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KBSTAR 게임테마 (300640)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

11,019

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

11,025

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22,479

순 자산 규모

358

KBSTAR 게임테마 (300640)

KEY POINT

국내 게임소프트웨어 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임소프트웨어와 서비스' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 9%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 35,812,134,382
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,025
※ 전 영업일 종가 기준
11,019 22,479
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640)
WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,812,134,382 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,025
※ 전 영업일 종가 기준
11,019
거래량(주)
22,479
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임소프트웨어와서비스' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입하고 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 각 종목별로 최대 9%의 실링 적용하여 비중을 조절합니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 넷마블 9.83
2 카카오게임즈 8.96
3 엔씨소프트 8.37
4 크래프톤 8.31
5 펄어비스 8.24
6 위메이드 6.55
7 네오위즈 5.44
8 골프존 5.20
9 컴투스 5.15
10 데브시스터즈 4.59

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 93.48
2 경기소비재 6.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 20
2021-04-30 2021-05-04 30
2022-04-29 2022-05-03 49

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.63 12.51 -6.75 -33.80 27.05 10.21 16.06
기초지수 - - - - - - -
초과성과 12.63 12.51 -6.75 -33.8 27.05 10.21 16.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 11,025 0.045상승 11,048.93 0.808상승
2023.01.26 11,020 0.777상승 10,960.34 3.055상승
2023.01.25 10,935 2.820상승 10,635.35 -
2023.01.20 10,635 -0.187하락 10,657.33 -0.532하락
2023.01.19 10,655 -0.606하락 10,714.38 0.455상승
2023.01.18 10,720 0.562상승 10,665.81 -1.227하락
2023.01.17 10,660 -1.296하락 10,798.33 3.263상승
2023.01.16 10,800 3.398상승 10,457.05 -
2023.01.13 10,445 1.309상승 10,309.94 0.716상승
2023.01.12 10,310 0.683상승 10,236.58 1.154상승
2023.01.11 10,240 1.135상승 10,119.76 0.141상승
2023.01.10 10,125 0.346상승 10,105.46 2.263상승
2023.01.09 10,090 2.022상승 9,881.77 -
2023.01.06 9,890 -0.802하락 9,961.41 -0.764하락
2023.01.05 9,970 -0.499하락 10,038.18 0.804상승
2023.01.04 10,020 0.855상승 9,958.08 1.543상승
2023.01.03 9,935 1.222상승 9,806.71 -1.916하락
2023.01.02 9,815 -1.948하락 9,998.34 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 넷마블 KR7251270005 896 9.83 54,297,600
2 카카오게임즈 KR7293490009 1,057 8.96 49,520,450
3 엔씨소프트 KR7036570000 98 8.37 46,256,000
4 크래프톤 KR7259960003 252 8.31 45,914,400
5 펄어비스 KR7263750002 986 8.24 45,503,900
6 위메이드 KR7112040001 969 6.55 36,192,150
7 네오위즈 KR7095660007 678 5.44 30,035,400
8 골프존 KR7215000001 203 5.2 28,724,500
9 컴투스 KR7078340007 430 5.15 28,466,000
10 데브시스터즈 KR7194480000 403 4.59 25,348,700
11 더블유게임즈 KR7192080000 478 4.24 23,445,900
12 웹젠 KR7069080000 1,087 3.57 19,707,310
13 넥슨게임즈 KR7225570001 1,222 3.41 18,831,020
14 넵튠 KR7217270008 1,281 2.58 14,244,720
15 조이시티 KR7067000000 2,182 2.03 11,237,300
16 컴투스홀딩스 KR7063080006 217 1.77 9,786,700
17 엠게임 KR7058630005 820 1.22 6,724,000
18 위메이드맥스 KR7101730000 619 1.22 6,759,480
19 원화예금 KRD010010001 6,246,446 1.13 6,246,446
20 대원미디어 KR7048910004 394 1.12 6,177,920
21 네오위즈홀딩스 KR7042420000 193 1.05 5,799,650
22 미투온 KR7201490000 1,278 0.99 5,495,400
23 액션스퀘어 KR7205500002 1,613 0.98 5,403,550
24 미스터블루 KR7207760000 1,587 0.96 5,284,710
25 위메이드플레이 KR7123420002 323 0.79 4,389,570
26 이스트소프트 KR7047560008 374 0.76 4,173,840
27 썸에이지 KR7208640003 4,804 0.62 3,434,860
28 모비릭스 KR7348030008 240 0.54 2,992,800
29 티쓰리 KR7204610000 1,114 0.37 2,051,988
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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