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KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

13,175

-247.48하락 (-1.84%)

주당 시장가격

12,995

-485하락 (-3.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,586

순 자산 규모

52

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

KEY POINT

홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물지수의 일간수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF는 홍콩시장에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI선물지수(최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수)의 일간수익률의 음의 1배수를 추종하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

홍콩H주의 단기간의 하락을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

주요 투자대상이 주가지수선물이므로 증거금을 제외한 나머지 금액을 채권 및 유동자산에 투자하여 추가수익을 추구할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)
(291680)
HSCEI 선물지수(T-1) 2018.03.23 50,000 5,270,041,020
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,995
※ 전 영업일 종가 기준
13,175 1,586
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.591% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)

(291680)
HSCEI 선물지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2018.03.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,270,041,020 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,995
※ 전 영업일 종가 기준
13,175
거래량(주)
1,586
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.591% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권

지수소개

HSCEI선물지수(Hang Seng China Enterprises Futures Index)는 Hang Seng Index에서 발표하는 지수로 홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 91.31
2 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I 8.69
3 FX스왑 HKD 211015-80 -
4 HSCEI FUTURES DEC 22 -80.57

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-23.67 3.65 5.78 13.65 18.80 10.37 31.75
기초지수 28.89 -7.05 -10.51 -22.05 -33.52 -19.42 -42.76

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 12,995 -3.597하락 13,422.58 -6.232하락
2022.11.30 13,480 -1.605하락 14,314.75 1.581상승
2022.11.29 13,700 -5.025하락 14,091.87 0.232상승
2022.11.28 14,425 2.160상승 14,059.23 -0.001하락
2022.11.25 14,120 0.857상승 14,122.67 -0.800하락
2022.11.24 14,000 0.502상승 14,236.59 1.500상승
2022.11.23 13,930 -2.245하락 14,026.16 1.929상승
2022.11.22 14,250 2.888상승 13,760.68 0.317상승
2022.11.21 13,850 1.205상승 13,717.15 -0.004하락
2022.11.18 13,685 0.256상승 13,529.91 0.608상승
2022.11.17 13,650 0.775상승 13,448.1 -4.430하락
2022.11.16 13,545 -0.073하락 14,071.57 -2.106하락
2022.11.15 13,555 -3.178하락 14,374.38 -7.932하락
2022.11.14 14,000 -3.147하락 15,612.81 -0.002하락
2022.11.11 14,455 -7.517하락 15,272.65 1.107상승
2022.11.10 15,630 1.824상승 15,105.31 0.526상승
2022.11.09 15,350 1.020상승 15,026.22 -2.723하락
2022.11.08 15,195 1.809상승 15,446.85 -6.141하락
2022.11.07 14,925 -1.289하락 16,457.57 -0.003하락
2022.11.04 15,120 -7.239하락 15,849.46 -2.985하락
2022.11.03 16,300 3.426상승 16,337.2 -5.348하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 658,752,388 100 658,752,388
2 원화예금 KRD010010001 601,538,025 91.31 601,538,025
3 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I HK0000330172 58,750 8.69 57,214,363
4 FX스왑 HKD 211015-80 KRYZFXSBAFB7 479,459,992 - -
5 HSCEI FUTURES DEC 22 HCZ2 -10 -80.57 -530,787,840
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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