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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

50,021

+1.53상승 (-%)

주당 시장가격

50,115

+660상승 (1.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

408

순 자산 규모

83

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

KEY POINT

장기국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물10년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물10년의 최근월 종목의 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채10년 투자와 유사한 효과를 기대

금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295000)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 8,303,552,458
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 50,115
※ 전 영업일 종가 기준
50,021 408
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295000)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,303,552,458 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,115
※ 전 영업일 종가 기준
50,021
거래량(주)
408
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년09월물(장기) 99.74

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.54 -3.39 -8.84 -9.41 -10.85 -8.84 0.04
기초지수 -0.63 -3.65 -9.30 -9.95 -12.37 -9.30 -3.22
초과성과 0.08 0.25 0.46 0.53 1.51 0.46 3.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 50,115 1.334상승 49,519.08 0.273상승
2022.06.30 49,455 0.111상승 49,384.15 0.181상승
2022.06.29 49,400 0.172상승 49,294.87 0.261상승
2022.06.28 49,315 0.335상승 49,166.06 -0.572하락
2022.06.27 49,150 -0.797하락 49,449.02 0.002상승
2022.06.24 49,545 0.547상승 49,115.63 -0.429하락
2022.06.23 49,275 0.050상승 49,327.46 0.738상승
2022.06.22 49,250 0.623상승 48,965.95 0.066상승
2022.06.21 48,945 0.020상승 48,933.34 0.156상승
2022.06.20 48,935 0.307상승 48,856.88 0.002상승
2022.06.17 48,785 -0.255하락 48,891.45 0.146상승
2022.06.16 48,910 0.081상승 48,820.04 -0.890하락
2022.06.15 48,870 -0.670하락 49,258.58 -0.096하락
2022.06.14 49,200 -0.515하락 49,305.98 -1.436하락
2022.06.13 49,455 -1.099하락 50,024.5 0.002상승
2022.06.10 50,005 -0.219하락 50,140.1 -
2022.06.09 50,115 0.039상승 50,139.86 0.681상승
2022.06.08 50,095 0.451상승 49,800.27 -1.096하락
2022.06.07 49,870 -1.081하락 50,352.13 0.001상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 99,038,167 100 -
2 원화예금 KRD010010001 99,038,167 100 -
3 국채선물22년09월물(장기) KR4167S90006 0.89 99.74 110
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.