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KBSTAR 200TR
(361580)
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2023.06.05 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.
KEY POINT
배당금 전액을 지수 수익률로 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수상승에 따른 복리효과 제공
장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
2020.08.21
50,000
214,041,907,231
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
18,410
※ 전 영업일 종가 기준
18,451
6,560
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR
상장일
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설정단위(CU)
2020.08.21
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
214,041,907,231
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
18,410
※ 전 영업일 종가 기준
18,451
거래량(주)
6,560
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권
지수소개
코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
30.58
2
SK하이닉스
5.55
3
삼성SDI
3.33
4
LG화학
2.97
5
현대차
2.53
6
NAVER
2.48
7
POSCO홀딩스
2.29
8
기아
1.93
9
LG에너지솔루션
1.85
10
셀트리온
1.77
업종별 비중
*투자하는 주식의 업종별 비중
2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
49.86
2
경기소비재
11.05
3
금융
9.12
4
소재
9.12
5
산업재
9.04
6
의료
4.33
7
필수소비재
2.73
8
에너지
2.44
9
통신서비스
1.60
10
유틸리티
0.70
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
5.01
8.61
10.72
-0.18
-
18.15
21.98
툴팁 열기 기초지수
5.05
8.46
10.79
-0.21
-
17.86
21.04
툴팁 열기 초과성과
-0.05
0.14
-0.07
0.03
-
0.28
0.94
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.06.02
18,410
1.265상승
18,204.94
-0.306하락
2023.06.01
18,180
-0.601하락
18,260.94
-0.698하락
2023.05.31
18,290
-0.408하락
18,389.32
1.262상승
2023.05.30
18,365
1.296상승
18,160.07
-
2023.05.26
18,130
0.332상승
18,064.59
-0.338하락
2023.05.25
18,070
-0.138하락
18,125.88
-0.183하락
2023.05.24
18,095
-0.330하락
18,159.17
0.246상승
2023.05.23
18,155
0.331상승
18,114.53
0.609상승
2023.05.22
18,095
0.695상승
18,004.76
-
2023.05.19
17,970
1.382상승
17,769.22
0.979상승
2023.05.18
17,725
0.910상승
17,596.81
0.400상승
2023.05.17
17,565
0.256상승
17,526.57
0.264상승
2023.05.16
17,520
0.343상승
17,480.37
0.253상승
2023.05.15
17,460
0.258상승
17,436.2
-
2023.05.12
17,415
-0.542하락
17,524.84
-0.231하락
2023.05.11
17,510
-0.256하락
17,565.49
-0.662하락
2023.05.10
17,555
-0.538하락
17,682.67
-0.203하락
2023.05.09
17,650
-0.226하락
17,718.66
0.836상승
2023.05.08
17,690
0.999상승
17,571.7
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
3,908
30.58
282,157,600
2
SK하이닉스
KR7000660001
464
5.55
51,179,200
3
삼성SDI
KR7006400006
43
3.33
30,745,000
4
LG화학
KR7051910008
38
2.97
27,398,000
5
현대차
KR7005380001
117
2.53
23,341,500
6
NAVER
KR7035420009
112
2.48
22,904,000
7
POSCO홀딩스
KR7005490008
56
2.29
21,084,000
8
기아
KR7000270009
209
1.93
17,806,800
9
LG에너지솔루션
KR7373220003
29
1.85
17,052,000
10
셀트리온
KR7068270008
94
1.77
16,309,000
11
카카오
KR7035720002
262
1.62
14,986,400
12
KB금융
KR7105560007
288
1.48
13,665,600
13
신한지주
KR7055550008
362
1.37
12,651,900
14
현대모비스
KR7012330007
53
1.28
11,819,000
15
LG전자
KR7066570003
90
1.2
11,079,000
16
삼성바이오로직스
KR7207940008
13
1.11
10,205,000
17
하나금융지주
KR7086790003
221
1
9,204,650
18
삼성물산
KR7028260008
82
0.97
8,987,200
19
포스코퓨처엠
KR7003670007
23
0.93
8,602,000
20
SK이노베이션
KR7096770003
43
0.92
8,514,000
21
카카오뱅크
KR7323410001
280
0.81
7,434,000
22
KT&G
KR7033780008
87
0.78
7,238,400
23
LG
KR7003550001
77
0.74
6,806,800
24
삼성전기
KR7009150004
46
0.74
6,867,800
25
우리금융지주
KR7316140003
549
0.71
6,527,610
26
원화예금
KRD010010001
6,498,192
0.7
6,498,192
27
하이브
KR7352820005
23
0.67
6,210,000
28
SK텔레콤
KR7017670001
125
0.66
6,131,250
29
삼성화재
KR7000810002
26
0.64
5,928,000
30
두산에너빌리티
KR7034020008
354
0.63
5,819,760
31
KT
KR7030200000
189
0.63
5,783,400
32
크래프톤
KR7259960003
30
0.61
5,670,000
33
SK
KR7034730002
30
0.55
5,088,000
34
한국전력
KR7015760002
261
0.55
5,045,130
35
엔씨소프트
KR7036570000
15
0.52
4,792,500
36
삼성생명
KR7032830002
70
0.51
4,683,000
37
대한항공
KR7003490000
211
0.5
4,589,250
38
한화솔루션
KR7009830001
91
0.47
4,299,750
39
HMM
KR7011200003
243
0.46
4,267,080
40
LG생활건강
KR7051900009
8
0.46
4,264,000
41
HD한국조선해양
KR7009540006
39
0.42
3,853,200
42
LG이노텍
KR7011070000
12
0.4
3,726,000
43
SK스퀘어
KR7402340004
81
0.4
3,665,250
44
삼성엔지니어링
KR7028050003
130
0.4
3,692,000
45
삼성에스디에스
KR7018260000
28
0.38
3,514,000
46
고려아연
KR7010130003
7
0.37
3,384,500
47
한화에어로스페이스
KR7012450003
29
0.35
3,213,200
48
카카오페이
KR7377300009
56
0.35
3,248,000
49
삼성중공업
KR7010140002
503
0.34
3,108,540
50
한국항공우주
KR7047810007
58
0.34
3,120,400
51
넷마블
KR7251270005
54
0.33
3,024,000
52
유한양행
KR7000100008
48
0.32
2,932,800
53
LG디스플레이
KR7034220004
187
0.32
2,982,650
54
롯데케미칼
KR7011170008
17
0.31
2,856,000
55
DB손해보험
KR7005830005
36
0.3
2,800,800
56
아모레퍼시픽
KR7090430000
26
0.29
2,717,000
57
현대글로비스
KR7086280005
15
0.28
2,560,500
58
S-Oil
KR7010950004
35
0.28
2,558,500
59
LG유플러스
KR7032640005
232
0.28
2,570,560
60
현대제철
KR7004020004
70
0.25
2,341,500
61
현대건설
KR7000720003
61
0.25
2,330,200
62
CJ제일제당
KR7097950000
7
0.24
2,243,500
63
오리온
KR7271560005
18
0.24
2,242,800
64
코웨이
KR7021240007
47
0.24
2,258,350
65
기업은행
KR7024110009
210
0.23
2,150,400
66
한온시스템
KR7018880005
222
0.23
2,100,120
67
HD현대
KR7267250009
37
0.23
2,164,500
68
두산밥캣
KR7241560002
37
0.23
2,079,400
69
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
60
0.23
2,115,000
70
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
21
0.22
2,047,500
71
호텔신라
KR7008770000
25
0.21
1,957,500
72
강원랜드
KR7035250000
105
0.21
1,903,650
73
현대로템
KR7064350002
61
0.21
1,945,900
74
한국금융지주
KR7071050009
34
0.2
1,887,000
75
한미약품
KR7128940004
6
0.2
1,839,000
76
한진칼
KR7180640005
39
0.2
1,842,750
77
DB하이텍
KR7000990002
29
0.2
1,835,700
78
미래에셋증권
KR7006800007
245
0.2
1,820,350
79
삼성증권
KR7016360000
50
0.2
1,830,000
80
F&F
KR7383220001
13
0.19
1,726,400
81
금호석유
KR7011780004
14
0.19
1,792,000
82
SK바이오팜
KR7326030004
23
0.19
1,731,900
83
HD현대중공업
KR7329180004
14
0.18
1,643,600
84
메리츠금융지주
KR7138040001
35
0.18
1,639,750
85
씨에스윈드
KR7112610001
20
0.18
1,642,000
86
SKC
KR7011790003
16
0.18
1,641,600
87
현대해상
KR7001450006
50
0.18
1,655,000
88
포스코인터내셔널
KR7047050000
54
0.18
1,679,400
89
한솔케미칼
KR7014680003
7
0.18
1,662,500
90
현대미포조선
KR7010620003
19
0.16
1,464,900
91
BNK금융지주
KR7138930003
222
0.16
1,505,160
92
GS
KR7078930005
37
0.16
1,433,750
93
SK바이오사이언스
KR7302440003
18
0.16
1,477,800
94
휠라홀딩스
KR7081660003
37
0.15
1,365,300
95
이마트
KR7139480008
17
0.15
1,421,200
96
농심
KR7004370003
3
0.15
1,342,500
97
HL만도
KR7204320006
27
0.14
1,289,250
98
신세계
KR7004170007
6
0.13
1,174,200
99
LS
KR7006260004
14
0.13
1,163,400
100
GS건설
KR7006360002
53
0.12
1,105,050
101
NH투자증권
KR7005940002
113
0.12
1,104,010
102
JB금융지주
KR7175330000
135
0.12
1,151,550
103
BGF리테일
KR7282330000
6
0.12
1,108,200
104
에스원
KR7012750006
20
0.12
1,072,000
105
키움증권
KR7039490008
12
0.12
1,144,800
106
대우조선해양
KR7042660001
38
0.11
1,037,400
107
HD현대인프라코어
KR7042670000
99
0.11
988,020
108
두산퓨얼셀
KR7336260005
33
0.11
1,021,350
109
현대엘리베이
KR7017800004
25
0.11
1,006,250
110
롯데에너지머티리얼즈
KR7020150009
17
0.11
996,200
111
제일기획
KR7030000004
57
0.11
1,048,800
112
팬오션
KR7028670008
186
0.1
877,920
113
DL이앤씨
KR7375500006
25
0.1
918,750
114
효성첨단소재
KR7298050006
2
0.1
896,000
115
대한전선
KR7001440007
61
0.1
883,890
116
CJ
KR7001040005
11
0.1
964,700
117
한화
KR7000880005
30
0.1
921,000
118
GS리테일
KR7007070006
35
0.09
869,750
119
OCI홀딩스
KR7010060002
10
0.09
841,000
120
LS ELECTRIC
KR7010120004
13
0.09
859,300
121
현대위아
KR7011210002
13
0.09
793,000
122
DGB금융지주
KR7139130009
121
0.09
854,260
123
영원무역
KR7111770004
18
0.09
828,000
124
LIG넥스원
KR7079550000
10
0.09
802,000
125
한화생명
KR7088350004
273
0.08
705,705
126
한전기술
KR7052690005
11
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746,900
127
효성티앤씨
KR7298020009
2
0.08
774,000
128
CJ대한통운
KR7000120006
9
0.08
728,100
129
한화시스템
KR7272210006
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719,000
130
LX인터내셔널
KR7001120005
23
0.08
704,950
131
롯데정밀화학
KR7004000006
12
0.08
709,200
132
대우건설
KR7047040001
166
0.08
708,820
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한국가스공사
KR7036460004
27
0.08
726,300
134
한미사이언스
KR7008930000
18
0.07
666,000
135
삼성카드
KR7029780004
22
0.07
663,300
136
롯데쇼핑
KR7023530009
8
0.07
640,800
137
KCC
KR7002380004
3
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627,000
138
아모레G
KR7002790004
22
0.07
640,200
139
한올바이오파마
KR7009420001
29
0.07
687,300
140
동원산업
KR7006040000
15
0.07
663,750
141
한전KPS
KR7051600005
18
0.07
614,700
142
현대백화점
KR7069960003
12
0.07
609,600
143
코오롱인더
KR7120110002
15
0.07
669,000
144
한국콜마
KR7161890009
14
0.06
544,600
145
에스디바이오센서
KR7137310009
31
0.06
517,700
146
풍산
KR7103140000
14
0.06
564,200
147
후성
KR7093370005
40
0.06
550,800
148
두산
KR7000150003
6
0.06
595,800
149
SK케미칼
KR7285130001
8
0.06
592,800
150
종근당
KR7185750007
6
0.06
531,600
151
코스맥스
KR7192820009
7
0.06
590,800
152
롯데지주
KR7004990008
20
0.06
569,000
153
녹십자
KR7006280002
4
0.06
508,800
154
하이트진로
KR7000080002
26
0.06
588,900
155
쌍용C&E
KR7003410008
88
0.06
509,520
156
동서
KR7026960005
26
0.06
525,200
157
아시아나항공
KR7020560009
41
0.05
505,940
158
신풍제약
KR7019170000
29
0.05
499,380
159
오뚜기
KR7007310006
1
0.05
452,000
160
하나투어
KR7039130000
9
0.05
475,200
161
효성
KR7004800009
7
0.05
461,300
162
에스엘
KR7005850003
13
0.05
468,000
163
SK네트웍스
KR7001740000
99
0.05
461,340
164
롯데칠성
KR7005300009
3
0.05
426,000
165
명신산업
KR7009900002
23
0.05
504,850
166
아이에스동서
KR7010780005
12
0.05
445,800
167
DL
KR7000210005
10
0.05
464,000
168
대웅제약
KR7069620003
4
0.05
454,400
169
GKL
KR7114090004
25
0.05
481,250
170
TKG휴켐스
KR7069260008
18
0.04
413,100
171
HDC현대산업개발
KR7294870001
31
0.04
388,120
172
PI첨단소재
KR7178920005
11
0.04
372,350
173
한샘
KR7009240003
8
0.04
363,200
174
대한유화
KR7006650006
3
0.04
406,800
175
세방전지
KR7004490009
7
0.04
342,300
176
삼양식품
KR7003230000
3
0.04
348,000
177
롯데관광개발
KR7032350001
34
0.04
377,740
178
신세계인터내셔날
KR7031430002
14
0.03
253,260
179
한섬
KR7020000006
11
0.03
259,600
180
지누스
KR7013890009
9
0.03
265,050
181
KG스틸
KR7016380008
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0.03
255,360
182
오리온홀딩스
KR7001800002
17
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259,930
183
대웅
KR7003090008
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0.03
240,960
184
대상
KR7001680008
16
0.03
299,200
185
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KR7005250006
18
0.03
282,240
186
더블유게임즈
KR7192080000
7
0.03
312,550
187
일진하이솔루스
KR7271940009
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278,100
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한국앤컴퍼니
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KR7057050007
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0.03
279,300
190
한세실업
KR7105630008
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0.02
219,520
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KR7300720000
13
0.02
167,570
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롯데웰푸드
KR7280360009
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214,600
193
쿠쿠홈시스
KR7284740008
6
0.02
150,600
194
보령
KR7003850005
23
0.02
207,230
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동원시스템즈
KR7014820005
5
0.02
203,500
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0.02
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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