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KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

53,154

+1.79상승 (-%)

주당 시장가격

52,995

-785하락 (-1.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8

순 자산 규모

133

KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

KEY POINT

국내 장기채권인 국채10년 선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF는 10년 국채선물시장에 상장된 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 선물지수의 일간수익률의 음의 1배를 추종하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

장기국채 금리상승에 적극적으로 투자하는 효율적인 투자 수단

금리민감도가 중단기 채권보다 높은 10년물 선물 지수로 변동성 투자에 적합합니다.
선물증거금을 제외한 나머지 자산은 국내채권 등 투자로 추가수익 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295020)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 13,394,705,278
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 52,995
※ 전 영업일 종가 기준
53,153 8
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295020)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,394,705,278 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,995
※ 전 영업일 종가 기준
53,153
거래량(주)
8
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년09월물(장기) -99.90

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.64 3.74 10.23 11.06 15.55 10.23 6.31
기초지수 -0.63 -3.65 -9.30 -9.95 -12.37 -9.30 -3.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 52,995 -1.459하락 53,692.08 -0.254하락
2022.06.30 53,780 0.018상승 53,829.11 -0.176하락
2022.06.29 53,770 -0.065하락 53,924.13 -0.256하락
2022.06.28 53,805 -0.416하락 54,062.63 0.584상승
2022.06.27 54,030 0.548상승 53,748.66 0.003상승
2022.06.24 53,735 -0.232하락 54,104.1 0.437상승
2022.06.23 53,860 -0.250하락 53,868.22 -0.733하락
2022.06.22 53,995 -0.451하락 54,266.53 -0.060하락
2022.06.21 54,240 -0.211하락 54,299.11 -0.152하락
2022.06.20 54,355 -0.110하락 54,381.8 0.003상승
2022.06.17 54,415 0.221상승 54,337.45 -0.135하락
2022.06.16 54,295 -0.036하락 54,410.97 0.876상승
2022.06.15 54,315 0.592상승 53,938.08 0.099상승
2022.06.14 53,995 0.474상승 53,884.3 1.418상승
2022.06.13 53,740 1.205상승 53,130.68 0.003상승
2022.06.10 53,100 0.065상승 52,999.91 0.004상승
2022.06.09 53,065 0.132상승 52,997.6 -0.685하락
2022.06.08 52,995 -0.600하락 53,363.31 1.138상승
2022.06.07 53,315 1.291상승 52,762.58 0.002상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,384,157 100 -
2 원화예금 KRD010010001 107,384,157 100 -
3 국채선물22년09월물(장기) KR4167S90006 -0.97 -99.9 110
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