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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

9,847

+29.35상승 (0.3%)

주당 시장가격

9,880

+20상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,890

순 자산 규모

98

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정한 배당금을 재투자

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 9,846,832,210
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,880
※ 전 영업일 종가 기준
9,846 4,890
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,846,832,210 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,880
※ 전 영업일 종가 기준
9,846
거래량(주)
4,890
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 23.66
2 원화예금 2.49
3 JPM 6 PERP 1.75
4 JPM 5 3/4 PERP 1.55
5 WFC 4 3/4 PERP 1.38
6 JPM 4.2 PERP 1.36
7 JPM 4 5/8 PERP 1.36
8 BAC 6 PERP 1.26
9 T 4 3/4 PERP 1.19
10 BAC 5 3/8 PERP 1.16

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 76.03
2 통신서비스 9.13
3 부동산 6.35
4 경기소비재 2.81
5 유틸리티 2.12
6 산업재 1.43
7 에너지 1.11
8 1.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.92 -6.71 -2.23 -6.94 - -9.55 -1.53
기초지수 -2.83 -6.56 -1.52 -5.55 - -8.20 2.54
초과성과 -0.09 -0.16 -0.71 -1.4 - -1.36 -4.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 9,880 0.202상승 9,817.48 -2.010하락
2022.11.30 9,860 -1.841하락 10,018.86 -1.331하락
2022.11.29 10,045 -1.422하락 10,154.02 1.428상승
2022.11.28 10,190 1.443상승 10,011.03 -0.001하락
2022.11.25 10,045 0.449상승 10,044.84 -1.045하락
2022.11.24 10,000 -1.429하락 10,151 -0.170하락
2022.11.23 10,145 0.247상승 10,168.29 -0.019하락
2022.11.22 10,120 -0.735하락 10,170.24 0.970상승
2022.11.21 10,195 1.695상승 10,072.48 -0.001하락
2022.11.18 10,025 -1.377하락 10,120 1.026상승
2022.11.17 10,165 1.194상승 10,017.16 1.988상승
2022.11.16 10,045 1.979상승 9,821.83 -1.711하락
2022.11.15 9,850 -0.905하락 9,992.81 1.196상승
2022.11.14 9,940 0.353상승 9,874.68 -0.001하락
2022.11.11 9,905 0.253상승 9,835.44 0.269상승
2022.11.10 9,880 0.355상승 9,808.99 0.232상승
2022.11.09 9,845 0.510상승 9,786.25 -0.842하락
2022.11.08 9,795 -1.160하락 9,869.35 -1.665하락
2022.11.07 9,910 -1.245하락 10,036.52 -0.001하락
2022.11.04 10,035 -1.375하락 10,147.6 0.439상승
2022.11.03 10,175 0.444상승 10,103.17 -0.391하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 492,341,200 100 492,341,200
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 7,575 23.66 116,469,041
3 원화예금 KRD010010001 12,283,154 2.49 12,283,154
4 JPM 6 PERP US48128B6487 262.35 1.75 8,626,700
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 239.4 1.55 7,638,687
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 279 1.38 6,813,560
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 281.7 1.36 6,700,096
8 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 259.85 1.36 6,700,504
9 BAC 6 PERP US0605052291 191.9 1.26 6,187,922
10 T 4 3/4 PERP US00206R7061 245.35 1.19 5,870,606
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 195.05 1.16 5,693,755
12 T 5.35 US00206R3003 186.65 1.12 5,531,029
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 211.2 1.09 5,352,684
14 KEY 6.2 PERP US4932678430 166.2 1.09 5,359,211
15 COF 5 PERP US14040H8245 208.85 1.07 5,274,124
16 BAC 5 PERP US06055H2022 186.25 1.03 5,066,506
17 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 141.8 0.94 4,651,667
18 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 141.3 0.93 4,580,171
19 ALL 5.1 PERP US0200028381 160.2 0.92 4,526,527
20 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 140.9 0.91 4,492,123
21 T 5 PERP US00206R5081 168.55 0.88 4,326,522
22 MS 5.85 PERP US61762V6065 140.25 0.88 4,340,156
23 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 183 0.87 4,290,725
24 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 184.25 0.87 4,274,534
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 174.25 0.84 4,148,980
26 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 120.9 0.81 3,986,482
27 WFC 4.7 PERP US94988U1280 162.85 0.8 3,938,920
28 WFC 6 5/8 PERP US9497464654 117.45 0.79 3,883,410
29 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 121.7 0.79 3,886,322
30 ATH 6.35 PERP BMG0684D3054 117.95 0.77 3,774,236
31 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 170.95 0.77 3,772,679
32 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 155.85 0.76 3,751,378
33 T 5 5/8 US00206R4092 115.9 0.74 3,622,777
34 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 136.75 0.74 3,625,773
35 F 6 US3453708378 113.45 0.71 3,487,215
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 110.1 0.7 3,462,946
37 SCHW 5.95 PERP US8085136005 106.35 0.7 3,461,106
38 F 6.2 US3453708451 106.2 0.69 3,384,449
39 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 125.85 0.68 3,333,500
40 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 146.4 0.68 3,348,859
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 129.25 0.67 3,309,328
42 CTL 6 1/2 US74913G8814 133.7 0.67 3,287,726
43 STT 5.9 PERP US8574776089 102.55 0.66 3,240,139
44 GS 6 3/8 PERP US38148B1089 98.85 0.66 3,265,843
45 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 113.6 0.63 3,078,417
46 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 129.95 0.61 2,987,770
47 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 94.35 0.57 2,797,114
48 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 76.85 0.56 2,736,765
49 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 85.75 0.54 2,638,004
50 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 82.05 0.54 2,675,607
51 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 100 0.53 2,596,800
52 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 105.9 0.52 2,553,189
53 USB 5 1/2 PERP US9029737593 81.2 0.51 2,522,301
54 USB 4 PERP US9029737189 105.4 0.5 2,453,461
55 FRC 4 1/2 PERP US33616C6966 101.2 0.5 2,446,451
56 ALL 5 5/8 PERP US0200021279 78.65 0.49 2,391,980
57 CTL 6 3/4 US74913G8731 93 0.49 2,435,572
58 QRTEA 8 US74915M3088 42.25 0.48 2,359,582
59 PACWEST BANCORP US6952632023 70.2 0.48 2,341,191
60 FRC 4 1/4 PERP US33616C7469 102.2 0.48 2,373,660
61 FRC 4 PERP US33616C7204 105.1 0.47 2,300,318
62 RF 6 3/8 PERP US7591EP5063 68.4 0.47 2,300,718
63 SBNY 5 PERP US82669G2030 99.85 0.46 2,251,597
64 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 78.65 0.46 2,264,204
65 NYCB 6 3/8 PERP US6494452021 70.45 0.45 2,197,532
66 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 68.4 0.45 2,207,374
67 NI 6 1/2 PERP US65473P8813 68.4 0.44 2,179,815
68 STT 5.35 PERP US8574778556 68.4 0.44 2,190,483
69 SCHW 4.45 PERP US8085138654 82.05 0.44 2,165,866
70 TDS 6 PERP US8794337613 96.9 0.43 2,113,288
71 FITB 6 5/8 PERP US3167736053 63.85 0.43 2,129,416
72 AIG 5.85 PERP US0268747682 68.4 0.43 2,098,916
73 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 75.2 0.42 2,064,214
74 BPY 6 1/4 BMG1624R1079 94.75 0.42 2,062,705
75 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 92.3 0.42 2,086,144
76 RF 5.7 PERP US7591EP7044 68.4 0.42 2,057,133
77 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 77.25 0.41 2,024,100
78 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 78.65 0.41 2,018,872
79 BHF 6.6 PERP US10922N3017 59.8 0.39 1,932,947
80 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 57.15 0.39 1,896,313
81 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 68.4 0.39 1,913,116
82 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 61.55 0.38 1,862,319
83 PSA 4 PERP US74460W4612 82.55 0.38 1,876,506
84 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 78.65 0.38 1,881,896
85 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 71.2 0.36 1,780,443
86 KEY 5.65 PERP US4932678760 56.45 0.35 1,738,823
87 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 68.2 0.34 1,650,468
88 CFG 5 PERP US1746104025 64.3 0.34 1,686,456
89 ESGR 7 PERP US29359U1097 55.75 0.34 1,676,684
90 USB 4 1/2 PERP US9029736686 61.55 0.33 1,614,330
91 USM 6 1/4 US9116847024 68.4 0.33 1,617,081
92 HIG 6 PERP US4165186036 49.2 0.32 1,597,352
93 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 68.4 0.32 1,585,077
94 AEL 5.95 PERP US0256765035 55.85 0.32 1,576,616
95 FRC 4 1/8 PERP US33616C7618 68.4 0.31 1,544,183
96 USB 3 3/4 PERP US9029737346 68.4 0.31 1,502,401
97 QVCN 6 1/4 US7472624003 68.4 0.31 1,503,290
98 NTRS 4.7 PERP US6658598569 54.9 0.31 1,505,559
99 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 60.55 0.3 1,479,500
100 USM 5 1/2 US9116848014 68.4 0.3 1,465,063
101 USM 5 1/2 US9116848840 68.4 0.3 1,453,506
102 SNV 5 7/8 PERP US87161C7092 46.5 0.3 1,456,508
103 ETR 4 7/8 US29364D1000 54.45 0.3 1,498,880
104 PBI 6.7 US7244795065 59.5 0.29 1,409,765
105 PSA 4 PERP US74460W4208 60.85 0.28 1,384,808
106 RF 4.45 PERP US7591EP8869 56.4 0.28 1,372,966
107 FRC 4.7 PERP US33616C7873 52.45 0.28 1,362,703
108 APO 6 3/8 PERP US03769W3025 41.85 0.28 1,364,162
109 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 45.25 0.27 1,305,613
110 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 45.8 0.27 1,313,149
111 DLR 5.2 PERP US2538688225 48.45 0.27 1,350,716
112 CFG 6.35 PERP US1746102045 41.05 0.27 1,346,088
113 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 59 0.26 1,289,796
114 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 41.05 0.26 1,279,930
115 WTFC 6 7/8 PERP US97650W5040 38.6 0.26 1,264,244
116 FRC 5 1/2 PERP US3361588037 41.05 0.25 1,234,047
117 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 43.25 0.25 1,208,558
118 PSA 5.6 PERP US74460W6443 39 0.25 1,241,356
119 PSA 5.05 PERP US74460W6690 41.05 0.24 1,205,770
120 VOYA 5.35 PERP US9290892093 41.05 0.24 1,169,490
121 TCBI 5 3/4 PERP US88224Q3056 43.9 0.24 1,172,517
122 SIVB 5 1/4 PERP US78486Q2003 52.45 0.24 1,196,370
123 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 45.8 0.24 1,189,929
124 APO 6 3/8 PERP US03769W2035 37.6 0.24 1,200,215
125 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 41.05 0.23 1,110,269
126 PSA 5.15 PERP US74460W6856 38.3 0.23 1,118,523
127 WAL 4 1/4 PERP US9576384062 41.05 0.23 1,141,747
128 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 34.2 0.21 1,017,454
129 SR 5.9 PERP US84857L3096 34.2 0.21 1,041,012
130 WAFD 4 7/8 PERP US9388243076 41.25 0.21 1,011,134
131 AL 6.15 PERP US00912X5005 34.2 0.21 1,057,903
132 OZK 4 5/8 PERP US06417N2027 46.5 0.21 1,010,490
133 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 59.55 0.21 1,022,416
134 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 48.55 0.21 1,055,670
135 ETR 4.9 US29364N1081 35.55 0.21 1,017,881
136 ETR 4 7/8 US29364W1080 36.9 0.21 1,046,943
137 EQH 4.3 PERP US29452E4089 41.05 0.2 970,485
138 BC 6 3/8 US1170436042 31.45 0.2 1,003,086
139 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 34.2 0.2 1,005,008
140 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 36.15 0.2 992,775
141 NAVI 6 US63938C4050 41.05 0.2 992,893
142 PSA 4.7 PERP US74460W5940 35.4 0.19 942,272
143 SF 4 1/2 PERP US8606308620 41.05 0.19 957,147
144 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 41.05 0.18 877,651
145 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 42.45 0.18 899,859
146 VNO 5.4 PERP US9290428443 41.05 0.18 885,654
147 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 34.2 0.18 884,549
148 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 38.65 0.17 848,944
149 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 31.45 0.17 813,014
150 VNO 4.45 PERP US9290427940 41.05 0.16 801,890
151 BPY 5 3/4 PERP BMG162491648 41 0.16 797,183
152 DHC 5 5/8 US25525P2065 47.15 0.15 737,208

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2022.12.02 203,937.23
2022.12.01 203,296.98
2022.11.30 207,199
2022.11.29 209,950.37
2022.11.28 206,886.37
2022.11.27 206,886.37
2022.11.26 206,886.37
2022.11.25 207,589.69
2022.11.24 209,854.78
2022.11.23 210,244.51
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