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KBSTAR 200TR
(361580)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.
KEY POINT
배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공
장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
2020.08.21
50,000
198,857,590,456
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
17,580
※ 전 영업일 종가 기준
17,598
64,051
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
상장일
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설정단위(CU)
2020.08.21
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
198,857,590,456
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
17,580
※ 전 영업일 종가 기준
17,598
거래량(주)
64,051
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권
지수소개
코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
28.59
2
SK하이닉스
4.90
3
삼성SDI
3.31
4
LG화학
2.98
5
NAVER
2.62
6
현대차
2.34
7
POSCO홀딩스
2.01
8
KB금융
1.94
9
카카오
1.91
10
신한지주
1.86
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
47.61
2
금융
10.80
3
경기소비재
10.59
4
산업재
9.24
5
소재
8.82
6
의료
4.46
7
필수소비재
3.30
8
에너지
2.62
9
통신서비스
1.76
10
유틸리티
0.79
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
10.43
12.69
3.83
-6.29
-
12.69
16.34
툴팁 열기 기초지수
10.40
13.07
4.06
-5.67
-
12.67
15.71
툴팁 열기 초과성과
0.02
-0.39
-0.23
-0.63
-
0.01
0.62
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
17,580
0.860상승
17,464.56
1.508상승
2023.01.26
17,430
1.514상승
17,205.05
1.643상승
2023.01.25
17,170
1.567상승
16,926.93
-
2023.01.20
16,905
0.595상승
16,831.23
0.599상승
2023.01.19
16,805
0.568상승
16,730.88
-0.587하락
2023.01.18
16,710
-0.742하락
16,829.68
-0.723하락
2023.01.17
16,835
-0.472하락
16,952.31
0.719상승
2023.01.16
16,915
0.564상승
16,831.27
-
2023.01.13
16,820
0.809상승
16,667.92
0.105상승
2023.01.12
16,685
0.180상승
16,650.43
0.263상승
2023.01.11
16,655
0.180상승
16,606.71
-0.037하락
2023.01.10
16,625
0.210상승
16,612.96
2.704상승
2023.01.09
16,590
2.629상승
16,175.5
-
2023.01.06
16,165
1.189상승
15,979.43
0.635상승
2023.01.05
15,975
0.820상승
15,878.57
2.205상승
2023.01.04
15,845
2.159상승
15,535.94
-0.071하락
2023.01.03
15,510
0.032상승
15,547.13
-0.446하락
2023.01.02
15,505
-0.863하락
15,616.93
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,908
28.59
249,721,200
2
SK하이닉스
KR7000660001
464
4.9
42,827,200
3
삼성SDI
KR7006400006
43
3.31
28,896,000
4
LG화학
KR7051910008
38
2.98
26,030,000
5
NAVER
KR7035420009
112
2.62
22,848,000
6
현대차
KR7005380001
117
2.34
20,463,300
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
56
2.01
17,584,000
8
KB금융
KR7105560007
288
1.94
16,963,200
9
카카오
KR7035720002
262
1.91
16,689,400
10
신한지주
KR7055550008
362
1.86
16,253,800
11
셀트리온
KR7068270008
94
1.78
15,538,200
12
LG에너지솔루션
KR7373220003
29
1.72
14,993,000
13
기아
KR7000270009
209
1.66
14,483,700
14
하나금융지주
KR7086790003
221
1.34
11,735,100
15
현대모비스
KR7012330007
53
1.33
11,633,500
16
삼성바이오로직스
KR7207940008
13
1.18
10,335,000
17
삼성물산
KR7028260008
82
1.12
9,815,400
18
LG전자
KR7066570003
90
1.01
8,811,000
19
KT&G
KR7033780008
87
0.96
8,386,800
20
카카오뱅크
KR7323410001
280
0.92
7,994,000
21
우리금융지주
KR7316140003
549
0.84
7,340,130
22
엔씨소프트
KR7036570000
15
0.81
7,080,000
23
SK이노베이션
KR7096770003
43
0.81
7,069,200
24
KT
KR7030200000
189
0.77
6,690,600
25
삼성전기
KR7009150004
46
0.77
6,762,000
26
LG
KR7003550001
77
0.74
6,421,800
27
SK
KR7034730002
30
0.68
5,937,000
28
LG생활건강
KR7051900009
8
0.67
5,816,000
29
두산에너빌리티
KR7034020008
354
0.66
5,763,120
30
SK텔레콤
KR7017670001
125
0.66
5,793,750
31
크래프톤
KR7259960003
30
0.63
5,466,000
32
한국전력
KR7015760002
261
0.61
5,285,250
33
HMM
KR7011200003
243
0.61
5,297,400
34
삼성화재
KR7000810002
26
0.61
5,343,000
35
대한항공
KR7003490000
211
0.59
5,137,850
36
삼성생명
KR7032830002
70
0.57
4,991,000
37
포스코케미칼
KR7003670007
23
0.55
4,795,500
38
한화솔루션
KR7009830001
100
0.53
4,665,000
39
하이브
KR7352820005
23
0.5
4,379,200
40
고려아연
KR7010130003
7
0.46
4,011,000
41
아모레퍼시픽
KR7090430000
26
0.43
3,728,400
42
카카오페이
KR7377300009
56
0.42
3,696,000
43
삼성에스디에스
KR7018260000
28
0.41
3,561,600
44
LG이노텍
KR7011070000
12
0.38
3,330,000
45
넷마블
KR7251270005
54
0.37
3,272,400
46
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.36
3,114,400
47
삼성엔지니어링
KR7028050003
130
0.36
3,165,500
48
S-Oil
KR7010950004
35
0.35
3,090,500
49
SK스퀘어
KR7402340004
81
0.35
3,029,400
50
한국조선해양
KR7009540006
39
0.34
2,999,100
51
한국항공우주
KR7047810007
58
0.32
2,775,300
52
원화예금
KRD010010001
2,679,144
0.31
2,679,144
53
현대글로비스
KR7086280005
15
0.31
2,740,500
54
LG유플러스
KR7032640005
232
0.3
2,630,880
55
코웨이
KR7021240007
47
0.3
2,636,700
56
삼성중공업
KR7010140002
503
0.3
2,600,510
57
유한양행
KR7000100008
48
0.29
2,572,800
58
LG디스플레이
KR7034220004
187
0.29
2,541,330
59
강원랜드
KR7035250000
105
0.29
2,499,000
60
현대제철
KR7004020004
70
0.28
2,481,500
61
DB손해보험
KR7005830005
36
0.28
2,412,000
62
현대건설
KR7000720003
61
0.27
2,321,050
63
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.27
2,401,000
64
HD현대
KR7267250009
37
0.27
2,338,400
65
한화에어로스페이스
KR7012450003
29
0.26
2,250,400
66
기업은행
KR7024110009
210
0.25
2,219,700
67
오리온
KR7271560005
18
0.25
2,219,400
68
한국금융지주
KR7071050009
34
0.25
2,142,000
69
한온시스템
KR7018880005
222
0.24
2,122,320
70
금호석유
KR7011780004
14
0.24
2,072,000
71
호텔신라
KR7008770000
25
0.24
2,057,500
72
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
60
0.23
2,028,000
73
F&F
KR7383220001
13
0.22
1,896,700
74
이마트
KR7139480008
17
0.21
1,819,000
75
SK바이오팜
KR7326030004
23
0.2
1,722,700
76
삼성증권
KR7016360000
50
0.2
1,772,500
77
현대로템
KR7064350002
61
0.2
1,787,300
78
미래에셋증권
KR7006800007
245
0.19
1,700,300
79
BNK금융지주
KR7138930003
222
0.19
1,616,160
80
GS
KR7078930005
37
0.19
1,672,400
81
한미약품
KR7128940004
6
0.18
1,566,000
82
한진칼
KR7180640005
39
0.18
1,579,500
83
현대해상
KR7001450006
50
0.18
1,555,000
84
SKC
KR7011790003
16
0.18
1,574,400
85
현대미포조선
KR7010620003
19
0.17
1,474,400
86
현대중공업
KR7329180004
14
0.17
1,513,400
87
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
21
0.17
1,457,400
88
SK바이오사이언스
KR7302440003
18
0.16
1,382,400
89
휠라홀딩스
KR7081660003
37
0.16
1,356,050
90
씨에스윈드
KR7112610001
20
0.16
1,366,000
91
OCI
KR7010060002
15
0.16
1,368,000
92
신세계
KR7004170007
6
0.16
1,401,000
93
메리츠화재
KR7000060004
25
0.16
1,357,500
94
한솔케미칼
KR7014680003
7
0.16
1,417,500
95
포스코인터내셔널
KR7047050000
54
0.15
1,296,000
96
DB하이텍
KR7000990002
29
0.15
1,319,500
97
메리츠증권
KR7008560005
194
0.15
1,317,260
98
두산밥캣
KR7241560002
37
0.15
1,293,150
99
HL만도
KR7204320006
27
0.14
1,228,500
100
GS건설
KR7006360002
53
0.14
1,240,200
101
키움증권
KR7039490008
12
0.14
1,210,800
102
에스원
KR7012750006
20
0.14
1,192,000
103
제일기획
KR7030000004
57
0.14
1,242,600
104
팬오션
KR7028670008
186
0.13
1,106,700
105
두산퓨얼셀
KR7336260005
33
0.13
1,110,450
106
BGF리테일
KR7282330000
6
0.13
1,136,400
107
일진머티리얼즈
KR7020150009
17
0.12
1,079,500
108
NH투자증권
KR7005940002
113
0.12
1,066,720
109
농심
KR7004370003
3
0.12
1,026,000
110
CJ
KR7001040005
11
0.11
929,500
111
대한전선
KR7001440007
619
0.11
990,400
112
LS
KR7006260004
14
0.11
970,200
113
GS리테일
KR7007070006
35
0.11
997,500
114
한국가스공사
KR7036460004
27
0.11
926,100
115
에스디바이오센서
KR7137310009
31
0.11
917,600
116
메리츠금융지주
KR7138040001
21
0.11
950,250
117
DL이앤씨
KR7375500006
25
0.11
947,500
118
한화
KR7000880005
30
0.1
846,000
119
아모레G
KR7002790004
22
0.1
844,800
120
LX인터내셔널
KR7001120005
23
0.09
796,950
121
동국제강
KR7001230002
56
0.09
744,800
122
CJ대한통운
KR7000120006
9
0.09
811,800
123
대우조선해양
KR7042660001
38
0.09
775,200
124
대우건설
KR7047040001
166
0.09
779,370
125
현대백화점
KR7069960003
12
0.09
745,200
126
롯데쇼핑
KR7023530009
8
0.09
772,800
127
현대엘리베이
KR7017800004
25
0.09
770,000
128
LIG넥스원
KR7079550000
10
0.09
803,000
129
한화생명
KR7088350004
273
0.09
765,765
130
영원무역
KR7111770004
18
0.09
785,700
131
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.09
788,000
132
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.09
766,000
133
SK케미칼
KR7285130001
8
0.08
660,000
134
코오롱인더
KR7120110002
15
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672,000
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현대위아
KR7011210002
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0.08
708,500
136
삼성카드
KR7029780004
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0.08
673,200
137
한전기술
KR7052690005
11
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705,100
138
현대두산인프라코어
KR7042670000
99
0.08
723,690
139
하이트진로
KR7000080002
26
0.08
670,800
140
KCC
KR7002380004
3
0.08
694,500
141
롯데정밀화학
KR7004000006
12
0.08
684,000
142
동원산업
KR7006040000
15
0.08
700,500
143
롯데지주
KR7004990008
20
0.08
659,000
144
LS ELECTRIC
KR7010120004
13
0.08
676,000
145
DL
KR7000210005
10
0.07
621,000
146
한전KPS
KR7051600005
18
0.07
618,300
147
대웅제약
KR7069620003
4
0.07
594,000
148
아시아나항공
KR7020560009
41
0.07
629,760
149
신풍제약
KR7019170000
29
0.07
606,100
150
한국콜마
KR7161890009
14
0.07
606,200
151
한화시스템
KR7272210006
50
0.07
634,000
152
종근당
KR7185750007
6
0.06
496,200
153
코스맥스
KR7192820009
7
0.06
544,600
154
GKL
KR7114090004
25
0.06
499,750
155
후성
KR7093370005
40
0.06
506,400
156
동서
KR7026960005
26
0.06
527,800
157
풍산
KR7103140000
14
0.06
492,800
158
하나투어
KR7039130000
9
0.06
566,100
159
두산
KR7000150003
6
0.06
547,800
160
쌍용C&E
KR7003410008
88
0.06
518,320
161
한미사이언스
KR7008930000
18
0.06
549,900
162
효성
KR7004800009
7
0.06
485,800
163
롯데칠성
KR7005300009
3
0.06
481,500
164
녹십자
KR7006280002
4
0.06
516,000
165
대한유화
KR7006650006
3
0.06
521,400
166
오뚜기
KR7007310006
1
0.05
466,000
167
한샘
KR7009240003
8
0.05
418,400
168
한올바이오파마
KR7009420001
29
0.05
470,960
169
아이에스동서
KR7010780005
12
0.05
427,800
170
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.05
476,000
171
TKG휴켐스
KR7069260008
18
0.04
358,200
172
현대홈쇼핑
KR7057050007
6
0.04
329,400
173
신세계인터내셔날
KR7031430002
14
0.04
340,900
174
지누스
KR7013890009
9
0.04
343,800
175
명신산업
KR7009900002
23
0.04
379,730
176
에스엘
KR7005850003
13
0.04
351,650
177
대웅
KR7003090008
16
0.04
323,200
178
대상
KR7001680008
16
0.04
335,200
179
SK네트웍스
KR7001740000
99
0.04
393,030
180
세방전지
KR7004490009
7
0.04
329,000
181
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.04
343,350
182
PI첨단소재
KR7178920005
11
0.04
372,900
183
HDC현대산업개발
KR7294870001
31
0.04
339,760
184
롯데제과
KR7280360009
2
0.03
234,400
185
일진하이솔루스
KR7271940009
9
0.03
295,200
186
보령
KR7003850005
23
0.03
222,640
187
오리온홀딩스
KR7001800002
17
0.03
257,040
188
한국앤컴퍼니
KR7000240002
20
0.03
269,000
189
현대그린푸드
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42
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296,940
190
녹십자홀딩스
KR7005250006
18
0.03
305,280
191
KG스틸
KR7016380008
28
0.03
231,840
192
한섬
KR7020000006
11
0.03
298,100
193
한세실업
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0.03
224,700
194
동원시스템즈
KR7014820005
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208,750
195
쿠쿠홈시스
KR7284740008
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0.02
176,100
196
한일시멘트
KR7300720000
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0.02
146,380
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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