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레버리지 /인버스
패시브
KBSTAR KRX300레버리지
(307010)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KRX300지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는 ETF
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에서 300개의 우량종목으로 구성된 KRX300 지수의 일간 수익률의 +2배를 추종하는것을 목표로 합니다.
KEY POINT
코스피와 코스닥 시장을 아우르는 대표지수의 레버리지 투자
KBSTAR KRX300레버리지 ETF는 코스피와 코스닥 시장 상승에 단기간 투자를 통해 레버리지 효과를 거둘 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR KRX300레버리지 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
2018.10.16
100,000
8,703,785,273
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
12,480
※ 전 영업일 종가 기준
12,433
1,218
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(307010)
KRX 300
상장일
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설정단위(CU)
2018.10.16
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,703,785,273
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
12,480
※ 전 영업일 종가 기준
12,433
거래량(주)
1,218
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.55%
(지정참가회사 : 0.05%,
집합투자 : 0.46%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 한국투자증권, SK증권
지수소개
KRX 300 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성된 국내 주식시장을 대표하는 벤치마크 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KRX300선물2023년03월물
95.47
2
KBSTAR KRX300
23.23
3
삼성전자
21.81
4
SK하이닉스
3.75
5
삼성SDI
2.53
6
LG화학
2.30
7
NAVER
1.99
8
현대차
1.79
9
POSCO홀딩스
1.54
10
KB금융
1.48
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
47.30
2
경기소비재
10.76
3
금융
10.51
4
산업재
8.71
5
소재
8.28
6
의료
6.26
7
필수소비재
3.27
8
에너지
2.48
9
통신서비스
1.64
10
유틸리티
0.78
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
20.72
24.23
1.98
-18.69
14.97
25.14
24.34
툴팁 열기 기초지수
10.02
10.89
0.97
-9.28
11.27
12.28
15.10
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
12,480
2.085상승
12,215.22
2.730상승
2023.01.26
12,225
1.917상승
11,890.57
3.241상승
2023.01.25
11,995
4.213상승
11,517.2
-0.001하락
2023.01.20
11,510
1.186상승
11,403.99
1.263상승
2023.01.19
11,375
0.842상승
11,261.74
-1.149하락
2023.01.18
11,280
-0.835하락
11,392.73
-1.509하락
2023.01.17
11,375
-1.515하락
11,567.33
1.147상승
2023.01.16
11,550
1.226상승
11,436.1
-0.001하락
2023.01.13
11,410
1.693상승
11,238.03
0.269상승
2023.01.12
11,220
-0.222하락
11,207.83
0.885상승
2023.01.11
11,245
1.351상승
11,109.49
-0.127하락
2023.01.10
11,095
-0.403하락
11,123.72
5.305상승
2023.01.09
11,140
5.542상승
10,563.31
-0.001하락
2023.01.06
10,555
1.980상승
10,343.33
1.660상승
2023.01.05
10,350
1.769상승
10,174.4
3.689상승
2023.01.04
10,170
3.934상승
9,812.41
0.100상승
2023.01.03
9,785
-0.203하락
9,802.59
-1.341하락
2023.01.02
9,805
-1.258하락
9,935.92
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,221,521,825
100
1,221,521,825
2
KRX300선물2023년03월물
KR4108T30004
15.86
95.47
1,166,503,000
3
KBSTAR KRX300
KR7292050002
18,429
23.23
283,806,600
4
삼성전자
KR7005930003
4,171
21.81
266,526,900
5
SK하이닉스
KR7000660001
496
3.75
45,780,800
6
삼성SDI
KR7006400006
46
2.53
30,912,000
7
LG화학
KR7051910008
41
2.3
28,085,000
8
NAVER
KR7035420009
119
1.99
24,276,000
9
현대차
KR7005380001
125
1.79
21,862,500
10
POSCO홀딩스
KR7005490008
60
1.54
18,840,000
11
KB금융
KR7105560007
307
1.48
18,082,300
12
카카오
KR7035720002
280
1.46
17,836,000
13
신한지주
KR7055550008
390
1.43
17,511,000
14
셀트리온
KR7068270008
100
1.35
16,530,000
15
기아
KR7000270009
222
1.26
15,384,600
16
하나금융지주
KR7086790003
236
1.03
12,531,600
17
현대모비스
KR7012330007
57
1.02
12,511,500
18
삼성바이오로직스
KR7207940008
14
0.91
11,130,000
19
삼성물산
KR7028260008
88
0.86
10,533,600
20
LG전자
KR7066570003
96
0.77
9,398,400
21
KT&G
KR7033780008
92
0.73
8,868,800
22
카카오뱅크
KR7323410001
299
0.7
8,536,450
23
엔씨소프트
KR7036570000
17
0.66
8,024,000
24
우리금융지주
KR7316140003
586
0.64
7,834,820
25
SK이노베이션
KR7096770003
46
0.62
7,562,400
26
삼성전기
KR7009150004
49
0.59
7,203,000
27
KT
KR7030200000
201
0.58
7,115,400
28
LG
KR7003550001
82
0.56
6,838,800
29
SK
KR7034730002
32
0.52
6,332,800
30
SK텔레콤
KR7017670001
134
0.51
6,210,900
31
두산에너빌리티
KR7034020008
378
0.5
6,153,840
32
LG생활건강
KR7051900009
8
0.48
5,816,000
33
크래프톤
KR7259960003
32
0.48
5,830,400
34
삼성화재
KR7000810002
28
0.47
5,754,000
35
한국전력
KR7015760002
278
0.46
5,629,500
36
HMM
KR7011200003
260
0.46
5,668,000
37
대한항공
KR7003490000
225
0.45
5,478,750
38
삼성생명
KR7032830002
74
0.43
5,276,200
39
셀트리온헬스케어
KR7091990002
90
0.43
5,310,000
40
한화솔루션
KR7009830001
107
0.41
4,991,550
41
포스코케미칼
KR7003670007
24
0.41
5,004,000
42
하이브
KR7352820005
25
0.39
4,760,000
43
고려아연
KR7010130003
8
0.38
4,584,000
44
엘앤에프
KR7066970005
22
0.37
4,565,000
45
에코프로비엠
KR7247540008
40
0.35
4,216,000
46
아모레퍼시픽
KR7090430000
27
0.32
3,871,800
47
카카오페이
KR7377300009
60
0.32
3,960,000
48
LG이노텍
KR7011070000
13
0.3
3,607,500
49
삼성에스디에스
KR7018260000
29
0.3
3,688,800
50
삼성엔지니어링
KR7028050003
139
0.28
3,384,650
51
넷마블
KR7251270005
57
0.28
3,454,200
52
S-Oil
KR7010950004
37
0.27
3,267,100
53
한국조선해양
KR7009540006
41
0.26
3,152,900
54
SK스퀘어
KR7402340004
86
0.26
3,216,400
55
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.25
3,114,400
56
HLB
KR7028300002
95
0.24
2,983,000
57
현대글로비스
KR7086280005
16
0.24
2,923,200
58
한국항공우주
KR7047810007
62
0.24
2,966,700
59
코웨이
KR7021240007
50
0.23
2,805,000
60
LG유플러스
KR7032640005
247
0.23
2,800,980
61
삼성중공업
KR7010140002
537
0.23
2,776,290
62
LG디스플레이
KR7034220004
199
0.22
2,704,410
63
강원랜드
KR7035250000
112
0.22
2,665,600
64
유한양행
KR7000100008
51
0.22
2,733,600
65
DB손해보험
KR7005830005
39
0.21
2,613,000
66
현대제철
KR7004020004
74
0.21
2,623,300
67
HD현대
KR7267250009
40
0.21
2,528,000
68
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.2
2,401,000
69
현대건설
KR7000720003
65
0.2
2,473,250
70
기업은행
KR7024110009
224
0.19
2,367,680
71
한화에어로스페이스
KR7012450003
30
0.19
2,328,000
72
한국금융지주
KR7071050009
36
0.19
2,268,000
73
오리온
KR7271560005
19
0.19
2,342,700
74
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
64
0.18
2,163,200
75
금호석유
KR7011780004
15
0.18
2,220,000
76
한온시스템
KR7018880005
236
0.18
2,256,160
77
호텔신라
KR7008770000
27
0.18
2,222,100
78
F&F
KR7383220001
14
0.17
2,042,600
79
삼성증권
KR7016360000
54
0.16
1,914,300
80
이마트
KR7139480008
18
0.16
1,926,000
81
에코프로
KR7086520004
16
0.16
1,993,600
82
현대로템
KR7064350002
65
0.16
1,904,500
83
미래에셋증권
KR7006800007
261
0.15
1,811,340
84
SK바이오팜
KR7326030004
24
0.15
1,797,600
85
SKC
KR7011790003
17
0.14
1,672,800
86
GS
KR7078930005
39
0.14
1,762,800
87
BNK금융지주
KR7138930003
236
0.14
1,718,080
88
한진칼
KR7180640005
41
0.14
1,660,500
89
JB금융지주
KR7175330000
145
0.13
1,544,250
90
한미약품
KR7128940004
6
0.13
1,566,000
91
카카오게임즈
KR7293490009
35
0.13
1,639,750
92
리노공업
KR7058470006
9
0.13
1,537,200
93
JYP Ent.
KR7035900000
24
0.13
1,646,400
94
한솔케미칼
KR7014680003
8
0.13
1,620,000
95
현대미포조선
KR7010620003
20
0.13
1,552,000
96
현대해상
KR7001450006
53
0.13
1,648,300
97
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
23
0.13
1,596,200
98
SK바이오사이언스
KR7302440003
19
0.12
1,459,200
99
DB하이텍
KR7000990002
31
0.12
1,410,500
100
메리츠화재
KR7000060004
27
0.12
1,466,100
101
메리츠증권
KR7008560005
207
0.12
1,405,530
102
OCI
KR7010060002
16
0.12
1,459,200
103
휠라홀딩스
KR7081660003
40
0.12
1,466,000
104
씨에스윈드
KR7112610001
21
0.12
1,434,300
105
BGF리테일
KR7282330000
7
0.11
1,325,800
106
펄어비스
KR7263750002
30
0.11
1,384,500
107
두산밥캣
KR7241560002
40
0.11
1,398,000
108
HL만도
KR7204320006
29
0.11
1,319,500
109
에스엠
KR7041510009
17
0.11
1,365,100
110
포스코인터내셔널
KR7047050000
57
0.11
1,368,000
111
에스원
KR7012750006
22
0.11
1,311,200
112
제일기획
KR7030000004
61
0.11
1,329,800
113
GS건설
KR7006360002
57
0.11
1,333,800
114
신세계
KR7004170007
6
0.11
1,401,000
115
팬오션
KR7028670008
199
0.1
1,184,050
116
키움증권
KR7039490008
12
0.1
1,210,800
117
알테오젠
KR7196170005
35
0.1
1,221,500
118
두산퓨얼셀
KR7336260005
35
0.1
1,177,750
119
메리츠금융지주
KR7138040001
23
0.09
1,040,750
120
셀트리온제약
KR7068760008
16
0.09
1,062,400
121
일진머티리얼즈
KR7020150009
18
0.09
1,143,000
122
코스모신소재
KR7005070008
19
0.09
1,126,700
123
GS리테일
KR7007070006
37
0.09
1,054,500
124
LS
KR7006260004
15
0.09
1,039,500
125
NH투자증권
KR7005940002
120
0.09
1,132,800
126
농심
KR7004370003
3
0.08
1,026,000
127
동진쎄미켐
KR7005290002
30
0.08
999,000
128
CJ
KR7001040005
12
0.08
1,014,000
129
KCC
KR7002380004
4
0.08
926,000
130
CJ ENM
KR7035760008
9
0.08
979,200
131
한국가스공사
KR7036460004
29
0.08
994,700
132
에스디바이오센서
KR7137310009
33
0.08
976,800
133
DGB금융지주
KR7139130009
129
0.08
1,016,520
134
스튜디오드래곤
KR7253450001
12
0.08
969,600
135
천보
KR7278280003
4
0.08
946,000
136
DL이앤씨
KR7375500006
26
0.08
985,400
137
솔브레인
KR7357780006
4
0.08
942,000
138
원익IPS
KR7240810002
29
0.07
891,750
139
솔루엠
KR7248070005
38
0.07
836,000
140
영원무역
KR7111770004
19
0.07
829,350
141
휴젤
KR7145020004
6
0.07
876,000
142
대우건설
KR7047040001
176
0.07
826,320
143
대우조선해양
KR7042660001
41
0.07
836,400
144
HLB생명과학
KR7067630004
76
0.07
851,200
145
현대바이오
KR7048410005
32
0.07
804,800
146
LIG넥스원
KR7079550000
11
0.07
883,300
147
현대백화점
KR7069960003
13
0.07
807,300
148
씨젠
KR7096530001
31
0.07
838,550
149
고영
KR7098460009
49
0.07
831,530
150
한화생명
KR7088350004
292
0.07
819,060
151
롯데쇼핑
KR7023530009
9
0.07
869,400
152
현대엘리베이
KR7017800004
27
0.07
831,600
153
아모레G
KR7002790004
23
0.07
883,200
154
한화
KR7000880005
32
0.07
902,400
155
LX인터내셔널
KR7001120005
25
0.07
866,250
156
동국제강
KR7001230002
60
0.07
798,000
157
CJ대한통운
KR7000120006
10
0.07
902,000
158
DL
KR7000210005
11
0.06
683,100
159
하이트진로
KR7000080002
27
0.06
696,600
160
롯데정밀화학
KR7004000006
13
0.06
741,000
161
롯데지주
KR7004990008
21
0.06
691,950
162
동원산업
KR7006040000
15
0.06
700,500
163
LS ELECTRIC
KR7010120004
14
0.06
728,000
164
현대위아
KR7011210002
14
0.06
763,000
165
아시아나항공
KR7020560009
44
0.06
675,840
166
삼성카드
KR7029780004
24
0.06
734,400
167
파라다이스
KR7034230003
38
0.06
691,600
168
삼강엠앤티
KR7100090000
33
0.06
679,800
169
대주전자재료
KR7078600004
9
0.06
766,800
170
한전KPS
KR7051600005
20
0.06
687,000
171
한전기술
KR7052690005
11
0.06
705,100
172
현대두산인프라코어
KR7042670000
105
0.06
767,550
173
코오롱인더
KR7120110002
16
0.06
716,800
174
LX세미콘
KR7108320003
10
0.06
794,000
175
피엔티
KR7137400008
16
0.06
714,400
176
레고켐바이오
KR7141080002
19
0.06
722,000
177
한화시스템
KR7272210006
53
0.06
672,040
178
SK케미칼
KR7285130001
9
0.06
742,500
179
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.06
788,000
180
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.06
766,000
181
에이비엘바이오
KR7298380007
29
0.05
581,450
182
현대일렉트릭
KR7267260008
18
0.05
660,600
183
에스티팜
KR7237690003
8
0.05
654,400
184
심텍
KR7222800005
19
0.05
582,350
185
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
13
0.05
661,700
186
위메이드
KR7112040001
16
0.05
597,600
187
덴티움
KR7145720009
6
0.05
657,600
188
한국콜마
KR7161890009
15
0.05
649,500
189
종근당
KR7185750007
7
0.05
578,900
190
하나투어
KR7039130000
10
0.05
629,000
191
에스에프에이
KR7056190002
15
0.05
571,500
192
티씨케이
KR7064760002
6
0.05
627,600
193
아프리카TV
KR7067160002
7
0.05
561,400
194
대웅제약
KR7069620003
4
0.05
594,000
195
케이엠더블유
KR7032500001
23
0.05
629,050
196
신풍제약
KR7019170000
30
0.05
627,000
197
더존비즈온
KR7012510004
18
0.05
605,700
198
녹십자
KR7006280002
5
0.05
645,000
199
네이처셀
KR7007390008
44
0.05
600,160
200
한미사이언스
KR7008930000
19
0.05
580,450
201
효성
KR7004800009
8
0.05
555,200
202
쌍용C&E
KR7003410008
94
0.05
553,660
203
코리안리
KR7003690005
80
0.05
602,400
204
삼천당제약
KR7000250001
12
0.05
553,800
205
현대오토에버
KR7307950006
6
0.05
646,200
206
솔루스첨단소재
KR7336370002
15
0.05
576,000
207
대덕전자
KR7353200009
28
0.05
596,400
208
에코프로에이치엔
KR7383310000
9
0.04
445,500
209
엔켐
KR7348370008
8
0.04
489,600
210
두산
KR7000150003
6
0.04
547,800
211
롯데칠성
KR7005300009
3
0.04
481,500
212
오뚜기
KR7007310006
1
0.04
466,000
213
대한유화
KR7006650006
3
0.04
521,400
214
대성홀딩스
KR7016710006
4
0.04
468,800
215
진원생명과학
KR7011000007
63
0.04
497,070
216
아이에스동서
KR7010780005
13
0.04
463,450
217
한샘
KR7009240003
9
0.04
470,700
218
한올바이오파마
KR7009420001
31
0.04
503,440
219
다우기술
KR7023590003
20
0.04
432,000
220
동서
KR7026960005
27
0.04
548,100
221
롯데관광개발
KR7032350001
36
0.04
504,000
222
컴투스
KR7078340007
7
0.04
463,400
223
차바이오텍
KR7085660009
36
0.04
506,160
224
풍산
KR7103140000
15
0.04
528,000
225
제주항공
KR7089590004
27
0.04
433,890
226
메디톡스
KR7086900008
4
0.04
528,000
227
비에이치
KR7090460007
21
0.04
447,300
228
후성
KR7093370005
42
0.04
531,720
229
바이오니아
KR7064550007
19
0.04
516,800
230
안랩
KR7053800009
5
0.04
481,000
231
오스코텍
KR7039200001
28
0.04
517,160
232
한미반도체
KR7042700005
38
0.04
524,780
233
이오테크닉스
KR7039030002
7
0.04
507,500
234
HK이노엔
KR7195940002
13
0.04
508,300
235
코스맥스
KR7192820009
7
0.04
544,600
236
GKL
KR7114090004
27
0.04
539,730
237
나노신소재
KR7121600001
6
0.04
507,600
238
파크시스템스
KR7140860008
4
0.04
480,000
239
메가스터디교육
KR7215200007
7
0.04
530,600
240
신라젠
KR7215600008
75
0.04
492,000
241
현대건설기계
KR7267270007
10
0.04
546,000
242
일진하이솔루스
KR7271940009
10
0.03
328,000
243
이녹스첨단소재
KR7272290008
12
0.03
379,800
244
진에어
KR7272450008
18
0.03
309,420
245
위지윅스튜디오
KR7299900001
20
0.03
367,800
246
HDC현대산업개발
KR7294870001
33
0.03
361,680
247
씨아이에스
KR7222080004
39
0.03
398,580
248
케어젠
KR7214370009
3
0.03
421,800
249
골프존
KR7215000001
3
0.03
424,500
250
넥슨게임즈
KR7225570001
20
0.03
308,200
251
일동제약
KR7249420001
14
0.03
370,300
252
지씨셀
KR7144510005
7
0.03
330,050
253
해성디에스
KR7195870001
9
0.03
355,050
254
콜마비앤에이치
KR7200130003
12
0.03
355,800
255
덕산네오룩스
KR7213420003
10
0.03
356,500
256
더블유게임즈
KR7192080000
8
0.03
392,400
257
PI첨단소재
KR7178920005
12
0.03
406,800
258
하나머티리얼즈
KR7166090001
9
0.03
357,300
259
서울반도체
KR7046890000
34
0.03
364,820
260
주성엔지니어링
KR7036930006
31
0.03
390,290
261
TKG휴켐스
KR7069260008
19
0.03
378,100
262
제넥신
KR7095700001
29
0.03
418,760
263
롯데렌탈
KR7089860001
12
0.03
324,000
264
동국제약
KR7086450004
21
0.03
351,330
265
유진테크
KR7084370006
12
0.03
324,000
266
헬릭스미스
KR7084990001
30
0.03
348,600
267
CJ CGV
KR7079160008
21
0.03
388,920
268
원익QnC
KR7074600008
14
0.03
365,400
269
신세계인터내셔날
KR7031430002
15
0.03
365,250
270
한섬
KR7020000006
12
0.03
325,200
271
명신산업
KR7009900002
24
0.03
396,240
272
지누스
KR7013890009
9
0.03
343,800
273
현대그린푸드
KR7005440003
45
0.03
318,150
274
에스엘
KR7005850003
14
0.03
378,700
275
녹십자홀딩스
KR7005250006
20
0.03
339,200
276
세방전지
KR7004490009
7
0.03
329,000
277
한화투자증권
KR7003530003
95
0.03
319,200
278
대신증권
KR7003540002
24
0.03
312,000
279
대상
KR7001680008
17
0.03
356,150
280
SK네트웍스
KR7001740000
105
0.03
416,850
281
오리온홀딩스
KR7001800002
18
0.02
272,160
282
하림지주
KR7003380003
34
0.02
295,120
283
보령
KR7003850005
24
0.02
232,320
284
한국앤컴퍼니
KR7000240002
21
0.02
282,450
285
대한해운
KR7005880000
133
0.02
286,615
286
SK디스커버리
KR7006120000
8
0.02
251,600
287
유니드
KR7014830004
3
0.02
259,500
288
카나리아바이오
KR7016790008
19
0.02
249,280
289
KG스틸
KR7016380008
30
0.02
248,400
290
SK가스
KR7018670000
2
0.02
244,400
291
포스코 ICT
KR7022100002
44
0.02
294,800
292
동화기업
KR7025900002
4
0.02
214,400
293
한세실업
KR7105630008
15
0.02
240,750
294
SFA반도체
KR7036540003
65
0.02
281,125
295
콘텐트리중앙
KR7036420008
9
0.02
266,400
296
클래시스
KR7214150005
15
0.02
277,800
297
롯데제과
KR7280360009
2
0.02
234,400
298
디어유
KR7376300000
7
0.02
265,300
299
케이카
KR7381970003
12
0.01
159,240
300
한일시멘트
KR7300720000
14
0.01
157,640
301
화승엔터프라이즈
KR7241590009
16
0.01
164,640
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동양생명
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30
0.01
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에이프로젠
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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