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혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

14,056

-117.82하락 (-0.83%)

주당 시장가격

14,115

-120하락 (-0.84%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12

순 자산 규모

70

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 탁월

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다. 국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 7,027,792,687
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,115
※ 전 영업일 종가 기준
14,055 12
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,027,792,687 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,115
※ 전 영업일 종가 기준
14,055
거래량(주)
12
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물22년12월물 97.52
2 KRX300선물2022년12월물 82.70
3 원화예금 79.62
4 KBSTAR KRX300 18.62
5 KOSEF 미국달러선물 1.76

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.68 -1.65 -3.72 -6.23 37.32 -10.64 40.56
기초지수 -2.72 -1.20 -2.92 -4.24 46.54 -8.12 49.59
초과성과 0.04 -0.45 -0.81 -2.0 -9.22 -2.53 -9.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 14,115 -0.842하락 14,173.41 0.672상승
2022.11.30 14,235 0.636상승 14,078.75 0.225상승
2022.11.29 14,145 0.212상승 14,047.12 -0.218하락
2022.11.28 14,115 -0.106하락 14,077.93 0.003상승
2022.11.25 14,130 -0.422하락 14,163.88 -0.926하락
2022.11.24 14,190 -0.942하락 14,296.34 0.482상승
2022.11.23 14,325 -0.104하락 14,227.66 -0.700하락
2022.11.22 14,340 -0.278하락 14,327.97 0.171상승
2022.11.21 14,380 0.278상승 14,303.37 0.003상승
2022.11.18 14,340 -0.278하락 14,334.3 0.055상승
2022.11.17 14,380 0.348상승 14,326.31 0.594상승
2022.11.16 14,330 - 14,241.6 -0.495하락
2022.11.15 14,330 -0.139하락 14,312.49 0.140상승
2022.11.14 14,350 0.139상승 14,292.35 0.003상승
2022.11.11 14,330 -0.416하락 14,371.67 0.219상승
2022.11.10 14,390 -0.380하락 14,340.23 -0.674하락
2022.11.09 14,445 -0.069하락 14,437.55 0.232상승
2022.11.08 14,455 0.034상승 14,404.11 0.305상승
2022.11.07 14,450 -0.241하락 14,360.25 0.003상승
2022.11.04 14,485 0.450상승 14,414.36 -0.065하락
2022.11.03 14,420 -0.138하락 14,423.82 -0.131하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 702,779,158 100 702,779,158
2 미달러선물22년12월물 KR4175SC0000 52.8 97.52 685,344,000
3 KRX300선물2022년12월물 KR4108SC0002 8 82.7 581,200,000
4 원화예금 KRD010010001 559,557,458 79.62 559,557,458
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 8,708 18.62 130,837,700
6 KOSEF 미국달러선물 KR7138230008 900 1.76 12,384,000
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.