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혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

13,142

+0.2상승 (-%)

주당 시장가격

13,200

-155하락 (-1.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

23

순 자산 규모

65

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 탁월

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다. 국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 6,570,900,054
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,200
※ 전 영업일 종가 기준
13,141 23
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,570,900,054 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,200
※ 전 영업일 종가 기준
13,141
거래량(주)
23
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물22년07월물 99.69
2 KRX300선물2022년09월물 80.77
3 원화예금 79.28
4 KBSTAR KRX300 18.88
5 KOSEF 미국달러선물 1.84

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-10.24 -10.81 -16.45 -18.95 30.29 -16.45 31.42
기초지수 -10.00 -10.42 -14.62 -16.73 37.58 -14.62 39.00
초과성과 -0.25 -0.4 -1.83 -2.22 -7.29 -1.83 -7.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 13,200 -1.160하락 13,365.59 -1.635하락
2022.06.30 13,355 -1.837하락 13,587.82 -0.160하락
2022.06.29 13,605 -0.475하락 13,609.7 0.295상승
2022.06.28 13,670 0.440상승 13,569.6 0.109상승
2022.06.27 13,610 0.591상승 13,554.76 0.001상승
2022.06.24 13,530 1.844상승 13,297.26 -0.168하락
2022.06.23 13,285 -0.486하락 13,319.67 -2.384하락
2022.06.22 13,350 -2.054하락 13,644.98 0.734상승
2022.06.21 13,630 0.479상승 13,545.54 -1.213하락
2022.06.20 13,565 -1.129하락 13,711.88 0.001상승
2022.06.17 13,720 -1.045하락 13,812.02 -0.278하락
2022.06.16 13,865 -0.179하락 13,850.62 -1.819하락
2022.06.15 13,890 -1.279하락 14,107.31 -0.412하락
2022.06.14 14,070 -0.459하락 14,165.68 -1.865하락
2022.06.13 14,135 -2.112하락 14,435 0.001상승
2022.06.10 14,440 -0.069하락 14,458.94 -0.049하락
2022.06.09 14,450 -0.550하락 14,466.12 -0.127하락
2022.06.08 14,530 0.206상승 14,484.63 -0.813하락
2022.06.07 14,500 -0.990하락 14,603.46 0.001상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 668,279,683 100 -
2 미달러선물22년07월물 KR4175S70001 51.3 99.69 1,298
3 KRX300선물2022년09월물 KR4108S90000 7.7 80.77 1,402
4 원화예금 KRD010010001 529,833,763 79.28 -
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 8,708 18.88 14,490
6 KOSEF 미국달러선물 KR7138230008 900 1.84 13,630
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.