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패시브
KBSTAR KRX300
(292050)
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2023.03.21 기준
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기준가격 (NAV)
14,965 원
-99.27하락 (-0.66%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피, 코스닥 종목 전체를 대상으로 섹터별 대표우량기업 300종목을 선별하여 투자하는 ETF
KBSTAR KRX300 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
ETF 1주로 대한민국 대표기업 전체에 투자하는 효과
코스피, 코스닥을 총 망라해 국내 대표 우량주식에 투자할 수 있습니다.
KRX300 지수를 추종하는 국내 ETF 중 최저보수인 0.05%로 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
2018.03.26
50,000
9,727,448,783
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
14,930
※ 전 영업일 종가 기준
14,965
290
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(292050)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.03.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,727,448,783
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
14,930
※ 전 영업일 종가 기준
14,965
거래량(주)
290
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.025%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, DB금융투자, 유안타증권, 한화투자증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
25.87
2
SK하이닉스
4.27
3
삼성SDI
3.34
4
LG화학
2.83
5
NAVER
2.48
6
현대차
2.25
7
원화예금
2.09
8
POSCO홀딩스
1.96
9
기아
1.78
10
카카오
1.76
업종별 비중
*투자하는 주식의 업종별 비중
2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
44.20
2
경기소비재
12.06
3
금융
10.06
4
산업재
9.35
5
소재
8.91
6
의료
7.04
7
필수소비재
3.42
8
에너지
2.46
9
통신서비스
1.70
10
유틸리티
0.79
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
220
2021-04-30
2021-05-04
300
2020-04-29
2020-05-06
185
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-3.24
4.72
3.34
-12.07
55.60
7.58
9.28
툴팁 열기 기초지수
-3.31
3.21
1.58
-14.50
45.25
7.61
-2.30
툴팁 열기 초과성과
0.06
1.5
1.75
2.42
10.35
-0.04
11.57
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.03.20
14,930
-0.764하락
15,064.58
-
2023.03.17
15,045
1.518상승
14,878.41
-0.260하락
2023.03.16
14,820
-0.869하락
14,917.29
1.287상승
2023.03.15
14,950
1.735상승
14,727.64
-2.477하락
2023.03.14
14,695
-2.810하락
15,101.85
0.773상승
2023.03.13
15,120
1.272상승
14,985.95
-
2023.03.10
14,930
-1.711하락
15,174.31
-0.432하락
2023.03.09
15,190
0.065상승
15,240.24
-1.191하락
2023.03.08
15,180
-1.652하락
15,424.06
-0.333하락
2023.03.07
15,435
-0.097하락
15,475.7
1.462상승
2023.03.06
15,450
1.311상승
15,252.57
-
2023.03.03
15,250
0.693상승
15,205.16
0.253상승
2023.03.02
15,145
-0.033하락
15,166.77
-
2023.02.28
15,150
0.597상승
15,106.36
-0.798하락
2023.02.27
15,060
-1.083하락
15,227.95
-
2023.02.24
15,225
-0.749하락
15,350.93
1.013상승
2023.02.23
15,340
0.987상승
15,196.94
-1.757하락
2023.02.22
15,190
-1.523하락
15,468.78
0.015상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,215
25.87
193,543,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
382
4.27
31,973,400
3
삼성SDI
KR7006400006
35
3.34
25,025,000
4
LG화학
KR7051910008
31
2.83
21,173,000
5
NAVER
KR7035420009
92
2.48
18,538,000
6
현대차
KR7005380001
96
2.25
16,809,600
7
원화예금
KRD010010001
15,605,926
2.09
15,605,926
8
POSCO홀딩스
KR7005490008
46
1.96
14,674,000
9
기아
KR7000270009
171
1.78
13,338,000
10
카카오
KR7035720002
216
1.76
13,176,000
11
셀트리온
KR7068270008
77
1.62
12,158,300
12
KB금융
KR7105560007
237
1.53
11,470,800
13
신한지주
KR7055550008
299
1.39
10,375,300
14
현대모비스
KR7012330007
44
1.25
9,350,000
15
삼성바이오로직스
KR7207940008
11
1.19
8,932,000
16
LG전자
KR7066570003
74
1.13
8,428,600
17
하나금융지주
KR7086790003
182
1
7,516,600
18
삼성물산
KR7028260008
68
0.98
7,357,600
19
KT&G
KR7033780008
71
0.86
6,432,600
20
에코프로비엠
KR7247540008
31
0.85
6,324,000
21
카카오뱅크
KR7323410001
231
0.77
5,728,800
22
삼성전기
KR7009150004
38
0.76
5,711,400
23
SK이노베이션
KR7096770003
35
0.74
5,544,000
24
LG
KR7003550001
63
0.73
5,481,000
25
에코프로
KR7086520004
13
0.7
5,239,000
26
우리금융지주
KR7316140003
452
0.67
4,981,040
27
두산에너빌리티
KR7034020008
292
0.66
4,969,840
28
SK텔레콤
KR7017670001
103
0.66
4,907,950
29
엔씨소프트
KR7036570000
13
0.65
4,894,500
30
KT
KR7030200000
155
0.63
4,688,750
31
포스코케미칼
KR7003670007
19
0.63
4,693,000
32
셀트리온헬스케어
KR7091990002
69
0.6
4,526,400
33
삼성화재
KR7000810002
21
0.59
4,378,500
34
SK
KR7034730002
25
0.54
4,072,500
35
HMM
KR7011200003
200
0.54
4,020,000
36
크래프톤
KR7259960003
24
0.53
3,964,800
37
대한항공
KR7003490000
173
0.53
3,935,750
38
한국전력
KR7015760002
214
0.52
3,918,340
39
엘앤에프
KR7066970005
17
0.51
3,816,500
40
삼성생명
KR7032830002
57
0.48
3,625,200
41
하이브
KR7352820005
19
0.47
3,496,000
42
LG생활건강
KR7051900009
6
0.46
3,432,000
43
삼성엔지니어링
KR7028050003
107
0.43
3,236,750
44
고려아연
KR7010130003
6
0.42
3,156,000
45
삼성에스디에스
KR7018260000
23
0.37
2,734,700
46
카카오페이
KR7377300009
46
0.37
2,737,000
47
HLB
KR7028300002
73
0.36
2,690,050
48
아모레퍼시픽
KR7090430000
21
0.36
2,683,800
49
넷마블
KR7251270005
44
0.35
2,582,800
50
LG이노텍
KR7011070000
10
0.34
2,535,000
51
SK스퀘어
KR7402340004
67
0.33
2,468,950
52
롯데케미칼
KR7011170008
14
0.32
2,416,400
53
한화에어로스페이스
KR7012450003
24
0.31
2,296,800
54
한국조선해양
KR7009540006
32
0.31
2,339,200
55
LG디스플레이
KR7034220004
154
0.3
2,242,240
56
S-Oil
KR7010950004
28
0.29
2,144,800
57
LG유플러스
KR7032640005
191
0.28
2,097,180
58
한국항공우주
KR7047810007
48
0.28
2,095,200
59
DB손해보험
KR7005830005
30
0.28
2,121,000
60
유한양행
KR7000100008
39
0.27
1,996,800
61
오리온
KR7271560005
15
0.27
1,995,000
62
삼성중공업
KR7010140002
414
0.27
2,036,880
63
코웨이
KR7021240007
38
0.25
1,869,600
64
현대글로비스
KR7086280005
12
0.25
1,846,800
65
현대제철
KR7004020004
57
0.25
1,889,550
66
현대건설
KR7000720003
50
0.25
1,852,500
67
기업은행
KR7024110009
185
0.24
1,776,000
68
금호석유
KR7011780004
12
0.23
1,753,200
69
HD현대
KR7267250009
31
0.23
1,736,000
70
강원랜드
KR7035250000
86
0.22
1,648,620
71
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
49
0.22
1,641,500
72
코스모신소재
KR7005070008
15
0.21
1,591,500
73
호텔신라
KR7008770000
21
0.21
1,572,900
74
CJ제일제당
KR7097950000
5
0.21
1,555,000
75
한온시스템
KR7018880005
182
0.21
1,539,720
76
에스엠
KR7041510009
13
0.2
1,472,900
77
이마트
KR7139480008
14
0.2
1,484,000
78
한국금융지주
KR7071050009
28
0.2
1,486,800
79
한진칼
KR7180640005
32
0.19
1,417,600
80
F&F
KR7383220001
11
0.19
1,444,300
81
한미약품
KR7128940004
5
0.18
1,312,500
82
현대해상
KR7001450006
41
0.18
1,369,400
83
미래에셋증권
KR7006800007
201
0.17
1,298,460
84
OCI
KR7010060002
13
0.17
1,244,100
85
현대로템
KR7064350002
50
0.17
1,290,000
86
두산밥캣
KR7241560002
31
0.17
1,235,350
87
삼성증권
KR7016360000
41
0.17
1,264,850
88
SKC
KR7011790003
13
0.17
1,301,300
89
JYP Ent.
KR7035900000
18
0.17
1,261,800
90
한솔케미칼
KR7014680003
6
0.16
1,200,000
91
SK바이오팜
KR7326030004
19
0.16
1,162,800
92
GS
KR7078930005
30
0.16
1,185,000
93
휠라홀딩스
KR7081660003
31
0.16
1,160,950
94
DB하이텍
KR7000990002
24
0.16
1,173,600
95
셀트리온제약
KR7068760008
12
0.15
1,143,600
96
BNK금융지주
KR7138930003
182
0.15
1,126,580
97
씨에스윈드
KR7112610001
16
0.15
1,120,000
98
카카오게임즈
KR7293490009
27
0.15
1,159,650
99
SK바이오사이언스
KR7302440003
15
0.14
1,072,500
100
알테오젠
KR7196170005
27
0.14
1,030,050
101
현대미포조선
KR7010620003
16
0.14
1,060,800
102
메리츠금융지주
KR7138040001
24
0.14
1,018,800
103
신세계
KR7004170007
5
0.14
1,055,000
104
메리츠증권
KR7008560005
159
0.14
1,074,840
105
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
17
0.14
1,050,600
106
리노공업
KR7058470006
7
0.13
966,000
107
JB금융지주
KR7175330000
112
0.13
984,480
108
HL만도
KR7204320006
22
0.13
993,300
109
펄어비스
KR7263750002
23
0.13
984,400
110
두산퓨얼셀
KR7336260005
27
0.12
904,500
111
BGF리테일
KR7282330000
5
0.12
871,500
112
포스코인터내셔널
KR7047050000
44
0.12
910,800
113
에스원
KR7012750006
17
0.12
921,400
114
일진머티리얼즈
KR7020150009
14
0.12
880,600
115
팬오션
KR7028670008
153
0.12
867,510
116
제일기획
KR7030000004
47
0.12
901,930
117
GS건설
KR7006360002
44
0.12
928,400
118
CJ
KR7001040005
9
0.12
873,000
119
LS
KR7006260004
12
0.11
843,600
120
NH투자증권
KR7005940002
93
0.11
794,220
121
GS리테일
KR7007070006
29
0.11
793,150
122
키움증권
KR7039490008
9
0.11
859,500
123
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.11
856,000
124
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.11
847,000
125
솔루엠
KR7248070005
29
0.1
716,300
126
대우조선해양
KR7042660001
31
0.1
720,750
127
동진쎄미켐
KR7005290002
23
0.1
718,750
128
농심
KR7004370003
2
0.1
716,000
129
바이오니아
KR7064550007
15
0.1
762,000
130
원익IPS
KR7240810002
22
0.1
719,400
131
DL이앤씨
KR7375500006
20
0.09
652,000
132
솔브레인
KR7357780006
3
0.09
648,000
133
HLB생명과학
KR7067630004
58
0.09
653,660
134
메디톡스
KR7086900008
3
0.09
690,000
135
LX세미콘
KR7108320003
7
0.09
644,700
136
영원무역
KR7111770004
15
0.09
660,000
137
DGB금융지주
KR7139130009
99
0.09
693,000
138
나노신소재
KR7121600001
5
0.09
703,500
139
KCC
KR7002380004
3
0.09
652,500
140
아모레G
KR7002790004
18
0.09
677,700
141
한전기술
KR7052690005
9
0.09
671,400
142
스튜디오드래곤
KR7253450001
9
0.09
636,300
143
천보
KR7278280003
3
0.09
673,500
144
현대두산인프라코어
KR7042670000
81
0.08
609,930
145
대우건설
KR7047040001
136
0.08
569,160
146
롯데쇼핑
KR7023530009
7
0.08
563,500
147
한국가스공사
KR7036460004
22
0.08
584,100
148
CJ ENM
KR7035760008
7
0.08
576,800
149
현대위아
KR7011210002
11
0.08
595,100
150
한화
KR7000880005
25
0.08
635,000
151
동원산업
KR7006040000
12
0.08
597,600
152
한미사이언스
KR7008930000
15
0.08
567,750
153
LS ELECTRIC
KR7010120004
11
0.08
616,000
154
휴젤
KR7145020004
5
0.08
626,000
155
위메이드
KR7112040001
12
0.08
613,200
156
씨젠
KR7096530001
24
0.08
620,400
157
고영
KR7098460009
37
0.08
597,180
158
대주전자재료
KR7078600004
7
0.08
604,100
159
LIG넥스원
KR7079550000
8
0.07
559,200
160
한화생명
KR7088350004
225
0.07
558,000
161
현대백화점
KR7069960003
10
0.07
530,000
162
코오롱인더
KR7120110002
12
0.07
492,600
163
레고켐바이오
KR7141080002
15
0.07
561,000
164
CJ대한통운
KR7000120006
7
0.07
549,500
165
두산
KR7000150003
5
0.07
506,500
166
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
10
0.07
547,000
167
에스디바이오센서
KR7137310009
26
0.07
551,200
168
피엔티
KR7137400008
12
0.07
526,200
169
네이처셀
KR7007390008
34
0.07
529,720
170
삼천당제약
KR7000250001
9
0.07
508,500
171
LX인터내셔널
KR7001120005
19
0.07
552,900
172
동국제강
KR7001230002
46
0.07
556,140
173
롯데정밀화학
KR7004000006
10
0.07
546,000
174
현대엘리베이
KR7017800004
21
0.07
548,100
175
삼성카드
KR7029780004
18
0.07
536,400
176
현대바이오
KR7048410005
25
0.07
533,750
177
한전KPS
KR7051600005
15
0.07
552,000
178
SK케미칼
KR7285130001
7
0.07
513,800
179
에이비엘바이오
KR7298380007
22
0.07
500,500
180
에스티팜
KR7237690003
7
0.07
520,100
181
현대일렉트릭
KR7267260008
14
0.07
555,100
182
한화시스템
KR7272210006
41
0.07
501,430
183
현대건설기계
KR7267270007
8
0.06
414,400
184
솔루스첨단소재
KR7336370002
11
0.06
458,700
185
현대오토에버
KR7307950006
4
0.06
448,800
186
한국콜마
KR7161890009
11
0.06
424,600
187
한미반도체
KR7042700005
30
0.06
482,100
188
코스맥스
KR7192820009
6
0.06
473,400
189
파라다이스
KR7034230003
29
0.06
463,130
190
이오테크닉스
KR7039030002
6
0.06
462,000
191
하나투어
KR7039130000
8
0.06
477,600
192
카나리아바이오
KR7016790008
15
0.06
460,500
193
아시아나항공
KR7020560009
34
0.06
447,440
194
신풍제약
KR7019170000
24
0.06
440,160
195
더존비즈온
KR7012510004
14
0.06
477,400
196
코리안리
KR7003690005
62
0.06
441,440
197
하이트진로
KR7000080002
21
0.06
464,100
198
오뚜기
KR7007310006
1
0.06
434,500
199
한올바이오파마
KR7009420001
24
0.06
411,840
200
녹십자
KR7006280002
4
0.06
473,200
201
롯데지주
KR7004990008
16
0.06
459,200
202
파크시스템스
KR7140860008
3
0.06
416,700
203
덴티움
KR7145720009
4
0.06
466,000
204
에스케이오션플랜트
KR7100090000
25
0.06
480,750
205
컴투스
KR7078340007
6
0.06
423,000
206
아프리카TV
KR7067160002
6
0.06
486,000
207
에코프로에이치엔
KR7383310000
7
0.06
452,900
208
대덕전자
KR7353200009
22
0.06
462,000
209
티씨케이
KR7064760002
4
0.05
394,800
210
에스에프에이
KR7056190002
11
0.05
406,450
211
차바이오텍
KR7085660009
28
0.05
356,440
212
풍산
KR7103140000
11
0.05
393,800
213
비에이치
KR7090460007
16
0.05
356,000
214
후성
KR7093370005
32
0.05
406,720
215
GKL
KR7114090004
21
0.05
410,760
216
DL
KR7000210005
8
0.05
411,200
217
한샘
KR7009240003
7
0.05
352,100
218
명신산업
KR7009900002
19
0.05
347,320
219
쌍용C&E
KR7003410008
72
0.05
410,400
220
효성
KR7004800009
6
0.05
385,800
221
아이에스동서
KR7010780005
10
0.05
410,000
222
대성홀딩스
KR7016710006
3
0.05
389,700
223
오스코텍
KR7039200001
21
0.05
397,950
224
롯데관광개발
KR7032350001
28
0.05
361,760
225
케이엠더블유
KR7032500001
17
0.05
379,100
226
동서
KR7026960005
21
0.05
409,080
227
종근당
KR7185750007
5
0.05
394,000
228
HK이노엔
KR7195940002
10
0.05
353,000
229
심텍
KR7222800005
14
0.05
388,500
230
케어젠
KR7214370009
2
0.05
383,400
231
골프존
KR7215000001
3
0.05
393,600
232
메가스터디교육
KR7215200007
6
0.05
363,600
233
엔켐
KR7348370008
6
0.05
348,600
234
HDC현대산업개발
KR7294870001
26
0.04
291,200
235
이녹스첨단소재
KR7272290008
9
0.04
336,150
236
신라젠
KR7215600008
58
0.04
318,420
237
씨아이에스
KR7222080004
30
0.04
326,700
238
덕산네오룩스
KR7213420003
7
0.04
296,800
239
해성디에스
KR7195870001
7
0.04
316,400
240
서울반도체
KR7046890000
26
0.04
274,560
241
하나머티리얼즈
KR7166090001
7
0.04
275,100
242
PI첨단소재
KR7178920005
9
0.04
330,750
243
다우기술
KR7023590003
15
0.04
299,700
244
주성엔지니어링
KR7036930006
24
0.04
277,440
245
진원생명과학
KR7011000007
49
0.04
329,280
246
하림지주
KR7003380003
26
0.04
331,760
247
SK네트웍스
KR7001740000
81
0.04
336,555
248
대한유화
KR7006650006
2
0.04
330,200
249
롯데칠성
KR7005300009
2
0.04
314,600
250
에스엘
KR7005850003
11
0.04
272,800
251
제넥신
KR7095700001
22
0.04
286,220
252
제주항공
KR7089590004
21
0.04
304,080
253
TKG휴켐스
KR7069260008
15
0.04
282,300
254
대웅제약
KR7069620003
3
0.04
317,100
255
원익QnC
KR7074600008
11
0.03
255,200
256
롯데렌탈
KR7089860001
9
0.03
238,950
257
동국제약
KR7086450004
16
0.03
245,440
258
CJ CGV
KR7079160008
16
0.03
240,480
259
유진테크
KR7084370006
9
0.03
249,300
260
헬릭스미스
KR7084990001
23
0.03
230,000
261
한국앤컴퍼니
KR7000240002
16
0.03
191,040
262
지씨셀
KR7144510005
6
0.03
250,500
263
대한해운
KR7005880000
102
0.03
222,360
264
녹십자홀딩스
KR7005250006
15
0.03
229,350
265
오리온홀딩스
KR7001800002
14
0.03
213,220
266
대상
KR7001680008
13
0.03
246,350
267
한화투자증권
KR7003530003
73
0.03
204,400
268
대신증권
KR7003540002
18
0.03
222,840
269
세방전지
KR7004490009
5
0.03
246,000
270
지누스
KR7013890009
7
0.03
201,250
271
KG스틸
KR7016380008
23
0.03
207,000
272
한섬
KR7020000006
9
0.03
221,400
273
포스코 ICT
KR7022100002
34
0.03
222,020
274
SFA반도체
KR7036540003
50
0.03
242,750
275
신세계인터내셔날
KR7031430002
11
0.03
226,600
276
안랩
KR7053800009
4
0.03
255,200
277
더블유게임즈
KR7192080000
6
0.03
253,200
278
콜마비앤에이치
KR7200130003
9
0.03
211,050
279
클래시스
KR7214150005
11
0.03
206,250
280
넥슨게임즈
KR7225570001
16
0.03
234,880
281
진에어
KR7272450008
14
0.03
220,920
282
일진하이솔루스
KR7271940009
7
0.03
208,250
283
일동제약
KR7249420001
11
0.03
254,650
284
위지윅스튜디오
KR7299900001
15
0.03
221,700
285
디어유
KR7376300000
6
0.03
225,600
286
한일시멘트
KR7300720000
11
0.02
123,310
287
동화기업
KR7025900002
3
0.02
151,200
288
콘텐트리중앙
KR7036420008
7
0.02
167,650
289
SK가스
KR7018670000
1
0.02
116,500
290
유니드
KR7014830004
2
0.02
144,200
291
보령
KR7003850005
19
0.02
159,030
292
SK디스커버리
KR7006120000
6
0.02
183,000
293
한세실업
KR7105630008
11
0.02
171,710
294
동양생명
KR7082640004
23
0.01
87,285
295
에이프로젠
KR7007460009
69
0.01
104,949
296
롯데제과
KR7280360009
1
0.01
105,600
297
화승엔터프라이즈
KR7241590009
12
0.01
102,000
298
케이카
KR7381970003
9
0.01
109,800
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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