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/인버스 패시브

KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

52,752원

-415.84하락 (-0.78%)

주당 시장가격

52,715원

-480하락 (-0.9%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7주

순 자산 규모

128억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 장기채권인 국채10년 선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF는 10년 국채선물시장에 상장된 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 선물지수의 일간수익률의 음의 1배를 추종하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

장기국채 금리상승에 적극적으로 투자하는 효율적인 투자 수단

금리민감도가 중단기 채권보다 높은 10년물 선물 지수로 변동성 투자에 적합합니다.
선물증거금을 제외한 나머지 자산은 국내채권 등 투자로 추가수익 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295020) 		10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 12,871,425,416
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 52,715
※ 전 영업일 종가 기준 		52,751 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295020) 		10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,871,425,416 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,715
※ 전 영업일 종가 기준 		52,751
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물23년06월물(장기) -100.79

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
-

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.66 -1.84 -3.24 5.22 13.07 -3.18 5.50
기초지수 2.91 2.35 4.02 -4.26 -10.37 3.70 -1.62

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 52,715 -0.902하락 53,167.58 0.006상승
2023.03.17 53,195 0.254상승 53,123.88 -0.210하락
2023.03.16 53,060 -0.347하락 53,236.03 0.416상승
2023.03.15 53,245 1.101상승 53,015 -0.509하락
2023.03.14 52,665 -0.940하락 53,286.63 -1.262하락
2023.03.13 53,165 -1.409하락 53,967.8 0.006상승
2023.03.10 53,925 -1.389하락 54,536.62 0.021상승
2023.03.09 54,685 0.293상승 54,525.04 0.538상승
2023.03.08 54,525 0.432상승 54,232.77 -0.479하락
2023.03.07 54,290 -0.513하락 54,493.81 -0.507하락
2023.03.06 54,570 -0.410하락 54,771.74 0.006상승
2023.03.03 54,795 -0.408하락 55,037.35 0.602상승
2023.03.02 55,020 0.548상승 54,707.64 0.006상승
2023.02.28 54,720 1.361상승 54,139.88 0.901상승
2023.02.27 53,985 0.671상승 53,656.14 0.006상승
2023.02.24 53,625 -0.464하락 53,944 -0.268하락
2023.02.23 53,875 -0.608하락 54,089.01 0.339상승
2023.02.22 54,205 0.547상승 53,906.23 -0.528하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 105,503,478 100 105,503,478
2 원화예금 KRD010010001 105,503,478 100 105,503,478
3 국채선물23년06월물(장기) KR4167T60007 -0.93 -100.79 -106,334,800
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.