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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

14,958

+15.22상승 (0.1%)

주당 시장가격

14,950

-5하락 (-0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

137,675

순 자산 규모

987

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 98,720,520,055
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,950
※ 전 영업일 종가 기준
14,957 137,675
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
98,720,520,055 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,950
※ 전 영업일 종가 기준
14,957
거래량(주)
137,675
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권

지수소개

코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.39
2 SK하이닉스 5.00
3 삼성SDI 3.25
4 NAVER 2.92
5 현대차 2.79
6 LG화학 2.71
7 기아 2.02
8 셀트리온 2.01
9 카카오 1.91
10 KB금융 1.67

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 46.29
2 경기소비재 11.85
3 금융 10.10
4 산업재 9.49
5 소재 8.26
6 의료 5.06
7 필수소비재 3.36
8 에너지 2.72
9 통신서비스 1.98
10 유틸리티 0.90

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-10.29 -9.26 -21.50 -27.39 - -27.27 -1.12
기초지수 -10.43 -9.39 -21.59 -27.78 - -27.46 -2.02
초과성과 0.14 0.13 0.08 0.39 - 0.19 0.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 14,950 -0.033하락 14,942.43 -2.385하락
2022.09.28 14,955 -2.318하락 15,307.54 0.160상승
2022.09.27 15,310 0.196상승 15,282.98 -2.632하락
2022.09.26 15,280 -2.488하락 15,696.26 -
2022.09.23 15,670 -1.197하락 15,905.31 -0.971하락
2022.09.22 15,860 -1.060하락 16,061.36 -0.935하락
2022.09.21 16,030 -0.957하락 16,212.98 0.340상승
2022.09.20 16,185 0.340상승 16,157.98 -0.706하락
2022.09.19 16,130 -0.616하락 16,272.87 -
2022.09.16 16,230 -0.764하락 16,376.23 -0.664하락
2022.09.15 16,355 -0.607하락 16,485.85 -1.802하락
2022.09.14 16,455 -1.907하락 16,788.43 3.026상승
2022.09.13 16,775 3.135상승 16,295.27 -
2022.09.08 16,265 0.153상승 16,245.26 -1.521하락
2022.09.07 16,240 -1.456하락 16,496.3 0.159상승
2022.09.06 16,480 - 16,470.05 -0.153하락
2022.09.05 16,480 0.030상승 16,495.44 -
2022.09.02 16,475 -0.513하락 16,603.99 -2.421하락
2022.09.01 16,560 -2.243하락 17,016.11 1.061상승
2022.08.31 16,940 0.743상승 16,837.39 0.981상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,894 27.39 204,824,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 463 5 37,410,400
3 삼성SDI KR7006400006 43 3.25 24,338,000
4 NAVER KR7035420009 111 2.92 21,811,500
5 현대차 KR7005380001 115 2.79 20,872,500
6 LG화학 KR7051910008 37 2.71 20,239,000
7 기아 KR7000270009 203 2.02 15,123,500
8 셀트리온 KR7068270008 88 2.01 15,048,000
9 카카오 KR7035720002 255 1.91 14,254,500
10 KB금융 KR7105560007 283 1.67 12,522,750
11 원화예금 KRD010010001 12,021,682 1.61 12,021,682
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 52 1.53 11,414,000
13 신한지주 KR7055550008 328 1.5 11,250,400
14 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.41 10,569,000
15 현대모비스 KR7012330007 52 1.37 10,270,000
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 22 1.29 9,680,000
17 삼성물산 KR7028260008 80 1.13 8,440,000
18 하나금융지주 KR7086790003 215 1.05 7,847,500
19 KT&G KR7033780008 84 0.98 7,324,800
20 LG전자 KR7066570003 87 0.91 6,786,000
21 SK텔레콤 KR7017670001 122 0.82 6,100,000
22 SK이노베이션 KR7096770003 42 0.82 6,132,000
23 크래프톤 KR7259960003 29 0.8 5,959,500
24 우리금융지주 KR7316140003 536 0.78 5,869,200
25 KT KR7030200000 165 0.78 5,865,750
26 SK KR7034730002 29 0.76 5,669,500
27 LG KR7003550001 75 0.75 5,587,500
28 카카오뱅크 KR7323410001 273 0.75 5,623,800
29 LG생활건강 KR7051900009 8 0.7 5,208,000
30 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.67 5,017,500
31 한국전력 KR7015760002 254 0.67 5,003,800
32 삼성전기 KR7009150004 45 0.67 5,040,000
33 삼성화재 KR7000810002 25 0.63 4,712,500
34 한화솔루션 KR7009830001 97 0.6 4,495,950
35 HMM KR7011200003 237 0.59 4,408,200
36 삼성생명 KR7032830002 68 0.57 4,263,600
37 두산에너빌리티 KR7034020008 291 0.56 4,161,300
38 고려아연 KR7010130003 7 0.54 4,067,000
39 대한항공 KR7003490000 174 0.51 3,845,400
40 포스코케미칼 KR7003670007 22 0.45 3,366,000
41 삼성에스디에스 KR7018260000 27 0.42 3,159,000
42 LG이노텍 KR7011070000 11 0.4 3,025,000
43 하이브 KR7352820005 22 0.39 2,904,000
44 SK스퀘어 KR7402340004 79 0.38 2,824,250
45 한국조선해양 KR7009540006 38 0.38 2,823,400
46 S-Oil KR7010950004 34 0.37 2,743,800
47 삼성엔지니어링 KR7028050003 127 0.37 2,787,650
48 한국항공우주 KR7047810007 57 0.37 2,787,300
49 넷마블 KR7251270005 52 0.37 2,782,000
50 카카오페이 KR7377300009 55 0.36 2,708,750
51 아모레퍼시픽 KR7090430000 25 0.35 2,637,500
52 삼성중공업 KR7010140002 491 0.35 2,621,940
53 코웨이 KR7021240007 45 0.34 2,506,500
54 강원랜드 KR7035250000 102 0.33 2,437,800
55 현대글로비스 KR7086280005 15 0.33 2,452,500
56 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.33 2,445,000
57 LG유플러스 KR7032640005 226 0.32 2,429,500
58 유한양행 KR7000100008 44 0.32 2,420,000
59 현대건설 KR7000720003 59 0.3 2,233,150
60 LG디스플레이 KR7034220004 182 0.29 2,174,900
61 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 58 0.28 2,070,600
62 HD현대 KR7267250009 36 0.26 1,980,000
63 기업은행 KR7024110009 205 0.26 1,972,100
64 한온시스템 KR7018880005 216 0.26 1,961,280
65 현대제철 KR7004020004 68 0.26 1,968,600
66 DB손해보험 KR7005830005 35 0.26 1,981,000
67 롯데케미칼 KR7011170008 13 0.25 1,898,000
68 오리온 KR7271560005 18 0.25 1,890,000
69 F&F KR7383220001 13 0.25 1,859,000
70 현대미포조선 KR7010620003 18 0.24 1,827,000
71 호텔신라 KR7008770000 25 0.24 1,812,500
72 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.23 1,730,400
73 금호석유 KR7011780004 14 0.22 1,624,000
74 미래에셋증권 KR7006800007 269 0.22 1,638,210
75 현대중공업 KR7329180004 14 0.22 1,631,000
76 한국금융지주 KR7071050009 33 0.21 1,590,600
77 현대로템 KR7064350002 59 0.21 1,542,850
78 GS KR7078930005 36 0.2 1,504,800
79 삼성증권 KR7016360000 49 0.2 1,526,350
80 한진칼 KR7180640005 38 0.2 1,514,300
81 SK바이오사이언스 KR7302440003 17 0.19 1,436,500
82 OCI KR7010060002 15 0.19 1,386,000
83 신세계 KR7004170007 6 0.19 1,407,000
84 현대해상 KR7001450006 48 0.19 1,444,800
85 SKC KR7011790003 16 0.18 1,376,000
86 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.18 1,319,760
87 이마트 KR7139480008 16 0.18 1,364,800
88 한미약품 KR7128940004 6 0.18 1,380,000
89 SK바이오팜 KR7326030004 22 0.17 1,280,400
90 제일기획 KR7030000004 56 0.17 1,296,400
91 휠라홀딩스 KR7081660003 39 0.17 1,285,050
92 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.16 1,207,500
93 GS건설 KR7006360002 52 0.16 1,206,400
94 씨에스윈드 KR7112610001 19 0.16 1,162,800
95 만도 KR7204320006 26 0.16 1,199,900
96 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.15 1,155,000
97 메리츠화재 KR7000060004 36 0.15 1,092,600
98 에스원 KR7012750006 20 0.15 1,148,000
99 DB하이텍 KR7000990002 28 0.14 1,013,600
100 두산밥캣 KR7241560002 36 0.14 1,035,000
101 BGF리테일 KR7282330000 6 0.13 984,000
102 NH투자증권 KR7005940002 110 0.13 992,200
103 GS리테일 KR7007070006 34 0.12 895,900
104 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.12 897,000
105 대한전선 KR7001440007 604 0.12 869,760
106 팬오션 KR7028670008 182 0.12 873,600
107 한국가스공사 KR7036460004 26 0.12 886,600
108 두산퓨얼셀 KR7336260005 32 0.12 910,400
109 DL이앤씨 KR7375500006 24 0.11 835,200
110 SK케미칼 KR7285130001 9 0.11 858,600
111 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.11 814,500
112 영원무역 KR7111770004 18 0.11 855,000
113 키움증권 KR7039490008 11 0.11 828,300
114 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.11 819,900
115 일진머티리얼즈 KR7020150009 16 0.11 838,400
116 현대위아 KR7011210002 13 0.11 811,200
117 롯데정밀화학 KR7004000006 14 0.11 786,800
118 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.11 850,500
119 LS KR7006260004 14 0.11 791,000
120 롯데지주 KR7004990008 20 0.1 775,000
121 메리츠증권 KR7008560005 203 0.1 758,205
122 CJ KR7001040005 11 0.1 763,400
123 한화 KR7000880005 30 0.1 754,500
124 포스코인터내셔널 KR7047050000 37 0.1 780,700
125 대우조선해양 KR7042660001 37 0.09 710,400
126 대우건설 KR7047040001 161 0.09 664,125
127 대웅제약 KR7069620003 4 0.09 646,000
128 현대백화점 KR7069960003 12 0.09 644,400
129 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.09 698,400
130 삼성카드 KR7029780004 22 0.09 669,900
131 하이트진로 KR7000080002 25 0.09 677,500
132 KCC KR7002380004 3 0.09 705,000
133 코오롱인더 KR7120110002 15 0.09 641,250
134 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.09 639,000
135 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.08 583,800
136 아모레G KR7002790004 21 0.08 589,050
137 농심 KR7004370003 2 0.08 615,000
138 DL KR7000210005 10 0.08 581,000
139 동국제강 KR7001230002 55 0.08 605,000
140 한미사이언스 KR7008930000 18 0.08 572,400
141 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.08 607,750
142 현대엘리베이 KR7017800004 25 0.08 572,500
143 신풍제약 KR7019170000 28 0.08 597,800
144 한화생명 KR7088350004 267 0.08 567,375
145 한전기술 KR7052690005 11 0.08 608,300
146 한전KPS KR7051600005 18 0.08 632,700
147 하나투어 KR7039130000 9 0.07 494,100
148 동서 KR7026960005 25 0.07 521,250
149 녹십자 KR7006280002 4 0.07 514,000
150 효성 KR7004800009 7 0.07 495,600
151 쌍용C&E KR7003410008 86 0.07 522,880
152 한국콜마 KR7161890009 13 0.07 498,550
153 한화시스템 KR7272210006 49 0.07 539,000
154 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 528,000
155 종근당 KR7185750007 6 0.06 468,000
156 후성 KR7093370005 38 0.06 457,900
157 두산 KR7000150003 6 0.06 456,000
158 오뚜기 KR7007310006 1 0.06 478,000
159 에스엘 KR7005850003 13 0.06 429,000
160 아시아나항공 KR7020560009 40 0.06 482,000
161 현대두산인프라코어 KR7042670000 96 0.06 421,920
162 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.05 345,600
163 신세계인터내셔날 KR7031430002 13 0.05 358,800
164 롯데관광개발 KR7032350001 33 0.05 356,400
165 한샘 KR7009240003 8 0.05 348,400
166 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.05 382,800
167 명신산업 KR7009900002 22 0.05 393,800
168 대웅 KR7003090008 16 0.05 339,200
169 SK네트웍스 KR7001740000 96 0.05 374,400
170 풍산 KR7103140000 14 0.05 339,500
171 GKL KR7114090004 25 0.05 368,750
172 코스맥스 KR7192820009 7 0.05 360,500
173 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.04 296,800
174 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.04 272,700
175 HDC현대산업개발 KR7294870001 30 0.04 313,500
176 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.04 333,850
177 대상 KR7001680008 15 0.04 327,000
178 아이에스동서 KR7010780005 11 0.04 330,550
179 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.04 296,100
180 롯데칠성 KR7005300009 2 0.04 331,000
181 현대그린푸드 KR7005440003 41 0.04 272,650
182 대한유화 KR7006650006 3 0.04 312,000
183 한섬 KR7020000006 11 0.04 284,350
184 현대홈쇼핑 KR7057050007 6 0.04 288,300
185 KG스틸 KR7016380008 23 0.03 194,580
186 지누스 KR7013890009 7 0.03 243,600
187 동원산업 KR7006040000 1 0.03 228,500
188 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 257,550
189 세방전지 KR7004490009 6 0.03 242,400
190 보령 KR7003850005 22 0.03 229,900
191 한국앤컴퍼니 KR7000240002 19 0.03 235,600
192 한세실업 KR7105630008 14 0.03 203,700
193 쿠쿠홈시스 KR7284740008 5 0.02 142,500
194 화승엔터프라이즈 KR7241590009 15 0.02 166,500
195 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 148,200
196 케이카 KR7381970003 11 0.02 165,550
197 삼양홀딩스 KR7000070003 3 0.02 185,400
198 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.02 177,800
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