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KBSTAR IT플러스 (326240)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

18,426원

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

18,395원

+140상승 (0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,858주

순 자산 규모

1,942억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

완전한 정보기술섹터에 투자하는 ETF

KBSTAR IT플러스ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

기존 KOSPI200 IT섹터에 제외된 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 "완전한 정보기술" 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합한 완전한 '정보기술' 섹터 종목에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 194,210,392,464
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,395
※ 전 영업일 종가 기준 		18,426 15,858
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
194,210,392,464 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,395
※ 전 영업일 종가 기준 		18,426
거래량(주)
15,858
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어,
하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.02
2 SK하이닉스 11.49
3 삼성SDI 8.54
4 NAVER 7.82
5 LG에너지솔루션 5.90
6 카카오 5.31
7 에코프로비엠 3.18
8 에코프로 3.08
9 삼성전기 2.31
10 엘앤에프 1.88

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 100
2021-04-30 2021-05-04 120
2020-04-29 2020-05-06 55

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.41 11.37 17.32 1.59 33.51 30.86 85.58
기초지수 6.48 11.48 16.91 0.92 30.58 31.27 80.64
초과성과 -0.08 -0.12 0.41 0.67 2.93 -0.42 4.93

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 18,395 0.766상승 18,252.34 -0.059하락
2023.06.01 18,255 0.054상승 18,263.17 -0.213하락
2023.05.31 18,245 -0.463하락 18,302.17 1.721상승
2023.05.30 18,330 2.031상승 17,992.38 -0.001하락
2023.05.26 17,965 0.363상승 17,889.75 0.277상승
2023.05.25 17,900 0.308상승 17,840.31 -0.522하락
2023.05.24 17,845 -0.474하락 17,934.06 0.340상승
2023.05.23 17,930 0.251상승 17,873.18 0.747상승
2023.05.22 17,885 0.760상승 17,740.49 -0.001하락
2023.05.19 17,750 2.099상승 17,436.64 0.805상승
2023.05.18 17,385 0.491상승 17,297.31 1.490상승
2023.05.17 17,300 1.674상승 17,043.22 0.785상승
2023.05.16 17,015 0.620상승 16,910.44 -0.246하락
2023.05.15 16,910 -0.294하락 16,952.3 -0.001하락
2023.05.12 16,960 -0.088하락 16,940.64 -0.966하락
2023.05.11 16,975 -0.846하락 17,105.93 -1.062하락
2023.05.10 17,120 -0.839하락 17,289.71 -0.718하락
2023.05.09 17,265 -0.861하락 17,414.75 0.571상승
2023.05.08 17,415 0.548상승 17,315.72 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,277 25.02 92,199,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 384 11.49 42,355,200
3 삼성SDI KR7006400006 44 8.54 31,460,000
4 NAVER KR7035420009 141 7.82 28,834,500
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 37 5.9 21,756,000
6 카카오 KR7035720002 342 5.31 19,562,400
7 에코프로비엠 KR7247540008 46 3.18 11,730,000
8 에코프로 KR7086520004 20 3.08 11,340,000
9 삼성전기 KR7009150004 57 2.31 8,510,100
10 엘앤에프 KR7066970005 26 1.88 6,942,000
11 엔씨소프트 KR7036570000 19 1.65 6,070,500
12 크래프톤 KR7259960003 30 1.54 5,670,000
13 LG이노텍 KR7011070000 15 1.26 4,657,500
14 SK스퀘어 KR7402340004 103 1.26 4,660,750
15 삼성에스디에스 KR7018260000 35 1.19 4,392,500
16 코스모신소재 KR7005070008 23 1.12 4,117,000
17 LG디스플레이 KR7034220004 226 0.98 3,604,700
18 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 27 0.71 2,632,500
19 DB하이텍 KR7000990002 37 0.64 2,342,100
20 원화예금 KRD010010001 2,311,163 0.63 2,311,163
21 펄어비스 KR7263750002 33 0.45 1,676,400
22 넷마블 KR7251270005 28 0.43 1,568,000
23 카카오게임즈 KR7293490009 37 0.39 1,454,100
24 동진쎄미켐 KR7005290002 35 0.36 1,319,500
25 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 22 0.35 1,289,200
26 두산퓨얼셀 KR7336260005 42 0.35 1,299,900
27 리노공업 KR7058470006 10 0.35 1,306,000
28 한미반도체 KR7042700005 46 0.32 1,182,200
29 나노신소재 KR7121600001 8 0.31 1,155,200
30 원익IPS KR7240810002 34 0.3 1,108,400
31 솔루엠 KR7248070005 42 0.29 1,062,600
32 대주전자재료 KR7078600004 11 0.29 1,074,700
33 피엔티 KR7137400008 19 0.28 1,024,100
34 천보 KR7278280003 5 0.26 946,500
35 솔브레인 KR7357780006 4 0.26 940,000
36 대덕전자 KR7353200009 35 0.25 913,500
37 에스앤에스텍 KR7101490001 17 0.25 921,400
38 위메이드 KR7112040001 19 0.24 879,700
39 파크시스템스 KR7140860008 5 0.23 845,000
40 성일하이텍 KR7365340009 6 0.23 861,600
41 이오테크닉스 KR7039030002 9 0.22 828,900
42 고영 KR7098460009 56 0.21 783,440
43 현대오토에버 KR7307950006 6 0.2 748,800
44 에코프로에이치엔 KR7383310000 11 0.19 697,400
45 솔루스첨단소재 KR7336370002 17 0.18 674,900
46 심텍 KR7222800005 22 0.18 679,800
47 비에이치 KR7090460007 25 0.18 653,750
48 씨아이에스 KR7222080004 50 0.17 618,000
49 네오위즈 KR7095660007 13 0.17 640,250
50 포스코DX KR7022100002 53 0.16 603,670
51 더존비즈온 KR7012510004 19 0.16 590,900
52 주성엔지니어링 KR7036930006 36 0.16 603,360
53 컴투스 KR7078340007 9 0.16 601,200
54 아프리카TV KR7067160002 8 0.16 602,400
55 하나마이크론 KR7067310003 36 0.16 606,240
56 HPSP KR7403870009 20 0.15 556,000
57 이녹스첨단소재 KR7272290008 14 0.15 563,500
58 ISC KR7095340006 11 0.15 556,600
59 해성디에스 KR7195870001 11 0.15 557,700
60 하나머티리얼즈 KR7166090001 11 0.14 502,150
61 넥스틴 KR7348210006 7 0.14 527,800
62 엔켐 KR7348370008 7 0.14 509,600
63 젬백스 KR7082270000 34 0.14 534,140
64 티씨케이 KR7064760002 5 0.14 526,500
65 서울반도체 KR7046890000 40 0.14 509,200
66 케이엠더블유 KR7032500001 26 0.13 489,580
67 덕산네오룩스 KR7213420003 11 0.13 495,550
68 인텔리안테크 KR7189300007 7 0.13 476,700
69 넥슨게임즈 KR7225570001 24 0.13 488,400
70 두산테스나 KR7131970006 12 0.12 448,800
71 서진시스템 KR7178320008 26 0.12 440,700
72 피에스케이 KR7319660007 20 0.12 426,000
73 SFA반도체 KR7036540003 78 0.12 442,260
74 유진테크 KR7084370006 14 0.12 441,700
75 원익QnC KR7074600008 16 0.11 416,800
76 KH바텍 KR7060720000 18 0.11 387,900
77 이엠텍 KR7091120006 15 0.11 402,750
78 NHN KR7181710005 15 0.11 404,250
79 파트론 KR7091700005 42 0.11 394,800
80 엠씨넥스 KR7097520001 13 0.11 421,850
81 데브시스터즈 KR7194480000 8 0.11 387,200
82 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.11 401,850
83 RFHIC KR7218410009 17 0.1 385,900
84 에프에스티 KR7036810000 15 0.1 352,500
85 네패스 KR7033640004 18 0.1 357,300
86 인탑스 KR7049070006 10 0.1 351,500
87 안랩 KR7053800009 6 0.1 383,400
88 쏠리드 KR7050890003 57 0.09 318,630
89 코미코 KR7183300003 6 0.09 325,200
90 하나기술 KR7299030007 5 0.09 335,000
91 디어유 KR7376300000 9 0.09 326,700
92 KEC KR7092220003 133 0.08 283,955
93 테스 KR7095610002 12 0.07 262,800
94 한글과컴퓨터 KR7030520001 17 0.07 248,880
95 미코 KR7059090001 27 0.07 241,380
96 NHN KCP KR7060250008 22 0.07 243,320
97 다날 KR7064260003 56 0.07 245,560
98 상아프론테크 KR7089980007 9 0.07 274,050
99 에이피티씨 KR7089970008 16 0.06 219,040
100 LB세미콘 KR7061970000 28 0.06 230,720
101 원준 KR7382840007 9 0.06 202,950
102 이엔에프테크놀로지 KR7102710001 10 0.06 227,500
103 드림텍 KR7192650000 26 0.06 228,280
104 넵튠 KR7217270008 25 0.06 232,000
105 티에스이 KR7131290009 4 0.05 173,600
106 신흥에스이씨 KR7243840006 4 0.05 190,200
107 원익머트리얼즈 KR7104830005 7 0.05 191,100
108 새빗켐 KR7107600009 2 0.05 179,800
109 코리아써키트 KR7007810005 12 0.05 199,560
110 쿠콘 KR7294570007 6 0.05 170,400
111 KG이니시스 KR7035600006 16 0.05 196,800
112 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.05 177,600
113 위메이드맥스 KR7101730000 12 0.04 145,440
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