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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

4,614

-66.2하락 (-1.41%)

주당 시장가격

4,605

-65하락 (-1.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,407

순 자산 규모

32

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물의 일간수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장상황에 따라 팔라듐 선물 하락세에 적극적으로 참여하고자 하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 가격의 높은 변동성으로 시장상황에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 3,229,777,466
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 4,605
※ 전 영업일 종가 기준
4,613 3,407
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자 KB증권, 키움증권,신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,229,777,466 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
4,605
※ 전 영업일 종가 기준
4,613
거래량(주)
3,407
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한금융투자

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물22년06월물 -40.03
3 PALLADIUM FUTURE Jun22 -94.87

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
11.52 4.03 -9.42 8.63 - -13.67 -53.86
기초지수 -14.09 -14.26 -7.60 -30.71 - 1.71 22.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 4,605 -1.391하락 4,680.17 -4.072하락
2022.05.17 4,670 -2.505하락 4,878.88 -2.906하락
2022.05.16 4,790 0.104상승 5,024.94 -0.001하락
2022.05.13 4,785 3.236상승 4,703.68 1.698상승
2022.05.12 4,635 3.807상승 4,625.11 0.708상승
2022.05.11 4,465 1.592상승 4,592.56 -1.777하락
2022.05.10 4,395 -4.143하락 4,675.65 6.971상승
2022.05.09 4,585 6.752상승 4,370.93 -0.001하락
2022.05.06 4,295 2.140상승 4,263.53 -0.001하락
2022.05.04 4,205 - 4,303.54 4.042상승
2022.05.03 4,205 0.238상승 4,136.34 -4.080하락
2022.05.02 4,195 -0.710하락 4,312.32 -0.001하락
2022.04.29 4,225 -0.353하락 4,342.34 -0.727하락
2022.04.28 4,240 -1.509하락 4,374.14 -2.421하락
2022.04.27 4,305 -1.374하락 4,482.68 9.859상승
2022.04.26 4,365 5.562상승 4,080.36 1.782상승
2022.04.25 4,135 4.683상승 4,008.92 -0.001하락
2022.04.22 3,950 0.253상승 3,952.27 -3.148하락
2022.04.21 3,940 -1.253하락 4,080.77 2.577상승
2022.04.20 3,990 -0.250하락 3,978.24 -3.848하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 230,698,333 100 -
2 원화예금 KRD010010001 230,698,333 100 -
3 미달러선물22년06월물 KR4175S60002 -7.29 -40.03 1,267
4 PALLADIUM FUTURE Jun22 PAM2 -0.86 -94.87 2,002
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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