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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

7,518

+18.49상승 (0.25%)

주당 시장가격

7,500

+15상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

59

순 자산 규모

272

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

경기 둔화 및 변동성 장세에서 대안이 되는 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주종목에 투자

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)
(326230)
FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 27,213,670,528
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 7,500
※ 전 영업일 종가 기준
7,517 59
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)

(326230)
FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
27,213,670,528 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,500
※ 전 영업일 종가 기준
7,517
거래량(주)
59
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 8.29
2 LG전자 7.42
3 SK텔레콤 5.95
4 LG생활건강 5.20
5 한국전력 5.11
6 KT 4.63
7 HLB 3.42
8 아모레퍼시픽 2.74
9 CJ제일제당 2.71
10 코웨이 2.63

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 39.41
2 필수소비재 25.78
3 의료 14.38
4 통신서비스 13.33
5 유틸리티 7.10

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 95
2021-04-30 2021-05-04 150
2022-04-29 2022-05-03 150

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.24 -7.11 -18.02 -26.94 -14.36 -23.18 -22.37
기초지수 -7.38 -7.20 -18.40 -28.55 -17.96 -23.84 -25.67
초과성과 0.13 0.08 0.37 1.6 3.6 0.66 3.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 7,500 0.200상승 7,499.1 -2.048하락
2022.09.28 7,485 -1.707하락 7,655.96 1.214상승
2022.09.27 7,615 0.860상승 7,564.12 -2.174하락
2022.09.26 7,550 -2.328하락 7,732.23 -
2022.09.23 7,730 -1.403하락 7,856.65 -0.517하락
2022.09.22 7,840 -0.696하락 7,897.48 -0.769하락
2022.09.21 7,895 -0.754하락 7,958.71 1.099상승
2022.09.20 7,955 1.015상승 7,872.14 -0.701하락
2022.09.19 7,875 -0.126하락 7,927.73 -0.001하락
2022.09.16 7,885 -0.567하락 7,934.09 -0.547하락
2022.09.15 7,930 -0.251하락 7,977.79 -2.503하락
2022.09.14 7,950 -2.811하락 8,182.61 1.590상승
2022.09.13 8,180 1.995상승 8,054.48 -
2022.09.08 8,020 1.071상승 7,951.92 -1.392하락
2022.09.07 7,935 -1.367하락 8,064.24 -0.039하락
2022.09.06 8,045 -0.309하락 8,067.42 -0.775하락
2022.09.05 8,070 -0.615하락 8,130.46 -
2022.09.02 8,120 -0.061하락 8,124.52 -2.057하락
2022.09.01 8,125 -1.693하락 8,295.2 0.890상승
2022.08.31 8,265 0.547상승 8,222.02 1.452상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 143 8.29 12,469,600
2 LG전자 KR7066570003 143 7.42 11,154,000
3 SK텔레콤 KR7017670001 179 5.95 8,950,000
4 LG생활건강 KR7051900009 12 5.2 7,812,000
5 한국전력 KR7015760002 390 5.11 7,683,000
6 KT KR7030200000 196 4.63 6,967,800
7 HLB KR7028300002 123 3.42 5,141,400
8 아모레퍼시픽 KR7090430000 39 2.74 4,114,500
9 CJ제일제당 KR7097950000 10 2.71 4,075,000
10 코웨이 KR7021240007 71 2.63 3,954,700
11 강원랜드 KR7035250000 164 2.61 3,919,600
12 LG유플러스 KR7032640005 352 2.52 3,784,000
13 유한양행 KR7000100008 66 2.41 3,630,000
14 오리온 KR7271560005 29 2.03 3,045,000
15 F&F KR7383220001 21 2 3,003,000
16 호텔신라 KR7008770000 40 1.93 2,900,000
17 하이브 KR7352820005 21 1.84 2,772,000
18 원화예금 KRD010010001 2,635,495 1.75 2,635,495
19 SK바이오사이언스 KR7302440003 27 1.52 2,281,500
20 이마트 KR7139480008 26 1.48 2,217,800
21 신세계 KR7004170007 9 1.4 2,110,500
22 제일기획 KR7030000004 90 1.39 2,083,500
23 JYP Ent. KR7035900000 36 1.39 2,091,600
24 한미약품 KR7128940004 9 1.38 2,070,000
25 휠라홀딩스 KR7081660003 62 1.36 2,042,900
26 SK바이오팜 KR7326030004 35 1.35 2,037,000
27 한국가스공사 KR7036460004 52 1.18 1,773,200
28 에스엠 KR7041510009 25 1.17 1,755,000
29 BGF리테일 KR7282330000 10 1.09 1,640,000
30 GS리테일 KR7007070006 55 0.96 1,449,250
31 셀트리온제약 KR7068760008 22 0.93 1,392,600
32 롯데지주 KR7004990008 35 0.9 1,356,250
33 영원무역 KR7111770004 28 0.88 1,330,000
34 HLB생명과학 KR7067630004 103 0.86 1,292,650
35 농심 KR7004370003 4 0.82 1,230,000
36 롯데쇼핑 KR7023530009 14 0.81 1,222,200
37 스튜디오드래곤 KR7253450001 18 0.79 1,189,800
38 CJ ENM KR7035760008 15 0.77 1,150,500
39 하이트진로 KR7000080002 41 0.74 1,111,100
40 에스티팜 KR7237690003 13 0.71 1,071,200
41 한전KPS KR7051600005 29 0.68 1,019,350
42 현대바이오 KR7048410005 45 0.67 1,010,250
43 대웅제약 KR7069620003 6 0.64 969,000
44 현대백화점 KR7069960003 18 0.64 966,600
45 아모레G KR7002790004 34 0.63 953,700
46 한미사이언스 KR7008930000 29 0.61 922,200
47 녹십자 KR7006280002 7 0.6 899,500
48 파라다이스 KR7034230003 58 0.6 907,700
49 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 18 0.56 836,100
50 한국콜마 KR7161890009 21 0.54 805,350
51 동서 KR7026960005 39 0.54 813,150
52 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.53 792,000
53 종근당 KR7185750007 10 0.52 780,000
54 하나투어 KR7039130000 14 0.51 768,600
55 이노션 KR7214320004 18 0.5 747,000
56 메가스터디교육 KR7215200007 10 0.49 733,000
57 롯데칠성 KR7005300009 4 0.44 662,000
58 한샘 KR7009240003 13 0.38 566,150
59 위지윅스튜디오 KR7299900001 29 0.35 529,250
60 CJ CGV KR7079160008 32 0.32 476,800
61 티와이홀딩스 KR7363280009 24 0.19 284,400
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