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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

10,039

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

10,070

+55상승 (0.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,417

순 자산 규모

95

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 9,537,159,056
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,070
※ 전 영업일 종가 기준
10,039 4,417
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,537,159,056 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,070
※ 전 영업일 종가 기준
10,039
거래량(주)
4,417
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 19.95
2 원화예금 2.22
3 JPM 6 PERP 1.47
4 JPM 5 3/4 PERP 1.32
5 WFC 5.85 PERP 1.28
6 WFC 4 3/4 PERP 1.21
7 C 6 7/8 PERP 1.20
8 JPM 4.2 PERP 1.16
9 JPM 4 5/8 PERP 1.14
10 BAC 6 PERP 1.05

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 64.17
2 통신서비스 7.81
3 7.33
4 유틸리티 6.87
5 부동산 5.09
6 기타 2.82
7 에너지 2.79
8 경기소비재 2.19
9 산업재 0.93

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.42 -1.73 -7.78 -3.97 - -7.78 0.39
기초지수 -0.56 -1.39 -7.04 -2.71 - -7.04 4.37
초과성과 0.14 -0.35 -0.75 -1.27 - -0.75 -3.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 10,070 0.549상승 10,066.4 0.175상승
2022.06.30 10,015 -0.743하락 10,048.75 1.090상승
2022.06.29 10,090 0.849상승 9,940.31 -0.182하락
2022.06.28 10,005 - 9,958.52 -0.199하락
2022.06.27 10,005 -1.087하락 9,978.45 -0.001하락
2022.06.24 10,115 1.301상승 9,959.24 0.745상승
2022.06.23 9,985 1.473상승 9,885.51 1.194상승
2022.06.22 9,840 0.408상승 9,768.82 0.090상승
2022.06.21 9,800 0.255상승 9,759.97 0.523상승
2022.06.20 9,775 -0.862하락 9,709.19 -0.001하락
2022.06.17 9,860 -0.050하락 9,834.87 1.564상승
2022.06.16 9,865 1.335상승 9,683.41 0.030상승
2022.06.15 9,735 0.102상승 9,680.47 -3.146하락
2022.06.14 9,725 -3.040하락 9,994.92 -0.896하락
2022.06.13 10,030 -0.938하락 10,085.34 -0.001하락
2022.06.10 10,125 0.098상승 10,084.1 -0.210하락
2022.06.09 10,115 -0.098하락 10,105.36 0.484상승
2022.06.08 10,125 0.297상승 10,056.68 0.557상승
2022.06.07 10,095 0.547상승 10,000.9 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 503,319,825 100 -
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 6,257.89 19.95 12
3 원화예금 KRD010010001 11,194,434 2.22 -
4 JPM 6 PERP US48128B6487 221.79 1.47 25
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 203.37 1.32 25
6 WFC 5.85 PERP US9497465560 206.79 1.28 23
7 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 241.26 1.21 19
8 C 6 7/8 PERP US1729673418 179.21 1.2 26
9 JPM 4.2 PERP US48128B5232 239.79 1.16 18
10 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 221.79 1.14 19
11 BAC 6 PERP US0605052291 161.84 1.05 25
12 T 4 3/4 PERP US00206R7061 209.79 1.04 19
13 T 5.35 US00206R3003 158.53 1.01 24
14 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 167.53 0.99 22
15 COF 5 PERP US14040H8245 179.84 0.94 20
16 JPM 4.55 PERP US48128B5802 179.84 0.91 19
17 BAC 5 PERP US06055H2022 157.05 0.86 21
18 BAC 6.45 US0605051798 125.89 0.84 25
19 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 119.89 0.79 25
20 ALL 5.1 PERP US0200028381 137.89 0.79 22
21 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 119.89 0.78 25
22 T 5 PERP US00206R5081 143.84 0.77 20
23 MS 5.85 PERP US61762V6065 119.89 0.77 24
24 COF 4.8 PERP US14040H7825 149.84 0.74 19
25 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 155.84 0.74 18
26 C 7 1/8 PERP US1729673582 111.37 0.74 25
27 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 155.84 0.73 18
28 WFC 4.7 PERP US94988U1280 140.26 0.7 19
29 CTL 6 1/2 US74913G8814 114.58 0.69 23
30 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 101.11 0.69 26
31 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 119.89 0.69 22
32 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 149.84 0.68 17
33 SO 4.95 US8425878001 119.89 0.67 21
34 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 99.63 0.67 26
35 WFC 6 5/8 PERP US9497464654 98.47 0.66 25
36 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 131.89 0.65 18
37 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 100.11 0.64 24
38 ATH 6.35 PERP BMG0684D3054 101.11 0.64 24
39 T 5 5/8 US00206R4092 96.74 0.63 25
40 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 94.37 0.62 25
41 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 105.53 0.58 21
42 F 6 US3453708378 93.79 0.58 24
43 AEGON 5.1 US00775V1044 108.42 0.58 20
44 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 125.89 0.58 17
45 SCHW 5.95 PERP US8085136005 87.95 0.57 25
46 F 6.2 US3453708451 87.89 0.57 24
47 ET 7.6 PERP US29273V6056 93.79 0.57 23
48 GS 6 3/8 PERP US38148B1089 82.05 0.56 26
49 STT 5.9 PERP US8574776089 87.89 0.56 24
50 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 108.42 0.56 19
51 QRTEA 8 US74915M3088 37 0.55 57
52 SRE 5 3/4 US8168516040 88.79 0.54 23
53 NEE 5.65 US65339K8606 80.58 0.53 25
54 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 93.79 0.51 21
55 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 107.26 0.51 18
56 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 80.89 0.49 23
57 CTL 6 3/4 US74913G8731 77.37 0.48 24
58 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 70.32 0.47 25
59 CMS 5 7/8 US1258968452 73.84 0.46 23
60 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 63.32 0.45 27
61 ALL 5 5/8 PERP US0200021279 67.42 0.43 24
62 SO 4.2 US8425878837 87.89 0.43 19
63 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 87.89 0.43 18
64 USB 5 1/2 PERP US9029737593 67.42 0.43 24
65 PRU 5 5/8 US7443208050 66.21 0.43 25
66 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 82.05 0.43 20
67 USB 4 PERP US9029737189 87.95 0.42 18
68 SBNY 5 PERP US82669G2030 85.58 0.41 18
69 PACWEST BANCORP US6952632023 61.26 0.41 25
70 FRC 4 1/2 PERP US33616C6966 86.74 0.41 18
71 FRC 4 1/4 PERP US33616C7469 87.63 0.4 17
72 BPY 6 1/4 BMG1624R1079 78.68 0.4 19
73 NI 6 1/2 PERP US65473P8813 58.63 0.4 26
74 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 60.37 0.39 24
75 RF 6 3/8 PERP US7591EP5063 58.63 0.39 25
76 FRC 4 PERP US33616C7204 87.89 0.39 17
77 TDS 6 PERP US8794337613 80.89 0.39 18
78 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 67.42 0.39 22
79 STT 5.35 PERP US8574778556 58.63 0.38 25
80 AIG 5.85 PERP US0268747682 58.63 0.38 25
81 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 58.63 0.38 25
82 DUK 5 5/8 US26441C4024 58.63 0.38 25
83 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 64.47 0.37 22
84 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 66.21 0.37 21
85 SCHW 4.45 PERP US8085138654 70.32 0.37 20
86 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 79.11 0.36 17
87 RF 5.7 PERP US7591EP7044 58.63 0.35 23
88 FITB 6 5/8 PERP US3167736053 52.74 0.34 25
89 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 52.74 0.33 24
90 PSA 4 PERP US74460W4612 70.79 0.33 18
91 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 67.68 0.33 18
92 ET 7 5/8 PERP US29273V5066 52.16 0.32 23
93 SO 5 1/4 US8425874042 52.74 0.32 23
94 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 67.42 0.32 18
95 USM 6 1/4 US9116847024 58.63 0.31 20
96 RGA 5 3/4 US7593518027 46.89 0.31 25
97 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 58.63 0.31 20
98 PRU 4 1/8 US7443208886 58.63 0.31 20
99 BHF 6.6 PERP US10922N3017 49.84 0.31 24
100 ETR 4 7/8 US29364D1000 48.05 0.3 24
101 KEY 5.65 PERP US4932678760 49.84 0.3 23
102 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 58.63 0.29 19
103 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 58.63 0.29 19
104 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 47.26 0.29 24
105 DTE 5 1/4 US2333318598 46.89 0.29 23
106 CFG 5 PERP US1746104025 52.74 0.28 20
107 CG 4 5/8 US14314C1053 58.63 0.28 18
108 BHF 6 1/4 US10922N2027 44.11 0.28 24
109 ESGR 7 PERP US29359U1097 46.79 0.28 23
110 AEL 5.95 PERP US0256765035 46.89 0.28 22
111 USM 5 1/2 US9116848014 58.63 0.28 18
112 USM 5 1/2 US9116848840 58.63 0.28 18
113 QVCN 6 1/4 US7472624003 58.63 0.28 18
114 KKR 4 5/8 US48253M1045 58.63 0.28 18
115 HIG 6 PERP US4165186036 40.42 0.27 25
116 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 58.63 0.27 17
117 PBI 6.7 US7244795065 49.84 0.27 20
118 USB 4 1/2 PERP US9029736686 52.74 0.27 19
119 SIVB 5 1/4 PERP US78486Q2003 46 0.27 22
120 EIX 5 PERP US78410V2007 55.68 0.27 19
121 SNV 5 7/8 PERP US87161C7092 41.05 0.26 24
122 USB 3 3/4 PERP US9029737346 58.63 0.26 17
123 AQNCN 6.2 US0158578080 41.05 0.26 24
124 NTRS 4.7 PERP US6658598569 46.89 0.26 21
125 FRC 4 1/8 PERP US33616C7618 58.63 0.26 17
126 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 49.21 0.25 20
127 DLR 5.2 PERP US2538688225 40.42 0.25 23
128 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 49.84 0.24 18
129 PSA 4 PERP US74460W4208 51 0.24 18
130 FRC 4.7 PERP US33616C7873 46.32 0.23 19
131 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 40.42 0.23 21
132 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 40.42 0.23 21
133 APO 6 3/8 PERP US03769W3025 35.16 0.23 25
134 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 38.79 0.23 22
135 WTFC 6 7/8 PERP US97650W5040 33.95 0.23 26
136 CFG 6.35 PERP US1746102045 35.16 0.23 25
137 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 49.84 0.23 17
138 AMG 5 7/8 US0082528508 35.16 0.22 23
139 AQNCN 6 7/8 US0158577090 33.95 0.22 25
140 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 35.16 0.22 24
141 UNM 6 1/4 US91529Y6014 35.16 0.22 24
142 RF 4.45 PERP US7591EP8869 46.89 0.22 18
143 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 37.05 0.22 22
144 PSA 5.6 PERP US74460W6443 33.63 0.22 25
145 PSA 5.05 PERP US74460W6690 35.16 0.22 23
146 PSA 5.15 PERP US74460W6856 33.05 0.21 24
147 FRC 5 1/2 PERP US3361588037 35.16 0.21 22
148 VOYA 5.35 PERP US9290892093 35.16 0.21 23
149 BAMACN 4 5/8 US11271L1026 46.89 0.21 17
150 CMS 5 7/8 US1258968528 33.05 0.2 23
151 WRB 5.1 US0844238057 35.16 0.2 21
152 ETR 4 7/8 US29364W1080 31.89 0.2 24
153 TCBI 5 3/4 PERP US88224Q3056 35.16 0.2 21
154 EIX 5 3/8 PERP US78409G2066 38.11 0.2 20
155 EIX 5.45 PERP US78409W2017 35.16 0.2 21
156 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 35.16 0.2 21
157 APO 6 3/8 PERP US03769W2035 32.47 0.2 24
158 WAL 4 1/4 PERP US9576384062 35.16 0.2 22
159 AHL 5.95 PERP BMG053841547 32.47 0.2 24
160 SO 5 US3733344408 31.89 0.2 24
161 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 31.68 0.2 24
162 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 29.95 0.19 24
163 GL 4 1/4 US37959E3009 38.11 0.19 19
164 NRUC 5 1/2 US6374321056 29.95 0.19 24
165 SO 5 PERP US0103924629 29.53 0.19 25
166 SR 5.9 PERP US84857L3096 29.95 0.19 24
167 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 37.47 0.19 19
168 VNO 5.4 PERP US9290428443 35.16 0.19 20
169 ETR 4.9 US29364N1081 31.16 0.19 24
170 OZK 4 5/8 PERP US06417N2027 41.05 0.19 18
171 BIP 5 1/8 PERP US05554M1009 35.16 0.18 20
172 BC 6 3/8 US1170436042 27.47 0.18 25
173 BEPUCN 4 5/8 PERP US11259P1093 41.05 0.18 17
174 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 35.16 0.18 19
175 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 27.47 0.18 25
176 AL 6.15 PERP US00912X5005 29.53 0.18 23
177 NAVI 6 US63938C4050 35.42 0.18 19
178 PSA 4.7 PERP US74460W5940 31 0.18 22
179 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 29.95 0.18 23
180 EIX 5 3/4 PERP US78409B2079 32.47 0.18 21
181 PSB 4 7/8 PERP US69360J5526 38.11 0.17 17
182 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 29.95 0.17 22
183 SF 4 1/2 PERP US8606308620 35.16 0.17 18
184 WAFD 4 7/8 PERP US9388243076 35.37 0.17 18
185 DHC 5 5/8 US25525P2065 41.05 0.17 16
186 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 41.05 0.17 16
187 WRB 4 1/8 US0844238701 35.16 0.16 17
188 DTE 4 3/8 US2333318184 33.05 0.16 19
189 EQH 4.3 PERP US29452E4089 35.16 0.16 18
190 VNO 4.45 PERP US9290427940 35.16 0.16 17
191 AMG 4 3/4 US0082528433 32.47 0.16 19
192 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 33.37 0.16 18
193 BPY 5 3/4 PERP BMG162491648 33.95 0.15 17

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.07.03 206,497.73
2022.07.02 206,497.73
2022.07.01 207,055.85
2022.06.30 206,754.04
2022.06.29 204,422.52
2022.06.28 204,710.45
2022.06.27 205,177.91
2022.06.26 205,177.91
2022.06.25 205,177.91
2022.06.24 204,846.04
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