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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

50,114

+69.43상승 (0.14%)

주당 시장가격

50,075

-90하락 (-0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

260

순 자산 규모

306

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

KEY POINT

장기국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물10년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물10년의 최근월 종목의 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채10년 투자와 유사한 효과를 기대

금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295000)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 30,670,043,907
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 50,075
※ 전 영업일 종가 기준
50,114 260
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295000)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,670,043,907 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,075
※ 전 영업일 종가 기준
50,114
거래량(주)
260
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국채선물22년12월물(장기) 100.03
2 원화예금 100.00

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.10 2.03 -1.12 -9.04 -10.67 -8.67 0.23
기초지수 3.92 1.55 -1.92 -10.17 -12.40 -9.78 -3.73
초과성과 0.17 0.47 0.79 1.13 1.73 1.1 3.96

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 50,075 -0.179하락 50,045.02 -0.119하락
2022.11.30 50,165 0.139상승 50,104.72 -0.529하락
2022.11.29 50,095 -0.476하락 50,371.19 0.152상승
2022.11.28 50,335 0.139상승 50,294.67 0.006상승
2022.11.25 50,265 0.029상승 50,254.71 1.212상승
2022.11.24 50,250 1.300상승 49,652.76 0.132상승
2022.11.23 49,605 -0.030하락 49,586.88 -0.132하락
2022.11.22 49,620 -0.030하락 49,652.57 0.296상승
2022.11.21 49,635 0.414상승 49,505.62 0.005상승
2022.11.18 49,430 0.273상승 49,279.5 0.368상승
2022.11.17 49,295 0.346상승 49,098.6 -0.404하락
2022.11.16 49,125 -0.243하락 49,298.01 0.662상승
2022.11.15 49,245 0.448상승 48,973.69 -0.229하락
2022.11.14 49,025 -0.203하락 49,086.47 0.005상승
2022.11.11 49,125 1.550상승 48,433.72 0.913상승
2022.11.10 48,375 0.697상승 47,995.28 0.376상승
2022.11.09 48,040 0.554상승 47,815.3 0.184상승
2022.11.08 47,775 0.251상승 47,727.22 -0.465하락
2022.11.07 47,655 -0.770하락 47,950.29 0.005상승
2022.11.04 48,025 0.376상승 47,891.68 -0.462하락
2022.11.03 47,845 -0.457하락 48,114.07 -0.051하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 0.9 100.03 100,257,300
2 원화예금 KRD010010001 100,228,898 100 100,228,898
3 설정현금액 CASH00000001 100,228,898 100 100,228,898
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.