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KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

10,952

-16.04하락 (-0.15%)

주당 시장가격

10,945

+20상승 (0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,510

순 자산 규모

15

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

KEY POINT

4차 산업혁명을 이끌어가는 핵심업종에 투자하는 ETF

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 ETF는 코스피200 구성종목 중 커뮤니케이션서비스 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

인터넷 소프트웨어 &서비스 종목 및 미디어 관련 핵심 종목에 투자

커뮤니케이션 서비스 섹터는 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심업종으로, 장기적 관점에서 투자매력도가 높은 핵심 종목을 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스 2019.01.15 20,000 1,533,305,689
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 10,945
※ 전 영업일 종가 기준
10,952 1,510
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)

(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
상장일 설정단위(CU)
2019.01.15 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,533,305,689 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,945
※ 전 영업일 종가 기준
10,952
거래량(주)
1,510
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권

지수소개

코스피200 커뮤니케이션서비스지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 커뮤니케이션서비스 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.( 커뮤니케이션서비스 지수는 2018년 10월 22일부터 발표)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NAVER 18.21
2 카카오 16.77
3 SK텔레콤 12.08
4 크래프톤 11.73
5 KT 11.57
6 엔씨소프트 9.93
7 하이브 5.85
8 넷마블 5.52
9 LG유플러스 4.80
10 제일기획 2.56

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 61.56
2 통신서비스 29.68
3 경기소비재 8.76

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 85
2021-04-30 2021-05-04 180
2022-04-29 2022-05-03 230

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-12.39 -14.56 -33.83 -41.78 10.77 -42.10 14.32
기초지수 -12.62 -14.80 -34.39 -43.33 5.44 -42.69 8.95
초과성과 0.22 0.24 0.56 1.54 5.32 0.58 5.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 10,945 0.183상승 10,968.22 -3.045하락
2022.09.28 10,925 -2.932하락 11,312.7 -0.227하락
2022.09.27 11,255 -0.354하락 11,338.47 -0.790하락
2022.09.26 11,295 -0.921하락 11,428.77 -
2022.09.23 11,400 -0.912하락 11,510.6 -2.670하락
2022.09.22 11,505 -2.829하락 11,826.43 -1.128하락
2022.09.21 11,840 -0.712하락 11,961.41 0.474상승
2022.09.20 11,925 0.125상승 11,904.92 -1.961하락
2022.09.19 11,910 -1.934하락 12,143.14 -
2022.09.16 12,145 -0.532하락 12,189.32 -0.865하락
2022.09.15 12,210 -0.448하락 12,295.73 -2.492하락
2022.09.14 12,265 -2.465하락 12,610.06 2.121상승
2022.09.13 12,575 2.443상승 12,348.08 -
2022.09.08 12,275 0.450상승 12,234.39 -1.414하락
2022.09.07 12,220 -1.212하락 12,409.88 -0.832하락
2022.09.06 12,370 -1.237하락 12,514.03 0.678상승
2022.09.05 12,525 0.886상승 12,429.73 -
2022.09.02 12,415 -0.917하락 12,529.63 -2.412하락
2022.09.01 12,530 -2.109하락 12,839.42 0.891상승
2022.08.31 12,800 0.668상승 12,725.91 1.793상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 203 18.21 39,889,500
2 카카오 KR7035720002 657 16.77 36,726,300
3 SK텔레콤 KR7017670001 529 12.08 26,450,000
4 크래프톤 KR7259960003 125 11.73 25,687,500
5 KT KR7030200000 713 11.57 25,347,150
6 엔씨소프트 KR7036570000 65 9.93 21,742,500
7 하이브 KR7352820005 97 5.85 12,804,000
8 넷마블 KR7251270005 226 5.52 12,091,000
9 LG유플러스 KR7032640005 979 4.8 10,524,250
10 제일기획 KR7030000004 242 2.56 5,602,300
11 원화예금 KRD010010001 2,179,012 0.99 2,179,012
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.