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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

13,128

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

13,125

-150하락 (-1.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,201

순 자산 규모

452

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 45,289,978,173
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 13,125
※ 전 영업일 종가 기준
13,127 14,201
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권 신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
45,289,978,173 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,125
※ 전 영업일 종가 기준
13,127
거래량(주)
14,201
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 차상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 24.00
2 SK하이닉스 18.66
3 현대차 10.87
4 LG화학 10.28
5 기아 8.83
6 삼성물산 6.48
7 POSCO홀딩스 5.67
8 KB금융 5.59
9 신한지주 5.36
10 하나금융지주 3.28

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 41.86
2 경기소비재 20.34
3 소재 16.33
4 금융 14.83
5 산업재 6.64

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-12.38 -13.57 -20.28 -23.75 24.49 -20.28 29.58
기초지수 -12.47 -13.40 -20.51 -23.54 26.00 -20.51 31.24
초과성과 0.08 -0.17 0.23 -0.22 -1.52 0.23 -1.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 13,125 -1.129하락 13,253.67 -1.149하락
2022.06.30 13,275 -0.969하락 13,407.73 -2.555하락
2022.06.29 13,405 -2.544하락 13,759.38 1.587상승
2022.06.28 13,755 1.550상승 13,544.37 1.911상승
2022.06.27 13,545 1.842상승 13,290.38 -
2022.06.24 13,300 1.333상승 13,125.47 -1.030하락
2022.06.23 13,125 -1.018하락 13,262.16 -2.218하락
2022.06.22 13,260 -2.212하락 13,563.07 0.309상승
2022.06.21 13,560 0.295상승 13,521.19 -1.533하락
2022.06.20 13,520 -1.529하락 13,731.75 -
2022.06.17 13,730 -1.364하락 13,922 0.239상승
2022.06.16 13,920 0.252상승 13,888.67 -0.967하락
2022.06.15 13,885 -0.962하락 14,024.3 -0.257하락
2022.06.14 14,020 -0.284하락 14,060.55 -3.595하락
2022.06.13 14,060 -3.599하락 14,584.93 -
2022.06.10 14,585 -1.485하락 14,782.3 0.053상승
2022.06.09 14,805 0.236상승 14,774.36 0.648상승
2022.06.08 14,770 0.647상승 14,679.18 -2.191하락
2022.06.07 14,675 -2.199하락 15,008.02 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,790 24 57,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 1,359 18.66 91,000
3 현대차 KR7005380001 399 10.87 180,500
4 LG화학 KR7051910008 132 10.28 516,000
5 기아 KR7000270009 757 8.83 77,300
6 삼성물산 KR7028260008 349 6.48 123,000
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 163 5.67 230,500
8 KB금융 KR7105560007 770 5.59 48,150
9 신한지주 KR7055550008 958 5.36 37,050
10 하나금융지주 KR7086790003 553 3.28 39,350
11 원화예금 KRD010010001 6,508,286 0.98 -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.