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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

14,176

+24.58상승 (0.17%)

주당 시장가격

14,175

+10상승 (0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,503

순 자산 규모

503

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 50,323,858,764
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 14,175
※ 전 영업일 종가 기준
14,175 9,503
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
50,323,858,764 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,175
※ 전 영업일 종가 기준
14,175
거래량(주)
9,503
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 차상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 24.64
2 SK하이닉스 16.24
3 LG화학 13.45
4 현대차 9.65
5 기아 7.33
6 POSCO홀딩스 6.92
7 삼성물산 5.98
8 KB금융 5.81
9 신한지주 5.18
10 하나금융지주 3.59

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 40.88
2 소재 20.79
3 경기소비재 17.34
4 금융 14.89
5 산업재 6.11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.96 2.91 -6.74 -9.19 31.33 -13.91 39.92
기초지수 4.99 3.02 -6.61 -8.79 33.10 -13.96 42.07
초과성과 -0.04 -0.11 -0.13 -0.41 -1.78 0.05 -2.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 14,175 0.070상승 14,151.15 1.970상승
2022.11.30 14,165 2.053상승 13,877.72 1.169상승
2022.11.29 13,880 1.166상승 13,717.3 -1.019하락
2022.11.28 13,720 -1.010하락 13,858.61 -
2022.11.25 13,860 -0.716하락 13,971.49 1.381상승
2022.11.24 13,960 1.269상승 13,781.13 0.364상승
2022.11.23 13,785 0.400상승 13,731.04 -0.466하락
2022.11.22 13,730 -0.109하락 13,795.46 -0.983하락
2022.11.21 13,745 -1.292하락 13,932.52 -
2022.11.18 13,925 0.577상승 13,841.1 -2.294하락
2022.11.17 13,845 -2.120하락 14,166.21 -0.082하락
2022.11.16 14,145 -0.176하락 14,177.85 -0.334하락
2022.11.15 14,170 -0.211하락 14,225.39 -0.459하락
2022.11.14 14,200 -0.560하락 14,291 -
2022.11.11 14,280 3.104상승 13,847.76 -1.230하락
2022.11.10 13,850 -0.467하락 14,020.27 1.365상승
2022.11.09 13,915 0.614상승 13,831.36 0.703상승
2022.11.08 13,830 0.765상승 13,734.7 2.240상승
2022.11.07 13,725 2.693상승 13,433.74 -
2022.11.04 13,365 - 13,348.99 -0.732하락
2022.11.03 13,365 -0.595하락 13,447.54 -0.431하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,790 24.64 174,654,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 1,359 16.24 115,107,300
3 LG화학 KR7051910008 132 13.45 95,304,000
4 현대차 KR7005380001 399 9.65 68,428,500
5 기아 KR7000270009 757 7.33 51,930,200
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 163 6.92 49,063,000
7 삼성물산 KR7028260008 349 5.98 42,403,500
8 KB금융 KR7105560007 770 5.81 41,195,000
9 신한지주 KR7055550008 958 5.18 36,739,300
10 하나금융지주 KR7086790003 553 3.59 25,438,000
11 원화예금 KRD010010001 8,523,934 1.2 8,523,934
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.