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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

18,275

+41.48상승 (0.23%)

주당 시장가격

18,275

+40상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,235

순 자산 규모

511

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 51,170,340,221
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,275
※ 전 영업일 종가 기준
18,275 9,235
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
51,170,340,221 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,275
※ 전 영업일 종가 기준
18,275
거래량(주)
9,235
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권

지수소개

코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.94
2 SK하이닉스 5.74
3 NAVER 3.36
4 삼성SDI 2.77
5 카카오 2.36
6 현대차 2.35
7 LG화학 2.13
8 LG에너지솔루션 1.97
9 기아 1.91
10 KB금융 1.83

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 49.14
2 경기소비재 11.10
3 금융 9.70
4 산업재 9.26
5 소재 7.72
6 의료 4.28
7 필수소비재 3.08
8 에너지 2.98
9 통신서비스 1.86
10 유틸리티 0.90

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.56 -5.42 -8.38 -15.77 - -11.13 20.81
기초지수 -1.43 -4.96 -8.67 -14.32 - -11.14 20.96
초과성과 -0.14 -0.46 0.28 -1.45 - - -0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 18,275 0.219상승 18,233.64 1.051상승
2022.05.17 18,235 0.968상승 18,043.89 -0.435하락
2022.05.16 18,060 -0.331하락 18,122.86 -
2022.05.13 18,120 2.286상승 17,725.47 -1.603하락
2022.05.12 17,715 -1.555하락 18,014.39 -0.068하락
2022.05.11 17,995 -0.027하락 18,026.74 -0.495하락
2022.05.10 18,000 -0.607하락 18,116.45 -1.028하락
2022.05.09 18,110 -0.875하락 18,304.73 -
2022.05.06 18,270 -1.243하락 18,557.34 -
2022.05.04 18,500 -0.027하락 18,532.12 -0.202하락
2022.05.03 18,505 -0.215하락 18,569.79 -0.326하락
2022.05.02 18,545 -0.696하락 18,630.66 -
2022.04.29 18,675 1.826상승 18,378.9 1.139상승
2022.04.28 18,340 1.130상승 18,171.85 -1.277하락
2022.04.27 18,135 -1.332하락 18,407.01 0.450상승
2022.04.26 18,380 0.409상승 18,324.44 -1.808하락
2022.04.25 18,305 -1.612하락 18,661.86 -
2022.04.22 18,605 -1.089하락 18,845.35 0.413상승
2022.04.21 18,810 0.427상승 18,767.76 0.043상승
2022.04.20 18,730 0.026상승 18,759.53 1.051상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,883 28.94 68,100
2 SK하이닉스 KR7000660001 462 5.74 113,500
3 NAVER KR7035420009 111 3.36 276,500
4 삼성SDI KR7006400006 42 2.77 603,000
5 카카오 KR7035720002 261 2.36 82,600
6 현대차 KR7005380001 116 2.35 185,500
7 LG화학 KR7051910008 38 2.13 512,000
8 LG에너지솔루션 KR7373220003 44 1.97 410,000
9 기아 KR7000270009 207 1.91 84,500
10 KB금융 KR7105560007 289 1.83 58,000
11 POSCO홀딩스 KR7005490008 53 1.67 288,000
12 신한지주 KR7055550008 336 1.55 42,050
13 셀트리온 KR7068270008 89 1.39 142,500
14 현대모비스 KR7012330007 53 1.17 201,500
15 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.13 793,000
16 하나금융지주 KR7086790003 222 1.12 46,200
17 삼성물산 KR7028260008 82 1.04 116,000
18 LG전자 KR7066570003 89 1.04 107,000
19 SK이노베이션 KR7096770003 43 0.98 208,000
20 원화예금 KRD010010001 7,770,574 0.85 -
21 SK KR7034730002 30 0.81 248,000
22 삼성전기 KR7009150004 46 0.81 161,000
23 SK텔레콤 KR7017670001 124 0.8 58,800
24 KT&G KR7033780008 86 0.79 84,200
25 HMM KR7011200003 242 0.78 29,500
26 우리금융지주 KR7316140003 444 0.72 14,900
27 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.71 435,500
28 KT KR7030200000 168 0.67 36,250
29 한국전력 KR7015760002 259 0.64 22,550
30 두산에너빌리티 KR7034020008 284 0.62 19,850
31 LG생활건강 KR7051900009 8 0.59 677,000
32 삼성화재 KR7000810002 26 0.57 201,500
33 대한항공 KR7003490000 178 0.57 29,450
34 크래프톤 KR7259960003 21 0.57 247,500
35 LG KR7003550001 67 0.55 75,200
36 삼성생명 KR7032830002 69 0.51 66,900
37 하이브 KR7352820005 21 0.51 220,000
38 카카오뱅크 KR7323410001 110 0.47 39,400
39 LG이노텍 KR7011070000 12 0.46 352,000
40 넷마블 KR7251270005 53 0.44 76,600
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.44 156,000
42 삼성에스디에스 KR7018260000 27 0.43 145,000
43 고려아연 KR7010130003 7 0.43 557,000
44 S-Oil KR7010950004 34 0.41 110,000
45 SK스퀘어 KR7402340004 80 0.39 45,000
46 카카오페이 KR7377300009 39 0.38 89,200
47 한국조선해양 KR7009540006 38 0.37 88,600
48 코웨이 KR7021240007 46 0.36 72,500
49 LG디스플레이 KR7034220004 186 0.35 17,300
50 삼성엔지니어링 KR7028050003 121 0.34 25,350
51 한화솔루션 KR7009830001 99 0.34 31,150
52 현대글로비스 KR7086280005 15 0.34 209,500
53 LG유플러스 KR7032640005 230 0.33 13,100
54 강원랜드 KR7035250000 104 0.31 27,200
55 한국항공우주 KR7047810007 58 0.3 47,300
56 삼성중공업 KR7010140002 500 0.3 5,550
57 포스코케미칼 KR7003670007 22 0.3 124,000
58 현대제철 KR7004020004 69 0.3 40,200
59 유한양행 KR7000100008 45 0.29 58,600
60 현대건설 KR7000720003 61 0.28 41,600
61 롯데케미칼 KR7011170008 13 0.28 195,000
62 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.28 120,000
63 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.27 407,500
64 SKC KR7011790003 16 0.26 148,000
65 한온시스템 KR7018880005 220 0.26 10,900
66 기업은행 KR7024110009 208 0.25 11,050
67 한국금융지주 KR7071050009 33 0.25 69,200
68 DB손해보험 KR7005830005 36 0.25 63,700
69 HD현대 KR7267250009 37 0.25 61,400
70 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.25 125,000
71 미래에셋증권 KR7006800007 274 0.24 7,840
72 DB하이텍 KR7000990002 29 0.24 74,200
73 금호석유 KR7011780004 14 0.23 151,500
74 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 59 0.23 36,150
75 이마트 KR7139480008 17 0.22 119,500
76 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.22 88,100
77 GS건설 KR7006360002 53 0.22 38,400
78 호텔신라 KR7008770000 25 0.21 75,500
79 삼성증권 KR7016360000 50 0.21 37,850
80 한진칼 KR7180640005 35 0.21 55,800
81 한미약품 KR7128940004 6 0.2 299,500
82 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.2 264,500
83 GS KR7078930005 37 0.19 46,000
84 BNK금융지주 KR7138930003 220 0.19 7,720
85 오리온 KR7271560005 18 0.19 94,200
86 OCI KR7010060002 15 0.18 109,000
87 현대해상 KR7001450006 49 0.17 31,050
88 신세계 KR7004170007 6 0.17 256,000
89 현대미포조선 KR7010620003 19 0.16 77,900
90 제일기획 KR7030000004 57 0.16 24,950
91 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.16 51,600
92 에스원 KR7012750006 20 0.16 71,600
93 팬오션 KR7028670008 185 0.16 7,970
94 일진머티리얼즈 KR7020150009 17 0.16 88,200
95 만도 KR7204320006 27 0.16 54,600
96 두산밥캣 KR7241560002 37 0.15 37,550
97 한국가스공사 KR7036460004 32 0.15 43,650
98 메리츠증권 KR7008560005 213 0.14 5,930
99 NH투자증권 KR7005940002 122 0.14 10,150
100 대한전선 KR7001440007 615 0.14 2,110
101 휠라홀딩스 KR7081660003 40 0.14 31,550
102 DL이앤씨 KR7375500006 24 0.13 50,100
103 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.13 36,950
104 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.13 132,500
105 롯데정밀화학 KR7004000006 14 0.13 82,900
106 현대로템 KR7064350002 60 0.12 18,300
107 BGF리테일 KR7282330000 6 0.12 187,000
108 SK케미칼 KR7285130001 9 0.12 126,000
109 코오롱인더 KR7120110002 15 0.11 67,600
110 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.11 48,400
111 대우건설 KR7047040001 164 0.11 6,170
112 동국제강 KR7001230002 56 0.11 17,650
113 KCC KR7002380004 3 0.11 342,500
114 아모레G KR7002790004 22 0.11 43,700
115 CJ KR7001040005 11 0.1 83,100
116 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.1 38,250
117 하이트진로 KR7000080002 25 0.1 36,800
118 GS리테일 KR7007070006 34 0.1 26,100
119 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.1 22,950
120 키움증권 KR7039490008 11 0.1 87,100
121 현대백화점 KR7069960003 12 0.1 78,100
122 영원무역 KR7111770004 18 0.1 50,400
123 메리츠금융지주 KR7138040001 29 0.1 31,700
124 후성 KR7093370005 39 0.1 23,950
125 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.1 466,000
126 현대중공업 KR7329180004 8 0.1 117,000
127 한전기술 KR7052690005 11 0.09 74,800
128 대우조선해양 KR7042660001 38 0.09 21,100
129 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.09 101,000
130 신풍제약 KR7019170000 28 0.09 28,600
131 현대위아 KR7011210002 13 0.09 66,500
132 현대엘리베이 KR7017800004 25 0.09 34,700
133 한미사이언스 KR7008930000 18 0.09 46,800
134 LS KR7006260004 14 0.09 59,400
135 한화 KR7000880005 30 0.09 28,200
136 농심 KR7004370003 3 0.09 274,000
137 녹십자 KR7006280002 4 0.08 181,000
138 아시아나항공 KR7020560009 41 0.08 18,650
139 삼성카드 KR7029780004 22 0.08 33,300
140 현대두산인프라코어 KR7042670000 112 0.08 6,140
141 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.08 370,500
142 한화생명 KR7088350004 272 0.08 2,520
143 한화시스템 KR7272210006 50 0.08 15,450
144 한전KPS KR7051600005 18 0.07 36,200
145 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.07 74,100
146 대웅제약 KR7069620003 4 0.07 167,500
147 동서 KR7026960005 25 0.07 26,700
148 롯데지주 KR7004990008 20 0.07 34,200
149 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.07 48,100
150 쌍용C&E KR7003410008 87 0.07 7,760
151 DL KR7000210005 10 0.07 62,500
152 아이에스동서 KR7010780005 12 0.06 47,850
153 한샘 KR7009240003 8 0.06 69,000
154 효성 KR7004800009 7 0.06 82,600
155 롯데칠성 KR7005300009 3 0.06 182,500
156 신세계인터내셔날 KR7031430002 15 0.06 34,350
157 CJ CGV KR7079160008 21 0.06 26,250
158 한국콜마 KR7161890009 14 0.06 39,600
159 종근당 KR7185750007 6 0.06 89,400
160 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.05 44,400
161 코스맥스 KR7192820009 7 0.05 63,500
162 풍산 KR7103140000 15 0.05 29,800
163 HDC현대산업개발 KR7294870001 34 0.05 13,850
164 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.05 24,600
165 롯데관광개발 KR7032350001 30 0.05 15,100
166 한섬 KR7020000006 11 0.05 37,800
167 지누스 KR7013890009 7 0.05 60,900
168 대한유화 KR7006650006 3 0.05 148,000
169 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.05 16,000
170 오뚜기 KR7007310006 1 0.05 443,000
171 명신산업 KR7009900002 22 0.05 22,550
172 SK네트웍스 KR7001740000 98 0.05 4,715
173 부광약품 KR7003000007 44 0.05 10,550
174 대웅 KR7003090008 16 0.05 29,200
175 세방전지 KR7004490009 7 0.05 61,100
176 영진약품 KR7003520004 72 0.04 4,545
177 대상 KR7001680008 16 0.04 22,950
178 SK디스커버리 KR7006120000 9 0.04 40,250
179 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.04 20,200
180 에스엘 KR7005850003 13 0.04 29,150
181 현대그린푸드 KR7005440003 42 0.04 8,660
182 KG스틸 KR7016380008 23 0.04 17,250
183 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.04 56,900
184 GKL KR7114090004 25 0.04 14,250
185 한세실업 KR7105630008 14 0.04 25,050
186 화승엔터프라이즈 KR7241590009 15 0.03 16,200
187 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.03 43,900
188 SNT모티브 KR7064960008 7 0.03 44,550
189 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.03 57,000
190 동원산업 KR7006040000 1 0.03 241,500
191 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 14,000
192 삼양홀딩스 KR7000070003 3 0.03 81,200
193 두산 KR7000150003 4 0.03 78,600
194 보령 KR7003850005 23 0.03 11,850
195 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 14,300
196 넥센타이어 KR7002350007 27 0.02 6,390
197 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.02 31,450
198 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 6 0.01 17,450
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