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KBSTAR 대형고배당10TR
(315960)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF
KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.
KEY POINT
대형주 위주의 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자
시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
2019.01.22
50,000
45,289,978,173
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
증권금융
13,125
※ 전 영업일 종가 기준
13,127
14,201
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.15%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.12%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일
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설정단위(CU)
2019.01.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
45,289,978,173
증권금융
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
13,125
※ 전 영업일 종가 기준
13,127
거래량(주)
14,201
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.12%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권
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LP(유동성공급자)
신한금융투자, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권
지수소개
WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 차상위 10종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
24.00
2
SK하이닉스
18.66
3
현대차
10.87
4
LG화학
10.28
5
기아
8.83
6
삼성물산
6.48
7
POSCO홀딩스
5.67
8
KB금융
5.59
9
신한지주
5.36
10
하나금융지주
3.28
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
41.86
2
경기소비재
20.34
3
소재
16.33
4
금융
14.83
5
산업재
6.64
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-12.38
-13.57
-20.28
-23.75
24.49
-20.28
29.58
툴팁 열기 기초지수
-12.47
-13.40
-20.51
-23.54
26.00
-20.51
31.24
툴팁 열기 초과성과
0.08
-0.17
0.23
-0.22
-1.52
0.23
-1.66
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
13,125
-1.129하락
13,253.67
-1.149하락
2022.06.30
13,275
-0.969하락
13,407.73
-2.555하락
2022.06.29
13,405
-2.544하락
13,759.38
1.587상승
2022.06.28
13,755
1.550상승
13,544.37
1.911상승
2022.06.27
13,545
1.842상승
13,290.38
-
2022.06.24
13,300
1.333상승
13,125.47
-1.030하락
2022.06.23
13,125
-1.018하락
13,262.16
-2.218하락
2022.06.22
13,260
-2.212하락
13,563.07
0.309상승
2022.06.21
13,560
0.295상승
13,521.19
-1.533하락
2022.06.20
13,520
-1.529하락
13,731.75
-
2022.06.17
13,730
-1.364하락
13,922
0.239상승
2022.06.16
13,920
0.252상승
13,888.67
-0.967하락
2022.06.15
13,885
-0.962하락
14,024.3
-0.257하락
2022.06.14
14,020
-0.284하락
14,060.55
-3.595하락
2022.06.13
14,060
-3.599하락
14,584.93
-
2022.06.10
14,585
-1.485하락
14,782.3
0.053상승
2022.06.09
14,805
0.236상승
14,774.36
0.648상승
2022.06.08
14,770
0.647상승
14,679.18
-2.191하락
2022.06.07
14,675
-2.199하락
15,008.02
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
2,790
24
57,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
1,359
18.66
91,000
3
현대차
KR7005380001
399
10.87
180,500
4
LG화학
KR7051910008
132
10.28
516,000
5
기아
KR7000270009
757
8.83
77,300
6
삼성물산
KR7028260008
349
6.48
123,000
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
163
5.67
230,500
8
KB금융
KR7105560007
770
5.59
48,150
9
신한지주
KR7055550008
958
5.36
37,050
10
하나금융지주
KR7086790003
553
3.28
39,350
11
원화예금
KRD010010001
6,508,286
0.98
-
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.