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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

4,626

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

4,570

+80상승 (1.78%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,971

순 자산 규모

23

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물의 일간수익률의 -1배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장상황에 따라 팔라듐 선물 하락세에 적극적으로 참여하고자 하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 가격의 높은 변동성으로 시장상황에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 2,313,000,297
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 4,570
※ 전 영업일 종가 기준
4,626 5,971
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,313,000,297 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
4,570
※ 전 영업일 종가 기준
4,626
거래량(주)
5,971
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 미달러선물23년02월물 -51.09
3 PALLADIUM FUTURE Mar23 -93.55

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.39 9.78 3.72 3.33 -37.25 5.08 -53.74
기초지수 - - - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 4,570 1.781상승 4,569.86 2.608상승
2023.01.26 4,490 2.394상승 4,453.7 1.730상승
2023.01.25 4,385 0.114상승 4,377.94 -0.004하락
2023.01.20 4,380 -1.351하락 4,534.54 1.571상승
2023.01.19 4,440 0.680상승 4,464.38 2.600상승
2023.01.18 4,410 0.455상승 4,351.24 0.067상승
2023.01.17 4,390 1.268상승 4,348.29 0.102상승
2023.01.16 4,335 1.522상승 4,343.84 -
2023.01.13 4,270 -0.466하락 4,365.55 -0.206하락
2023.01.12 4,290 -0.232하락 4,374.58 -0.134하락
2023.01.11 4,300 -0.232하락 4,380.46 1.577상승
2023.01.10 4,310 2.253상승 4,312.42 -4.015하락
2023.01.09 4,215 -2.317하락 4,492.85 -0.002하락
2023.01.06 4,315 0.582상승 4,346.11 -5.663하락
2023.01.05 4,290 -3.269하락 4,607.02 5.343상승
2023.01.04 4,435 3.379상승 4,373.33 -0.016하락
2023.01.03 4,290 0.350상승 4,374.07 -0.638하락
2023.01.02 4,275 -0.926하락 4,402.19 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 228,493,039 100 228,493,039
2 원화예금 KRD010010001 228,493,039 100 228,493,039
3 미달러선물23년02월물 KR4175T20004 -9.5 -51.09 -116,736,000
4 PALLADIUM FUTURE Mar23 PAH3 -1 -93.55 -213,761,535
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