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원자재/통화 개인연금 패시브

KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,882

-0.37하락 (-%)

주당 시장가격

10,740

-370하락 (-3.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,303

순 자산 규모

54

KBSTAR 팔라듐선물(H) (334690)

KEY POINT

팔라듐선물 일간수익률의 +1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 +1배수를 추종하여 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

글로벌 환경규제 강화로 팔라듐 투자매력 증가하여 소액으로 팔라듐 금속에 투자하는 효과

팔라듐 수요의 대부분은 자동차 매연저감장치의 촉매로서 글로벌 환경규제 강화로 팔라듐 투자매력이 증가추세입니다.
소액으로 KBSTAR 팔라듐선물(H) ETF에 투자하여 팔라듐 금속에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334690)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 5,440,760,246
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,740
※ 전 영업일 종가 기준
10,881 3,303
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자 KB증권,키움증권,신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334690)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,440,760,246 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,740
※ 전 영업일 종가 기준
10,881
거래량(주)
3,303
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 86.29
2 PALLADIUM FUTURE Sep22 83.02
3 abrdn Palladium ETF Trust 13.71
4 미달러선물22년07월물 -51.61

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.61 -15.67 -4.32 -31.49 - -4.33 8.82
기초지수 -4.29 -15.81 -4.55 -31.83 - -4.55 14.56
초과성과 -0.33 0.14 0.22 0.33 - 0.21 -5.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,740 -3.330하락 11,070.21 4.594상승
2022.06.30 11,110 2.680상승 10,583.94 0.069상승
2022.06.29 10,820 0.697상승 10,576.64 0.145상승
2022.06.28 10,745 -2.362하락 10,561.29 1.732상승
2022.06.27 11,005 4.660상승 10,381.39 0.003상승
2022.06.24 10,515 -0.095하락 10,458.4 -1.231하락
2022.06.23 10,525 0.862상승 10,588.8 3.495상승
2022.06.22 10,435 -0.996하락 10,231.19 -0.046하락
2022.06.21 10,540 0.909상승 10,235.9 -3.587하락
2022.06.20 10,445 -2.746하락 10,616.81 0.003상승
2022.06.17 10,740 3.219상승 10,434.04 2.968상승
2022.06.16 10,405 1.265상승 10,133.27 0.173상승
2022.06.15 10,275 -0.484하락 10,115.75 -6.874하락
2022.06.14 10,325 -4.220하락 10,862.49 -0.508하락
2022.06.13 10,780 -1.100하락 10,918.03 0.003상승
2022.06.10 10,900 -0.638하락 11,041.58 -1.437하락
2022.06.09 10,970 -3.049하락 11,202.57 -1.565하락
2022.06.08 11,315 -0.876하락 11,380.78 -2.507하락
2022.06.07 11,415 -2.017하락 11,673.54 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 553,510,453 100 -
2 원화예금 KRD010010001 477,600,796 86.29 -
3 PALLADIUM FUTURE Sep22 PAU2 1.9 83.02 1,861
4 abrdn Palladium ETF Trust US0032621023 320 13.71 182
5 미달러선물22년07월물 KR4175S70001 -22 -51.61 1,298
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.