Loading...
국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

17,598

+0.01상승 (-%)

주당 시장가격

17,580

+150상승 (0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

64,051

순 자산 규모

1,988

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 198,857,590,456
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 17,580
※ 전 영업일 종가 기준
17,598 64,051
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
198,857,590,456 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,580
※ 전 영업일 종가 기준
17,598
거래량(주)
64,051
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권

지수소개

코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.59
2 SK하이닉스 4.90
3 삼성SDI 3.31
4 LG화학 2.98
5 NAVER 2.62
6 현대차 2.34
7 POSCO홀딩스 2.01
8 KB금융 1.94
9 카카오 1.91
10 신한지주 1.86

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 47.61
2 금융 10.80
3 경기소비재 10.59
4 산업재 9.24
5 소재 8.82
6 의료 4.46
7 필수소비재 3.30
8 에너지 2.62
9 통신서비스 1.76
10 유틸리티 0.79

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
10.43 12.69 3.83 -6.29 - 12.69 16.34
기초지수 10.40 13.07 4.06 -5.67 - 12.67 15.71
초과성과 0.02 -0.39 -0.23 -0.63 - 0.01 0.62

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 17,580 0.860상승 17,464.56 1.508상승
2023.01.26 17,430 1.514상승 17,205.05 1.643상승
2023.01.25 17,170 1.567상승 16,926.93 -
2023.01.20 16,905 0.595상승 16,831.23 0.599상승
2023.01.19 16,805 0.568상승 16,730.88 -0.587하락
2023.01.18 16,710 -0.742하락 16,829.68 -0.723하락
2023.01.17 16,835 -0.472하락 16,952.31 0.719상승
2023.01.16 16,915 0.564상승 16,831.27 -
2023.01.13 16,820 0.809상승 16,667.92 0.105상승
2023.01.12 16,685 0.180상승 16,650.43 0.263상승
2023.01.11 16,655 0.180상승 16,606.71 -0.037하락
2023.01.10 16,625 0.210상승 16,612.96 2.704상승
2023.01.09 16,590 2.629상승 16,175.5 -
2023.01.06 16,165 1.189상승 15,979.43 0.635상승
2023.01.05 15,975 0.820상승 15,878.57 2.205상승
2023.01.04 15,845 2.159상승 15,535.94 -0.071하락
2023.01.03 15,510 0.032상승 15,547.13 -0.446하락
2023.01.02 15,505 -0.863하락 15,616.93 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,908 28.59 249,721,200
2 SK하이닉스 KR7000660001 464 4.9 42,827,200
3 삼성SDI KR7006400006 43 3.31 28,896,000
4 LG화학 KR7051910008 38 2.98 26,030,000
5 NAVER KR7035420009 112 2.62 22,848,000
6 현대차 KR7005380001 117 2.34 20,463,300
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.01 17,584,000
8 KB금융 KR7105560007 288 1.94 16,963,200
9 카카오 KR7035720002 262 1.91 16,689,400
10 신한지주 KR7055550008 362 1.86 16,253,800
11 셀트리온 KR7068270008 94 1.78 15,538,200
12 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 1.72 14,993,000
13 기아 KR7000270009 209 1.66 14,483,700
14 하나금융지주 KR7086790003 221 1.34 11,735,100
15 현대모비스 KR7012330007 53 1.33 11,633,500
16 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.18 10,335,000
17 삼성물산 KR7028260008 82 1.12 9,815,400
18 LG전자 KR7066570003 90 1.01 8,811,000
19 KT&G KR7033780008 87 0.96 8,386,800
20 카카오뱅크 KR7323410001 280 0.92 7,994,000
21 우리금융지주 KR7316140003 549 0.84 7,340,130
22 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.81 7,080,000
23 SK이노베이션 KR7096770003 43 0.81 7,069,200
24 KT KR7030200000 189 0.77 6,690,600
25 삼성전기 KR7009150004 46 0.77 6,762,000
26 LG KR7003550001 77 0.74 6,421,800
27 SK KR7034730002 30 0.68 5,937,000
28 LG생활건강 KR7051900009 8 0.67 5,816,000
29 두산에너빌리티 KR7034020008 354 0.66 5,763,120
30 SK텔레콤 KR7017670001 125 0.66 5,793,750
31 크래프톤 KR7259960003 30 0.63 5,466,000
32 한국전력 KR7015760002 261 0.61 5,285,250
33 HMM KR7011200003 243 0.61 5,297,400
34 삼성화재 KR7000810002 26 0.61 5,343,000
35 대한항공 KR7003490000 211 0.59 5,137,850
36 삼성생명 KR7032830002 70 0.57 4,991,000
37 포스코케미칼 KR7003670007 23 0.55 4,795,500
38 한화솔루션 KR7009830001 100 0.53 4,665,000
39 하이브 KR7352820005 23 0.5 4,379,200
40 고려아연 KR7010130003 7 0.46 4,011,000
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.43 3,728,400
42 카카오페이 KR7377300009 56 0.42 3,696,000
43 삼성에스디에스 KR7018260000 28 0.41 3,561,600
44 LG이노텍 KR7011070000 12 0.38 3,330,000
45 넷마블 KR7251270005 54 0.37 3,272,400
46 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.36 3,114,400
47 삼성엔지니어링 KR7028050003 130 0.36 3,165,500
48 S-Oil KR7010950004 35 0.35 3,090,500
49 SK스퀘어 KR7402340004 81 0.35 3,029,400
50 한국조선해양 KR7009540006 39 0.34 2,999,100
51 한국항공우주 KR7047810007 58 0.32 2,775,300
52 원화예금 KRD010010001 2,679,144 0.31 2,679,144
53 현대글로비스 KR7086280005 15 0.31 2,740,500
54 LG유플러스 KR7032640005 232 0.3 2,630,880
55 코웨이 KR7021240007 47 0.3 2,636,700
56 삼성중공업 KR7010140002 503 0.3 2,600,510
57 유한양행 KR7000100008 48 0.29 2,572,800
58 LG디스플레이 KR7034220004 187 0.29 2,541,330
59 강원랜드 KR7035250000 105 0.29 2,499,000
60 현대제철 KR7004020004 70 0.28 2,481,500
61 DB손해보험 KR7005830005 36 0.28 2,412,000
62 현대건설 KR7000720003 61 0.27 2,321,050
63 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.27 2,401,000
64 HD현대 KR7267250009 37 0.27 2,338,400
65 한화에어로스페이스 KR7012450003 29 0.26 2,250,400
66 기업은행 KR7024110009 210 0.25 2,219,700
67 오리온 KR7271560005 18 0.25 2,219,400
68 한국금융지주 KR7071050009 34 0.25 2,142,000
69 한온시스템 KR7018880005 222 0.24 2,122,320
70 금호석유 KR7011780004 14 0.24 2,072,000
71 호텔신라 KR7008770000 25 0.24 2,057,500
72 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.23 2,028,000
73 F&F KR7383220001 13 0.22 1,896,700
74 이마트 KR7139480008 17 0.21 1,819,000
75 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.2 1,722,700
76 삼성증권 KR7016360000 50 0.2 1,772,500
77 현대로템 KR7064350002 61 0.2 1,787,300
78 미래에셋증권 KR7006800007 245 0.19 1,700,300
79 BNK금융지주 KR7138930003 222 0.19 1,616,160
80 GS KR7078930005 37 0.19 1,672,400
81 한미약품 KR7128940004 6 0.18 1,566,000
82 한진칼 KR7180640005 39 0.18 1,579,500
83 현대해상 KR7001450006 50 0.18 1,555,000
84 SKC KR7011790003 16 0.18 1,574,400
85 현대미포조선 KR7010620003 19 0.17 1,474,400
86 현대중공업 KR7329180004 14 0.17 1,513,400
87 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.17 1,457,400
88 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.16 1,382,400
89 휠라홀딩스 KR7081660003 37 0.16 1,356,050
90 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.16 1,366,000
91 OCI KR7010060002 15 0.16 1,368,000
92 신세계 KR7004170007 6 0.16 1,401,000
93 메리츠화재 KR7000060004 25 0.16 1,357,500
94 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.16 1,417,500
95 포스코인터내셔널 KR7047050000 54 0.15 1,296,000
96 DB하이텍 KR7000990002 29 0.15 1,319,500
97 메리츠증권 KR7008560005 194 0.15 1,317,260
98 두산밥캣 KR7241560002 37 0.15 1,293,150
99 HL만도 KR7204320006 27 0.14 1,228,500
100 GS건설 KR7006360002 53 0.14 1,240,200
101 키움증권 KR7039490008 12 0.14 1,210,800
102 에스원 KR7012750006 20 0.14 1,192,000
103 제일기획 KR7030000004 57 0.14 1,242,600
104 팬오션 KR7028670008 186 0.13 1,106,700
105 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.13 1,110,450
106 BGF리테일 KR7282330000 6 0.13 1,136,400
107 일진머티리얼즈 KR7020150009 17 0.12 1,079,500
108 NH투자증권 KR7005940002 113 0.12 1,066,720
109 농심 KR7004370003 3 0.12 1,026,000
110 CJ KR7001040005 11 0.11 929,500
111 대한전선 KR7001440007 619 0.11 990,400
112 LS KR7006260004 14 0.11 970,200
113 GS리테일 KR7007070006 35 0.11 997,500
114 한국가스공사 KR7036460004 27 0.11 926,100
115 에스디바이오센서 KR7137310009 31 0.11 917,600
116 메리츠금융지주 KR7138040001 21 0.11 950,250
117 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.11 947,500
118 한화 KR7000880005 30 0.1 846,000
119 아모레G KR7002790004 22 0.1 844,800
120 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.09 796,950
121 동국제강 KR7001230002 56 0.09 744,800
122 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.09 811,800
123 대우조선해양 KR7042660001 38 0.09 775,200
124 대우건설 KR7047040001 166 0.09 779,370
125 현대백화점 KR7069960003 12 0.09 745,200
126 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.09 772,800
127 현대엘리베이 KR7017800004 25 0.09 770,000
128 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.09 803,000
129 한화생명 KR7088350004 273 0.09 765,765
130 영원무역 KR7111770004 18 0.09 785,700
131 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.09 788,000
132 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.09 766,000
133 SK케미칼 KR7285130001 8 0.08 660,000
134 코오롱인더 KR7120110002 15 0.08 672,000
135 현대위아 KR7011210002 13 0.08 708,500
136 삼성카드 KR7029780004 22 0.08 673,200
137 한전기술 KR7052690005 11 0.08 705,100
138 현대두산인프라코어 KR7042670000 99 0.08 723,690
139 하이트진로 KR7000080002 26 0.08 670,800
140 KCC KR7002380004 3 0.08 694,500
141 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.08 684,000
142 동원산업 KR7006040000 15 0.08 700,500
143 롯데지주 KR7004990008 20 0.08 659,000
144 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.08 676,000
145 DL KR7000210005 10 0.07 621,000
146 한전KPS KR7051600005 18 0.07 618,300
147 대웅제약 KR7069620003 4 0.07 594,000
148 아시아나항공 KR7020560009 41 0.07 629,760
149 신풍제약 KR7019170000 29 0.07 606,100
150 한국콜마 KR7161890009 14 0.07 606,200
151 한화시스템 KR7272210006 50 0.07 634,000
152 종근당 KR7185750007 6 0.06 496,200
153 코스맥스 KR7192820009 7 0.06 544,600
154 GKL KR7114090004 25 0.06 499,750
155 후성 KR7093370005 40 0.06 506,400
156 동서 KR7026960005 26 0.06 527,800
157 풍산 KR7103140000 14 0.06 492,800
158 하나투어 KR7039130000 9 0.06 566,100
159 두산 KR7000150003 6 0.06 547,800
160 쌍용C&E KR7003410008 88 0.06 518,320
161 한미사이언스 KR7008930000 18 0.06 549,900
162 효성 KR7004800009 7 0.06 485,800
163 롯데칠성 KR7005300009 3 0.06 481,500
164 녹십자 KR7006280002 4 0.06 516,000
165 대한유화 KR7006650006 3 0.06 521,400
166 오뚜기 KR7007310006 1 0.05 466,000
167 한샘 KR7009240003 8 0.05 418,400
168 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.05 470,960
169 아이에스동서 KR7010780005 12 0.05 427,800
170 롯데관광개발 KR7032350001 34 0.05 476,000
171 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.04 358,200
172 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.04 329,400
173 신세계인터내셔날 KR7031430002 14 0.04 340,900
174 지누스 KR7013890009 9 0.04 343,800
175 명신산업 KR7009900002 23 0.04 379,730
176 에스엘 KR7005850003 13 0.04 351,650
177 대웅 KR7003090008 16 0.04 323,200
178 대상 KR7001680008 16 0.04 335,200
179 SK네트웍스 KR7001740000 99 0.04 393,030
180 세방전지 KR7004490009 7 0.04 329,000
181 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.04 343,350
182 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.04 372,900
183 HDC현대산업개발 KR7294870001 31 0.04 339,760
184 롯데제과 KR7280360009 2 0.03 234,400
185 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.03 295,200
186 보령 KR7003850005 23 0.03 222,640
187 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 257,040
188 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 269,000
189 현대그린푸드 KR7005440003 42 0.03 296,940
190 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 305,280
191 KG스틸 KR7016380008 28 0.03 231,840
192 한섬 KR7020000006 11 0.03 298,100
193 한세실업 KR7105630008 14 0.03 224,700
194 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 208,750
195 쿠쿠홈시스 KR7284740008 6 0.02 176,100
196 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 146,380
197 화승엔터프라이즈 KR7241590009 15 0.02 154,350
198 케이카 KR7381970003 11 0.02 145,970
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.