락 13,333.64 -0.798하락
2022.05.17 12,970 -2.407하락 13,440.94 -3.133하락
2022.05.16 13,290 -1.409하락 13,875.71 -0.002하락
2022.05.13 13,480 -3.714하락 13,474.78 -2.091하락
2022.05.12 14,000 4.360상승 13,762.68 2.522상승
2022.05.11 13,415 -1.901하락 13,424.12 -0.001하락
2022.05.10 13,675 0.885상승 13,424.27 4.029상승
2022.05.09 13,555 2.032상승 12,904.32 -0.002하락
2022.05.06 13,285 3.829상승 12,637.57 -0.001하락
2022.05.04 12,795 1.992상승 12,561.27 -0.003하락
2022.05.03 12,545 -0.830하락 12,561.76 -5.395하락
2022.05.02 12,650 -0.706하락 13,278.12 -0.001하락
2022.04.29 12,740 -5.314하락 13,546.38 -0.367하락
2022.04.28 13,455 -0.148하락 13,596.37 -1.337하락
2022.04.27 13,475 -0.991하락 13,780.64 4.166상승
2022.04.26 13,610 -0.402하락 13,229.46 -0.087하락
2022.04.25 13,665 4.193상승 13,241.11 -0.002하락
2022.04.22 13,115 -1.316하락 12,972.59 0.761상승
2022.04.21 13,290 2.546상승 12,874.53 3.177상승
2022.04.20 12,960 1.013상승 12,478.04 0.005상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 642,545,739 100 -
2 원화예금 KRD010010001 611,830,863 95.22 -
3 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I HK0000330172 30,000 4.78 6
4 FX스왑 HKD 211015-80 KRYZFXSBAFB7 303,472,822 - -
5 HSCEI Futures May22 HCK2 -10.1 -87.2 6,831
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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