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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

3,966

-218.5하락 (-5.22%)

주당 시장가격

4,025

-145하락 (-3.48%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,091

순 자산 규모

23

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물의 일간수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장상황에 따라 팔라듐 선물 하락세에 적극적으로 참여하고자 하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 가격의 높은 변동성으로 시장상황에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,379,690,070
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 4,025
※ 전 영업일 종가 기준
3,966 11,091
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한금융투자 KB증권, 키움증권,신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,379,690,070 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
4,025
※ 전 영업일 종가 기준
3,966
거래량(주)
11,091
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한금융투자

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물22년08월물 -39.48
3 PALLADIUM FUTURE Sep22 -93.49

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-13.72 -15.17 -14.58 -12.23 - -25.79 -60.34
기초지수 12.42 9.78 -2.02 -16.06 - 11.64 33.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 4,025 -3.477하락 4,184.65 -2.326하락
2022.08.08 4,170 -0.239하락 4,284.33 -0.001하락
2022.08.05 4,180 -2.903하락 4,418.95 3.762상승
2022.08.04 4,305 2.378상승 4,258.73 4.659상승
2022.08.03 4,205 3.571상승 4,069.14 -3.256하락
2022.08.02 4,060 -3.218하락 4,206.13 -2.185하락
2022.08.01 4,195 -1.756하락 4,300.13 -0.001하락
2022.07.29 4,270 -1.271하락 4,460.17 0.249상승
2022.07.28 4,325 -1.029하락 4,449.08 -0.379하락
2022.07.27 4,370 - 4,466.01 0.650상승
2022.07.26 4,370 -2.888하락 4,437.16 -7.081하락
2022.07.25 4,500 -4.153하락 4,775.32 -
2022.07.22 4,695 -0.844하락 4,811.49 -0.410하락
2022.07.21 4,735 1.067상승 4,831.3 -0.267하락
2022.07.20 4,685 -1.575하락 4,844.25 -1.111하락
2022.07.19 4,760 1.818상승 4,898.69 3.589상승
2022.07.18 4,675 - 4,728.96 -
2022.07.15 4,675 3.200상승 4,573.71 1.887상승
2022.07.14 4,530 2.604상승 4,488.96 6.492상승
2022.07.13 4,415 2.674상승 4,215.27 -0.730하락
2022.07.12 4,300 0.350상승 4,246.27 -7.631하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 198,307,505 100 -
2 원화예금 KRD010010001 198,307,505 100 -
3 미달러선물22년08월물 KR4175S80000 -6 -39.48 1,304
4 PALLADIUM FUTURE Sep22 PAU2 -0.67 -93.49 2,128
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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